企業(yè)出納崗位職責15篇

　　在現在社會(huì )，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責是組織考核的依據。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編收集整理的企業(yè)出納崗位職責，歡迎大家分享。

企業(yè)出納崗位職責1

　　1.負責日常收支的.管理和核對;

　　2.公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責開(kāi)具各項票據;

　　6.負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責2

　　1、負責銀行、現金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時(shí)提取，超限額款項及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時(shí)將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權對不符合本公司財務(wù)制度規定的'貨款支付及費用報銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時(shí)準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會(huì )計的監督下，對庫存現金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責3

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

　　2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;

　　3、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、每周末向集團及公司領(lǐng)導上報“每周財務(wù)通訊”;

　　5、根據商務(wù)提供的開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具___，并進(jìn)行銷(xiāo)售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、負責與銀行的一切業(yè)務(wù)往來(lái)、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的.盤(pán)點(diǎn)清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會(huì )計憑證;

　　10、配合財務(wù)主管完成各項內外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責4

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開(kāi)票工作，

　　3、負責公司付款資料的.審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

企業(yè)出納崗位職責5

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶(hù)開(kāi)立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò );相關(guān)的.費用數據統計及簡(jiǎn)單分析;

　　5、領(lǐng)導安排的相關(guān)財務(wù)工作。

企業(yè)出納崗位職責6

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開(kāi)具各項票據;

　　6、配合財務(wù)管理統計匯總。

企業(yè)出納崗位職責7

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時(shí)更新上交資金報表，定期盤(pán)點(diǎn)現金并核對銀行存款，確保賬實(shí)相符;

　　3、根據報銷(xiāo)的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責日�，F金和銀行的.收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責8

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的'核對;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關(guān)財務(wù)資料管理;

　　3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷(xiāo)、來(lái)訪(fǎng)人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責9

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的`變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲值卡的銷(xiāo)售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責發(fā)票開(kāi)具;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責客戶(hù)收款，并為客戶(hù)開(kāi)具各項票據;

　　6、配合匯總負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

企業(yè)出納崗位職責11

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；

　　2、費用報銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；

　　3、會(huì )計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關(guān)統計報表；

　　4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的'其他工作。

企業(yè)出納崗位職責12

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)行財務(wù)監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

企業(yè)出納崗位職責13

　　1、按公司規定結算，及時(shí)準確支付各類(lèi)款項，編制各類(lèi)資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準確性;

　　3、負責開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，認證、月初稅控盤(pán)的.上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協(xié)助會(huì )計準備每月單據及報表;

　　7、申報每月園區統計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責14

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進(jìn)員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)

　　4.負責公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì )保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7.負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責公司專(zhuān)利和商標的管理工作

　　10.負責公司車(chē)輛和加油卡管理

　　11.負責公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動(dòng)的.策劃

　　13.負責電話(huà)預約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).

企業(yè)出納崗位職責15

　　1、負責集團及各子公司各類(lèi)銀行單據(包含個(gè)人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據的回單打印、整理、OA核銷(xiāo)、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類(lèi)付款完畢的單據及時(shí)、準確傳遞給相關(guān)會(huì )計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會(huì )計對賬工作，落實(shí)并督促未達賬項及時(shí)入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類(lèi)銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶(hù)的狀態(tài)，做好各賬戶(hù)的.對賬、年檢、變更、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)等賬戶(hù)維護工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;

　　10、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

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