企業(yè)財務(wù)部管理規章制度范本
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的企業(yè)財務(wù)部管理規章制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
第一條、為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條、公司財務(wù)部門(mén)的職能是：
�。ㄒ唬┱J真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
�。ǘ┙⒔∪攧�(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律。
�。ㄈ┓e極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。
�。ㄋ模﹨栃泄澕s，合理使用資金。
�。ㄎ澹┖侠矸峙涔臼杖�，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費用。
�。⿲τ嘘P(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
�。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的`其他工作。
第三條、公司財務(wù)部由總會(huì )計師、會(huì )計、出納和審計工作人員組成。在沒(méi)有專(zhuān)職總會(huì )計師之前，總會(huì )計師職責由會(huì )計兼任承擔。
第四條、公司各部門(mén)和職員辦理財會(huì )事務(wù)，必須遵守本規定。
第五條、總會(huì )計師負責組織本公司的下列工作：
�。ㄒ唬┚幹坪蛨绦蓄A算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效地使用資金；
�。ǘ┻M(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益；
�。ㄈ┙⒔∪�(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析：
�。ㄋ模┏修k公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
第六條、會(huì )計的主要工作職責是：
�。ㄒ唬┌凑諊視�(huì )計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
�。ǘ┌凑战�(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
�。ㄈ┩咨票９軙�(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
�。ㄋ模┩瓿煽偨�(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條、出納的主要工作職責是：
�。ㄒ唬┱J真執行現金管理制度。
�。ǘ﹪栏駡绦袔齑娆F金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
�。ㄈ┙⒔∪F金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
�。ㄋ模﹪栏裰惫芾碇贫�，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
�。ㄎ澹┓e極配合銀行做好對帳、報帳工作。
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