公司出納專(zhuān)員崗位職責7篇

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的公司出納專(zhuān)員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司出納專(zhuān)員崗位職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的`核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總;

　　8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。

公司出納專(zhuān)員崗位職責2

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷(xiāo)及日常付款工作

　　5、協(xié)助會(huì )計做好日常的.賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納專(zhuān)員崗位職責3

　　1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數據導入、核銷(xiāo)；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據的簽發(fā)、內部資金的.調撥；賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等）

　　2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；

　　3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據輸入、核銷(xiāo)；及時(shí)整理銀行回單；

　　4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的臺賬；

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

公司出納專(zhuān)員崗位職責4

　　1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的.申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納專(zhuān)員崗位職責5

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的.確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節點(diǎn)臺賬，并實(shí)時(shí)更新;

　　3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

　　4、按照規定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

公司出納專(zhuān)員崗位職責6

　　1管理公司銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作

　　9.跟單等文員類(lèi)型工作

公司出納專(zhuān)員崗位職責7

　　1、送支票、提現、結匯等；

　　2、登記現金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；

　　4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

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