公司物資管理制度
以物資管理及其有關(guān)事項為對象而制定的標準，稱(chēng)為物資管理標準，物資管理標準主要包括：物資分類(lèi)、采購、儲存和消耗等4方面的內容，下面是YJBYS小編整理的公司物資管理制度，歡迎閱讀。
公司物資管理制度
一、物質(zhì)分類(lèi)
1.固定資產(chǎn)的定義——單位價(jià)值2000元以上或者使用年限超過(guò)一年以上的物品。
2.低值易耗品的定義——不屬于固定資產(chǎn)，而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長(cháng)的物品。
3.辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定義——進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定義——為銷(xiāo)售給業(yè)戶(hù)的目的而購進(jìn)的商品。
二、物資采購制度
1.各部門(mén)凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到公司倉庫領(lǐng)用，倉庫無(wú)庫存的，可申請購買(mǎi)。
2.部門(mén)申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內，預算經(jīng)批準后，可正式申請購買(mǎi)。
3.預算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買(mǎi)，再補作預算。
4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或專(zhuān)業(yè)用品，可由部門(mén)經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門(mén)進(jìn)行采購。
5.各部門(mén)對本部使用的常用物品，應根據使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據該物品消耗時(shí)間的長(cháng)短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知有關(guān)部門(mén)申購物品。
6.申請購買(mǎi)物品申購部門(mén)填寫(xiě)物品申購單，申購單需詳細列明所需購買(mǎi)物資的名稱(chēng)、規格、 數量、用途(或使用的地方)。
7.采購部門(mén)審核申購物品的庫存情況和報價(jià)，財務(wù)管理部審核申購的物資和金額有否符合預算，最后由總經(jīng)理審批。
8.負責采購的人員應隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場(chǎng)價(jià)格和供應情況，接到申購單后，向有關(guān)供貨商詢(xún)價(jià)，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價(jià)。
9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據不同供貨商對不同物品的報價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。
10.負責采購的部門(mén)應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種，根據可供貨品種和價(jià)格核對申購物品的報價(jià)。
11.采購部門(mén)應要求供貨商加強配合，根據供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購計劃，爭取節省采購所需的時(shí)間，為物資使用部門(mén)創(chuàng )造效益。
12.對于一時(shí)在市場(chǎng)上難以購買(mǎi)和購買(mǎi)程序需占用較長(cháng)時(shí)間的物品，采購部門(mén)應將情況通知給使用部門(mén)，以使使用部門(mén)能及時(shí)采取相應措施。
13.采購部門(mén)在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門(mén)，并采用定期結算的方式結算貨款。
三、倉庫管理制度
1.對倉管人員的要求
(1)倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。
(2)及時(shí)、準確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
2.驗收進(jìn)倉制度
(1)所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫(xiě)一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單)，收料單的內容包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)和金額。
(2)倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內容進(jìn)行核對。
(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗收手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據;第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷(xiāo);第三聯(lián)送財務(wù)管理部存查(倉管人員在完成驗收手續后，每十天匯集后交財務(wù)管理部);第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。
3.保管制度
(1)固定資產(chǎn)的管理
�、俟潭ㄙY產(chǎn)由使用部門(mén)保管; 固定資產(chǎn)如個(gè)人使用，個(gè)人保管，個(gè)人在財務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續，各部門(mén)公共使用的，由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人負責，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價(jià)賠償。
�、诠潭ㄙY產(chǎn)要定期清查盤(pán)點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)要對實(shí)物逐項點(diǎn)數，填列固定資產(chǎn)盤(pán)存表，按類(lèi)別，品名詳列賬存數量金額和實(shí)存數量金額，由參加盤(pán)點(diǎn)人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)總賬要按時(shí)核對，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，出現盤(pán)盈、盤(pán)虧要及時(shí)上報。
�、酃潭ㄙY產(chǎn)的調出、變賣(mài)和因失去使用價(jià)值需要報廢時(shí)，必須按管理處權限辦理，合法批準手續，其變賣(mài)價(jià)格由財務(wù)管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準，進(jìn)行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責任及相應的處罰。
(2)其它物資的管理
�、倨渌镔Y均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。
�、谪攧�(wù)管理部要對購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)建賬建卡，根據稅務(wù)局要求和會(huì )計核算方法，按月計提折舊費，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線(xiàn)法。
�、鬯形锲酚尚姓靶姓耸虏拷y一按分類(lèi)編號。
�、軅}庫按物品編號劃分存放區域，物品根據其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內。
�、輦}管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現物資有變質(zhì)情況時(shí)，應及時(shí)進(jìn)行處理。
�、薷鞣N物資應做到賬實(shí)相符，并每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。
�、弑P(pán)點(diǎn)中發(fā)現有盤(pán)盈、盤(pán)虧及變質(zhì)等情況應查明原因及時(shí)報告主管部門(mén)及財務(wù)管理部。
�、嗲闆r嚴重時(shí)，應及時(shí)報告總物業(yè)經(jīng)理。
�、岜P(pán)點(diǎn)報告在每月月底前上報財務(wù)管理部匯總。
各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應與各分類(lèi)倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況，并定期進(jìn)行賬實(shí)核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門(mén)及財務(wù)管理部報送本月的報表。
每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門(mén)提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買(mǎi)、報廢、調用等完成當月各部門(mén)增減物資清單。清單一式三份，使用部門(mén)、行政及行政人事部、財務(wù)管理部各一份。
凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的)，需辦理進(jìn)倉手續，倉管人員應另設賬登記、保管。
(3)物品領(lǐng)用及出庫
�、兕I(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續，各種物資的領(lǐng)用手續均須由主管領(lǐng)導簽名。
�、陬I(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門(mén)登記“物資保管清單”，使用部門(mén)應每一季度清點(diǎn)一次，并將清點(diǎn)結果列表報行政及行政人事部;使用部門(mén)領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記“員工物品領(lǐng)用表”。
�、蹎T工調離部門(mén)或離開(kāi)公司時(shí)，應交回所領(lǐng)用的物品，并將“員工物品領(lǐng)用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調離公司時(shí)，應由上一級主管或管理部門(mén)清點(diǎn)其所轄部分的`物品。
�、芄こ坦芾聿考捌渌块T(mén)日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數量，自行設倉保管。
�、菟形镔Y出庫一律憑使用部門(mén)開(kāi)出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應列明出庫物資的編號、品名、規格、數量、用途、使用區域(如樓宇)等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門(mén)的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應同時(shí)填寫(xiě)“財產(chǎn)保管清單”。
�、迋}管人員發(fā)貨時(shí)，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。
�、咭杨I(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規格不符合使用，應允許使用部門(mén)退貨。使用部門(mén)辦理退料銷(xiāo)賬手續：填寫(xiě)一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。
�、喾窍男缘奈镔Y(含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門(mén)領(lǐng)出后，使用部門(mén)應按品名、領(lǐng)用人填寫(xiě)“員工物品領(lǐng)用表”。因嚴重損壞或因使用期限已滿(mǎn)等而無(wú)法繼續使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。
�、犷I(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據;第二聯(lián)財務(wù)管理部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)管理部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)自存。
四、維修及報廢
1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí)，由使用部門(mén)提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。
2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部;其它物資報行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無(wú)法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準，各部門(mén)在收到“物資報廢表”批復三天內，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進(jìn)行處理。
3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應由責任人進(jìn)行賠償。
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