財務(wù)部負責人崗位職責（通用28篇）

　　現如今，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編收集整理的財務(wù)部負責人崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 1

　　1、能夠在負責人的指導和安排下，根據進(jìn)度要求及時(shí)準確地編制成本預算文件，協(xié)助項目部編制材料清單、班組限額領(lǐng)料表等表單；

　　2、具備一定的'識圖能力，了解工程項目管理流程及現場(chǎng)各工藝工序；

　　3、了解綠化景觀(guān)、市政房建項目審計結算流程及項目成本管控業(yè)務(wù)流程；

　　4、配合所跟蹤項目的過(guò)程成本管理控制、成本核算工作及商務(wù)結算、審計工作；

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 2

　　1、負責酒店會(huì )計核算及財務(wù)人員的日常管理，及時(shí)準確地提供酒店管理所需的各種數據、信息及各類(lèi)報表，按季度編制財務(wù)分析。

　　2、協(xié)助財務(wù)總監編制酒店預算，按月及時(shí)反映財務(wù)預算執行情況，分析產(chǎn)生差異的原因并提出改進(jìn)措施。

　　3、負責酒店會(huì )計核算全過(guò)程的稽查與審核，保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。

　　4、負責資金日報的審批，使其準確無(wú)誤，帳表一致。

　　5、負責所有付款單據的審批。

　　6、負責采購申請單的審批、報價(jià)單的審核、各部門(mén)領(lǐng)貨單的`簽批。

　　7、及時(shí)反映、監督應收賬款的回款力度；及時(shí)反映、監督檢查應付賬款賬期的合理性、真實(shí)性；保證營(yíng)業(yè)收入的準確性。

　　8、定期組織財務(wù)人員對存貨（玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產(chǎn)）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　9、每月進(jìn)行會(huì )計對賬工作。

　　10、與采購部、餐飲部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)考察。

　　11、定期組織財務(wù)人員學(xué)習酒店的相關(guān)規章制度及相關(guān)的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識。

　　12、領(lǐng)導交辦的其他工作

　　財務(wù)部負責人崗位職責 3

　　1、執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負責做好財務(wù)部的清潔衛生工作

　　2、酒店所有現金收入的清點(diǎn)、送存、日常報銷(xiāo)；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。

　　3、對酒店各項收入進(jìn)行稽核、堵塞漏洞，確保營(yíng)業(yè)收入金額如數上繳。

　　4、按照國家財會(huì )法規、酒店財會(huì )制度的'有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　5、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　6、核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　7、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)有關(guān)規定辦理現金支付業(yè)務(wù)，做到手續完備、單證齊全。

　　8、妥善保管現金、有關(guān)印章、銀行票據和收據等。

　　9、收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。

　　10、確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應收帳款金額相符。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 4

　　1、負責公司財務(wù)管理制度的建立、實(shí)施和修訂工作；

　　2、監督、檢查各部門(mén)(單位)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)指標的執行完成情況；

　　3、負責與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作；

　　4、為公司的重大經(jīng)營(yíng)決策提供財務(wù)數據支持，參與公司重大經(jīng)濟合同評審；

　　5、負責公司各項費用的審核、報銷(xiāo)、記賬及會(huì )計報表編制等工作；

　　6、編制公司的年度財務(wù)預算，并對執行情況進(jìn)行監控；

　　7、監控公司財務(wù)支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用；

　　8、負責公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個(gè)人所得稅等；

　　9、負責公司產(chǎn)品結算價(jià)格標準的審核，監督結算執行情況；

　　10、負責公司財務(wù)票據、有價(jià)證券、現金和財務(wù)印章的管理；

　　11、負責公司資產(chǎn)的清核，固定資產(chǎn)的'登記造冊工作，協(xié)助各部門(mén)(單位)庫房進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)；

　　12、負責公司財務(wù)管理軟件的應用及各部門(mén)財務(wù)數據管理推進(jìn)工作；

　　13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險分析、控制；

　　14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓工作；

　　15、完成公司安排的其它工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 5

　　1、在項目公司負責人的領(lǐng)導下主持財務(wù)管理工作；

　　2、負責組織編制公司新項目投資經(jīng)濟預測分析方案；

　　3、負責監督成本控制制度的實(shí)施；

　　4、負責公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率；

　　5、負責組織擬定公司各項經(jīng)營(yíng)計劃，對重大的'財務(wù)收支計劃和經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )審；

　　6、負責組織擬定公司財務(wù)管理和核算制度，監督和檢查各級財務(wù)運作和資金收支情況；

　　7、參與經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)各個(gè)部門(mén)之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和配合，就財務(wù)事項向公司提出決策意見(jiàn)；

　　8、負責組織年度預算匯編，協(xié)助公司負責人做好年度預算指標的分解工作，監督預算指標的落實(shí)執行；

　　9、負責安排及協(xié)調公司各項稅務(wù)事宜，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃；

　　10、負責組織財務(wù)人員定期進(jìn)行財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況分析，對經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)向公司管理層提交財務(wù)分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平；

　　11、負責對財務(wù)人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理水平；

　　12、負責組織財務(wù)人員做好財務(wù)決算工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 6

　　1.根據公司的發(fā)展規劃，全面管理公司的`財務(wù)工作，對總經(jīng)理/董事長(cháng)負責；

　　2.負責主持制定公司的財務(wù)戰略規劃、資產(chǎn)運營(yíng)規劃與稅務(wù)籌劃管理等工作；

　　3.負責公司財務(wù)管控體系的建設工作；負責完善與編制部門(mén)制度、流程的審批；

　　4.負責優(yōu)化和組建專(zhuān)業(yè)的財務(wù)隊伍，并負責財務(wù)部門(mén)人員的日常管理工作；

　　5.根據公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)預算，編制年度財務(wù)預算，監督管理公司年度財務(wù)運行狀況；

　　6.負責定期組織編制財務(wù)分析報告及公司經(jīng)營(yíng)報告，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展、重大投資等提供決策參考；

　　7.負責建立公司財務(wù)核算與成本費用標準，完善成本分析體系，建立持續改善降低成本的管理系統；

　　8.負責制定公司資金計劃，編制月度資金使用報表，審批執行資金收支及劃撥；

　　9.負責審核各類(lèi)財務(wù)報銷(xiāo)費用，定期檢查貨幣資金及賬目收支和管理情況；

　　10.負責制定公司稅務(wù)規劃，組織公司各類(lèi)應繳稅費核算與匯總工作，組織依法申報與繳納各類(lèi)稅費工作；

　　財務(wù)部負責人崗位職責 7

　　1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應定期監督支票的'收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9.債權、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。

　　10.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。

　　12.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執行情況。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 8

　　1、負責按本公司《財務(wù)管理制度》和《會(huì )計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。

　　2、根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務(wù)報表、

　　3、負責組織好日常財務(wù)工作和會(huì )計憑證，正確使用會(huì )計科目，及時(shí)記賬、算帳、結帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進(jìn)行平衡，做到帳帳相符。

　　4、負責組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動(dòng)情況；搞好財產(chǎn)管理及清查工作。

　　5、負責對會(huì )計憑證、帳薄、報表進(jìn)行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會(huì )計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。

　　6、負責按照稅法及有關(guān)管理與核算要求，及時(shí)、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結算手續。

　　7、協(xié)助財務(wù)部長(cháng)編制公司的會(huì )計報表。

　　8、公司撥付所屬資金、內部往來(lái)、其他應收款、應付帳款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；

　　9、負責銷(xiāo)售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來(lái)結算的.明細核算。

　　10、負責及時(shí)、準確編制開(kāi)發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程、項目及時(shí)進(jìn)行統計、分析。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 9

　　1、負責公司年度財務(wù)預算編制，監督與分析預算執行情況，評價(jià)預算執行結果；

　　2、依據會(huì )計準則、相關(guān)會(huì )計制度規定，審核公司會(huì )計及管理報表；

　　3、跟蹤會(huì )計準則最新變化，評估對公司影響，提出專(zhuān)業(yè)建議；

　　4、組織開(kāi)展公司外部審計工作，協(xié)調解決相關(guān)問(wèn)題；

　　5、完成向股東、外部監管機構等財報披露及溝通事宜；

　　5、參與公司重大投資項目，提供財務(wù)、稅務(wù)等方面專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)建議；

　　6、負責定期經(jīng)營(yíng)分析報告，分析公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 10

　　1、負責區域的日常財務(wù)管理和監督，組織公司成本、預算、稅務(wù)、核算、財務(wù)分析等方面的工作；

　　2、主持完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案；

　　4、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 11

　　1、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續。

　　2、保證有價(jià)證券、現金、支票等票據的安全性。

　　3、審核粘貼原始票據，及時(shí)向會(huì )計傳遞手續完備的原始憑證。

　　4、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會(huì )計及時(shí)核算入賬。

　　5、核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。

　　6、接受主管會(huì )計的.定期或不定期的現金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現金日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　7、接受主管會(huì )計的定期銀行對賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　8、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　9、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

　　10、根據領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　11、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　12、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 12

　　1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2.及時(shí)檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找并糾正。

　　3.按時(shí)完成經(jīng)理交辦的一切工作，隨時(shí)解答財務(wù)經(jīng)理提出的一切問(wèn)題，正確、及時(shí)地提供一切數據資料。

　　4.正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納。

　　5.及時(shí)做好酒店全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財務(wù)月報表、年報表。

　　6.負責組織月末盤(pán)點(diǎn)工作，完成每月飲食成本分析報告。

　　7.負責會(huì )計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調檔有手續，并做好經(jīng)濟資料的'保密工作。

　　8.負責審核工資表、工資條和保管各類(lèi)工資報表及資料。

　　9.認真核對員工的薪金、費用及按規定劃分各部門(mén)的工資、稅金和各項費用，全面實(shí)施經(jīng)營(yíng)責任制和工效掛鉤的績(jì)效考核控制。

　　10.負責下屬員工考核工作，并根據他們的表現，提出獎懲意見(jiàn)。針對不同員工的實(shí)際需要，設計并實(shí)施有針對性的控制。

　　11.遵守酒店的規章制度，完成上級分配的其他工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 13

　　1、對規定的會(huì )計科目名稱(chēng)、編號、核算內容和對應關(guān)系，不得任意改變。

　　2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據審核無(wú)誤的'原始憑證填制記賬憑證。

　　3、要嚴格審核會(huì )計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應拒絕受理，并及時(shí)報告領(lǐng)導處理。

　　4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會(huì )計賬簿時(shí)，應在賬簿封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和賬簿名稱(chēng)，賬簿扉頁(yè)上應附“啟用表”。

　　5、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時(shí)，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線(xiàn)注銷(xiāo)（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線(xiàn)上方填寫(xiě)正確方案 或數字，并由記賬人員簽章（簽字）。

　　6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會(huì )計報表，并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。

　　7、按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 14

　　(一)在上級業(yè)務(wù)部門(mén)的指導和公司領(lǐng)導下，主持計劃財務(wù)科全面工作，對職能范圍內各項工作負直接領(lǐng)導、組織和管理責任。

　　(二)負責領(lǐng)導本科室財務(wù)人員貫徹執行國家頒布的財經(jīng)政策、法規、條例和上級有關(guān)財務(wù)管理制度，組織制定本公司的各項財務(wù)規章制度，并貫徹落實(shí)；組織制訂有關(guān)科室、基層單位的經(jīng)濟責任制，負責年終檢查、考核、獎評工作。

　　(三)負責組織建立會(huì )計人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并參與公司對會(huì )計人員的考核。負責組織公司會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習和年度繼續再教育培訓學(xué)習，不斷提高會(huì )計人員的'業(yè)務(wù)素質(zhì)和財務(wù)管理水平。

　　(四)根據上級下達的經(jīng)營(yíng)計劃，編制單位的年度收支計劃。

　　(五)執行國家稅收政策，督促稅金交納。

　　(六)負責組織會(huì )計人員做好會(huì )計核算工作，充分發(fā)揮會(huì )計工作的核算和監督作用；審查對外提供的各項會(huì )計資料，組織按時(shí)編報會(huì )計決算報表和財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。

　　(七)在公司主管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，檢查督促計劃的落實(shí)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期組織召開(kāi)經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )議，對預算完成情況進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策提供參考依據。

　　(八)保守財務(wù)秘密。

　　(九)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 15

　　(一)負責財務(wù)信息系統日常的運行維護和管理。

　　(二)按照會(huì )計制度及上級有關(guān)規定，結合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會(huì )計核算規范。

　　(三)對各崗位的`會(huì )計基礎工作進(jìn)行指導、檢查，總結經(jīng)驗，不斷改進(jìn)和完善會(huì )計工作。擬定會(huì )計基礎工作規范。

　　(五)組織科室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習，擬訂培訓計劃。

　　(六)參與有關(guān)制度的修訂工作。

　　(七)保守財務(wù)秘密。

　　(八)交辦的其他工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 16

　　(一)嚴格按現金開(kāi)支范圍辦理現金收付；每日工作完畢及時(shí)進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并編制現金盤(pán)點(diǎn)表交由財務(wù)會(huì )計崗審核簽字，做到日清月結。

　　(二)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)錄入資金管理系統；規范使用支票，杜絕簽發(fā)空白支票。

　　(三)妥善保管庫存現金、有價(jià)證券、支票、收據和財務(wù)專(zhuān)用章。

　　(四)審核各類(lèi)支付憑證，及時(shí)支付款項。

　　(五)協(xié)助財務(wù)會(huì )計崗整理票據，協(xié)助資金崗編制資金計劃。

　　(六)交辦的其他工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 17

　　1、以財務(wù)視角，開(kāi)展重點(diǎn)項目專(zhuān)題分析，反饋?lái)椖繄绦星闆r，披露問(wèn)題，提出改善建議，并向上級匯報，推動(dòng)整改。

　　2、推動(dòng)、審核總部及區域財務(wù)的.月度經(jīng)營(yíng)分析報告，并給予改善性建議。對月度經(jīng)營(yíng)分析報告不定期進(jìn)行創(chuàng )新，提煉出有價(jià)值、可落地執行的財務(wù)建議。

　　3、根據公司架構及業(yè)務(wù)需求，不定期搭建、優(yōu)化管理報表，提升經(jīng)營(yíng)管理報表使用價(jià)值。

　　4、負責梳理、制訂及優(yōu)化財務(wù)各項流程制度及系統報表取數邏輯，推進(jìn)每月優(yōu)化計劃實(shí)施、落地，跟蹤其效果，并隨時(shí)和上級匯報。

　　5、協(xié)助推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)部每月重點(diǎn)、緊急工作項目的完成，協(xié)助上級解決財務(wù)運作過(guò)程中的遇到的財務(wù)管理、工作流程、信息系統等問(wèn)題。

　　6、根據上級指導意見(jiàn)，不斷完善區域財務(wù)BP工作機制操作手冊，并不定期進(jìn)行培訓，確保其各項工作保質(zhì)保量完成。

　　7、負責提煉部門(mén)工作計劃及總結，并完成部門(mén)員工月度績(jì)效考核，并提交上級確認。

　　8、根據內部培訓計劃或者外部培訓需求，組織編寫(xiě)培訓材料及考核試題，推動(dòng)實(shí)施培訓，并總結培訓效果，向上級匯報。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 18

　　1.制定內控檢查計劃，完成城市物業(yè)公司全面營(yíng)運審計、專(zhuān)項審計，及重要崗位人員的離任審計， 對內控檢查發(fā)現問(wèn)題，追蹤被檢部門(mén)整改落實(shí)；

　　2.梳理公司各崗位現行工作制度及流程，對不合理制度流程提出整改意見(jiàn)并監督落實(shí)；

　　3.參與大區級招投標工作流程及制度的制定、執行及修訂； 參與大區級合格供方的入圍調查、現場(chǎng)考察及招標評定； 監督大區級合格供方年度履約情況的`執行；

　　4.根據舉報線(xiàn)索和舉報制度開(kāi)展大區物業(yè)系統內的紀檢工作，按時(shí)將大區物業(yè)系統內紀檢報告以及大區收到線(xiàn)索報告給大區審計組；

　　5.根據大區地產(chǎn)、總部審計監察部、集團審計監察部工作要求，按時(shí)間節點(diǎn)完成相關(guān)調查、整改落實(shí)及資料提供；

　　6. 內控檢查檔案資料歸檔；

　　7.其他上級交辦任務(wù)。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 19

　　1.負責公司的財務(wù)會(huì )計工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規，協(xié)助總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。

　　2.組織制定完善的財會(huì )制度和相應的實(shí)施細則，經(jīng)批準后嚴格執行，對其中出現的.問(wèn)題及時(shí)制止、糾正，嚴重的應及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報。

　　3.負責擬術(shù)公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營(yíng)計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

　　4.負責監督、檢查公司各項財務(wù)計劃執行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導參考。

　　5.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方案、原輔材料供應計劃。

　　6.掌握稅收政策，負責與稅收機關(guān)的協(xié)調。

　　7.負責對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監督與協(xié)調，審核所有上報的財務(wù)報表，及時(shí)回答公司領(lǐng)導、股東、政府部門(mén)的質(zhì)詢(xún)。

　　8.組織一調度公司資金，重點(diǎn)負責向金融機構融資。

　　9.擬訂年度經(jīng)營(yíng)利潤分配草案及其他財會(huì )資料供公司董事會(huì )決策使用。

　　10.負責指導、管理、監督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的線(xiàn)效考核和獎勵懲罰工作。

　　11.完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 20

　　1、制訂集團年度總預算和季度預算調整，審核公司預算及調整。組織編制公司年度、月度財務(wù)預算，監督和審核集團各模塊的預算執行情況，并及時(shí)提出調整方案；

　　2、了解集團相關(guān)業(yè)務(wù)行業(yè)和市場(chǎng)，參與集團的投資行為、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的`研究、審查，參與重要經(jīng)濟問(wèn)題的分析和決策；

　　3、編制財務(wù)收支計劃，合理安排資金運用，保證滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求；

　　4、主持大陸地區財務(wù)管理及內部控制工作；

　　5、負責大陸地區的內審活動(dòng)組織與實(shí)施；對公司所有資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險控制，保障資源利用最大化同時(shí)及時(shí)報告企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)計劃執行情況分析；

　　6、掌握大陸地區財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向集團匯報工作情況；

　　7、加強資金管理，合理核算各項資金定額，定期進(jìn)行資金預測和分析，積極融資，做好綜合平衡；

　　8、定期對公司各項財務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財務(wù)部門(mén)的工作效率；審核財務(wù)報表；定期對公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預測，并提出財務(wù)改進(jìn)方案；負責超預算特殊支出審核真實(shí)性、合理性；

　　9、根據企業(yè)會(huì )計準則、稅法、公司制度，組織進(jìn)行稅收籌劃，就重大問(wèn)題與相關(guān)政府部門(mén)、及金融稅務(wù)部門(mén)聯(lián)絡(luò )與交涉，以保證各項目合理合法的納稅。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 21

　　1.檢查和處理對境內外付款申請表，嚴格遵守我行內部流程和政策，同時(shí)檢查發(fā)票的合規性和一致性，并及時(shí)追討未提供的發(fā)票；

　　2.確保所有的付款遵從總行的政策，當地法定要求和與稅務(wù)和外匯管理相關(guān)的法規；

　　3.監控付款組涉及的長(cháng)帳齡的應收款和應付款，負責提醒和通知相關(guān)部門(mén)，并與其進(jìn)行確認；

　　4.及時(shí)處理與母行、集團附屬機構及其他分支行的應收應付款項；

　　5.每月月末費用計提；

　　6.為部門(mén)內、其他部門(mén)、母行提供費用相關(guān)報表；

　　7.協(xié)助分析銀行費用情況，協(xié)助修訂銀行政策，從而有效控制銀行成本；

　　8.給管理層提供改進(jìn)當前流程的`有效建議并及時(shí)回應部門(mén)內和其他部門(mén)的相關(guān)需求和檢查；

　　9.協(xié)助并及時(shí)回應部門(mén)內和其他部門(mén)的相關(guān)需求和檢查；

　　10. 支持AP和FA系統化相關(guān)項目；

　　11.其它由直接主管下達的相關(guān)工作任務(wù)。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 22

　　1、 審核原始憑證、記賬憑證的真實(shí)性，規范性及合理性，確保賬目正確性及賬本基礎工作運行;

　　2、審核應收付，費用核算，折舊計提，工資核算，成本結轉，盤(pán)盈盤(pán)虧等賬目工作;

　　3、月末組織財務(wù)報表的出具及其它結賬工作;

　　4、 稅務(wù)規劃以及監督審核對外涉稅事項;

　　5、內部報表的.制定搭建，打造符合公司實(shí)際情況有財務(wù)報表以及財務(wù)報表分析;

　　6、分析公司財務(wù)狀況，并對企業(yè)各類(lèi)資產(chǎn)負債成本費用等大類(lèi)進(jìn)行深度分析，制定公司預算，成本，控制，反饋，調整等一系列分析報表;

　　7、組織部門(mén)獨立核算，并出具每月部門(mén)財務(wù)報表，如實(shí)反饋公司各部門(mén)盈利情況，提升企業(yè)數據化管理和企業(yè)核心競爭力;

　　8、協(xié)助經(jīng)理建立健全財務(wù)管理體系,完善各項財務(wù)管理制度;

　　9、協(xié)助經(jīng)理建立和完善內部控制體系,定期檢查財務(wù)運行情況;

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 23

　　1. 依據法律、法規、公司的財務(wù)制度進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督，拒絕不合理支出;

　　2. 根據公司要求進(jìn)行財務(wù)數據收集;嚴格把控收入成本匹配;

　　3. 負責審核、提報各項費用支出，編制財務(wù)(費用類(lèi))追蹤表;

　　4. 定期編制收入確認表、RQ報表、傭金表等各類(lèi)報表;

　　5. 現金的管理

　　6. 定期給現場(chǎng)進(jìn)行培訓;

　　財務(wù)部負責人崗位職責 24

　　1、按照財務(wù)制度的規定，進(jìn)行財務(wù)核算和編制財務(wù)報告

　　2、定期編制分公司收入、成本、費用、利潤預算計劃;定期分析分公司各項預算完成執行情況。

　　3、為分公司債權債務(wù)的清理工作提供數據、執行監督，及時(shí)了解掌握實(shí)際催討進(jìn)程，負責提出合理化建議和相應措施。

　　4、根據公司有關(guān)制度，妥善保管應由財務(wù)保管的'會(huì )計憑證、財務(wù)報表、其他會(huì )計檔案等

　　5、依法負責分公司的納稅申報、繳納;及時(shí)了解搜集當地稅務(wù)法規信息并反饋至公司財務(wù)部;負責養老保險金和住房公積金的計算繳納工作。

　　6、 負責對應財政、稅務(wù)及其他政府職能部門(mén)的檢查和監督

　　財務(wù)部負責人崗位職責 25

　　1、管理公司銀行賬戶(hù)，負責與銀行的業(yè)務(wù)結算、匯款、購買(mǎi)理財等業(yè)務(wù);

　　2、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;

　　3、負責資金收入業(yè)務(wù)，填報資金日報表;

　　4、核查并跟催銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回款，登記應收賬款回收情況;

　　5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、采購發(fā)票入賬 等事務(wù)。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 26

　　1、搭建財務(wù)團隊，梳理財務(wù)流程;

　　2、負責完成日常報銷(xiāo)單據審核，編制會(huì )計憑證，定期編制會(huì )計報表;

　　3、負責納稅申報及其他稅務(wù)資料的申報工作;

　　4、負責會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿和會(huì )計報表的保管、歸檔工作;

　　5、固定資產(chǎn)、存貨定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行追蹤;

　　6、按時(shí)完成分公司經(jīng)營(yíng)數據的.統計表和分析報表;

　　7、及時(shí)完成總分公司內部對接工作;

　　8、獨立完成外部工作的對接;

　　9、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)部負責人崗位職責 27

　　1. 負責每日銀行存款日記賬制作

　　2. 負責每日銀行賬戶(hù)余額與ERP系統對賬工作，并制作銀行余額調節表

　　3. 負責每日按時(shí)支付各類(lèi)款項包括工程款及員工報銷(xiāo)

　　4. 負責外幣支付設備款，材料款，服務(wù)費 等

　　5. 負責每月底及時(shí)完成銀企對賬工作

　　6. 負責收款收據開(kāi)具

　　7. 支票管理

　　財務(wù)部負責人崗位職責 28

　　1.每日核對銀行對賬單，核對門(mén)店營(yíng)業(yè)款存回情況，編制存款差異表。

　　2.按規定時(shí)間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況。

　　3.按規定時(shí)間整理裝訂各分公司門(mén)店的`解現單，以及清點(diǎn)門(mén)店回收的券卡數量。

　　4.月初結賬配合加班，完成收入組的相關(guān)表單。

　　5.完成領(lǐng)導安排的其他工作。

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