企業(yè)出納崗位職責(匯編15篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的企業(yè)出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
企業(yè)出納崗位職責1
1、負責公司現金和銀行賬戶(hù)的'付款，包括貨款日常等；
2、登記現金和銀行賬戶(hù)日記賬，做到日清月結；
3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂；
4、負責編制資金類(lèi)收支周報表；
5、核對公司內部往來(lái)賬務(wù)；
6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括（賬戶(hù)新開(kāi)，變更，注銷(xiāo)等）；
7、完成上級安排的其他工作；
企業(yè)出納崗位職責2
1.處理各類(lèi)收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;
2.編制會(huì )計憑證及賬務(wù)系統錄入;
3.協(xié)助審核各類(lèi)原始憑證;
4.協(xié)助編制財務(wù)報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作;
企業(yè)出納崗位職責3
1．根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
�。╨）收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回會(huì )計改正。
�。�2）現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2．嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3．應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現金。
4．負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5．根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：
�。╨）現金日記賬所記錄的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
�。�2）日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿；
�。�3）文字和數字必須準確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴格按會(huì )計制度執行。
6．銀行賬務(wù)和支票辦理：
�。�1）將部門(mén)收回的'支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計做賬；如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。
�。�2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。
�。�3）支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具；填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤；由財務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權限辦理。
�。�4）空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應分別保管。
7．會(huì )計憑證的匯總與管理：
�。╨）每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時(shí)，可酌情推至第二日匯總；
�。�2）匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤；
�。�3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊；
�。�4）所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
企業(yè)出納崗位職責4
1、負責辦理銀行、現金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準確、完整；
2、建立現金及銀行存款日記賬并及時(shí)準確錄入系統；
3、負責費用報銷(xiāo)的'審核及支付工作；
4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、結匯及對賬工作；
5、負責公司的開(kāi)具、核銷(xiāo)、認證、保管等工作；
6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤(pán)點(diǎn)表；
7、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責5
1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的.收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責6
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業(yè)務(wù)。負責現金、銀行存款收支，進(jìn)出款項不出差錯;填寫(xiě)支票符合規定要求;庫存現金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的`賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時(shí)查詢(xún)。
三、負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
企業(yè)出納崗位職責7
一、負責保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。支票簽發(fā)須執行有關(guān)手續，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
二、積極配合會(huì )計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。
三、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責8
1.主要負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.主要負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時(shí)送交銀行。
3.主要負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單主要負責送存銀行。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。
6.主要負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的`資金損失，由個(gè)人主要負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
10.主要負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。
12.主要負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
企業(yè)出納崗位職責9
根據《會(huì )計法》、《會(huì )計人員職權條例》、《會(huì )計人員工作規則》等法規，出納員具有以下職責：
�。�1）按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時(shí)核對，如有不符，立即通知銀行調整。
�。�2）根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和對購匯制度的.規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
�。�4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。
�。�5）保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。
�。�6）保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票。
企業(yè)出納崗位職責10
一、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。
二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求，對原始票據進(jìn)行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續，確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的.密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的其它任務(wù)。
企業(yè)出納崗位職責11
1.付款管理
-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據和付款的在線(xiàn)申報
-監控付款狀態(tài)，與相關(guān)內部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的`日常運作順暢
-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進(jìn)行跟進(jìn)
企業(yè)出納崗位職責12
1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請票據，購XXX，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、負責員工報銷(xiāo)費用的`審核、憑證的編制和登帳;
4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類(lèi)整理;
6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責13
一、自覺(jué)遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時(shí)正確做好費用報銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開(kāi)支標準，認真執行《會(huì )計法》等有關(guān)法規和財經(jīng)制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。
四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
六、做好有關(guān)文件及財會(huì )資料收集、整理、歸檔工作。
企業(yè)出納崗位職責14
1、會(huì )計人員在會(huì )計工作中應當遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹的工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、會(huì )計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規、規章和國家統一會(huì )議制度，并結合會(huì )計工作進(jìn)行廣泛宣傳。
3、會(huì )計人員應當按照會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度和程序和要求進(jìn)行會(huì )計工作，保證所提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。
4、會(huì )計人員應當熟悉本單位的業(yè)務(wù)管理情況，運用掌握的會(huì )計信息和會(huì )計方法，為改善單位內部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
5、會(huì )計人員應當保守本單位的會(huì )計信息。除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會(huì )計信息。
6、會(huì )計人員應當按照國家有關(guān)規定參加會(huì )計業(yè)務(wù)的培訓。
7、會(huì )計科目的設置和使用，應當符合國家統一事業(yè)行政單位會(huì )計制度的規定。根據國家統一會(huì )計制度的要求，在不影響會(huì )計核算要求、會(huì )計報表指標匯總和對外統一會(huì )計報表的前提下，可以根據實(shí)際情況自行設置和使用會(huì )計科目。
8、加強固定資產(chǎn)的日常管理，管理和使用要貫徹“統一領(lǐng)導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則，責任到人，使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。
9、會(huì )計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱(chēng);填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱(chēng)或填制人的姓名;經(jīng)辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱(chēng);經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容;數量、單價(jià)和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的.日期;憑證編號;經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要;崐會(huì )計科目;金額，所附加稅原始憑證張數。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正。審核完畢要蓋章或簽名。
10、會(huì )計人員要按照規定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。
11、會(huì )計人員應當根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證登記會(huì )計帳簿,登記帳簿要將會(huì )計憑證日期.編號.業(yè)務(wù)內容摘要.金額和有關(guān)資料逐項記入帳內,做到數字準確.摘要清楚.登記及時(shí).字跡工整.記錄發(fā)生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。
12、會(huì )計人員按規定時(shí)間結帳，結帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)全部登記入帳，并結出每個(gè)帳戶(hù)的期末余額。
13、根據登記完整、核對無(wú)誤的會(huì )計帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。定期或不定期向單位領(lǐng)導報告主要財務(wù)指標和分析結果。并按區教委規定的期限及時(shí)送交報表。
14、按照上級關(guān)于會(huì )計檔案管理辦法的規定和要求，對本單位的各種會(huì )計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。
15、做好教職工的工資轉移、養老保險、醫療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂(yōu)。
16、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理工作,嚴格按照《山東省中小學(xué)財產(chǎn)物資管理暫行辦法》進(jìn)行操作,對新增固定資產(chǎn)經(jīng)驗收后,填制固定資產(chǎn)增加憑單,并由主管人,總管理員,部門(mén)管理員簽字或蓋章后,方予以報銷(xiāo),及時(shí)建立帳.卡.及有關(guān)技術(shù)檔案,才能交付使用。
企業(yè)出納崗位職責15
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。
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