會(huì )計與出納崗位職責15篇【精華】

　　在日常生活和工作中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的會(huì )計與出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

會(huì )計與出納崗位職責1

　　工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核算

　　工作要求：服務(wù)意識強、積極熱情

　　工作禁忌：行動(dòng)緩慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作關(guān)系

　　1、上級：主辦會(huì )計/總經(jīng)理

　　2、下級：無(wú)

　　3、內部聯(lián)系：公司各部門(mén)

　　4、外部聯(lián)系：開(kāi)戶(hù)銀行、管轄稅務(wù)局

　　二、工作職責

　�。ㄒ唬�、現金和銀行

　　1、根據審核無(wú)誤現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規定，填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金賬面余額要及時(shí)與庫存現金核對；銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫(xiě)收支明細，做好后交給會(huì )計。

　�。ǘ�）、發(fā)票和收據

　　1、發(fā)票與收據必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據必須進(jìn)行登記。

　　2、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票場(chǎng)所。

　　3、購買(mǎi)發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時(shí)在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

　　4、開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

　　5、不符合規定發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證，財務(wù)有權拒收。

　　6、嚴格按照規定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫(xiě)、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開(kāi)完后應在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數。

　　8、按照稅務(wù)機關(guān)規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿(mǎn)，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。

　　9、發(fā)票專(zhuān)管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書(shū)面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　�。ㄈ�）、記帳和報表

　　1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

　　2、每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出明細表。

　�。ㄋ模�、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發(fā)支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計保管，法人章由出納保管。

　�。ㄎ澹�、費用統計

　　每月分類(lèi)統計現金、支票費用并制表交給會(huì )計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　�。�六）、其它

　　1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話(huà)費。

　　2、每月工資核算。

　　3、辦公室和領(lǐng)導交辦其他工作。

　　4、對所接觸公司文件及數據保密。

　　5、對改進(jìn)部門(mén)工作有批評和建議權。

　　6、學(xué)習、解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　三、考核內容

　　1、財務(wù)制度執行情況。

　　2、現金收付和銀行結算準確率。

　　3、賬簿核算準確率。

　　4、憑證填制準確率。

　　5、報表及時(shí)性

　　6、上級領(lǐng)導綜合評價(jià)。

　　四、聘用條件

　　1、知識技能：熟悉相關(guān)財務(wù)政策、法規和規定，具備會(huì )計等方面知識，有高度責任心。

　　2、工作經(jīng)歷：從事財務(wù)、會(huì )計工作一年以上，有會(huì )計證。

　　3、所需學(xué)歷：中專(zhuān)以上。

會(huì )計與出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報送各類(lèi)會(huì )計報表統計報表及相關(guān)數據資料；

　　2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用；

　　6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計初級及以上職稱(chēng)；

　　2、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的'職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

會(huì )計與出納崗位職責3

　　1.貨幣資金核算

　　2.辦理現金收付，嚴格按規定收付款項

　　3.辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票

　　4.登記日記賬，保證日清月結，根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額

　　5.保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)發(fā)票

　　6.復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算。

　　7.辦理往來(lái)結算，建立清算制度

　　8.執行工資計劃，監督工資使用

　　9.審核工資單據，發(fā)放工資獎金。

會(huì )計與出納崗位職責4

　　崗位職責:

　　負責公司銀行現金出納日常工作，各類(lèi)匯款結算工作，現金日記賬，費用報銷(xiāo)，工資表制作和工資發(fā)放。

　　任職要求:

　　北京戶(hù)口，有財務(wù)從業(yè)資格證書(shū)，有一定出納經(jīng)驗，家住崇文門(mén)附近，無(wú)住房公積金要求者優(yōu)先考慮。

會(huì )計與出納崗位職責5

　　1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

會(huì )計與出納崗位職責6

　　1、負責現金收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的.原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;

　　6、管理銀行賬戶(hù)與發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會(huì )計與出納崗位職責7

　　1、負責辦理公司銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請、登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)等管理工作；

　　2、負責妥善保管銀行開(kāi)戶(hù)許可證、銀行證卡等管理工作；

　　3、負責妥善保管現金及有價(jià)證券等；

　　4、負責復核原始單據審批完整性、附件完整性；

　　5、按照國家法規及公司管理制度及時(shí)辦理貨幣資金收支業(yè)務(wù)，掌握公司資金資金狀況；

　　6、及時(shí)登記資金日記賬，并做到日清月結、賬實(shí)相符；

　　7、按期編制資金相關(guān)報表工作；

　　8、每年3月份完成上年度資金相關(guān)資料歸檔工作；

　　9、領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計與出納崗位職責8

　　1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結;

　　2、 負責現金、財務(wù)票據、銀行UKEY等管理;

　　3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負責資金報表編制、匯報;

　　5、 負責xx領(lǐng)購、開(kāi)具及市場(chǎng)部對接;

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報、繳納; 7、 負責工資核算、工資發(fā)放;

　　7、 負責會(huì )計憑證裝訂管理;

　　8、 負責及臺賬登記管理;

　　9、 負責與銀行日常工作對接、跟進(jìn)，包括對賬、結匯、詢(xún)證、單證處理等;

　　10、 負責各類(lèi)備查臺賬登記管理;

　　11、 上司交辦的其他工作;

會(huì )計與出納崗位職責9

　　1、負責客戶(hù)費用核算結算及收費管理，開(kāi)具收據；

　　2、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；

　　3、做好銷(xiāo)售人員的績(jì)效考核核算；

　　4、做好護理人員的工資核算；

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理；

　　6、與財務(wù)主管會(huì )計核對項目有關(guān)賬目；

會(huì )計與出納崗位職責10

　　一、根據行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學(xué)�，F金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開(kāi)給對方收款收據。對外來(lái)的白條和自制的`原始憑證進(jìn)行認真審核。

　　四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時(shí)間及時(shí)做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規定保留庫存限額，都必須存入開(kāi)戶(hù)銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫(xiě)銀行余額調節表。

　　五、每旬向會(huì )計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會(huì )計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會(huì )計審核，領(lǐng)導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會(huì )計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會(huì )計領(lǐng)用，用完后交會(huì )計復核再領(lǐng)。

　　八、保管各種有價(jià)證券，造具清冊，交領(lǐng)導審核簽章后，交會(huì )計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調動(dòng)時(shí)，必須嚴肅認真辦理交接手續，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導和財務(wù)主管出面監交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺(jué)遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間，上班期間不做與本職無(wú)關(guān)的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性的工作。

會(huì )計與出納崗位職責11

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的.資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

會(huì )計與出納崗位職責12

　　1、具有一定的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，有填制記賬憑證的經(jīng)驗。

　　2、具有增值稅發(fā)票認證和抵扣的經(jīng)驗，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的`申報；

　　3、負責公司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，并及時(shí)清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來(lái)賬；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作；

會(huì )計與出納崗位職責13

　　1、按照財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據等保管工作;

　　3、對報銷(xiāo)憑證的.及時(shí)審核，完成報銷(xiāo)工作;

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;

　　5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作;

　　7、領(lǐng)導交代的其他工作;

會(huì )計與出納崗位職責14

　　1.負責稅控系統申報管理，開(kāi)具SAP發(fā)票及稅控發(fā)票

　　2.發(fā)票管理

　　3.客戶(hù)信控管理，跟蹤客戶(hù)的`回款情況。

　　4.提單的管理和發(fā)放審核

　　5.安排美金付款的相關(guān)資料遞送銀行

　　6.財務(wù)文件和憑證的歸檔

　　7.其他工作安排

會(huì )計與出納崗位職責15

　　崗位職責

　　1、審核原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括取款、轉賬、結算、領(lǐng)取回單等。

　　3、按規定做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查。

　　4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款余額，保證賬務(wù)相符。

　　5、按時(shí)繳納員工公積金、辦公室租金、電費等。

　　6、及時(shí)把單據與會(huì )計交接，協(xié)助會(huì )計完成日常事務(wù)性工作及賬務(wù)處理。

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的工作。

　　職位要求：

　　1、經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷。

　　2、三年及以上工作經(jīng)驗，其中出納工作經(jīng)驗不少于一年，行政工作經(jīng)驗不少于一年。

　　3、要求廣州戶(hù)口或有廣州戶(hù)口擔保的`***。

　　4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。

　　5、能刻苦耐勞、誠實(shí)守信，善于思考解決問(wèn)題，具有團隊協(xié)作精神。

　　6、學(xué)習能力強，能較快適應新的工作。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

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