資金崗位職責（精選13篇）

　　現如今，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的資金崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　資金崗位職責 篇1

　　工作職責

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負責開(kāi)具各項票據；

　　6、資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或審核；

　　7、財務(wù)資金管理統計匯總分析；

　　8、其他臨時(shí)工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計、理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　2、1—2年大型公司（私營(yíng)企業(yè)、或外企）資金、出納工作經(jīng)驗；

　　3、認真嚴謹、誠實(shí)可靠、樂(lè )觀(guān)好學(xué)；

　　4、在線(xiàn)教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會(huì )根據個(gè)人能力進(jìn)行以上工作內容調整，加入跟誰(shuí)學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長(cháng)！

　　資金崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金運營(yíng)頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性；

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　3、負責按時(shí)出具資金管理報表、現金流量表；

　　4、監督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應收賬款的回收工作；

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，有6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；

　　2、數字敏感度好，善于進(jìn)行數據分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，Excel熟練；

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出好的解決建議；

　　4、責任心強，具有良好的`環(huán)境適應能力；

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　資金崗位職責 篇3

　　崗位職責：

　　1、負責執行公司銀行融資材料整理；

　　2、負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作；

　　3、配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類(lèi)報表材料；

　　4、及時(shí)關(guān)注并掌握貸款時(shí)間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的.調度和使用資金；

　　5、負責辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗；

　　2、誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴謹、有良好的職業(yè)素養與執行力。

　　資金崗位職責 篇4

　　職責描述：

　　1、根據公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的'合理使用，確保企業(yè)資金供求平；

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行；

　　3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議；

　　4、負責資金的核算與管理，適時(shí)調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率；

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng)；

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn)；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、金融、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷；

　　2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、關(guān)注細節的能力、預算能力、會(huì )計核算能力、問(wèn)題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　資金崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳；

　　2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金（含票據）的`收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳；

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡；

　　4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔；

　　7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管；

　　8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂；

　　9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強，需要管理海外資金賬戶(hù)；

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、有會(huì )計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會(huì )計核算、銀行結算業(yè)務(wù)；

　　5、了解國家的各項會(huì )計、稅務(wù)法律法規；

　　6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理，有會(huì )計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

　　資金崗位職責 篇6

　　崗位職責

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的.會(huì )計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有會(huì )計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會(huì )計準則，熟悉費用報銷(xiāo)審核及發(fā)票管理規定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

　　資金崗位職責 篇7

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類(lèi)資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。

　　3、負責各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統優(yōu)化需求，擔任資金系統管理員角色。

　　6、負責全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的'審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統計等實(shí)物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調相關(guān)共同解決pos機使用過(guò)程中出現的問(wèn)題等。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求：

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級以上職稱(chēng)，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會(huì )計師資格者優(yōu)先。

　　資金崗位職責 篇8

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求：1—2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗，同時(shí)具備一定保險業(yè)知識；

　　4、能力要求：具有獨立工作和學(xué)習的能力，工作認真細心，具有較強組織協(xié)調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　資金崗位職責 篇9

　　工作職責：

　　1、負責根據公司貨幣資金管理制度，辦理現金、銀行的存、取、轉等結算手續；

　　2、及時(shí)取得銀行結算單據，通知業(yè)務(wù)部門(mén)，并傳遞給各會(huì )計崗位；

　　3、負責辦理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立與撤銷(xiāo)，并按規定實(shí)施銀行年檢；

　　4、負責根據公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當日逐筆登記出納日記賬，清點(diǎn)現金，保證賬實(shí)相符；

　　5、負責在下月初根據出納日記賬及時(shí)逐筆核對本月的銀行對賬單，根據未達帳項填寫(xiě)銀行余額調節表；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應屆生；

　　2、 1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉會(huì )計基本知識、票據基本知識；

　　3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。

　　資金崗位職責 篇10

　　職責描述：

　　1、根據公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等，并具體落實(shí)執行；

　　2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全；

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系，構建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時(shí)歸集保費收入資金，結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍恚?/p>

　　4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的.前提下提高資金周轉率和使用效率；

　　5、系統現金流量分析，定期進(jìn)行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試；

　　6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標，并進(jìn)行提示預警；

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、統招本科學(xué)歷及以上，會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，掌握中國會(huì )計準則；

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務(wù)軟件的使用。

　　資金崗位職責 篇11

　　職責描述：

　　1、負責公司資金安全及財務(wù)規范，

　　2、完成公司日常費用支付等；

　　3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶(hù)管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢(xún)證等。

　　任職要求：

　　1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；

　　2、本科，財務(wù)、會(huì )計等專(zhuān)業(yè)；

　　3、持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。

　　資金崗位職責 篇12

　　崗位職責：

　　1、在融資租賃領(lǐng)域，為項目部的同事做后臺支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作；

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系；

　　5、針對項目做財務(wù)分析工作，識別項目的'風(fēng)險和可操作性，區別出優(yōu)質(zhì)項目重點(diǎn)跟進(jìn)；

　　6、項目公關(guān)應酬與出差工作；

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、金融、財務(wù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

　　2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關(guān)系優(yōu)先考慮；

　　3、學(xué)習能力強，接受新事物的能力強；

　　4、具有較好的團隊精神與合作能力。

　　資金崗位職責 篇13

　　工作職責：

　　1、負責集團境內外各賬戶(hù)的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業(yè)務(wù)；

　　2、保證付款的及時(shí)與準確性；

　　3、根據公司的財務(wù)制度，審核員工的費用報銷(xiāo)并能夠發(fā)現問(wèn)題；

　　4、協(xié)助相應的'業(yè)務(wù)部門(mén)查詢(xún)收付款信息；

　　5、能夠處理領(lǐng)導交予的其他臨時(shí)性的工作。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，英文讀寫(xiě)熟練；

　　2、熟練使用EXCEL，能夠通過(guò)數據進(jìn)行財務(wù)分析；

　　3、具有良好的職業(yè)道德，有較強的溝通與執行能力；

　　4、能迅速適應互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節奏，抗壓能力強。

　　財務(wù)資金主管崗位

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