出納崗位說(shuō)明書(shū)（精選20篇）
崗位說(shuō)明書(shū)，也稱(chēng)為職位描述或職位說(shuō)明書(shū)，是一份詳細闡述某一崗位的工作內容、職責范圍、任職資格、工作環(huán)境、上下級關(guān)系及所需技能等信息的文檔。下面是出納崗位說(shuō)明書(shū)，歡迎閱讀。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 1
崗位職責：
1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰略，負責其功能領(lǐng)域內短期及長(cháng)期的公司決策和戰略，對公司中長(cháng)期目標的達成產(chǎn)生重要影響；
2、負責公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì )計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；
3、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的.計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況；
4、制定、管理和實(shí)施公司的經(jīng)濟、財務(wù)標準和程序，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求；
5、分析并改進(jìn)現有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。
任職資格：
1、會(huì )計或金融專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，有注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先；
2、5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，或3年以上相近管理職位經(jīng)驗；
3、熟悉會(huì )計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、會(huì )計電算化、相關(guān)法律法規；
4、熟練掌握高級財務(wù)管理軟件和辦公軟件；
5、出色的財務(wù)分析、融資和資金管理能力；
6、良好的組織、協(xié)調能力，良好的表達能力和團隊合作精神。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 2
職務(wù)名稱(chēng)：財務(wù)處處長(cháng)
所屬部門(mén)：財務(wù)部
直屬上級：院長(cháng)
一、工作內容
1、協(xié)助院長(cháng)制定學(xué)院發(fā)展戰略。
2、負責學(xué)院資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責學(xué)院財務(wù)管理及內部控制，根據學(xué)院業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時(shí)向院長(cháng)提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進(jìn)學(xué)院財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監控可能會(huì )對學(xué)院造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向院長(cháng)報告。
9、監控學(xué)院重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實(shí)施，批準的項目在預算范圍內進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負責財務(wù)部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負責學(xué)院全面的獎金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。
13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理學(xué)院與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
二、權責范圍
一）、權力
1、經(jīng)院長(cháng)授權后，對學(xué)院各部門(mén)的經(jīng)費支出有總體控制權。
2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導權和考核權。
3、對各部門(mén)財務(wù)計劃的執行情況有檢查和考核權。
4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開(kāi)支有權拒付
二）、責任
1、對學(xué)院財務(wù)計劃的完成負監督實(shí)施責任。
2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會(huì )計核算管理等負組織責任。
3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給學(xué)院造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。
三、財務(wù)人員工作內容及職責如下：
1、根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，結合學(xué)院特點(diǎn)，負責擬訂學(xué)院會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合學(xué)院規定。
2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。
3、及時(shí)了解、審核學(xué)院原材料、設備、產(chǎn)品的`進(jìn)出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。
4、準確、及時(shí)地做好學(xué)院本部及各項目賬務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。
5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務(wù)成果，具體負責編制學(xué)院月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。
6、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時(shí)辦理記賬登記手續，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
7、負責學(xué)院稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢工作。
8、及時(shí)做好會(huì )計原始憑證、會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
9、協(xié)助經(jīng)理做好部門(mén)內務(wù)工作，完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
四、崗位的工作環(huán)境和規定:
1、設備齊全，比較安靜，適用于本職業(yè)工作的地方。
2、上班時(shí)間：早上8:00—11:50，下午2:00—5:50。
3、請假要請示，有無(wú)故不來(lái)，要進(jìn)行罰款、檢討等處罰。
4、本崗位工作輕松，但需要細心著(zhù)實(shí)工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 3
崗位職責
1. 主持公司財務(wù)預決算、財務(wù)核算、會(huì )計監督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調、指導監督財務(wù)部日常管理工作，監督執行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標
2. 根據公司中、長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準
3. 建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制
4. 主持財務(wù)報表及財務(wù)預算決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及適當及時(shí)的調整；
5. 正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進(jìn)行核算
6. 對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作
7. 比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制
8. 對公司重大的投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制
9. 與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系
10．向總經(jīng)辦匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提出有益的建議。制定本企業(yè)會(huì )計制度
11．負責定期財產(chǎn)清查。負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作
13．正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度財務(wù)報表
14．根據規定的成本，費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的.審批手續是否符合規定
15、及時(shí)做好會(huì )計憑證、財冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作
16、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類(lèi)明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時(shí)，帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正
17、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)往來(lái)賬工作。
18、及時(shí)了解、審核公司材料、設備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算
19、負責公司的各項債權債務(wù)的清理結算工作
20、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時(shí)辦理記賬登記手續。
20．正確進(jìn)行會(huì )計核算電算化處理，提高會(huì )計核算工作速度和準確性
崗位權限
1． 對原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性有監督權；對廠(chǎng)內所有物資有清核權
2． 對本部門(mén)人員的人事任免建議權，獎懲決定權和工作績(jì)效考評權；對本部的所有資源有調配權
3．對本部的管理制度的制訂、修改權；公司戰略制定參與權，公司運營(yíng)決策建議權和參與權，公司資本運作監控權，財務(wù)報表審核權，資金違規運作拒絕和舉報權
素質(zhì)要求
1. 會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢或訓練，受過(guò)管理學(xué)、戰略管理、管理能力開(kāi)發(fā)、企業(yè)運營(yíng)流程、財務(wù)管理等方面的培訓
2. 5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗。具有全面的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗
3. 精通國家財稅法律規范，具備優(yōu)秀的豐富的財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗；擅長(cháng)資本運作。諳熟國內會(huì )計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規、政策；為人正直、責任心強、作風(fēng)嚴謹、工作仔細認真；有良好的職業(yè)道德
4. 有較強的語(yǔ)言文字能力和溝通協(xié)調能力；有良好的紀律性、團隊合作以及開(kāi)拓創(chuàng )新精神
上崗培訓課程
1． 公司相關(guān)管理制度
2． 財務(wù)管理，財務(wù)職業(yè)道德
素質(zhì)提升課程
管理學(xué)、戰略管理、管理能力開(kāi)發(fā)、企業(yè)運營(yíng)流程
工作目標
1. 預算及時(shí)率100%，決算及時(shí)率100%。
2. 財務(wù)報表及時(shí)率95%，財務(wù)報表準確率98%
3. 憑證審核準確率99%。
4. 配合單位滿(mǎn)意度85分
績(jì)效關(guān)鍵指標
1. 預算及時(shí)率
2. 決算及時(shí)率
3. 財務(wù)報表及時(shí)率
4. 財務(wù)報表準確率
日常工作事項
1． 部門(mén)和個(gè)人工作計劃，檢查下屬工作執行情況。檢查現金日記賬，監控資金流動(dòng)情況。正確核算財務(wù)成果
2． 指導和審核公司財務(wù)預結算，指導和審核財務(wù)報表，處理報稅工作。完成上級臨時(shí)交辦的工作。每月一次部門(mén)和個(gè)人工作總結。每天審核憑證。完善其他部門(mén)所交表格格式。處理轉賬往來(lái)。固定資產(chǎn)的增、減
3． 監督檢查出納日記賬和銀行存款對賬單是否相符，會(huì )計對稅收的交納情況。及時(shí)解決其他部門(mén)所反映對財務(wù)有前問(wèn)題。每月一次本部門(mén)工作總結和下月的工作計劃
4． 上級交辦事項
出納崗位說(shuō)明書(shū) 4
職責表述：組織開(kāi)展公司的財務(wù)管理工作
工作任務(wù)
1、組織編制公司資金計劃，并監督執行;合理調度資金，保持合理的.資金結構，降低資金使用成本，減少財務(wù)風(fēng)險
2、組織開(kāi)展財務(wù)分析工作，為公司高層決策提供財務(wù)支持
3、組織開(kāi)展稅收籌劃，納稅申報及稅款繳納
4、參與項目投資決策，進(jìn)行項目整體投資測算
5、組織開(kāi)展公司的資產(chǎn)管理工作，定期組織資產(chǎn)清查
出納崗位說(shuō)明書(shū) 5
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款一致。
三、根據國家統一規定的開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方能報銷(xiāo)。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的`違法亂紀行為作斗爭。
四、按時(shí)、按規定向會(huì )計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時(shí)做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監督。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 6
一、崗位目的: 協(xié)助上級建立與完善公司的財務(wù)管理體系，安排財務(wù)部門(mén)日常工作。
二、崗位職責:
1. 參與制定公司的財務(wù)制度，編制公司全年預算；
2. 協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，保證公司經(jīng)營(yíng)的資金供給；
3. 負責對成本和財務(wù)指標進(jìn)行分析，為公司戰略發(fā)展提供基礎報告；
4. 協(xié)助下屬單位定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，指導各下屬公司財務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)；
5. 編制公司年度決算報告和說(shuō)明書(shū)；
6. 指導資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失；
7. 指導預算監督和財務(wù)指標考核，主持公司的會(huì )計核算工作；
8. 參與編制年度預算資金計劃部分，并監督計劃執行，保證資金合理使用；
9. 審核各項付款計劃，監督計劃執行；
10. 按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度；
11. 審核公司內部單位的資金使用，提出資金流向分析報告；
12. 負責公司單位往來(lái)的管理，及時(shí)核對和督促單位往來(lái)的結算；
13. 審核銀行對帳調節表，現金盤(pán)點(diǎn)審核；
14. 監督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放；
15. 每周編制下周的資金預測滾動(dòng)情況表，每月、季度末編制下月、季度資金預測滾動(dòng)情況表，編制月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表；
16. 協(xié)調財務(wù)部與公司其他部門(mén)的'關(guān)系；
17. 對外協(xié)調與財政、審計、稅務(wù)、銀行及會(huì )計師事務(wù)所等社會(huì )中介機構的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò )工作。
18. 完成上級交辦的其他工作。
三、工作關(guān)系：
向上關(guān)系：受主管高管領(lǐng)導，對主管高管負責。
平行關(guān)系：與總部各部門(mén)、各分公司保持業(yè)務(wù)溝通、工作協(xié)作。 向下關(guān)系：對本部門(mén)人員給予工作指導，安排協(xié)調業(yè)務(wù)人員工作。
四、崗位技能要求
具有獨立分析判斷能力、協(xié)調能力和超前意識、勇于探索和吸收外部經(jīng)驗的能力。
五、崗位資格要求
具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷、崗位合格證書(shū)、從事專(zhuān)業(yè)工作五年以上。
六、工作職責：
1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰略；
2.負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；
3.負責項目成本核算與控制；
4.負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況；
5.按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；
6.制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，
如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃；
8.監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報告；
9.監控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實(shí)施，批準的項目在預算范圍內進(jìn)行并在控制之中；
10.全面負責財務(wù)部的日常管理工作；
11.負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告；
12.負責公司全面的獎金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作；
13.負責資金、資產(chǎn)的管理工作；
14.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)；
15.完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
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一、綜合協(xié)調
1、貫徹執行公司各項方針、政策、指令，負責監督、協(xié)調、檢查各部門(mén)的實(shí)施情況；
2、負責組織、承辦公司有關(guān)會(huì )議，并形成和發(fā)布會(huì )議紀要；
3、負責制訂公司各項規章制度、工作程序和管理標準；協(xié)調各部門(mén)的工作；
4、負責匯總、制定公司年度、月度工作計劃并進(jìn)行檢查督促；
5、負責協(xié)調、溝通公司內外關(guān)系，來(lái)信來(lái)訪(fǎng)和對外宣傳，處理公司辦公日常事務(wù)，樹(shù)立公司形象；
6、負責公司行政職能的監督、檢查工作。
7、負責公司日常銷(xiāo)售事務(wù)的開(kāi)單工作。
8、完成公司的人力資源規劃及人員的招聘、培訓、績(jì)效考核、錄用、解聘、員工薪酬、考勤、勞動(dòng)合同、企業(yè)文化的建設及推廣等工作。
9、負責公司內員工獎勵、處罰上報審查工作并具體實(shí)施。
10、加強全公司員工的職業(yè)道德素養及綜合素質(zhì)以利于公司整體形象的提升。
二、公文處理
1、負責公司內外文件的收發(fā)、簽閱、辦理和歸檔；
2、負責完成公司領(lǐng)導交辦的文件起草、制文和發(fā)文；
3、負責公司內外文件資料的打印、復印。
三、檔案管理
1、負責公司行政、人事檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類(lèi)、保管和保密工作；
2、負責公司執照、印章的管理，嚴格使用程序和手續。
四、后勤服務(wù)
1、負責公司通訊設施的管理和通訊費用的結算；
2、負責公司辦公用品的購買(mǎi)、登記和發(fā)放；
3、負責公司報刊、資料的`征訂和信函的發(fā)送；
4、負責公司辦公車(chē)輛的管理，做好車(chē)輛調度、維修、年檢工作；
5、負責公司食堂、宿舍、安全、衛生的監督、管理工作；
6、負責領(lǐng)導和員工的后勤保障工作；負責公司內的衛生管理工作。
7、負責本企業(yè)內各種證照的年檢、變更工作。
8、負責公司對外接待工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 8
崗位職責：
1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰略，負責其功能領(lǐng)域內短期及長(cháng)期的公司決策和戰略，對公司中長(cháng)期目標的達成產(chǎn)生重要影響；
2、負責集團國內外資本運作，參與審核戰略研究和產(chǎn)業(yè)規劃報告，審核資本市場(chǎng)分析報告；
3、參與投資項目的選擇，參與重要投資的合作洽談；
4、組織投資項目的立項、可行性研究、報審、執行以及跟蹤驗收等工作；
5、負責集團發(fā)行上市等股權融資工作；
6、負責集團財務(wù)運營(yíng)。
任職資格：
1、財會(huì )、審計、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，具備注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先；
2、5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗；
3、豐富的財務(wù)會(huì )計、企業(yè)管理、統計、審計、稅務(wù)、投資、法律等領(lǐng)域知識；
4、較強的資本運營(yíng)、成本控制、稅務(wù)規劃、防范財務(wù)風(fēng)險等能力；
5、具備較強的.組織、溝通、協(xié)調能力，良好的表達能力；
6、工作細致嚴謹，業(yè)務(wù)敏感，并具有戰略前瞻性思維，具有較強的工作熱情和責任感。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 9
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。
2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。
3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時(shí)掌握貨幣資金的.收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 10
工作關(guān)系：
1.上級：財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會(huì )計
2.下級：無(wú)
3.內部聯(lián)系：公司各部門(mén)
4.外部聯(lián)系：當地銀行
工作任務(wù)：
嚴格執行各項財務(wù)政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
工作職責：
1.根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2.根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，
3.協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;
4.按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證;
5.嚴遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日清月結;
6.負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作;
7.負責公司收據的'開(kāi)制和公司取得的發(fā)票收據的審核工作;
8.負責融資過(guò)程中的相關(guān)單證填制。
9.完成財務(wù)總監交辦的其他工作。
考核內容：
1.財務(wù)制度執行情況。
2.現金收付和銀行結算準確率。
3.賬簿核算的準確率。
4.憑證填制準確率。
5.上級領(lǐng)導綜合評價(jià)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 11
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。
4、負責日�，F金的報銷(xiāo)工作，請款人報銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定。
5、填寫(xiě)撥款申請單、備用金申請單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的'周報，并送交財務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項目填寫(xiě)是否符合財務(wù)規定。
10、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì )計的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 12
崗位名稱(chēng)：出納
所在部門(mén)：財務(wù)部
直接上級：財務(wù)經(jīng)理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
1.公司現金的管理及調配
2.做好日常收支工作及記賬工作
3.配合會(huì )計做好每月憑證的錄入及審核工作
4.每月工資核算及發(fā)放工作
主要資質(zhì)要求：
1.一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能
2.熟練運用財務(wù)軟件
3.中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷
個(gè)性要求：
1.認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)
2.為人正直、責任心強
3.審慎細致
需培訓課程：
1.產(chǎn)品知識
2.企業(yè)文化
3.財會(huì )技能
出納崗位說(shuō)明書(shū) 13
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。
3.認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 14
1、認真履行出納職責，接受會(huì )計日常監督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。
2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。
3、執行支票使用規定和支票印鑒分管制度。
4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現金收支日報，做到日清月結，真實(shí)準確反映當日儲現金收支情況。
6、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門(mén)做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的`占用。
7、發(fā)現網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時(shí)報告。
8、執行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。
9、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對儲匯會(huì )計及主管行長(cháng)負責。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 15
1、辦理現金收付結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核辦理、款項收付。對重大的開(kāi)支項目，必須要經(jīng)過(guò)財務(wù)總監、總裁或董事長(cháng)的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2、登記現金日記帳。根據已經(jīng)辦理完畢的`收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)查詢(xún)處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4、保管有關(guān)印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真輸信用注銷(xiāo)手續。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 16
1、負責全站行政管理日常工作，做好會(huì )議記錄及所屬人員的思想工作；
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協(xié)調工作；
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領(lǐng)導提供決策依據；
4、負責日常經(jīng)費報銷(xiāo)，做好財務(wù)基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全；
5、按照發(fā)放工作人員的績(jì)效工資，正確反映現金的`收付、結存情況；
6、嚴格管理支票、印章，及時(shí)傳遞憑證，保證會(huì )計匯總，實(shí)行會(huì )計電算化；
7、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 17
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內容
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證制作、整理與上繳工作
3、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；從事財務(wù)成本核算的'數據整理工作
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷(xiāo)日常開(kāi)支及每月工資的計算和發(fā)放
8、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作
9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實(shí)，處事細心，團結團隊
出納崗位說(shuō)明書(shū) 18
一、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
二、嚴格遵守現金管理制度來(lái)庫存現金不得超過(guò)定額
三、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
五、負責作好工資、獎金、發(fā)放工作。
六、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
七、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
八、做好公司領(lǐng)導安排的其他事物
責任與權限
責任：
1、對出納工作流程的正確執行負責
2、對每日現金賬目及銀行的賬目是清晰性負責
3、對個(gè)人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責
權限：
1、發(fā)現不符合報銷(xiāo)程序有拒絕報銷(xiāo)的權利
2、有發(fā)現問(wèn)題向財務(wù)主管報告的權利
3、有對公司改善各項工作的建議權
4、有積極參與公司各項活動(dòng)的'參與權
任職要求
學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)：會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷；
工作經(jīng)驗：具有1年以上會(huì )計工作經(jīng)歷；
技能級別及等級
技能級別：技能三級，等級：C1-P3
知識和技能：
1、受過(guò)會(huì )計基本知識方面的培訓
2、具有會(huì )計從業(yè)資格證
3、熟練使用OFFICE辦公軟件
4、熟悉各類(lèi)銀行單據及發(fā)票的填寫(xiě)
職業(yè)素養
崗位素質(zhì)：
1、高度認同公司經(jīng)營(yíng)理念
2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能
個(gè)人素質(zhì)：
1、責任心強、原則性強
2、沉穩、敬業(yè)、細致、耐心
出納崗位說(shuō)明書(shū) 19
工作職責：
1.在財務(wù)主管領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);
2.根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);
3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查清更正;
4.認真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限;
5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;配合應收款的清算工作;
6.嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單據齊全;
7.按時(shí)準確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;
8.負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、支付客戶(hù)利息等工作;
9.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;
10.負責掌管公司財務(wù)保險柜;
11.協(xié)助財務(wù)主管做好部門(mén)內務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密;
12.完成財務(wù)主管臨時(shí)交辦的其他工作。
工作權限：
1. 維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
3. 管好用好貨幣資金的權力。
4. 對違反現金安全管理制度行為的'拒絕權;
5. 假幣拒收權;對違反財務(wù)管理制度報銷(xiāo)拒絕權。
出納崗位工作細則：
1.工作要求
(1)嚴格按照公司有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn) 行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相等，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。
(2) 對于重大開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現金不得超過(guò)公司規定額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(4) 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位或款項用途、簽發(fā)日前、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記簿上簽章。
(5) 現金和銀行存款日記賬按照規定的序時(shí)記賬，按日結出余額，核對現金賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。每天報送現金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規定使用;
2.現金收付
(1)現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責;
(2)現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;
(3)把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符，做好現金結報單，防止現金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。
(2)每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
4.報銷(xiāo)審核
(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無(wú)，應補。
(2)附在支付證明單后的原始票據是否有涂改，若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
(3)正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。
(4)支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)4項，若超過(guò)，應重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。
(6)報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)，若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 20
1、負責縣支行儲蓄會(huì )計帳簿打印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統日常帳務(wù)處理及核對工作;負責縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。
2、負責縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負責縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。
4、負責人行電子對賬系統的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。
5、負責縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。
6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。
7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。
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