企業(yè)項目資金管理制度范文（精選3篇）

　　在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的企業(yè)項目資金管理制度范文（精選3篇），希望對大家有所幫助。

　　企業(yè)項目資金管理制度1

　　一、資金風(fēng)險防范

　　1、項目資金管理，嚴格執行請、撥款制度，實(shí)行項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)帳核算制度。

　　2、建立項目資金管理領(lǐng)導責任制和會(huì )計核算制，并自覺(jué)接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門(mén)的監督檢查，強化項目資金的管理和監督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規的規定嚴肅查處。

　　3、領(lǐng)導小組辦公室按照事前審核、事中監控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問(wèn)題上的.上報制度，定期不定期地開(kāi)展項目資金專(zhuān)項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現的資金管理方面的重大問(wèn)題及時(shí)上報。

　　二、資金管理機構

　　資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進(jìn)行審核，全程進(jìn)行監督，保證資金正常運行。

　　三、資金管理方式

　　每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書(shū)和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書(shū)，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

　　四、資金撥付方式

　　工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開(kāi)工前預付款%；工程施工中，根據工程進(jìn)度和質(zhì)量，撥付%；工程竣工后，根據驗收結果和工程竣工決算，撥付x%。

　　企業(yè)項目資金管理制度2

　　第一條為了保證安全生產(chǎn)資金的投入，加強安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，進(jìn)一步推動(dòng)安全生產(chǎn)工作的全面開(kāi)展，根據《安全生產(chǎn)法》的要求，結合本公司實(shí)際，制定本制度。

　　第二條各單位、項目部應保證安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的投入，并單獨建立臺帳，實(shí)行專(zhuān)項存儲、專(zhuān)項核算、統籌安排、保證重點(diǎn)，嚴禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責任人，并承擔由于資金投入不足導致事故發(fā)生的責任。

　　第三條安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金應用于施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善等。詳見(jiàn)公司《環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度》匯編、《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》。

　　第四條公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項管理費，按年計劃產(chǎn)值的0.5‰提��；各單位、項目部安全專(zhuān)項經(jīng)費按計劃產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

　　第五條各單位、項目部要根據公司《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》的規定，編制安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金投入計劃，安全生產(chǎn)檢查所發(fā)現的安全隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業(yè)危害的主要原因所采取的`整改和防范措施、危險源監控點(diǎn)所采取的監控措施一并編入安全防護、文明施工計劃。

　　第六條各單位應在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專(zhuān)項資金計劃和全年實(shí)施情況報公司；項目部在工程開(kāi)工一個(gè)月內和結束后的半個(gè)月內分別將計劃和整個(gè)項目實(shí)施情況報公司。每月經(jīng)費使用情況按月上報。

　　第七條公司工程部負責督查安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的使用情況，并作為考評各單位、項目部工作的內容之一。各單位、項目部安全管理部門(mén)負責安全專(zhuān)項資金的監督使用，其經(jīng)費報銷(xiāo)需經(jīng)安全管理部門(mén)審核。

　　第八條本辦法由工程部負責解釋。

　　企業(yè)項目資金管理制度3

　　第一條為了加強財政專(zhuān)項資金的管理，充分發(fā)揮財政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)自主創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)結構調整，加快“數字浙江”建設，根據國家有關(guān)財政資金管理制度的規定，制定本辦法。

　　第二條浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)項資金）以補助或獎勵的方式，主要用于支持：

　　1、軟件及信息服務(wù)企業(yè)自主創(chuàng )新能力建設項目。重點(diǎn)扶持企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)與關(guān)鍵技術(shù)手段的配備、質(zhì)量保證體系建設、引進(jìn)技術(shù)消化吸收的技術(shù)攻關(guān)及對外技術(shù)合作等項目。

　　2、具有高技術(shù)優(yōu)勢的軟件開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。重點(diǎn)扶持具有或爭創(chuàng )自主知識產(chǎn)權的共性基礎軟件、軟件出口與外包，以及為工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、提升工藝和產(chǎn)品技術(shù)水平或替代進(jìn)口設備、材料研發(fā)與生產(chǎn)相配套的嵌入式軟件、重點(diǎn)行業(yè)應用軟件等項目。

　　3、數字內容產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)項目。重點(diǎn)扶持為公共管理和服務(wù)提供的重大數據庫開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò )增值服務(wù)等的項目。

　　4、信息技術(shù)公共服務(wù)平臺建設項目。重點(diǎn)扶持信息服務(wù)公共技術(shù)支撐平臺、第三方電子商務(wù)與現代物流服務(wù)平臺、面向區域或行業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)平臺的開(kāi)發(fā)、建設等項目。

　　5、信息技術(shù)推廣應用試點(diǎn)、示范項目。

　　第三條專(zhuān)項資金安排的原則：

　　1、鼓勵創(chuàng )新。通過(guò)專(zhuān)項資金的支持，提高軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)自主創(chuàng )新能力，解決產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)“瓶頸”問(wèn)題，推動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提高競爭力。

　　2、扶優(yōu)扶強。重點(diǎn)扶持骨干、優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業(yè)和產(chǎn)品，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

　　3、政府引導。充分發(fā)揮政府資金的導向作用，引導社會(huì )資金投向軟件和信息服務(wù)業(yè)，形成有利于軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大的環(huán)境；

　　4、公平競爭。規范項目申報、評審和項目管理，在公平、公正、公開(kāi)的競爭條件下?lián)駜?yōu)選擇，提高項目資金安排的合理性和公正性。

　　第四條申請專(zhuān)項資金支持的單位應具備以下基本條件：

　　1、在浙江省行政轄區內（寧波地區除外）依法設立的具有獨立法人資格，主營(yíng)軟件和信息服務(wù)的企事業(yè)單位。

　　2、具有從事軟件開(kāi)發(fā)、信息服務(wù)等業(yè)務(wù)所必需的技術(shù)裝備、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量保證手段和專(zhuān)門(mén)場(chǎng)所；

　　3、產(chǎn)權明晰，管理規范，遵紀守法，有嚴格的內部財務(wù)管理制度、良好的業(yè)績(jì)和社會(huì )信用。

　　4、其他應具備的條件。

　　第五條申請專(zhuān)項資金支持的項目須符合以下條件：

　　1、符合國家、省軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展導向；

　　2、符合第二條規定的重大技術(shù)方向，項目技術(shù)含量較高，創(chuàng )新性較強，具有自主知識產(chǎn)權，方案切實(shí)可行，具備較好的實(shí)施基礎；

　　3、項目資金來(lái)源可靠，自籌資金落實(shí)；

　　4、市場(chǎng)前景廣闊，有較好的經(jīng)濟和社會(huì )效益。

　　第六條符合申請專(zhuān)項資金條件的項目，按以下程序申報：

　　1、省級以下的項目實(shí)施單位，向當地財政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)提出申請報告，經(jīng)當地財政、信息主管部門(mén)審查同意后，于每年6月底前聯(lián)合行文上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳；

　　2、省級單位經(jīng)可向省級行業(yè)主管部門(mén)提出申請報告，經(jīng)省級主管部門(mén)審查同意后，于每年6月底前上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。

　　申請報告須附以下有效材料（按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊）：

　�。�1）浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目申請表（格式見(jiàn)附件1）；

　�。�2）浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目可行性研究報告（格式見(jiàn)附件2）；

　�。�3）法人營(yíng)業(yè)執照復印件，地稅、國稅登記證復印件；

　�。�4）有銀行貸款的項目，需提供相關(guān)銀行貸款合同和貸款承諾書(shū)等憑證；

　�。�5）省級以上部門(mén)（含省級）頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)及榮譽(yù)證書(shū)等復印件；

　�。�6）其他要求提供的材料。

　　第七條當年已列入國家或省有關(guān)財政資金扶持計劃的項目，不得重復申請省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。同年度，一個(gè)單位原則上只能申報一個(gè)項目。已得到專(zhuān)項資金補助的單位，在該項目尚未完成前，不得申報新的專(zhuān)項資金項目補助。

　　第八條專(zhuān)項資金的審定與下達

　　1、省信息產(chǎn)業(yè)廳對申報項目進(jìn)行匯總、初選，并會(huì )同省財政廳組織專(zhuān)家進(jìn)行評審。在此基礎上，按照專(zhuān)項資金安排的原則，由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳共同審定補助項目和補助（或獎勵）的`具體資金數額，并聯(lián)合行文將預算指標下達給各有關(guān)市、縣（市）財政部門(mén)和省級有關(guān)主管部門(mén)。

　　2、市、縣（市）財政部門(mén)和省級有關(guān)主管部門(mén)按有關(guān)規定和項目進(jìn)度將專(zhuān)項資金及時(shí)撥付給項目單位。

　　第九條專(zhuān)項資金的使用管理

　　1、各級財政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)應按照本辦法的規定，加強對專(zhuān)項資金的監督管理，督促項目單位嚴格按規定使用專(zhuān)項資金，充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的使用效益，嚴禁截留、挪用或轉作他用。

　　2、項目單位應按照國家和省有關(guān)財務(wù)會(huì )計制度規定進(jìn)行財務(wù)管理和會(huì )計核算，嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，控制開(kāi)支范圍，努力提高資金使用績(jì)效。

　　3、專(zhuān)項資金的使用，應接受財政、信息產(chǎn)業(yè)、審計等部門(mén)的監督檢查。

　　4、使用專(zhuān)項資金的項目完工后，項目單位應及時(shí)將資金的使用情況、項目實(shí)施效果、項目工程決算等材料（編寫(xiě)題綱見(jiàn)附件3）報送同級財政和信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)。各市、縣（市）財政部門(mén)和信—息—產(chǎn)—業(yè)—部門(mén)對完工項目材料審核后，于每年12月底前將有關(guān)情況匯總上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。

　　5、省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳將不定期地對項目實(shí)施情況、專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行監督檢查，實(shí)施跟蹤問(wèn)效。對違反本辦法規定使用專(zhuān)項專(zhuān)項資金的，將督促有關(guān)單位限期整改；如發(fā)現有弄虛作假騙取補助資金或違規使用專(zhuān)項資金情節嚴重的，省財政廳將責令項目所在地財政部門(mén)追回補助資金，并依照有關(guān)法律、法規的規定追究有關(guān)責任人的責任。

　　第十條本辦法由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳負責解釋。

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