出納員崗位職責實(shí)用（15篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的出納員崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納員崗位職責1
一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的'規定，根據審核無(wú)誤的憑據辦理款項收會(huì )結算業(yè)務(wù)。
二、根據已結算的收付款憑證，分帳戶(hù)按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。
三、定期檢查庫存現金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結，帳款帳單相符。
四、遵守國家現金管理制度，注意庫存現金不能超過(guò)銀行規定的限額；收入現金及時(shí)送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現金和公款私存。
五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。
六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學(xué)生人身保險、醫療保險工作。
七、按時(shí)完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。
八、不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)帳簿的登記工作以及審核和會(huì )計檔案保管工作。
九、對于現金要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
十、完成學(xué)校領(lǐng)導交給的其他工作任務(wù)。
出納員崗位職責2
1.負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。 2.負責核對每天財務(wù)所需數據，并根據數據制定財務(wù)報表; 3.負責開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票、審核各類(lèi)憑證、匯總做會(huì )計憑證 4.負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5.負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。 6.負責每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jì)提成。 7.根據員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jì)等核算員工工資; 8.負責按時(shí)提交個(gè)人周報、月報。
9.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表; 10.負責公司銀行業(yè)務(wù)對接;
11.協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度; 12.完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責3
一、負責現金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開(kāi)保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現金及支票，與“交款袋”上已填妥的'現金數字核對是否相符；如不相符，應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
出納員崗位職責一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計（決算）報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納員崗位職責4
1、通過(guò)QQ及時(shí)準確的.回復處理客戶(hù)的加款問(wèn)題；
2、協(xié)調內部其他崗位人員解決相應客戶(hù)資金問(wèn)題；
3、根據資金、訂單等實(shí)際情況安排渠道的打款、訂貨；
4、處理平臺上需要進(jìn)遠程或者服務(wù)器查詢(xún)的問(wèn)題訂單；
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問(wèn)題訂單處理等問(wèn)題。
出納員崗位職責5
1.同上下游客戶(hù)及相關(guān)合作單位之間業(yè)務(wù)往來(lái)的對賬和發(fā)票跟蹤。
2.負責每日各項物資進(jìn)出，匯總進(jìn)銷(xiāo)存數據的核對和統計，建立形成相應的統計日報表，做到及時(shí)、完整、準確。
3.負責匯總統計月報、年報的工作，并按要求及時(shí)上報各項報表和數據，做到正確完整。
4.日常車(chē)快遞運輸倉儲等費用核對和統計，并做好報表。
5.協(xié)助辦理物料的入庫、驗收、發(fā)放和登記、盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)入庫單，出庫單，建立倉庫物料卡、臺帳、明細賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫存。
6、要求高中或中專(zhuān)以上學(xué)歷;
7、具備吃苦耐勞、積極上進(jìn)、主動(dòng)勤快、誠實(shí)、正直的'品德;
8、性格開(kāi)朗外向、善交際，待人接物熱情禮貌周到，具較強親和力;
9、熟練操作WORD、EXCEL軟件;
10、具備初級財務(wù)會(huì )計知識，能熟練使用EXCEL軟件登記應收應付賬款流水賬、開(kāi)發(fā)票、報稅;能編制庫存報表及其它財務(wù)報表;
11、對外公關(guān)協(xié)調能力強，善于與人口頭、電話(huà)、QQ溝通，口才好、溝通協(xié)調各類(lèi)事務(wù)的能力強;
12、品行端正，具備良好的個(gè)人信用口碑及品德、無(wú)不良嗜好;
出納員崗位職責6
1、負責從財務(wù)借支備用金并管理會(huì )所日常使用的備用金。
2、嚴格遵守公司的財務(wù)制度的.規定，支出各項日常費用。
3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務(wù)部進(jìn)行核對。
4、負責收集會(huì )所日常產(chǎn)生的各種原始單據，按時(shí)交付財務(wù)人員。
5、收集財務(wù)部要求的各種報表，并按時(shí)交付給財務(wù)人員。
6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶(hù)工作。
7、負責對收銀員的備用零錢(qián)的監督及盤(pán)點(diǎn)工作。
8、負責代表財務(wù)部參加會(huì )所物資的盤(pán)點(diǎn)工作。
出納員崗位職責7
1、經(jīng)辦人填制報銷(xiāo)單。
2、經(jīng)辦人主管簽字審核。
3、審批人簽字。
4、出納員收集定期交予財務(wù)進(jìn)行復核。
4.1財務(wù)復核通過(guò)，出納員報銷(xiāo)完畢后，與經(jīng)辦人員結算。
4.2財務(wù)復核出現問(wèn)題，出納員將財務(wù)復核問(wèn)題反饋經(jīng)辦人，進(jìn)行改正。待財務(wù)復核通過(guò)后給予結算。
5、出納員進(jìn)行結算。
6、出納員登記賬務(wù)。
出納員崗位職責8
一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度及酒店財務(wù)規定，根據主管會(huì )計審核后的收付款記賬憑證，重點(diǎn)復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無(wú)誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過(guò)三天的日常營(yíng)業(yè)及報銷(xiāo)限額，超過(guò)限額的現金要及時(shí)存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時(shí)填制各種匯款單，要填寫(xiě)準確無(wú)誤及時(shí)傳遞。
4.隨時(shí)掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時(shí)存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動(dòng)態(tài)情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。
5.負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續，及時(shí)清理注銷(xiāo)。使用的支票必須寫(xiě)明收款單位、名稱(chēng)、帳號、金額、用途，對于填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷(xiāo)。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳：
1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F金的'帳面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，接受審計或會(huì )計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價(jià)證券：
1.對現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負責賠償，出入有價(jià)證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
五、按會(huì )計工作規范要求認真整理和裝訂會(huì )計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發(fā)放工資。
出納員崗位職責9
1、負責從財務(wù)借支備用金并管理會(huì )所日常使用的備用金。
2、嚴格遵守公司的財務(wù)制度的規定，支出各項日常費用。
3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務(wù)部進(jìn)行核對。
4、負責收集會(huì )所日常產(chǎn)生的各種原始單據，按時(shí)交付財務(wù)人員。
5、收集財務(wù)部要求的各種報表，并按時(shí)交付給財務(wù)人員。
6、負責監督收銀員的'貨款收入及繳付賬戶(hù)工作。
7、負責對收銀員的備用零錢(qián)的監督及盤(pán)點(diǎn)工作。
8、負責代表財務(wù)部參加會(huì )所物資的盤(pán)點(diǎn)工作。
9、財務(wù)部安排的其他工作。
出納員崗位職責10
1.根據公司相關(guān)財務(wù)制度審核各項日常開(kāi)支及員工報銷(xiāo)，并安排付款。
2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，確保入賬及時(shí)、準確。
3.負責資金動(dòng)態(tài)管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶(hù)余額變動(dòng)情況;
4.協(xié)助fm完成稅務(wù)核算、申報工作，根據收入情況開(kāi)具發(fā)票;
5.協(xié)助fm為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息披露的`正確性，6.協(xié)助fm完成年度審計工作;
7.有效地監督檢查公司財務(wù)制度并及時(shí)提出建議;
8.協(xié)助fc完成合規相關(guān)工作(如crs/fatca/基金業(yè)協(xié)會(huì )申報等);
9.負責財務(wù)檔案的管理，及時(shí)整理裝訂;
10.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立或關(guān)閉事宜;
11.上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納員崗位職責11
1、資金管理工作
1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N(xiāo)支付工作;
2)庫存現金的盤(pán)點(diǎn)管理工作;
3)資金收支結余情況的上報;
4)現金盤(pán)點(diǎn)表的.編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類(lèi)臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;
3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作
1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓工作;
2)對收費工作的監督檢查工作;
3)與收費人員核對收費數據的準確性。
4、預算管理工作
1)監督預算的執行情況;
2)半年和年度的預算調整工作。
出納員崗位職責12
1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類(lèi)往來(lái)賬務(wù)與結算；劇組收支相關(guān)出納工作
2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節表，做到賬實(shí)相符；
3、日常報銷(xiāo)：復核日常報銷(xiāo)憑證，嚴格按照公司制度進(jìn)行支付，確保報銷(xiāo)工作的正確規范；
4、貨款支付：負責對預付款的單據進(jìn)行復核，對審批通過(guò)后的支付貨款；
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的.借款及時(shí)匯報上報；
6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉交；
7、核銷(xiāo)單據：根據收、支款，核銷(xiāo)相應憑單并統計超期應收，提交財務(wù)經(jīng)理；及時(shí)登記開(kāi)出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對超期應收提交會(huì )計復核；
8、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；協(xié)助會(huì )計整理、裝訂憑證、報表及其他部門(mén)相關(guān)檔案；
9、負責工商、稅務(wù)等證照的變更和財務(wù)印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作�！�
出納員崗位職責13
1、經(jīng)辦人填制報銷(xiāo)單。
2、經(jīng)辦人主管簽字審核。
3、審批人簽字。
4、出納員收集定期交予財務(wù)進(jìn)行復核。
4.1財務(wù)復核通過(guò)，出納員報銷(xiāo)完畢后，與經(jīng)辦人員結算。
4.2財務(wù)復核出現問(wèn)題，出納員將財務(wù)復核問(wèn)題反饋經(jīng)辦人，進(jìn)行改正。待財務(wù)復核通過(guò)后給予結算。
5、出納員進(jìn)行結算。
出納員崗位職責14
一、負責管理學(xué)校行政經(jīng)費、預算外資金、支票托付、憑證、有價(jià)證券的收付工作。
二、按照上級規定的'財務(wù)制度和開(kāi)支標準，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，將符合財務(wù)制度和開(kāi)支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學(xué)校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無(wú)誤。
三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現金不能超過(guò)規定數額；所收各種資金應及時(shí)上交銀行，向銀行送付或領(lǐng)取較大數額現金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現金、支票等按規定及時(shí)報銷(xiāo)結帳；現金往來(lái)要當面點(diǎn)清，提付現金外出購貨不得超過(guò)規定限額，使用轉帳必須經(jīng)批準，按規定數額使用。
四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，嚴把開(kāi)支關(guān)，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續制度不完備、不健全不付；領(lǐng)導未批準不付。對違反規定的開(kāi)支有權拒絕報銷(xiāo)付款。
五、及時(shí)準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規定負責保管有關(guān)印章、現金、支票和各種有價(jià)證券，每天下班時(shí)，必須將它們放入保險箱內，并隨身攜帶鑰匙。
六、做好學(xué)生書(shū)簿費、代辦費的登記工作。
七、配合會(huì )計及時(shí)結報現金及銀行收付款項等工作，會(huì )同會(huì )計做好收據銷(xiāo)號工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
出納員崗位職責15
1、按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；
3、公司日常報銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù)；
4、公司業(yè)務(wù)款項的收款確認；
5、配合財務(wù)主任及會(huì )計展開(kāi)其他財務(wù)工作；
6、承擔稅務(wù)相關(guān)工作；
7、原始憑證、合同的.整理、裝訂工作；
8、領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。
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