出納專(zhuān)員崗位職責(精選15篇)
在現在社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的出納專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納專(zhuān)員崗位職責1
職責描述:
1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;
2- 負責成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;
3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;
4- 協(xié)助集團財務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;
5- 分公司團建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;
6- 分公司市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)調,接聽(tīng)客戶(hù)咨詢(xún)電話(huà)并清晰轉達給銷(xiāo)售;
7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。
任職要求:
1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗;
2- 有公司行政、人事、工商、財務(wù)其中一方面的.工作經(jīng)驗;
3- 做事細心,性格開(kāi)朗,穩定。
出納專(zhuān)員崗位職責2
1、各類(lèi)費用報銷(xiāo)及采購付款結算業(yè)務(wù)
2、定期對賬戶(hù)進(jìn)行維護工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的.各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統查收門(mén)店款項并根據門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題
4、編制資金日報、周報
5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)
出納專(zhuān)員崗位職責3
1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、每日及時(shí)準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；
4、依據復核無(wú)誤的.采購請款單按時(shí)支付供應商貨款；
5、每日及時(shí)核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導；
6、按時(shí)支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算；
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責4
1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)；
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，應與帳記載金額一致
3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現金；
4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的`記帳憑證；
5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會(huì )計憑證的匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責5
1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù)、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷(xiāo)相關(guān)單據，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
5.負責會(huì )計憑證的.裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作;
出納專(zhuān)員崗位職責6
1、執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業(yè)務(wù)；
2、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現金/銀行日記賬；
3、管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性；
4、及時(shí)核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表；
5、編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性；
6、完成上級交予的`其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責7
1.根據第三方結算賬戶(hù)入賬情況進(jìn)行日常收付款結算，保證資金正常調撥;
2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶(hù)收支、余額無(wú)誤;
3、定期盤(pán)點(diǎn)網(wǎng)銀、現金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性
4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶(hù)擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng )收;
出納專(zhuān)員崗位職責8
崗位職責
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷(xiāo)售表的.統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理，按付款行給會(huì )計入賬;
7.負責展會(huì )補貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù);
出納專(zhuān)員崗位職責9
崗位職責:
負責新城發(fā)展財務(wù)共享中心出納工作
1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷(xiāo)單據的合法性和正確性;
2、負責所管理的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷(xiāo)工作;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、負責對備用金收支及時(shí)登記入賬,做到日清月結,賬實(shí)相符;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格:
1、大學(xué)大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的'處理,熟練使用金蝶財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納專(zhuān)員崗位職責10
崗位職責
1、嚴格執行部門(mén)資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準確
及時(shí)地完成付款;
2、統籌所有銀行賬戶(hù)信息，定期對銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理并按月更新;
3、每月每季度及時(shí)完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的.公司員工工資、客戶(hù)信息、財務(wù)信息嚴格保密;
5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責11
崗位職責:
1、申請票據,購買(mǎi)發(fā)票,準備和報送會(huì )計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
6、及時(shí)完成上級交辦的'其他日常事務(wù)性工作。
任職資格:
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、有會(huì )計上崗證;
3、一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、工作責任心強,工作踏實(shí),認真細心,積極主動(dòng);
5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
出納專(zhuān)員崗位職責12
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護工作;
3. 嚴格按照公司規定的`款項審批權限進(jìn)行付款、報銷(xiāo);
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會(huì )計完成現金流復核、報稅及開(kāi)票事宜;
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責13
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應商修改并及時(shí)回傳末稿.
3，負責根據生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的.原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購往來(lái)臺賬
5，負責與財務(wù)核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.
出納專(zhuān)員崗位職責14
1、資金管理:公司各日常報銷(xiāo)及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、開(kāi)具公司發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;
3、 按時(shí)打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4、合同臺賬的登記及歸檔;
5、協(xié)助合同主管完成招投標工作。
6、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納專(zhuān)員崗位職責15
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F金報銷(xiāo)及單據的'審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會(huì )計憑證的錄入。
完成領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作。
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