采購費用報銷(xiāo)制度

　　現如今，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的采購費用報銷(xiāo)制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　企業(yè)為了規范采購報銷(xiāo)流程，加強物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價(jià)及經(jīng)營(yíng)需求，需要制訂采購報銷(xiāo)制度及流程。

　　一、申購流程

　　1、申購部門(mén)根據部門(mén)需求，結合倉庫庫存數量填寫(xiě)完整《物品采購申請單》。

　　2、申請人拿著(zhù)采購申請單依次讓各部門(mén)經(jīng)理簽批。

　　3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進(jìn)行采買(mǎi)。

　　4、采購人員根據申請單上的.參考價(jià)合計金額到財務(wù)預借現金。

　　二、 費用報銷(xiāo)的一般規定及流程

　�。�1）、現金采購費用的報銷(xiāo)：財務(wù)部憑《采購申請單》、《費用報銷(xiāo)單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　審批流程：部門(mén)經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據審核→財務(wù)主管復核→總經(jīng)理復核審批簽字。

　　財務(wù)付款：報銷(xiāo)人憑審核后的報銷(xiāo)單據到財務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續。

　�。�2）、《采購合同》確認后的預付款支付:財務(wù)部門(mén)憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作；

　　審批流程：部門(mén)總經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據審核→財務(wù)主管復核； 財務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；

　　三、 具體報銷(xiāo)時(shí)間的規定

　　為了便于財務(wù)部及時(shí)安排款項，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財務(wù)部提出申請。

　　四、 發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)需提供單據

　　1.采購申請單

　　2.采購合同

　　3.付款申請單

　　4.費用報銷(xiāo)單

　　5.送貨單 附件

　　6.驗貨單

　　7.入庫單

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