財務(wù)出納崗位職責(精選15篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)出納崗位職責1
1、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，按日記賬；
2、負責現金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結賬工作；
3、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；
4、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的'處理；
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷(xiāo)和日常費用報銷(xiāo)的支付；
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作；
財務(wù)出納崗位職責2
1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤(pán)每月報稅、清卡，配合會(huì )計做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;
4、定期與會(huì )計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的'工作;
6、根據公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
財務(wù)出納崗位職責3
1、崗位職責
1、負責日常賬務(wù)記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整；
3、負責稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的`業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng )業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務(wù)出納崗位職責4
1、及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符；
3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4、負責現金、支票、電子證書(shū)（U盾）、銀行章等的.保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開(kāi)具發(fā)票；
5、配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)出納崗位職責5
1、銀行存款、取款、轉賬業(yè)務(wù)的辦理;
2、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù);
3、負責現金、支票、發(fā)票、收據等相關(guān)資料的'保管工作;
4、各類(lèi)財務(wù)報表的填制;
5、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責6
1、主要負責財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。
2、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門(mén)物資、等的`登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負責銀行各帳戶(hù)的后檢。
3、負責開(kāi)具相關(guān)票據，準確、及時(shí)完成費用報銷(xiāo)、收支的相關(guān)工作。
4、負責到銀行辦理相關(guān)手續，與銀行的對外聯(lián)絡(luò )。
5、領(lǐng)導安排的其他事項。
財務(wù)出納崗位職責7
1、對公司各項報銷(xiāo)單據根據費用報銷(xiāo)要求進(jìn)行核準工作；
2、每周二、五及時(shí)準確付各類(lèi)核準款項；
3、月末錄入拜特系統資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務(wù)部；
5、進(jìn)行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；
6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表；
7、每天及時(shí)準確處理拜特及報銷(xiāo)系統單據；
8、負責公司收據的`領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統籌公司的資金進(jìn)行合理的調撥管理；
11、對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作；
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)出納崗位職責8
1、辦理現金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證;
2、嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，對復核無(wú)誤的憑證才能辦理款項收付。
3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4、嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現金、有價(jià)證卷的安全及完整;
5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的`日報表并向總經(jīng)理及會(huì )計報送當天的余額情況;
7、當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8、隨時(shí)與銀行對帳，月末結賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時(shí)交會(huì )計;
財務(wù)出納崗位職責9
1、負責電商出納、日常會(huì )計賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的.審核與鉤稽，及時(shí)與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷(xiāo)單據的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監督；
財務(wù)出納崗位職責10
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的'會(huì )議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)交財務(wù)會(huì )計審核;協(xié)助會(huì )計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5.負責財務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內部日常事務(wù)工作。
8.對公司各項規章制度進(jìn)行監督并按制度執行。
9.參與公司績(jì)效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。
財務(wù)出納崗位職責11
1、做好租戶(hù)各項收款核銷(xiāo)工作，及時(shí)錄入系統生成收款憑證;
2、按時(shí)提交資金日報、周報等各種資金報表;
3、及時(shí)辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，辦理款項支付;
4、負責現金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的.密碼，鑰匙不得轉交他人;
5、根據實(shí)際款項金額內容，開(kāi)具發(fā)票。進(jìn)項稅發(fā)票認證;
6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;
7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。
財務(wù)出納崗位職責12
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的.收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務(wù)出納崗位職責13
1、協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具收據及保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
4、關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對；
5、保險箱日常管理；
6、銀行付款信息的`整理與歸集；
7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。
財務(wù)出納崗位職責14
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部出納崗位職責
出納崗位職責
1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。
6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的.差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
�。ǘ┴攧�(wù)部部長(cháng)崗位職責
1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。
2.按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)負責報告工作。
3.負責組織財會(huì )人員搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導。
4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告總經(jīng)理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門(mén)搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標、成本費用、專(zhuān)項資金和流動(dòng)資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務(wù)人員，定期開(kāi)展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
財務(wù)出納崗位職責15
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。
【財務(wù)出納崗位職責】相關(guān)文章：
財務(wù)出納崗位職責05-22
財務(wù)出納的崗位職責03-13
財務(wù)與出納崗位職責07-27
出納財務(wù)崗位職責10-28
財務(wù)出納的崗位職責12-15
財務(wù)出納崗位職責12-13
財務(wù)出納崗位職責08-12
財務(wù)部出納的崗位職責-崗位職責01-24
會(huì )計出納財務(wù)崗位職責12-13