財務(wù)內控崗位職責15篇

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)內控崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　財務(wù)內控崗位職責 1

　�。ㄒ唬�、內控管理體系的建設

　　1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關(guān)流程；

　　2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

　　3、根據集團發(fā)展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

　�。ǘ�）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團規章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)按時(shí)完成工作任務(wù)；

　　2、負責指導下屬企業(yè)規章制度及流程建設工作，督促下屬企業(yè)嚴格執行司規章制度；

　　3、不斷完善規章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　�。ㄈ�）、內部風(fēng)險評估和監控；設計控制活動(dòng)，預防和規避相關(guān)風(fēng)險

　　1、根據內控管理體系的要求，組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，設定目標，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內控執行情況進(jìn)行監督和檢查。

　　2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風(fēng)險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業(yè)內控和風(fēng)險控制目標進(jìn)行監控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的.內控和風(fēng)險管理體系。

　　4、識別風(fēng)險控制點(diǎn)，設計控制活動(dòng)，預防和規避相關(guān)風(fēng)險。

　　5、參與企業(yè)文化建設，了解企業(yè)戰略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

　�。ㄋ模�、評價(jià)和培訓

　　1、編制內部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標準以及內部控制評價(jià)辦法；

　　2、定期評價(jià)內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并組織整改；

　　3、協(xié)助部門(mén)負責人向公司各部門(mén)培訓和宣傳內控相關(guān)知識；

　　財務(wù)內控崗位職責 2

　　1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準;

　　2、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;

　　3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作;

　　4、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算等;

　　5、負責公司費用、銷(xiāo)售成本及利潤的核算，計提各類(lèi)應交稅金，辦理納稅工作。

　　財務(wù)內控崗位職責 3

　　1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的'溝通及協(xié)調;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　財務(wù)內控崗位職責 4

　　1.組織管理全面預算分解及調整，跟蹤落實(shí)情況，實(shí)施預算控制;

　　2.負責預算執行情況，編制并報送預算執行情況報告，分析預算執行偏差原因，并提出相應推動(dòng)措施和建議;

　　3.財務(wù)內控完善計劃及進(jìn)度跟蹤，對異�，F象及時(shí)反饋;

　　4.根據公司經(jīng)營(yíng)目標制定經(jīng)營(yíng)計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營(yíng)費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;

　　5.負責建立完整的預算數據庫，提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)的各種維度的基礎數據及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開(kāi)發(fā)工作;

　　7.與成本中心會(huì )計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;

　　9.領(lǐng)導交辦的'其他臨時(shí)工作。

　　財務(wù)內控崗位職責 5

　　1、審核各類(lèi)原始單據，無(wú)誤后根據各種單據編制記帳憑證。2月末結賬，按時(shí)編制各種會(huì )計報表，做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)。

　　3.負責檢查、核實(shí)庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監督，月末與庫管員進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。并對倉庫進(jìn)行不定期抽查。

　　4.負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金，銀行賬、各類(lèi)憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚。

　　5.負責公司稅金的計算，填寫(xiě)稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門(mén)的'工作，加強學(xué)習，掌握政策。

　　6.負責發(fā)票的購買(mǎi)、核銷(xiāo)與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。

　　7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會(huì )計檔案。

　　8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

　　財務(wù)內控崗位職責 6

　　1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內部往來(lái)款;跟進(jìn)平臺店鋪每個(gè)月訂單到賬情況等。

　　2、應收賬款模塊：篩選確認每個(gè)店鋪的往來(lái)賬款，異常訂單的.處理。

　　3、其他應收款模塊：各種費用的系統錄入，每月賬實(shí)一致。

　　4、收入模塊：當期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認每個(gè)店鋪每個(gè)訂單最終的收入。

　　5、營(yíng)業(yè)成本模塊：對每個(gè)店鋪發(fā)出商品的成本核算。

　　6、核算模塊：各分銷(xiāo)商的報表和賬單;

　　7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。

　　財務(wù)內控崗位職責 7

　　1、統籌財務(wù)制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達整改計劃，進(jìn)行不定期復查，并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　財務(wù)內控崗位職責 8

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定，對業(yè)務(wù)部門(mén)的`管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制，監督預算執行情況;

　　6.其他領(lǐng)導交辦的工作。

　　財務(wù)內控崗位職責 9

　　1.根據公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權屬子公司的審計計劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作;

　　2.主持推動(dòng)審計部管理流程和規章制度的'建設，組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準，促進(jìn)審計流程系統化、規范化;

　　3.審批具體項目的審計方案，主導實(shí)施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進(jìn)行審核，并負責向上級領(lǐng)導匯報;

　　5.審閱財務(wù)報告及工作底稿，按規定記錄，審計過(guò)程清晰、結論全面客觀(guān);

　　6.監督審計建議的執行，組織實(shí)施后續審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機構，統籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢(xún)等項目，指導推進(jìn)集團及所屬企業(yè)的現代化和規范化管理;

　　13.指導監督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓、績(jì)效考核等工作;

　　14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　財務(wù)內控崗位職責 10

　　1.按制度規定組織進(jìn)行各項會(huì )計核算工作，按時(shí)編制本崗負責公司的`各類(lèi)財務(wù)報表，保證及時(shí)準確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

　　2.定期進(jìn)行本崗負責項目的財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供詳實(shí)依據;

　　3.依據國家稅務(wù)法規做好稅款，社保的申報繳納工作;

　　4.依據國家統計相關(guān)法律法規，按時(shí)做好企業(yè)統計報表申報工作;

　　5.根據企業(yè)要求，按時(shí)做好績(jì)效考核崗位的月度，季度，年度計提分析及分析工作;

　　6.總會(huì )計臨時(shí)交辦工作。

　　財務(wù)內控崗位職責 11

　　1、會(huì )計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的'財務(wù)指標計劃,及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執行;

　　5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

　　6、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　財務(wù)內控崗位職責 12

　　1、負責公司會(huì )計報表、企業(yè)預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng) 計劃、企業(yè)預算編制、執行與控制工作；

　　2、組織協(xié)調企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規劃的匹配運作，公司財務(wù)戰略規劃的制定與實(shí)施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規劃、開(kāi)支預算或成本費用標準；

　　3、從會(huì )計制度公司規范和節稅原則，審核會(huì )計記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據；

　　5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對公司短期、長(cháng)期的資金需求進(jìn)行預測，制訂并實(shí)施相應的.解決方案;

　　7 、對公司融資項目進(jìn)行深入調研和收益測算。編制項目融資建議書(shū)、融資分析報告、可行性研究報告等。

　　8 、監督內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;

　　財務(wù)內控崗位職責 13

　　1、有全盤(pán)工作經(jīng)驗，熟悉開(kāi)票報稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類(lèi)財務(wù)報表;

　　2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預算管理;

　　3、負責編制公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿;

　　4、編制公司的總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

　　5、嚴格審核費用報銷(xiāo)及往來(lái)賬款單據，每月對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤(pán)點(diǎn);

　　6、處理對稅務(wù)方面的.數據及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作;

　　7、完成上級領(lǐng)導交代其他工作;

　　財務(wù)內控崗位職責 14

　　1、根據會(huì )計制度，編制會(huì )計憑證，及時(shí)將每月會(huì )計憑證整理歸檔，做好會(huì )計記錄管理；

　　2、編制各類(lèi)財務(wù)報表，做到數據準確；

　　3、統計會(huì )計數據，為財務(wù)會(huì )計分析與運營(yíng)分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實(shí)；

　　6、完成領(lǐng)導安排的.其他工作；

　　7、完成公司各點(diǎn)內控檢查工作。

　　財務(wù)內控崗位職責 15

　　1.負責平臺及店鋪財務(wù)報表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門(mén)負責人提供財務(wù)經(jīng)營(yíng)報表及財務(wù)分析;

　　2.負責平臺及店鋪財務(wù)銷(xiāo)售結算事務(wù)(開(kāi)票、對賬、應收賬款監控、賬務(wù)處理);

　　3.負責平臺及店鋪的存貨管理;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管完成其他財務(wù)工作事宜;

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