存貨管理制度范本

　　一、總則

　　1.為了加強公司對項目存貨的管理和控制，保證項目存貨安全完整，提高項目存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據國家有關(guān)法律法規和《物資設備管理辦法》，制定本制度。

　　2.本制度所稱(chēng)存貨，是指公司及下屬項目在日�；顒�(dòng)中對處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程中提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物資，只要包括各類(lèi)原材料、成品、半成品、周轉材料、小型設備機具、五金配件等。

　　3.庫存物資內部控制中的不相容職務(wù)應當分離，其中包括：

　�。�1）物資入庫、出庫經(jīng)辦者與審批者應分離。

　�。�2）實(shí)物的驗收保管與采購應分離。

　�。�3）審批發(fā)料的物資人員與存貨保管員應分離。

　�。�4）存貨盤(pán)點(diǎn)應由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。

　�。�5）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應指定替代人員或臨時(shí)人員負責，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。

　　二、驗收和保管

　　1.公司制定了項目管理手冊或相關(guān)管理辦法，對物資驗收入庫流程予以規范，包括貨物的質(zhì)量驗收，數量核對等。

　　項目材料員等驗證人員根據采購合同/進(jìn)場(chǎng)計劃等資料及驗收標準對進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量、數量進(jìn)行檢查，核對無(wú)誤后再送貨單（或驗收單）簽字確認，材料直接移交分包的還應由分包商材料員簽字確認。對按規定需復驗的物資由項目試驗員取樣復驗，出具復驗報告。驗證人員根據以上驗證結果填寫(xiě)材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗記錄，由施工單位、監理單位等適當權限人員審核簽字。對于驗收合格后需辦理入庫手續的物資，需由倉庫保管員根據供貨單/驗收單填制入庫單，經(jīng)材料員或相關(guān)主管人員簽字確認。

　　材料員或倉庫保管員根據驗收單/入庫單及時(shí)登記材料收、發(fā)、存臺賬，每月末匯總填報材料收、發(fā)、存報表或相關(guān)匯總表，適當權限人員審核無(wú)誤后簽字確認。

　　2.公司制定了物資管理規定或相關(guān)管理辦法，明確了甲供材料的驗收流程。項目材料員等驗證人員依據采購合同/進(jìn)場(chǎng)計劃及驗收標準對進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗收。如甲供材料直接調撥給施工單位，施工單位的人員需同時(shí)參與驗收，共同在收/調料單上簽字確認，材料員及時(shí)登記材料入庫臺賬，由材料人員審核簽字。公司制定了項目管理手冊或相關(guān)管理辦法，對于物資驗收流程予以規范，明確了對不合格物資的控制要求。貨物驗收時(shí)，如與訂單不符或外觀(guān)不符合要求的由項目材料員當場(chǎng)退給供應商，如果在復檢后不合格的物資，由項目材料員按不合格品控制程序執行，在產(chǎn)品標識上注明不合格產(chǎn)品，并及時(shí)與供應商協(xié)商退貨或換貨，同時(shí)經(jīng)辦人員須填寫(xiě)退、換貨記錄/不合格品處置記錄，適當權限人員審批確認。對不合格的物資，應單獨存放和記錄，避免與本單位存貨混淆使用。

　　3.擬入庫自制存貨，按公司《倉儲控制程序》及入庫檢驗的相關(guān)規定和要求由質(zhì)量控制處組織專(zhuān)人對其進(jìn)行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，生產(chǎn)部、倉儲處才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續。

　　4.倉儲處必須定期對存貨進(jìn)行檢查，加強存貨的日常保管工作。

　�。�1）因業(yè)務(wù)需要項目與項目之間的存貨流動(dòng)辦理物資調撥單。

　�。�2）倉庫應按材料名稱(chēng)及規格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫(xiě)齊全、準確。

　�。�3）上架保管的材料，應做到分門(mén)類(lèi)別按行次-層次-位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。

　�。�4）物資存放，進(jìn)出環(huán)節注意防止滲、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現場(chǎng)整潔整齊。

　�。�5）易燃物品的包裝容器應牢固封閉，安全可靠，如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領(lǐng)導。

　�。�6）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、變質(zhì)等防護措施，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告。

　�。�7）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火，防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電、易燃與易爆品、燒焊維修火花等。

　�。�8）倉庫保管員每日下班前應認真檢查，關(guān)好水源、電源門(mén)窗方可離開(kāi)，以確保材料倉庫材料物資安全。

　�。�9）發(fā)料時(shí)，根據先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料，發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。

　�。�10）貴重物品、生產(chǎn)用關(guān)鍵備件、精密儀器和危險品的'倉儲應當實(shí)行嚴格審批制度。

　　5.項管部必須對入庫的存貨建立存貨明細賬，詳細登記存貨類(lèi)別、編號、名稱(chēng)、規格型號、數量、計量單位等內容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數量、金額等進(jìn)行核對。

　　6.倉儲處必須根據自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)制定倉儲的總體計劃，并考慮工廠(chǎng)布局、工藝流程、設備擺放等因素，相應制定人員分工、實(shí)物流動(dòng)、信息傳遞等具體管理制度。

　　存貨的存放和管理應指定專(zhuān)人負責并進(jìn)行分類(lèi)編目，嚴格限制其他人員接觸存貨，入庫存貨應及時(shí)記入收發(fā)存登記薄或存貨卡片，并詳細標明存放地點(diǎn)。

　　7.建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均需經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jì)任鼰煛?/p>

　　8.公司內部除存貨管理部門(mén)及倉庫人員外，原則上不得進(jìn)入倉庫，其他部門(mén)和人員在下列情況下可進(jìn)入倉庫：

　�。�1）開(kāi)展存貨的年度盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)

　�。�2）企業(yè)副總級以上管理人員對倉庫工作進(jìn)行檢查

　�。�3）倉儲部門(mén)經(jīng)理對倉庫工作的開(kāi)展進(jìn)行指導

　�。�4）財務(wù)部門(mén)工作人員根據賬實(shí)核對工作要求，需進(jìn)行核對

　　9.除上一款的規定以外，其他所有人員進(jìn)入倉庫需要批準。具體程序如下：

　�。�1）擬進(jìn)入倉庫現場(chǎng)的單位、部門(mén)或人員填寫(xiě)企業(yè)統一印制的進(jìn)庫申請單，對進(jìn)庫時(shí)間、人員、主要事項等進(jìn)行說(shuō)明，并由申請單位、部門(mén)或人員予以蓋章或簽字。

　�。�2）企業(yè)總經(jīng)理對下列情況進(jìn)入倉庫進(jìn)行最終審批：非本單位人員進(jìn)入倉庫；進(jìn)入危險品、保密物品以及貴重物品存放倉庫的。

　　三、領(lǐng)用和發(fā)出

　　1.定期評估產(chǎn)成品的可銷(xiāo)售性和原材的可用性

　　2.存貨減值或盤(pán)點(diǎn)差異產(chǎn)生的存貨變動(dòng)經(jīng)審批后由財務(wù)部處理，管理當局復核并核準所有存貨價(jià)格或數量的賬務(wù)調整。

　　3.生產(chǎn)部門(mén)、基建維修信用材料，應當持有生產(chǎn)部門(mén)及其相關(guān)部門(mén)核準的領(lǐng)料單。倉管員需經(jīng)批準的領(lǐng)料單，核對物資數量、品名、規格后發(fā)料。

　　如實(shí)行限額領(lǐng)料，對超出限額料的應當經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導特別授權。

　　4.對倉管人員由于違規發(fā)放材料造成材料報廢、霉變、大材小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉管人員除承擔全部損失外，還要接受行政處分。

　　5.月末要對現場(chǎng)未好用的物資，應及時(shí)退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍需要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續，待下月月初重新開(kāi)具"出庫單"便于財務(wù)如實(shí)核算成本。

　　6.物資出庫需倉管員按公司《存貨管理流程》和局《項目物資設備管理辦法》等相關(guān)規定。

　　7.倉儲處應充分做好盤(pán)存前準備工作，具體盤(pán)存要求如下：

　�。�1）將存盤(pán)工作所需用具和盤(pán)存表格預先做準備妥當。

　�。�2）倉庫內物料應分別碼放，若因硬件設施造成倉庫無(wú)法分區，可在倉庫內或其他存放區域對物料實(shí)施區分并標示。

　�。�3）存貨應有序擺放，應力求整齊、分類(lèi)并置標示牌。

　�。�4）盤(pán)存期間已收到料而未辦妥入賬手續的存貨，應另行分別存放，并予以標示。

　�。�5）盤(pán)存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)，物資部盤(pán)存期間所需用料的領(lǐng)料應提前進(jìn)行，材料不可移動(dòng)，但必須標示出。

　�。�6）凡檢驗合格產(chǎn)品，物資部應及時(shí)辦理入庫手續，當月最后一天應將所有檢驗合格產(chǎn)品辦理入庫手續。未檢驗的和未及時(shí)辦理入庫手續的，物資部應說(shuō)明原因，并計入在產(chǎn)品工成品。

　�。�7）嚴格出、入庫管理；要日清、月結、定期盤(pán)點(diǎn)、賬物相符。

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