財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)1
崗位職責：
1、組織領(lǐng)導公司的財務(wù)管理;負責制定公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法并負責實(shí)施;
2、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的法規和制度;
3、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的制定、執行情況及成本監控; 4、監督會(huì )計、出納日常工作;組織財務(wù)部人員準確、及時(shí)地完成賬務(wù)處理,會(huì )計核算
5、核定財務(wù)、稅務(wù)、銀行等各項申報表;向統計局上報相關(guān)統計信息;年審;
6、負責月末結賬工作，及時(shí)準確提供對內、外報表及供應商要求的各種財務(wù)報表
7、負責各項費用的復核
8、負責每月稅款的籌劃、稅務(wù)進(jìn)銷(xiāo)項申報和認證的規劃，網(wǎng)上申報;
9、組織領(lǐng)導公司內部控制、稅務(wù)籌劃及管理，經(jīng)濟活動(dòng)分析等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;
10、管理和監控現金流量;保證派駐單位的資金安全，負責重要的資金收付事項，合理調配資金，提高資金的使用效益;審核年度、季度、月度資金使用計劃及資金使用分配方案，融資方案，資金狀況分析，督導實(shí)施資金使用計劃;
11、配合集團計劃和實(shí)施各項財務(wù)工作;參與重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財務(wù)可行性研究，提出意見(jiàn)和建議;參與年度經(jīng)營(yíng)計劃執行情況的考核，審查各部門(mén)、各項目財務(wù)指標完成情況，提出建議，審定后遞交相關(guān)部門(mén)。
12、財務(wù)賬目與各部門(mén)明細賬目的核對、資產(chǎn)的年終盤(pán)點(diǎn);負責同有關(guān)部門(mén)核定資金定額，定期或不定期的進(jìn)行財產(chǎn)清理，處理財產(chǎn)盈虧，保證公司資產(chǎn)不受損害。
13、負責定期經(jīng)營(yíng)分析中的財務(wù)數據提煉與加工工作，為業(yè)務(wù)部門(mén)提供準確、全面的財務(wù)數據
14、5年以上工業(yè)制造企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗; 15、熟悉金蝶ERP及OFFICE辦公軟件的操作;
16協(xié)助上級確定崗位設置及人員分工，組織財務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能培訓及考核，支持財務(wù)人員依法行使職權;協(xié)調財務(wù)部?jì)炔扛鞣N關(guān)系，對財務(wù)部?jì)炔扛鞣N問(wèn)題承擔領(lǐng)導責任;
17、協(xié)助上級與其它相關(guān)部門(mén)的內部協(xié)調工作;高質(zhì)量的`服務(wù)，處理與客戶(hù)及業(yè)務(wù)部門(mén)人員的溝通方式恰當;
18、協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作，監控重要的風(fēng)險預警指標，評估經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，為管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供有效支持;
19、遵守公司各項規章制度及部門(mén)內部各項制度;
20、負責所管轄公司按集團公司的整體要求報送相關(guān)報表，負責呈送所管轄公司財務(wù)分析報告。
21、完成上級主管交辦的其他工作
任職要求：
1.財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，具有會(huì )計師及以上職稱(chēng);
2.具備四年以上企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，兩年以上汽車(chē)行業(yè)本崗位工作經(jīng)驗;
3.熟悉國家有關(guān)財稅法律法規;熟悉一般納稅人，能熟練使用金蝶財務(wù)軟件。
4.從事過(guò)報表分析工作，能夠分析并撰寫(xiě)財務(wù)報表，且文筆較好。
5.與稅務(wù)/工商/統計等機構有良好的工作聯(lián)絡(luò );
6.出色的溝通和交流能力;要求領(lǐng)導能力、計劃能力、協(xié)調能力、實(shí)施能力、應變能力等綜合能力較強、人際關(guān)系處理能力良好
7、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力;對公司的整體運營(yíng)進(jìn)行有效的財務(wù)監督。
8、能夠發(fā)現財務(wù)管理及財務(wù)工作流程中存在的問(wèn)題，并及時(shí)提出有效的解決方案。
9.仔細認真、敬業(yè)精神、誠實(shí)守信、敏感果斷。
10、有駕照者優(yōu)先
11、汽車(chē)行業(yè)4S店售后財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
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一、任職條件：
1、教育背景：財務(wù)管理、會(huì )計、審計、稅法等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，在同行及本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗者大專(zhuān)亦可。
2、工作經(jīng)驗：3年以上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)成本核算。有《會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)》和中級會(huì )計師資格證書(shū)。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)流程 ，有一定的財務(wù)管理和財務(wù)分析專(zhuān)業(yè)能力。
4、素質(zhì)要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時(shí)，具有良好的.職業(yè)操守，勤奮敬業(yè)，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會(huì )計核算工作，及時(shí)編制會(huì )計憑證、各類(lèi)會(huì )計報表及附注等；
2、依據國家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度，對公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算，按期編制相關(guān)成本報表 ；
3、負責成本會(huì )計憑證、帳薄、財務(wù)報表編制工作。
4、根據公司業(yè)務(wù)情況，及時(shí)、準確計算各項稅款，按時(shí)申報繳納；
5、協(xié)助公司財務(wù)部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關(guān)工作，在授權范圍內審核各業(yè)務(wù)部門(mén)的各項費用支出，并對成本進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，編制分析報告，及時(shí)發(fā)現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產(chǎn)行業(yè)成本開(kāi)支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)成本及費用，及時(shí)、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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一、工作內容
1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實(shí)施，批準的項目在預算范圍內進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負責財務(wù)部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。
13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
二、權責范圍
一)、權力
1、經(jīng)總經(jīng)理授權后，對公司各部門(mén)的經(jīng)費支出有總體控制權。
2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導權和考核權。
3、對各部門(mén)財務(wù)計劃的執行情況有檢查和考核權。
4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開(kāi)支有權拒付
二)、責任
1、對公司財務(wù)計劃的完成負監督實(shí)施責任。
2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會(huì )計核算管理等負組織責任。
3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。
會(huì )計人員工作內容及職責如下：
1、根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，結合公司特點(diǎn)，負責擬訂公司會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的'審批手續是否符合公司規定。
2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。
3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。
4、準確、及時(shí)地做好公司本部及各項目賬務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。
5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。
6、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時(shí)辦理記賬登記手續，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢工作。
8、及時(shí)做好會(huì )計原始憑證、會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
9、協(xié)助經(jīng)理做好部門(mén)內務(wù)工作，完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
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一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的`方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為xxxx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核;
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
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1、采購入庫
單據審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷(xiāo)貨單位出庫單據（如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財務(wù)專(zhuān)用章或者購買(mǎi)商品貨主的身份證復印件同時(shí)復印件上要注明所購買(mǎi)的商品已經(jīng)金額并確認簽字）、繳庫單、請購單、購銷(xiāo)協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(xiāo)（費用類(lèi)和固定資產(chǎn)類(lèi)不用入庫）還要注意一下幾點(diǎn)：
�。�1）單據抬頭應該一致；
�。�2）發(fā)票真實(shí)、印章清晰；
�。�3）品名規格型號、數量核對一致；
�。�4）實(shí)際采購數量和請購單差異較大的須補請購單；
�。�5）單品采購超過(guò)20xx元需要購銷(xiāo)協(xié)議，單品采購超過(guò)5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過(guò)1萬(wàn)元還需要總部評審；
�。�6）看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時(shí)入對應科目；單據審核并簽字后轉交主辦會(huì )計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。
2、維護發(fā)票
�。�1）錄入材料采購憑證時(shí)，如果取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價(jià)，并錄入應交稅金進(jìn)項稅分錄；按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會(huì )出現錯誤。一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發(fā)票，而報賬時(shí)可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì )計憑證，此時(shí)應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。
�。�2）發(fā)票從采購入庫單生成，根據經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn)行修改；
�。�3）材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統沒(méi)有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會(huì )計憑證。部門(mén)輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。
<1>、維護發(fā)票的'金額必須和做憑證的金額一致
3、制單
正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統采購入庫單核對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng)周期。核對項目包括：金額、數量、名稱(chēng)、供應商廠(chǎng)家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統采購出庫核對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng)周期。核對：名稱(chēng)、數量、領(lǐng)用部門(mén)、收發(fā)類(lèi)別。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)6
1、熟悉各種票據的填制方法填寫(xiě)應正確清晰開(kāi)出支票應保證不空頭印簽大小寫(xiě)金額相符正確無(wú)誤并書(shū)寫(xiě)規范
2、熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系
3、嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金
4、負責公司及管理處日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的成本、費用報銷(xiāo)及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷(xiāo)、付款工作應掌握以下原則：
1）每付一筆款都必須有依據并經(jīng)過(guò)規定的審批程序有相關(guān)的負責人簽批
2）審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無(wú)相關(guān)人員驗收
3）出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責任因此要認真審核每筆支出有無(wú)錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4）每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無(wú)誤對符合以上原則的`款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時(shí)拒絕支付直至符合要求
5）領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營(yíng)業(yè)執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通說(shuō)明付款的條件、制定程序、函告對方
5、應每日審核各收款員交來(lái)的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正
6、對已收支的款項按時(shí)間順序按管理處編號及時(shí)登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進(jìn)行匯總填寫(xiě)當期全公司“資金日報表”交會(huì )計審核
7、月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時(shí)追討負責追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款
8、對各部門(mén)備用金予以管理
9、月末查清各小區各業(yè)主/租戶(hù)的管理費、水電費、租金、停車(chē)費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類(lèi)匯總表上交會(huì )計及管理部各一份予以催收
10、建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶(hù)業(yè)主/租戶(hù)為單位建立三級明細帳用于登記本小區各項收入及代收代繳款項
11、全面掌握小區所轄物業(yè)情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車(chē)位（室內外）多少、使用情況等等做到心中有數
12、加強與項目公司銷(xiāo)售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷(xiāo)售及入住情況
13、收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫(xiě)并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無(wú)誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可
14、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來(lái)的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫(xiě)的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開(kāi)出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見(jiàn)及退款意見(jiàn)管理部主管是否已經(jīng)簽批無(wú)誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開(kāi)水法開(kāi)票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時(shí)還需開(kāi)具相關(guān)收據從中抵扣
15、停車(chē)費的收取需車(chē)場(chǎng)保安員每天交單交款時(shí)憑停車(chē)場(chǎng)收費登記表的票據號碼順序核查入場(chǎng)時(shí)間、出場(chǎng)時(shí)間、核實(shí)應收費金額無(wú)誤后簽名認可方能收單收款
16、嚴格執行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據開(kāi)具時(shí)應按順序開(kāi)列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內容、起止時(shí)間、單元平方數、單價(jià)、總額等內容
17、如有票據要作廢各聯(lián)粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記
18、水電費的收支情況與統計
19、完成會(huì )計及管理公司領(lǐng)導下達的其他任務(wù)
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)7
財務(wù)科工作職責
一、負責醫院財務(wù)管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監督。
二、負責建立健全醫院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。
三、負責醫院年度財務(wù)預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。
四、負責醫院的日常會(huì )計核算工作，審查各項財務(wù)收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)報告。
五、負責醫院的成本核算工作，逐步實(shí)行全額成本核算，完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法，促使各部門(mén)提高成本意識，進(jìn)一步挖掘增收節支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀和助手。
六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。
七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會(huì )計檔案的管理工作。
八、依據相關(guān)部門(mén)提供的職工工資和獎金的發(fā)放標準，負責工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。
九、負責全院財會(huì )人員隊伍建設及業(yè)務(wù)技術(shù)考核，加強財會(huì )人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓，不斷提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。
十、負責門(mén)診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢(xún)事宜，負責解答病人與收費相關(guān)的問(wèn)題等。
十一、完成院長(cháng)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
財務(wù)科會(huì )計的職責
一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經(jīng)費開(kāi)
支標準對醫院的各項開(kāi)支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。
三、登記賬簿。按會(huì )計制度的要求設置并及時(shí)登記總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬，及時(shí)進(jìn)行核對，做到賬證、賬實(shí)相符。
四、及時(shí)、正確地編制會(huì )計報表。每月根據總賬和有關(guān)明細分類(lèi)賬的賬戶(hù)余額及其他有關(guān)資料，按國家統一的報表格式和要求編制會(huì )計報表，并對重大事項進(jìn)行說(shuō)明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況。
六、做好往來(lái)帳款的管理。對各往來(lái)款項，要嚴格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。
七、管好會(huì )計檔案。按《會(huì )計檔案管理辦法》做好會(huì )計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷(xiāo)毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對各類(lèi)資產(chǎn)。對各類(lèi)資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調撥、報廢、盤(pán)虧或盤(pán)盈進(jìn)行核算。
九、認真貫徹執行國務(wù)院頒發(fā)的“會(huì )計員職權條例”和有關(guān)規定。
財務(wù)科出納職責
一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價(jià)證券及收據的保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門(mén)診的收據存根。
七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。
財務(wù)科成本及獎金核算崗位職責
一、擬訂成本支出管理辦法。根據國家的有關(guān)規定，結合本單位的特點(diǎn)和需要擬訂成本管理辦法。
二、擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
三、加強成本管理的基礎工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)建立標準成本、內部結算價(jià)格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
四、按成本核算的內容、程序、方法，進(jìn)行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
五、開(kāi)展科室經(jīng)濟核算。根據本單位的實(shí)際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進(jìn)行考核、評價(jià)和獎懲的因素之一。
財產(chǎn)物資核算會(huì )計職責
一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設置要符合會(huì )計制度，不得隨意設置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關(guān)系要正確，不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
五、財務(wù)處理要及時(shí)，核算要準確，要及時(shí)，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無(wú)誤。
六、一切物資的`進(jìn)出、消耗、轉移都應及時(shí)準確，并有完備的驗收手續，計價(jià)方法應符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳，并及時(shí)報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會(huì )計職責
一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會(huì )計制度規定，正確設置和使用會(huì )計科目。
三、各種統計報表報送要及時(shí)，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時(shí)處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時(shí)提供藥價(jià)、藥品數量。保證門(mén)診、住院、劃價(jià)、收款工作正常進(jìn)行。
七、在核算中發(fā)現問(wèn)題，要及時(shí)處理，對重大問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導報告。
門(mén)診收費員的職責
一、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開(kāi)出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時(shí)打印出門(mén)診收入日報表，住院收入日報表，及住院結算單。
二、收付現金要實(shí)行“唱收唱付”，錢(qián)票當面點(diǎn)清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。
1、每天準備好足夠的零錢(qián)和各種收費資料，方便病人，節省時(shí)間，減少排隊。
2、 收費員發(fā)現長(cháng)、短款時(shí)，應及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映，及時(shí)查明原因，長(cháng)款退還病人或交財務(wù)部門(mén)作賬務(wù)處理，短款在認真查明原因后由短款者填寫(xiě)“短款報告單”報財務(wù)科長(cháng)審查處理，長(cháng)、短款要嚴格分開(kāi)，不能以長(cháng)補短。
3、收據領(lǐng)用要嚴格按照請領(lǐng)手續辦理。個(gè)人領(lǐng)用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。
4、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時(shí)送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。住院、門(mén)診收費處審核人員的職責
住院收費處收費員的職責
一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。
二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。
三、負責對病人費用醫保報銷(xiāo)比例、自費比例等的審核；
四、負責病人退費合理性的審核。
五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進(jìn)行審核；
六、對收費人員領(lǐng)取的預交金收據和各種報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)8
(一)在公司總經(jīng)理和多經(jīng)財務(wù)科長(cháng)的領(lǐng)導下，開(kāi)展財務(wù)部工作。
(二)貫徹執行國家財經(jīng)政策法規，按照《會(huì )計法》及《公司法》規定，組織起草公司內部管理制度。
(三)參與草擬本公司財務(wù)內控制度、憑證格式、統計信息系統的設計，稽核評價(jià)財務(wù)內控制度的執行狀況，及時(shí)提出整改的措施與意見(jiàn)建議。
(四)組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度預算目標的實(shí)現。負責預算執行結果的編報工作，會(huì )同各業(yè)務(wù)部門(mén)做好預算的執行分析工作。
(五)負責公司財務(wù)核算工作，如實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成
果，監督財務(wù)收支，依法計算繳納國家稅收并向有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表。
(六)會(huì )同有關(guān)職能部門(mén)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時(shí)清理債權債務(wù)，保證公司資產(chǎn)安全、完整。
(七)按公司章程，兼顧國家、集體、個(gè)人三者利益，擬定分配草案報股東大會(huì )，按股東大會(huì )決議搞好分配。
(八)參與組織經(jīng)濟活動(dòng)分析，向領(lǐng)導提供正確會(huì )計信息，參與公司經(jīng)營(yíng)決策，向各公司領(lǐng)導通報財務(wù)狀況。
(九)負責檢查財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。
(十)參與公司重要經(jīng)濟合同的`審查會(huì )簽。并監督經(jīng)濟合同的執行情況。
(十一)按會(huì )計制度規定，根據登記完整、核對無(wú)誤的帳簿記錄和
其他有關(guān)資料每月編制會(huì )計報表，統一對外辦理涉稅事務(wù)，每季度作一次財務(wù)情況分析，向領(lǐng)導提供準確會(huì )計信息，參與各公司的經(jīng)營(yíng)和決策。
(十二)審核會(huì )計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。
(十三)定期核對會(huì )計員、出納員涉稅賬目; (十四)完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)9
一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;
二、記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;
2、根據會(huì )計核算政策和會(huì )計科目使用管理規定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時(shí)編制并上報各種財務(wù)報表，如：
《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產(chǎn)負債表》《損益表》 ;
4、根據財務(wù)軟件管理規定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;三、工資管理根據工資管理規定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)10
一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)
收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款
報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的.原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核;
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)11
1、負責管理本酒樓的日常財務(wù)工作。嚴格執行國家財經(jīng)法規和
公司各項制度，加強財務(wù)管理。
2、監督本酒樓各部門(mén)計劃、預算的執行情況，參與審批資金的使
用審批財產(chǎn)物資的請購申請。
3、負責本酒樓會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的`執行，推行會(huì )計電算
化管理方式等。
4、參與本酒樓各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查。
5、根據本酒樓的經(jīng)營(yíng)計劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，每月準時(shí)編制財務(wù)分析報告，對公司經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)成果作分析，為公司領(lǐng)導提供經(jīng)營(yíng)決策依據。
6、負責審查原始單據，密切與各部門(mén)聯(lián)系，研究并合理掌握費用、成本，做好增收節支、開(kāi)源節流工作。
7、督促有關(guān)部門(mén)、員工做好應收賬款的催收工作，加速資金的回
籠。
8、負責公司財產(chǎn)管理工作，并組織每月月中、月末兩次盤(pán)點(diǎn)及每
年度的財產(chǎn)大清點(diǎn)工作。
9、定期組織核對銀行存款，保證公司資金的安全完整。
10、定期組織對本酒樓借款及備用資金的清查、核實(shí)，確保資金
的安全性。
11、參與每月月末的詢(xún)價(jià)工作。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)12
1、根據《會(huì )計法》及國家有關(guān)法律法規及財務(wù)規章制度的要求開(kāi)展工作，發(fā)現有違反制度的應及時(shí)糾正，重大問(wèn)題應及時(shí)向院長(cháng)和上級主管部門(mén)報告。
2、負責醫院財務(wù)會(huì )計、成本管理、績(jì)效獎勵、醫保物價(jià)及收費結算工作。
3、組織編制醫院年度預算并組織實(shí)施。按有關(guān)規定和權限加強管理。
4、負責審核會(huì )計報告。負責審核對外提供的會(huì )計資料和會(huì )計報表，保證會(huì )計信息真實(shí)完整。
5、加強對醫院的收費和醫保工作管理，指導物價(jià)和醫保工作。
6、運用財務(wù)資料，進(jìn)行科學(xué)分析，參與經(jīng)濟管理的全過(guò)程，審核各項經(jīng)濟合同、協(xié)議，對違反國家法律和規章制度、損害單位利益的`經(jīng)濟合同和協(xié)議拒絕執行。
7、負責資金的籌措，協(xié)調與金融機構及相關(guān)管理機關(guān)的關(guān)系，確保和平衡資金的供應。
8、接受(待)財政、稅務(wù)、審計、物價(jià)、社保和業(yè)務(wù)主管部門(mén)的監督和檢查，依法提供真實(shí)的會(huì )計憑證、帳冊、報表和其它有關(guān)資料。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)13
一、負責檢查核算、監督集團及其全資子公司、控股公司財務(wù)狀況，查閱帳簿和其他會(huì )計資料，核對集團財務(wù)報告、營(yíng)業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料;
二、宣傳貫徹落實(shí)國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規，組織制訂企業(yè)財務(wù)管理和會(huì )計核算實(shí)施細則;及時(shí)研究國家的各項政策對企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的影響
三、組織領(lǐng)導集團財務(wù)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)管理和會(huì )計核算，協(xié)調企業(yè)各職能部門(mén)的關(guān)系，保證財務(wù)部門(mén)正常的工作秩序;
四、組織制定集團年度財務(wù)預算和財務(wù)成本計劃，并負責組織實(shí)施和考核;
五、審核集團重要財務(wù)事項，對發(fā)生的重大違紀事項負有直接責任：
1.審核集團月、季、年度各類(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)報告，并對報表和報告的正確性負責;
2.負責集團各類(lèi)資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧及損失的審批，并負責組織查明責任;
3.負責各類(lèi)資產(chǎn)的轉移和租賃的審核;
4.確定集團產(chǎn)品價(jià)格的定價(jià)原則，簽發(fā)企業(yè)內部結算價(jià)格，審核業(yè)務(wù)合作合同;
5.正確計算集團成本費用，并對成本費用變動(dòng)情況查明原因。
六、參與集團經(jīng)營(yíng)決策和項目投資決策，對項目效益可行性提出主導意見(jiàn)，并承擔相應決策責任;
七、負責集團籌資活動(dòng)，權衡籌資成本，掌握企業(yè)資產(chǎn)負債結構，發(fā)現問(wèn)題負責向企業(yè)負責人提出解決意見(jiàn);
八、組織領(lǐng)導集團會(huì )計電算化工作，并做好與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調工作;
九、搞好集團各級財會(huì )人員的崗位技術(shù)培訓工作，不斷提高財會(huì )隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。
十、定期將財務(wù)系統出現的重大事項或異常財會(huì )信息及時(shí)匯報公司管理層，必要時(shí)上報董事會(huì )。
十一、檢查核算、分析、監督企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理決策的執行情況;
十二、檢查監督公司的財務(wù)傳遞程序，財務(wù)處理程序，財務(wù)管理模式的`合規性。
十三、分析、監督各種財務(wù)考核指標的準確性及完整性，定期將考核結果報公司管理層。
十四、檢查監督資金管理，合理核算各項資金定額，定期進(jìn)行資金預測、分析，積極融資，搞好綜合平衡。
十五、檢查監督財政、稅務(wù)、金融政策的執行情況，使企業(yè)財務(wù)工作向正規化方向發(fā)展。
十六、組織企業(yè)定期和不定期的財務(wù)大檢查，根據工作需要，不斷更新內容，制定檢查標準，揭露問(wèn)題，堵塞漏洞，使財務(wù)工作逐步走向規范。
十七、完成管理層及董事會(huì )交代的其他工作。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)14
一、崗位目的: 協(xié)助上級建立與完善公司的財務(wù)管理體系，安排財務(wù)部門(mén)日常工作。
二、崗位職責:
1. 參與制定公司的財務(wù)制度，編制公司全年預算；
2. 協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，保證公司經(jīng)營(yíng)的資金供給；
3. 負責對成本和財務(wù)指標進(jìn)行分析，為公司戰略發(fā)展提供基礎報告；
4. 協(xié)助下屬單位定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，指導各下屬公司財務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)；
5. 編制公司年度決算報告和說(shuō)明書(shū)；
6. 指導資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失；
7. 指導預算監督和財務(wù)指標考核，主持公司的會(huì )計核算工作；
8. 參與編制年度預算資金計劃部分，并監督計劃執行，保證資金合理使用；
9. 審核各項付款計劃，監督計劃執行；
10. 按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度；
11. 審核公司內部單位的資金使用，提出資金流向分析報告；
12. 負責公司單位往來(lái)的管理，及時(shí)核對和督促單位往來(lái)的結算；
13. 審核銀行對帳調節表，現金盤(pán)點(diǎn)審核；
14. 監督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放；
15. 每周編制下周的資金預測滾動(dòng)情況表，每月、季度末編制下月、季度資金預測滾動(dòng)情況表，編制月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表；
16. 協(xié)調財務(wù)部與公司其他部門(mén)的關(guān)系；
17. 對外協(xié)調與財政、審計、稅務(wù)、銀行及會(huì )計師事務(wù)所等社會(huì )中介機構的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò )工作。
18. 完成上級交辦的其他工作。
三、工作關(guān)系：
向上關(guān)系：受主管高管領(lǐng)導，對主管高管負責。
平行關(guān)系：與總部各部門(mén)、各分公司保持業(yè)務(wù)溝通、工作協(xié)作。 向下關(guān)系：對本部門(mén)人員給予工作指導，安排協(xié)調業(yè)務(wù)人員工作。
四、崗位技能要求
具有獨立分析判斷能力、協(xié)調能力和超前意識、勇于探索和吸收外部經(jīng)驗的能力。
五、崗位資格要求
具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷、崗位合格證書(shū)、從事專(zhuān)業(yè)工作五年以上。
六、工作職責：
1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰略；
2.負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；
3.負責項目成本核算與控制；
4.負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況；
5.按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；
6.制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，
如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃；
8.監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報告；
9.監控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實(shí)施，批準的`項目在預算范圍內進(jìn)行并在控制之中；
10.全面負責財務(wù)部的日常管理工作；
11.負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告；
12.負責公司全面的獎金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作；
13.負責資金、資產(chǎn)的管理工作；
14.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)；
15.完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)崗位說(shuō)明書(shū)15
崗位名稱(chēng)：財務(wù)經(jīng)理
所在部門(mén)：財務(wù)部
直接上級：總經(jīng)理/行政部經(jīng)理
崗位目標：公司財務(wù)日常管理，組織實(shí)施財務(wù)計劃控制財務(wù)風(fēng)險
崗位職責：
及時(shí)準確登記庫存商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存賬目，做庫存商品明細賬
編制年度財務(wù)預算，并組織實(shí)施
制定財務(wù)計劃及財務(wù)制度
定期編寫(xiě)財務(wù)報告、各種財務(wù)報表，分析總結財務(wù)指標狀況，提出改進(jìn)措施
控制財務(wù)風(fēng)險
財務(wù)部門(mén)內部管理協(xié)調及與其他部門(mén)溝通
主要資質(zhì)要求：
三年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能
熟練運用財務(wù)軟件
具有一定的財務(wù)分析能力，組織協(xié)調能力
大專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷
個(gè)性要求：
認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)
具有較強的`風(fēng)險防范意識
對財務(wù)數字較為敏感
需培訓課程：
產(chǎn)品知識
企業(yè)品牌
導購技巧
財務(wù)指標分析
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