出納崗位說(shuō)明書(shū)
出納崗位說(shuō)明書(shū) 1
職務(wù)名稱(chēng)：國內業(yè)務(wù)
主管所屬部門(mén)：市場(chǎng)部
文件編號：LA-3-AD-014-01/A.0
直接上級：市場(chǎng)總監
下屬：國內業(yè)務(wù)員、跟單文員
內部聯(lián)系：采購部，生產(chǎn)部，工程部，品質(zhì)部，財務(wù)部，市場(chǎng)部，資材部
外部聯(lián)系：國內客戶(hù)
工作主要責任：
本部門(mén)日常事務(wù)管理、定價(jià)審核、市場(chǎng)調研、廣告策劃、業(yè)務(wù)開(kāi)拓、客戶(hù)關(guān)系維護。
工作內容：
1.制定部門(mén)銷(xiāo)售計劃、費用預算并監督實(shí)施，管理本部門(mén)銷(xiāo)售工作。
2.實(shí)施各項市場(chǎng)調研計劃以及市場(chǎng)調研項目，為相關(guān)部門(mén)人員提供所需的市場(chǎng)信息支持；
3.組織開(kāi)展廣告策劃，發(fā)展企業(yè)品牌，提升企業(yè)形象。
4.客戶(hù)關(guān)系的維護，組織協(xié)調與產(chǎn)品相關(guān)的各種工作，實(shí)現產(chǎn)品的目標市場(chǎng)。
5.協(xié)助組織公司市場(chǎng)活動(dòng)，提出市場(chǎng)開(kāi)發(fā)建議，協(xié)助新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、推廣。
6.部門(mén)崗位人員招聘、培訓，下屬人員業(yè)務(wù)指導和工作考核。
7.其它上級交辦事務(wù)的'處理。
工作條件:
工作場(chǎng)所：
辦公室，需配備必要的辦公文具及電腦一臺。
權限:
1.主導本部門(mén)各項事務(wù)管理
2.部門(mén)人員工作的工作分配及調度
3.下屬人員的工作考核
4.部門(mén)崗位人員招聘、培訓
5.培訓考核部門(mén)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和紀律
6.價(jià)格審核
7.處理客戶(hù)投訴和糾紛
任職資格條件說(shuō)明：
1、年齡：25歲-35歲
2、性別：性別不限
3、教育背景：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷
4、培訓經(jīng)歷：受過(guò)管理技能開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、公共關(guān)系、相關(guān)法律法規及財務(wù)基本知識、產(chǎn)品知識等方面培訓。
5、工作經(jīng)驗：兩年以上市場(chǎng)管理工作經(jīng)驗，或三年以上類(lèi)似職位從業(yè)經(jīng)驗。
6、知識與技能：
1)對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作有深刻認識。
2)熟悉公司產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)行情。
3)有較強的市場(chǎng)感知能力，有敏銳地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)方向的能力。
4)具備良好的客戶(hù)意識以及業(yè)務(wù)拓展能力。
5)協(xié)調能力強，善于溝通，能及時(shí)正確果斷處理事情，具有一定魄力，敢于承擔責任。
6)對新觀(guān)念接受能力強，較強的語(yǔ)言、文字表達能力及商務(wù)洽談能力。
7)熟悉操作辦公軟件。
7、態(tài)度：高度的工作熱情，積極進(jìn)取、執行力強，良好的團隊合作精神；較強的觀(guān)察力和應變能力，優(yōu)秀的人際交往協(xié)調能力；良好的溝通、協(xié)調組織能力；工作態(tài)度認真，責任心強，善于鉆研創(chuàng )新，作風(fēng)踏實(shí)嚴謹；
8、相關(guān)證件：身份證、健康證明、學(xué)歷學(xué)位證、相關(guān)資格證書(shū)等
直接下屬：國內業(yè)務(wù)員、跟單文員
間接下屬：無(wú)
晉升方向市場(chǎng)部經(jīng)理
輪轉崗位：無(wú)
出納崗位說(shuō)明書(shū) 2
財務(wù)經(jīng)理工作職責
1、在董事會(huì )和總經(jīng)理領(lǐng)導下，總管公司會(huì )計、報表、預算工作。
2、建立和完善財務(wù)部門(mén)，建立科學(xué)、系統符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的內部控制。
3、貫徹執行總經(jīng)理辦公會(huì )議決議。在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責分管部門(mén)的日常工作。
4、組織領(lǐng)導公司財務(wù)管理，成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及董事會(huì )決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。
6、利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰略，并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定。
7、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟問(wèn)題的`分析和決策。
8、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規劃、銷(xiāo)售前景、開(kāi)支預算或成本標準。
9、對公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的酬資方式。
10、籌集公司運營(yíng)所需資金，保證公司戰略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;
11、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。
12、負責審核簽署公司預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會(huì )計決算報表，會(huì )簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。
13、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向總經(jīng)理報告工作。
14、主持制定公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理、審計、庫管工作的規章制度及工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。
15、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規劃、銷(xiāo)售前景、開(kāi)支預算或成本標準；制定財務(wù)系統年度、月度工作目標和工作計劃，經(jīng)批準后執行。
16、加強財務(wù)人員的培訓和考核工作，提高財務(wù)系統人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。
17、做好財務(wù)系統各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。
18、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。
19、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
日常工作：
1、 確保工資的準時(shí)發(fā)放，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2、 監督企業(yè)的資金及存貨的盤(pán)點(diǎn)工作。
3、 嚴格按財務(wù)制度審核費用報銷(xiāo)及采購付款。
4、 確保公司資金的正常運轉。
5、 審核各關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)。
6、 參加中層會(huì )議，從財務(wù)角度提出合理性的建議。
7、 確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。
8、 安排公司的財務(wù)年度審計、稅審工作，安排貸款卡的年審工作。
任職要求：
1、 財會(huì )專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷，5年以上財務(wù)主管工作經(jīng)歷。
2、 具有中級會(huì )計師及以上職稱(chēng)；
3、 熟悉國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規；
4、 較強的判斷和決策、計劃和執行能力；良好的溝通協(xié)調和領(lǐng)導能力；責任心強、作風(fēng)嚴
謹。
5、 擅于溝通表達，有較好的組織協(xié)調能力和團隊合作精神；
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【任職要求】
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、熟悉使用辦公軟件及財務(wù)系統;
3、工作細致認真，謹慎細心，責任心強;
4、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗。
崗位職責
1、每月月初和清算的同事對賬，核對各平臺的'資金流水和各客戶(hù)傭金提現或轉入零錢(qián)包等，并出具各個(gè)平臺的收款明細和結算表;
2、核對各店主傭金提現或轉入零錢(qián)包等，并出具各個(gè)平臺的收款明細和結算表和客戶(hù)各傭金轉入零錢(qián)包明細表;
3、購買(mǎi)、保管并開(kāi)具發(fā)票，每月登記好進(jìn)項發(fā)票，控制好每月的稅負率;
4、做好日常性事務(wù)，審核好各種費用類(lèi)發(fā)票，以保發(fā)票的能用性和正確性;
5、根據各種原始憑證，登記憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理，出具財務(wù)報表并準時(shí)報送稅局;
6、每月做好應付款替單，整理單據和裝訂會(huì )計憑證，為審計做好準備;
7、跟進(jìn)應收應付款的賬期。
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崗位名稱(chēng)：出納
所在部門(mén)：財務(wù)部
直接上級：財務(wù)經(jīng)理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
1.公司現金的管理及調配
2.做好日常收支工作及記賬工作
3.配合會(huì )計做好每月憑證的錄入及審核工作
4.每月工資核算及發(fā)放工作
主要資質(zhì)要求：
1.一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能
2.熟練運用財務(wù)軟件
3.中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷
個(gè)性要求：
1.認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)
2.為人正直、責任心強
3.審慎細致
需培訓課程：
1.產(chǎn)品知識
2.企業(yè)文化
3.財會(huì )技能
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1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。
2、熟悉國家和工會(huì )的財經(jīng)法律法規。辦理會(huì )計事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀(guān)公正。
3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點(diǎn)清。根據經(jīng)審批的'原始憑證支付現金，發(fā)現錯誤及時(shí)向會(huì )計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時(shí)準確，日清月結，按時(shí)對賬，賬款相符。
5、按有關(guān)規定妥善保管現金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F金收入及時(shí)交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。
6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負責，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
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崗位職責：
1、負責電商每日銷(xiāo)售數據的統計與整理分析，并形成報表;
2、負責電商每月銷(xiāo)售系統的貨款核對，通過(guò)系統，管控好電商的進(jìn)銷(xiāo)存留轉;
3、負責電商日常收支的管理和的核對，提交財務(wù)統計報表、分析報告;
4、負責銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具;
5、負責第三方支付工具的'資金流審核，平臺退款等;
6、日常賬務(wù)處理。
任職要求：
1、3年以上會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗，同時(shí)需要具備2年以上電商平臺財務(wù)，對電商平臺熟悉，數據敏感。
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，熟悉會(huì )計、稅法等相關(guān)法律、法規，有會(huì )計從業(yè)資格證，同時(shí)具備會(huì )計初級資格證者優(yōu)先考慮。
3、精通OFFICE辦公軟件，尤其EXCEL,熟練使用金蝶財務(wù)軟件;
4、責任心強，細心謹慎，有較好的溝通能力和合作精神。
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崗位職責：
1、負責供應商的溝通和管理；
2、負責培養核心供應商，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的`銷(xiāo)售；
3、負責傳遞最新政策、產(chǎn)品趨勢，保證供應商以不斷更新的產(chǎn)品上架到平臺；
4、對核心供應商定期做數據銷(xiāo)售分析，給出指導意見(jiàn)，幫助供應商提高銷(xiāo)售；
5、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理完成每期的產(chǎn)品促銷(xiāo)，選擇賣(mài)家和產(chǎn)品，保證促銷(xiāo)活動(dòng)的完成。
任職資格：
1、本科以上學(xué)歷，企業(yè)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、英語(yǔ)四級以上，具備讀、寫(xiě)及編輯的能力；
3、3年以上工作經(jīng)驗，有電子商務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗或網(wǎng)店經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、辦公軟件熟練，包括word/powerpoint熟練運用，利用excel可以做數據分析；
5、敢于承擔責任，有良好的溝通技巧。
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財務(wù)分析員主要是做財務(wù)分析，提供建議與追蹤改善。
財務(wù)分析員崗位職責
1、收集企業(yè)及各職能部門(mén)的財務(wù)數據、業(yè)務(wù)數據，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況數據庫，按時(shí)提供財務(wù)分析報表，以支持企業(yè)各項財務(wù)分析工作;
2、根據財務(wù)分析主管的工作安排，對企業(yè)的財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據從盈利能力、償債能力、運營(yíng)效率等各個(gè)方面進(jìn)行分析，提供相應的分析報告;
3、協(xié)助完成項目可行性分析中的財務(wù)分析工作，提供相關(guān)的財務(wù)意見(jiàn)和建議;
4、定期匯總收入預算、費用支出預算等各項預算的執行情況，分析導致實(shí)際收入與預算差異的原因，同時(shí)就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進(jìn)行預測性分析;
5、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)分析員崗位要求
1、財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，或接受過(guò)財務(wù)管理、財務(wù)分析等方面的專(zhuān)業(yè)培訓;
2、有一定的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗為佳;
3、具有扎實(shí)的'財稅專(zhuān)業(yè)知識，具有較強的分析能力、數據處理能力，能熟練使用各種辦公軟件;
4、具有較強的學(xué)習能力，能夠快速掌握新知識并加以運用;
5、具有良好的協(xié)作、溝通和指導技能，具備團隊協(xié)作精神。
財務(wù)分析員關(guān)鍵技能
專(zhuān)業(yè)能力電子表格數據庫財務(wù)系統
個(gè)人能力分析能力認真仔細耐心
財務(wù)分析員升職空間
財務(wù)分析員→財務(wù)經(jīng)理/預算經(jīng)理/資金經(jīng)理/審計經(jīng)理
財務(wù)分析員薪情概況
應屆畢業(yè)生￥3000.00
1年經(jīng)驗￥3100.00
2年經(jīng)驗￥4500.00
3年經(jīng)驗￥3700.00
財務(wù)分析員工作內容
1、協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)數據基礎統計和數據分析及財務(wù)管理工作;
2、分析財務(wù)報表項目數據異動(dòng)情況;
3、建立項目管理的財務(wù)分析模型;
4、協(xié)助報表體系erp工作;
5、參與預算編制、跟蹤、更新;
6、完成公司相關(guān)部門(mén)的財務(wù)分析支持崗位要求。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 9
職位概要:
主持公司財務(wù)預決算、財務(wù)核算、會(huì )計監督和財務(wù)管理工作;組織協(xié)調、指導監督財務(wù)部日常管理工作，監督執行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標。
工作內容:
1、根據公司中、長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;
2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;
3、對公司整體發(fā)展戰略提供財務(wù)方面的可行性分析;
4、按照公司中長(cháng)期發(fā)展戰略，制定中長(cháng)期財務(wù)規劃;
5、根據公司短期發(fā)展目標，制定公司年度全面預算，組織編制全系統預算，建立公司的預算管理系統;
6、主持財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及適當及時(shí)的.調整;
7、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
8、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;
9、定期匯總、綜合分析各部門(mén)編制的簡(jiǎn)要預算執行差異分析報告;審核日常費用及應付賬款的支付;
10、對集團公司重大的投資、中小企業(yè)融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制;
11、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系;
12、向上級主管匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。
13、審核下屬所報各類(lèi)報表并提供給公司其他部門(mén)及集團財務(wù)部
任職資格:
教育背景:
會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷。
培訓經(jīng)歷:
受過(guò)管理學(xué)、戰略管理、管理能力開(kāi)發(fā)、企業(yè)運營(yíng)流程、財務(wù)管理等方面的培訓。
經(jīng)驗:
5年以上大型企業(yè)集團財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有跨行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。
技能技巧:
具有全面的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;
精通國家財稅法律規范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗;
諳熟國際和國內會(huì )計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規、政策;
態(tài)度:
為人正直、責任心強、作風(fēng)嚴謹、工作仔細認真;
有較強的溝通協(xié)調能力;
有良好的紀律性、團隊合作以及開(kāi)拓創(chuàng )新精神。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 10
1、負責全站行政管理日常工作，做好會(huì )議記錄及所屬人員的思想工作；
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協(xié)調工作；
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領(lǐng)導提供決策依據；
4、負責日常經(jīng)費報銷(xiāo)，做好財務(wù)基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全；
5、按照發(fā)放工作人員的績(jì)效工資，正確反映現金的'收付、結存情況；
6、嚴格管理支票、印章，及時(shí)傳遞憑證，保證會(huì )計匯總，實(shí)行會(huì )計電算化；
7、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 11
職責表述：組織開(kāi)展公司的會(huì )計核算工作，審核公司的各項費用支出
工作任務(wù)
1、組織審核和編制會(huì )計憑證、填寫(xiě)編制各類(lèi)會(huì )計賬簿，保證各類(lèi)會(huì )計資料真實(shí)、合法和完整
2、組織現金及銀行存款的收付和轉賬業(yè)務(wù)
3、組織審核公司的.各項費用支出
4、組織編制公司財務(wù)報表，組織財務(wù)決算工作
5、組織定期檢查庫存現金，控制庫存現金額度，保證帳實(shí)相符
6、組織保管會(huì )計憑證、賬冊等會(huì )計文件，備份及保管會(huì )計數據
出納崗位說(shuō)明書(shū) 12
職責描述：
1.負責銀行及第三方收款的查詢(xún)和確認，并更新系統余額
2.負責訂單核銷(xiāo)處理、押金管理、服務(wù)費的審核結算、開(kāi)票申請審核
3.負責根據系統訂單、收款、開(kāi)票計算集團應收賬款;核對應收賬款數據準確性
4.負責與相關(guān)部門(mén)對接，協(xié)調處理結算相關(guān)事宜
5.負責銷(xiāo)售促銷(xiāo)活動(dòng)的`審批、跟蹤及監督
6.負責提出結算流程和系統的優(yōu)化需求，提高結算效率
7.負責配合完善結算相關(guān)制度，并推動(dòng)執行
崗位要求：
1.全日制財務(wù)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷
2.兩年以上企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，有往來(lái)賬管理工作經(jīng)驗
3.熟悉貿易類(lèi)或零售類(lèi)企業(yè)相關(guān)的財務(wù)管理細節，具備業(yè)務(wù)和財務(wù)相結合的綜合分析思維
4.對業(yè)務(wù)流程及數據敏感，具有較強溝通協(xié)調能力、自我學(xué)習能力
出納崗位說(shuō)明書(shū) 13
1、負責縣支行儲蓄會(huì )計帳簿打印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統日常帳務(wù)處理及核對工作;負責縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。
2、負責縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負責縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。
4、負責人行電子對賬系統的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。
5、負責縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。
6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。
7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 14
詳細的出納崗位說(shuō)明書(shū)
職務(wù)名稱(chēng)：出納
所屬部門(mén)：財務(wù)部
工作職責：
1.在財務(wù)主管領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);
2.根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);
3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查清更正;
4.認真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限;
5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;配合應收款的清算工作;
6.嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單據齊全;
7.按時(shí)準確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;
8.負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、支付客戶(hù)利息等工作;
9.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;
10.負責掌管公司財務(wù)保險柜;
11.協(xié)助財務(wù)主管做好部門(mén)內務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密;
12.完成財務(wù)主管臨時(shí)交辦的其他工作。
工作權限：
1. 維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
3. 管好用好貨幣資金的權力。
4. 對違反現金安全管理制度行為的拒絕權;
5. 假幣拒收權;對違反財務(wù)管理制度報銷(xiāo)拒絕權。
出納崗位工作細則：
1.工作要求
(1)嚴格按照公司有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn) 行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相等，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。
(2) 對于重大開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現金不得超過(guò)公司規定額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(4) 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位或款項用途、簽發(fā)日前、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記簿上簽章。
(5) 現金和銀行存款日記賬按照規定的序時(shí)記賬，按日結出余額，核對現金賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。每天報送現金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規定使用;
2.現金收付
(1)現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的`真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責;
(2)現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;
(3)把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符，做好現金結報單，防止現金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。
(2)每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
4.報銷(xiāo)審核
(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無(wú)，應補。
(2)附在支付證明單后的原始票據是否有涂改，若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
(3)正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。
(4)支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)4項，若超過(guò)，應重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。
(6)報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)，若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 15
一、崗位基本信息
崗位名稱(chēng) 財務(wù)部經(jīng)理 編號 所屬部門(mén) 財務(wù)部
直屬上級崗位 財務(wù)總助 直接下級崗位及人數 經(jīng)理助理1人、成本主管1人、管理會(huì )計1人、總帳會(huì )計2人、出納1人、銷(xiāo)售開(kāi)票統計員2人、駐外會(huì )計2人，共10人
二、崗位設置的目的
全面負責財務(wù)部的管理，為企業(yè)決策提供財務(wù)支持
三、在組織中的位置
四、崗位職責
重要性 工作主要職責內容
1 根據公司經(jīng)營(yíng)管理目標和公司年度分解目標制定部門(mén)年度、季度和月度工作目標計劃及實(shí)現目標的方案
2 各部門(mén)財務(wù)預算編制的歸口管理，負責部門(mén)內預算編制與管理
3 全面負責財務(wù)部工作的組織和管理
4 組織制定和完善財務(wù)管理制度，建立健全各項財務(wù)內控制度，配合公司內審活動(dòng)的開(kāi)展
5 負責編制各項經(jīng)濟計劃，進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)狀況分析
6 負責組織成本預測與成本費用計劃的分解
7 負責組織生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生費用的`分類(lèi)、審核、記錄、歸集、分配以及產(chǎn)品成本核算
8 負責生產(chǎn)成本控制的分析，進(jìn)行成本控制的管理工作，提出成本控制合理化建議
9 負責組織生產(chǎn)統計，向分廠(chǎng)提供各類(lèi)生產(chǎn)統計資料
10 負責各項經(jīng)濟指標的實(shí)現，負責企業(yè)利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規劃、開(kāi)支預算等指標的制定、監督與實(shí)施
11 負責進(jìn)行部門(mén)預算的統籌規劃與管理
12 制訂企業(yè)資金周轉和使用計劃
13 建立健全企業(yè)內部核算的管理體系，組織日常的財務(wù)核算工作
14 指導資產(chǎn)的管理和使用工作
15 預測財務(wù)管理風(fēng)險，及時(shí)提出有效防范措施，進(jìn)行風(fēng)險管理
16 負責定期檢查現金管理使用及駐外機構的帳戶(hù)情況
17 在授權范圍之內審批相關(guān)開(kāi)支憑證及會(huì )計憑證
18 負責指導安排審計、稅務(wù)等對外工作，對工作結果負責
19 監督工資、獎金的計算、統計和發(fā)放工作
20 本部門(mén)人員的培訓、指導、監督、考核和調整
21 負責本部門(mén)薪酬制度修改意見(jiàn)的提出
22 配合人力資源部門(mén)做好部門(mén)崗位人的薪酬評定、調整
23 協(xié)助各分廠(chǎng)建立和健全各項原始記錄以及定額管理
24 協(xié)助各分廠(chǎng)對在制品和自制半成品的盤(pán)點(diǎn)
五、崗位權限和責任
主要權力
1 對財務(wù)部的總體領(lǐng)導、管理、決策權
2 在預算控制的前提下，對標準權限內各種開(kāi)支費用的審批權
3 對部門(mén)薪酬制度的建議權
4 對企業(yè)財務(wù)規章制度的制定和修訂權
5 對部門(mén)各崗位的指導、監督、考核權及人員任用、調配的建議權
6 在授權范圍內，對資金調配的控制權
7 對不合理經(jīng)濟活動(dòng)的否決權
8 對預算執行、財務(wù)開(kāi)支、費用報銷(xiāo)的監督管理權，對企業(yè)經(jīng)濟行為的監督權
主要責任
1 對本部門(mén)的工作結果全面負責
2 對審批資金的使用合理性和合法性負責
3 對財務(wù)信息的準確性、及時(shí)性負責
4 對資金的使用狀況負責
5 對企業(yè)財務(wù)制度的執行效果負責
6 對預算控制和管理的結果負責
7 對部門(mén)人事安排的結果負責
8 對各項考核的公正性和準確性負責
六、工作關(guān)系
部門(mén)內 領(lǐng)導和協(xié)調下屬員工的工作，調動(dòng)員工工作積極性
部門(mén)間 向財務(wù)總助匯報工作、對其負責，對企業(yè)各管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行財務(wù)監督管理
公司外 與審計、稅務(wù)、銀行等單位進(jìn)行聯(lián)系，與客戶(hù)及同行業(yè)進(jìn)行聯(lián)系
七、任職資格要求
緯度 要求
學(xué)歷要求 大專(zhuān)或同等學(xué)歷以上
專(zhuān)業(yè)要求 財務(wù)管理、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
知識要求 全面掌握企業(yè)財務(wù)管理知識，熟悉企業(yè)財務(wù)會(huì )計制度
技術(shù)等級(工作證書(shū)) 會(huì )計師職稱(chēng)
經(jīng)驗要求 五年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，至少兩年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗，熟悉稅法、統計、審計及相關(guān)財經(jīng)法律法規
其他(包括計算機、能力、素質(zhì)等) 熟悉會(huì )計電算化系統及現代企業(yè)財務(wù)制度，具備較強的管理能力和協(xié)調能力
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