出納崗位說(shuō)明書(shū)（精選14篇）
在當今社會(huì )生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家整理的出納崗位說(shuō)明書(shū)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 1
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款一致。
三、根據國家統一規定的開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方能報銷(xiāo)。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
四、按時(shí)、按規定向會(huì )計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的`秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時(shí)做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監督。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 2
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。
3.認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 3
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。
4、負責日�，F金的'報銷(xiāo)工作，請款人報銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定。
5、填寫(xiě)撥款申請單、備用金申請單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項目填寫(xiě)是否符合財務(wù)規定。
10、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì )計的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 4
(一)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復核,辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;
(二)庫存現金不得超過(guò)銀行核定的`險惡,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現金,更不得任意挪用現金;
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明,收示單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額的報銷(xiāo)期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續;
(四)編制和保管會(huì )計記賬憑證;
根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
(五)登記現金和銀行存款日記賬;
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結�，F金的賬面余額要同時(shí)及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調節表",使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時(shí)查詢(xún),要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算;
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作;
(六)保管庫存現金和各種有價(jià)證券;
對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人;
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專(zhuān)設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
(八)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 5
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋"現金收訖"章和"現金付訖"章。做好現金的管理工作。
2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。
3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的.正確性。
6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到"日清月結"，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 6
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶(hù)的.日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現金或以"白條"抵庫，不得簽發(fā)"空頭"支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 7
1、填制借款單，從往來(lái)公司借取款項；根據業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時(shí)簿
2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表
3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表
4、編制國際部考勤表
5、根據用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開(kāi)具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事
出納崗位說(shuō)明書(shū) 8
1、負責公司收入及日常成本費用單據的財務(wù)核算；
2、負責業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤(pán)點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符；
3、負責公司稅務(wù)發(fā)票申購、管理、核銷(xiāo)，納稅申報、完稅等整體稅務(wù)工作；
4、負責與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、對公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類(lèi)統計報表；主持各項財務(wù)分析，并對所得分析結果做出解釋?zhuān)?/p>
6、 領(lǐng)導交代的'其他工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 9
1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關(guān)。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會(huì )計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 10
1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準，分清資金渠道，專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、每月開(kāi)具增值稅發(fā)票給相應的`客戶(hù)，并管理進(jìn)項的發(fā)票。
3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確。
4、嚴格票據管理，保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
5、及時(shí)清理往來(lái)款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督，負責會(huì )計稽核。
7、協(xié)助銷(xiāo)售助理處理日常的銷(xiāo)售工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 11
專(zhuān)業(yè)及技能要求:
1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科或以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗。
2、具有會(huì )計上崗證。
3、工作認真，仔細，記憶力好。
4、能夠自我激勵，具有團隊精神。
工作職責:
一、輔助做好企業(yè)財務(wù)出納工作。
二、嚴格遵守國家有關(guān)財務(wù)法規和有關(guān)規定。
三、帳目記錄清晰，嚴格執行財務(wù)管理制度。
四、熟悉通用財務(wù)軟件和ecel的使用。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 12
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：
1.辦理銀行開(kāi)戶(hù)、變更、注銷(xiāo)等銀行賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發(fā)票領(lǐng)購、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);
10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);
11.網(wǎng)銀、銀行預留印鑒、各類(lèi)票據的.保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導交辦的臨時(shí)工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 13
1、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。
2、每日結出余額，做到"日清日結，及時(shí)盤(pán)庫，現金帳面余額與實(shí)際、庫存現金要求相對、相符；
3、嚴格按照財務(wù)會(huì )計制度，審核各項費用開(kāi)支；
4、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 14
1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。
2、熟練使用財務(wù)軟件，根據報銷(xiāo)單據錄入會(huì )計憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準確;
3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)各類(lèi)質(zhì)保履約金;
5、每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開(kāi)票系統，開(kāi)具發(fā)票;
6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。
7、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
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