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建筑業(yè)財務(wù)管理制度

時(shí)間:2025-01-17 10:59:56 志華 制度 我要投稿
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建筑業(yè)財務(wù)管理制度(通用10篇)

  在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天,制度使用的情況越來(lái)越多,制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會(huì )公共秩序的維護,有著(zhù)十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?下面是小編為大家收集的建筑業(yè)財務(wù)管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

建筑業(yè)財務(wù)管理制度(通用10篇)

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 1

  為健全公司財務(wù)管理,逐步推行現代化管理方針,特制訂本制度:

  一、會(huì )計崗位職責

  1、貫徹執行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會(huì )計法》進(jìn)行計賬、算賬、報賬,規定,嚴格財經(jīng)紀律,做到手續完備、內容真實(shí)、數據準確、賬目清晰。

  2、負責編制公司年度財務(wù)計劃;編制月、季、年度會(huì )計報表及有關(guān)說(shuō)明,每月10日前向公司領(lǐng)導及時(shí)、真實(shí)、準確地報送會(huì )計報表,完整地反映財務(wù)狀況,并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

  3、負責會(huì )計核算,特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收;定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬帳相符,賬實(shí)相符,發(fā)現不符,必須查明情況及時(shí)匯報。

  4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥,按規定計算折舊費用,確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。

  5、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬本、會(huì )計報表等檔案資料。

  6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

  二、出納崗位職責

  1、負責現金及銀行轉賬票據的收付,不得積壓,按時(shí)將現金送存銀行。

  2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金按規定限額執行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

  3、根據會(huì )計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。

  4、開(kāi)據支票,辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續,不符合規定者予以退回。

  5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬,保證賬款相符。

  6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

  7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

  8、結合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì )計登記明細賬。

  9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調節表。

  10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

  11、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

  12、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作。

  三、固定資產(chǎn)的管理規定

  1、公司的固定資產(chǎn),包括機器設備、車(chē)輛、家具、電器、其他設備等,其財務(wù)管理和計提折舊,由財務(wù)室負責。

  2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),做到實(shí)物和賬表記錄相符,核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責任,做出適當處理。

  3、購置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準的購置計劃;購置時(shí),經(jīng)領(lǐng)導批準,可借用限額支票在計劃范圍內使用。

  4、購置的固定資產(chǎn)報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

  四、印章使用的管理

  1、公司印章包括公章、財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負責保管,財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專(zhuān)人負責保管。

  2、保管人員必須堅守職責,未經(jīng)領(lǐng)導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。

  3、保持印章使用的嚴肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

  五、公司員工差旅費的規定

  1、職工因公出差,按財政部有關(guān)文件規定,一律乘座火車(chē),可購硬臥車(chē)票。如因特殊情況需乘飛機者,必須報總經(jīng)理批準方可乘座,否則不予報銷(xiāo)。若需乘船可購四等艙船票。

  2、在途補助。乘座火車(chē)和輪船每人每天按20元補貼,乘座長(cháng)途汽車(chē)6小時(shí)及以上的,可按在途標準補貼20元。

  3、員工每人每天按80元標準住宿,出差住宿按天數計算;副總經(jīng)理以上實(shí)報實(shí)銷(xiāo),所住賓館不得超過(guò)三星級。

  4、住勤伙食補貼,每人每天20元標準。

  5、市內交通補貼,每人每天10元標準。

  6、公差人員報銷(xiāo)差旅費,必須在回公司五天內辦理報銷(xiāo)手續、繳還預借差旅費,否則作為挪用公款處理。

  六、物資采購規定

  1、各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預測,于每年十二月中旬編制采購計劃和預算,報財務(wù)室審核。

  2、計劃外采購或臨時(shí)增加的項目,也要制定計劃或報財務(wù)室審核。

  3、財務(wù)室對各部門(mén)采購計劃和預算進(jìn)行審核,經(jīng)審核的計劃交行政部門(mén)監督實(shí)施。

  4、采購價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長(cháng)期需用的物資,必須向3家以上供應商摸底詢(xún)價(jià),并簽定供貨協(xié)議。

  5、計劃外和臨時(shí)少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可采購。

  6、采購人員采購物資付款,價(jià)值在500元以上的,使用轉賬支票或委托銀行付款;價(jià)值在500元以下的,可以支付現金。

  7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉賬支票與對方結賬的,轉賬支票必須限額。

  8、物資采購價(jià)值超過(guò)500元,賣(mài)方要求付現金的,必須由財務(wù)室審查,經(jīng)批準后,方可付款。

  七、公文及合同的管理規定

  1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

  2、以公司名義對內、對外簽定的合同,統一由財務(wù)室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類(lèi)存檔,以便隨時(shí)備查。

  八、財務(wù)審批、報銷(xiāo)規定

  1、公司各部門(mén)應根據工作需要,事先擬訂支出計劃,報總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規定辦理借支或報銷(xiāo)手續。

  2、公司員工報銷(xiāo),需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

  3、上述開(kāi)支的必須支出,如果總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話(huà)請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

  4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 2

  一、充分發(fā)揮財務(wù)監督、財務(wù)核算的兩大職能,協(xié)助主管經(jīng)理搞好企業(yè)的財務(wù)管理,做出年度財務(wù)收支計劃,盡力壓縮非生產(chǎn)性支出,不斷增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。

  二、加強企業(yè)的現金管理,公司一切開(kāi)支單據必須由主管財務(wù)經(jīng)理審核、簽字后到財務(wù)報帳、報銷(xiāo)。對公司人員出差,外出辦理業(yè)務(wù)需支現金的,不論任何人必須由主管經(jīng)理簽字后到財務(wù)支款,回來(lái)后三日內及時(shí)找經(jīng)理簽字報帳,過(guò)期不報帳的,視為個(gè)人借支,由工資中扣除。

  三、現金銀行存款日記帳必須做到日清月結,及時(shí)核對庫存余額,保證不出差錯,如出現短款現象,完全由個(gè)人負責。

  四、嚴禁白條入帳,如發(fā)現白條子入帳,追究財務(wù)人員責任。對公司和項目部報上來(lái)的單據,要嚴格審查,對不符合財務(wù)規定的票據,財務(wù)不給予報銷(xiāo),各項目部與工程無(wú)關(guān)的票據不予成本列支,如:大量的汽油、柴油、自己購買(mǎi)的.設備、手機充值卡、個(gè)人電話(huà)費、汽車(chē)開(kāi)支等。

  五、公司財務(wù)認真準確地搞好各項目部工程的核算,保證按施工合同所規定比例足額上交公司管理費,積極配合項部的工程撥款及工程結算。公司不占用項目部工程資金。財務(wù)要全力為工程服務(wù)。

  六、及時(shí)準確地搞好各項核算工作,做到能日清月結,帳款、帳物相符。按月依法納稅申報,及時(shí)交納各種稅款,按時(shí)完成各種財會(huì )報表。

  七、公司各科室辦公用品由辦公室統一做出計劃,由經(jīng)理批示,財務(wù)統一購買(mǎi),再分配給各科室,各科室人員要本著(zhù)勤儉節約的原則,不許浪費材料、紙張等。

  八、搞好公司資產(chǎn)的核算,每年與設備科進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)一次,保證機械設備的完好率,機械設備及周轉材料要做到底數清楚。做到資產(chǎn)保值、增值。

  九、為減少盲目投資及決策失誤,企業(yè)支出五萬(wàn)元以下,由經(jīng)理簽字批準,五萬(wàn)元以上的支出及重大事項,需召開(kāi)企業(yè)班子成員會(huì ),會(huì )議討論通過(guò)方可辦理。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 3

  為加強管理,嚴格財務(wù)開(kāi)支手續,規避風(fēng)險,控制成本,提高經(jīng)濟效益,促使管理制度化、程序化、規范化,特制訂本制度。

  第一章 財務(wù)開(kāi)支管理

  一、財務(wù)開(kāi)支大計劃

  項目部收到業(yè)主撥款后,由項目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報告,出納報告財務(wù)科長(cháng)。項目部經(jīng)理組織書(shū)記、總工、財務(wù)、技術(shù)、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務(wù)開(kāi)支大計劃,并報建筑公司經(jīng)理簽字批準。財務(wù)按以下順序進(jìn)行開(kāi)支。

  1、計劃工程進(jìn)度用材料款。

  2、計劃工程進(jìn)度用機械設備租賃費。

  3、施工隊的工資。

  4、項目部管理人員的工資。

  二、項目部財務(wù)開(kāi)支程序

  項目部的財務(wù)開(kāi)支在大計劃內執行,由項目部經(jīng)理、書(shū)記(副經(jīng)理)、項目部總工簽字批復后執行。財務(wù)科長(cháng)后期補充完善財務(wù)手續。

  1、材料款

  按照項目部制訂的大計劃,物資科填好支付單,并向對方索要發(fā)票、收據,辦理好項目部簽字手續,領(lǐng)著(zhù)客戶(hù)到財務(wù)科開(kāi)具支票。

  2、機械設備租賃費

  按照項目部制訂的大計劃,由物資設備科填好支付單,并向對方索要發(fā)票、收據,辦理好項目部的簽字手續,領(lǐng)著(zhù)客戶(hù)到財務(wù)科開(kāi)具支票。

  3、施工隊工資

  每月底,項目部組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室到現場(chǎng)進(jìn)行驗工計價(jià)和材料盤(pán)點(diǎn),計劃科根據現場(chǎng)工程師和總工出具的工程量清單進(jìn)行計價(jià)。工程量清單必須附在驗工計價(jià)表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現場(chǎng)工程師、財務(wù)到工地監督發(fā)放工資。

  4、備用金

  備用金實(shí)行定額制度。業(yè)務(wù)員2000元,小車(chē)司機3000元,借支一次,報銷(xiāo)一次,清理備用金一次,做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

  食堂管理員按照項目部的人數每人每天10元,每10天借支一次,月底報銷(xiāo)。

  5、項目部管理人員的工資由建筑公司統一造表,財務(wù)審核,建筑公司經(jīng)理簽字批復,統一發(fā)放。

  三、財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理

  財務(wù)印鑒必須要分開(kāi)保管。財務(wù)公章和空白票據由出納保管,私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。

  網(wǎng)銀u盾必須分開(kāi)保管。制單功能u盾由出納保管,審核功能u盾由項目部計劃科主管保管,授權功能u盾由項目部經(jīng)理保管。

  空白支票的管理,業(yè)務(wù)員出門(mén)辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的,先請示項目部經(jīng)理,由項目部經(jīng)理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務(wù)員歸隊后24小時(shí)內必須要到財務(wù)科補辦財務(wù)手續。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票,領(lǐng)用人必須立即報財務(wù)科采取補救措施,并向項目部經(jīng)理和財務(wù)科寫(xiě)出書(shū)面報告,由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔。

  第二章 報銷(xiāo)管理

  1、報銷(xiāo)的簽字批復

  所有項目部的報銷(xiāo)單據由由項目部經(jīng)理、書(shū)記(副經(jīng)理)、項目部總工簽字,以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復,財務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復給予報銷(xiāo)。財務(wù)科長(cháng)后期補充完善財務(wù)手續。

  2、報銷(xiāo)時(shí)間規定

  所有發(fā)生的間接費用開(kāi)支報銷(xiāo)時(shí)間為一個(gè)月,超過(guò)一個(gè)月后財務(wù)不再受理。

  3、貼發(fā)票

  貼發(fā)票一律用A4白紙,從右往左,從下往上粘貼發(fā)票。

  4、差旅費

  職工差旅費一律憑出差報告報銷(xiāo)。出租車(chē)票原則上不予報銷(xiāo),由辦公室或者項目部領(lǐng)導安排乘坐出租車(chē)的,出租車(chē)票由辦公室或項目部領(lǐng)導在發(fā)票后面簽字方可報銷(xiāo)。職工休假差旅費執行公司制度。

  5、招待費

  業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項目部有關(guān)的單位及個(gè)人。業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)僅限于項目部各科室主管以上人員。

  6、辦公費

  辦公用品由項目部經(jīng)理安排,辦公室統一購買(mǎi),由工程部點(diǎn)數量,發(fā)放到職工手中后,領(lǐng)用人簽字,由辦公室作好臺賬登記。

  7、小車(chē)費用

  小車(chē)司機發(fā)生的所有費用均由辦公室核實(shí)。小車(chē)司機的加油票由辦公室按照路程公里數判斷是否超標。小車(chē)修理費用,憑修理廠(chǎng)家打印的修理清單和發(fā)票,據實(shí)報銷(xiāo)。

  8、通訊費

  手機話(huà)費按照項目部制訂的標準統一發(fā)放。

  9、取暖費

  按照公司的標準,年終統一造表發(fā)放。

  第三章 各科室的相關(guān)職責

  1、工程部

  每月底組織相關(guān)科室和業(yè)務(wù)員到工地現場(chǎng)驗工計價(jià)、盤(pán)點(diǎn)材料。向計劃科開(kāi)具施工隊完成的工程量清單,并根據物資科的發(fā)料數量與計劃用料數量進(jìn)行對比,為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷,并開(kāi)具扣款單據交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進(jìn)行工程量核對。

  2、計劃科

  每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進(jìn)行驗工計價(jià),完善項目部?jì)炔亢炞质掷m后交財務(wù)科記賬。每一次業(yè)主批復的結算單交財務(wù)科入賬。作好驗工計價(jià)的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續,填制支付單,計劃科負責審核施工隊工資表。與財務(wù)科進(jìn)行驗工計價(jià)、撥款事項核對。

  3、物資科

  物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后,把點(diǎn)驗入庫單和發(fā)票粘貼一起,完善報銷(xiāo)手續后交給財務(wù)科入賬。如果當時(shí)對方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票,物資科把點(diǎn)驗入庫單交財務(wù)科記賬。月底根據施工隊當月的進(jìn)、出庫數據,進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),根據盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際情況,編制一份材料消耗報表交財務(wù)科入賬。完善材料款開(kāi)支的財務(wù)手續,填制支付單,并作好臺賬登記。與財務(wù)科進(jìn)行材料入庫、出庫、消耗、客戶(hù)的債務(wù)進(jìn)行核對。負責填制物資日報表。

  4、勞資員

  每月底,依據考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務(wù)科入賬。

  5、財務(wù)科

  財務(wù)科長(cháng),作為公司委派的財務(wù)主管,完成公司的上交款;巡回檢查、監督各項目部的財務(wù)開(kāi)支、財務(wù)報銷(xiāo)等相關(guān)的.各種業(yè)務(wù),完善財務(wù)手續,提高會(huì )計基礎工作,負責檢查、監督計劃科、物資科的臺賬;負責經(jīng)濟活動(dòng)分析;向建筑公司經(jīng)理和項目部經(jīng)理提供項目部經(jīng)營(yíng)狀況和債權、債務(wù)數據;牽頭責任成本核算;負責與公司歸口業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系、溝通。

  項目部出納,作好資金的管理,空白票據的管理,財務(wù)印鑒的管理,網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財務(wù)收支手續,稅務(wù)手續。及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結。并及時(shí)與會(huì )計對賬。并負責與稅務(wù)局聯(lián)系,繳納營(yíng)業(yè)稅、印花稅、個(gè)稅等各種稅款。負責填制資金日報表。

  會(huì )計,負責記錄會(huì )計賬,編制報表。并與各業(yè)務(wù)科室核對臺賬,為領(lǐng)導提供各種財務(wù)數據。負責與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。

  第四章 獎懲措施

  為保障項目管理的順利進(jìn)行,保障財務(wù)工作順利、及時(shí)地完成,特制訂本措施。各科室的平時(shí)表現,作為年終評比重要的事實(shí)依據。

  1、項目部所有人員報銷(xiāo)不及時(shí)的,超過(guò)一個(gè)月不報銷(xiāo)的,財務(wù)科不再給予報銷(xiāo),費用自己負擔。

  2、辦公室對電腦、打印機、復印機、空調、冰箱(柜)、辦公桌、床鋪等大件沒(méi)有登記,或者登記遺漏的,罰責任人200元。

  3、計劃科有下列事實(shí)之一的,罰責任人200元/每月。

  (1)不能及時(shí)把業(yè)主驗工計價(jià)表送交財務(wù)科。

  (2)不能及時(shí)施工隊的驗工計價(jià)表送交財務(wù)科。

  (3)不登記臺賬,或者臺賬工程量與工程部核對不上,造成給施工隊多計價(jià)、少計價(jià),經(jīng)項目部經(jīng)理、總工核實(shí)錯誤在計劃科的。

  4、物資科有下列事實(shí)之一的,罰責任人200元/每月。

  (1)采購材料,點(diǎn)驗入庫單報銷(xiāo)不及時(shí)的。

  (2)月底不作材料消耗報表或者不及時(shí)的。

  (3)不登記臺賬,或者臺賬登記錯誤的。

  (4)遺漏發(fā)票,經(jīng)財務(wù)科提醒又不向客戶(hù)索要發(fā)票的。

 。、勞資員月底不及時(shí)給財務(wù)科送交工資統計表,罰款200元/每月。

 。、項目部出納,有下列事實(shí)之一的,罰責任人200元/每月。

  (1)不及時(shí)登記出納賬本,沒(méi)有做到日清月結的。

  (2)經(jīng)盤(pán)點(diǎn)現金庫存,銀行賬戶(hù),與賬面不符,經(jīng)核實(shí)挪用單位資金的,除了交回挪用資金外,同時(shí)上報公司財務(wù)部。

  (3)單據保管不當,造成單據遺失的。

  (4)空白票據、銀行印鑒、網(wǎng)銀u盾保管不當,給單位造成損失的,除了及時(shí)彌補單位損失外,同時(shí)上報公司財務(wù)部。

  (5)合同保管不規范,收集合同不全,合同沒(méi)有登記編號。

  7、會(huì )計,有下列事實(shí)之一的,罰責任人200元/每月。

  (1)收到出納交來(lái)的單據,當月不登記會(huì )計賬的

  (2)不與出納核對資金賬的

  (3)不與計劃科核對業(yè)主、施工隊的往來(lái)賬的

  (4)不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的,不與物資科核對客戶(hù)的債務(wù).

  (5)合同保管不規范,收集合同不全,合同沒(méi)有登記編號。

  第五章 執行 解釋 附表格

  本制度經(jīng)20xx年7月26日建筑公司管理會(huì )議審核通過(guò),經(jīng)理簽字日起(xx年7月28日),開(kāi)始執行。

  因建筑公司管理人員配備不全,制度中有些規定與會(huì )計理論沖突,但本著(zhù)因地制宜的原則,出臺本制度,本制度由建筑公司財務(wù)科負責解釋。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 4

  第一條:為管理好企業(yè)的各項資產(chǎn),正確核算企業(yè)收入、成本、利潤,保證各項核算數據的真實(shí)性、準確性,將公司的各項成本、資金管理規范化、制度化,按照國家現行有關(guān)財政管理制度,結合本公司具體情況制定本制度。

  第二條:本制度適用于公司各項目單位、公司內部實(shí)行獨立核算的部門(mén)及科室。

  第三條:財務(wù)管理的主要內容有:固定資產(chǎn)管理制度、貨幣管理制度、各項資金管理制度。

  第四條:固定資產(chǎn)是企業(yè)從事生產(chǎn)的主要勞動(dòng)手段,是企業(yè)發(fā)展壯大的`基礎,管理好固定資產(chǎn),充分發(fā)揮其生產(chǎn)能力,對促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟的進(jìn)一步發(fā)展和規模的壯大具有極其重要的意義。

  第五條:固定資產(chǎn)應具備的條件:

  使用期限超過(guò)一年以上。

  單價(jià)價(jià)值在5000元以上。不符合以上條件的,作為低值易耗品或周轉材料管理。

  第六條:公司固定資產(chǎn)由公司財務(wù)科負責統計,由行政部具體負責管理。

  第七條:行政部具體保證公司固定資產(chǎn)的安全完整,并具有良好的技術(shù)狀況,以便更好的為生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。

  第八條:納入公司固定資產(chǎn)的項目及下屬單位的資產(chǎn),由各項目、下屬單位具體負責保管和使用,并具有良好的技術(shù)狀況,為公司發(fā)展提供服務(wù)。

  第九條:固定資產(chǎn)必須設置數量明細登記簿,固定資產(chǎn)使用情況登記卡,記載必須保持其連續性、真實(shí)性和完整性。

  第十條:固定資產(chǎn)每年置點(diǎn)一次,造冊上報,差額必須及時(shí)清查、核算。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 5

  第一條:財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執行機構,負責公司的日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作。

  第二條:財務(wù)部的工作范圍和職責包括:

  負責公司的財務(wù)管理工作,編制公司的各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開(kāi)支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日,F金收付、費用報銷(xiāo)、稅費交納、銀行票據結算等。

  負責公司會(huì )計核算工作,遵守國家頒布的會(huì )計準則、財經(jīng)法規,按照會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計核算;編制會(huì )計報表等。

  負責公司成本核算和成本管理,設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出等。

  建立經(jīng)濟核算制度,利用會(huì )計核算資料、統計資料及其他有關(guān)的資料,定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析,判斷和評價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導決策提供依據。

  第三條:為加強財務(wù)管理,特制定以下制度:

  公司3000元以上的`款項的支付,須經(jīng)公司董事長(cháng)簽字批準。如董事長(cháng)不在公司,3000元以下可以由經(jīng)理簽字批準。

  財務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管。公司法人章由法定代表人指定專(zhuān)人負責保管,財務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記。

  財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。

  往來(lái)款的沖轉(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)),須經(jīng)公司董事會(huì )研究批準。

  非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調出資金須經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )研究批準。

  用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 6

  第一條:為加強貨幣資金的管理,建立和完善各項管理制度,防止意外事件或損失的發(fā)生,特制訂本制度。

  第二條:公司一切現金收入應由兩個(gè)經(jīng)辦人員分工負責辦理,并由業(yè)務(wù)部門(mén)或會(huì )計填制發(fā)票或收款收據,出納據此收款并在發(fā)票或收據收款人處簽字,會(huì )計人員據此記賬,從而確保發(fā)票收款和入賬金額的一致性。

  第三條:一切現金收入均應開(kāi)具發(fā)票或收據給交款人,做到有賬可查,職責清楚。

  第四條:庫存現金應控制在核定的庫存金額內,超過(guò)限額的應當天送存銀行,防止盜竊丟失。按照公司具體情況,庫存限額控制在10000元以?xún)取?/p>

  第五條:一切現金收入均應當天入賬。出納人員應做到日清日結,不應以白條抵庫,保證實(shí)際庫存現金與現金日記賬的賬面金額核定相符,發(fā)現若有不符,應及時(shí)查明原因,予以核實(shí)。

  第六條:公司的所有資金支出均應符合國務(wù)院頒發(fā)的《現金管理條例》規定范圍。結算起點(diǎn)以下的零星支出,不屬于上述范圍的各項支付,一律通過(guò)銀行轉賬支付。

  第七條:按照有關(guān)規定,每一筆現金支付業(yè)務(wù)都必須由經(jīng)辦人簽字證明,主管領(lǐng)導審核同意,出納人員才能據此付款。對手續不齊備,無(wú)主管領(lǐng)導審核同意的憑據不得支付款項。

  第八條:為正確核算企業(yè)的成本費用,準確真實(shí)的`體現企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果,根據國家的有關(guān)制度規定,結合公司實(shí)際情況,特制訂本制度。

  第九條:公司實(shí)行兩級成本核算制,公司會(huì )計負責公司的成本管理及核算,項目單位會(huì )計負責本項目的成本管理與核算。項目會(huì )計每月按時(shí)向公司會(huì )計匯報工作。

  第十條:成本管理與核算制必須按照國家財務(wù)制度的規定,嚴格劃分成本與其他費用支出的界限,按照成本開(kāi)支的范圍核算公司及項目的成本。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 7

  一、總則

  為規范公司財務(wù)管理,確保公司資產(chǎn)的安全、完整和有效使用,提高經(jīng)濟效益,根據國家有關(guān)法律法規和公司實(shí)際情況,特制定本制度。

  二、財務(wù)管理職責

  財務(wù)部負責公司財務(wù)管理、會(huì )計核算、成本核算和資金管理等工作。

  財務(wù)部應編制公司的各項財務(wù)收支計劃,審核各項資金使用和費用開(kāi)支,確保資金使用的合理性和有效性。

  三、會(huì )計核算管理

  公司應按照國家頒布的會(huì )計準則和財經(jīng)法規進(jìn)行會(huì )計核算,確保會(huì )計信息的真實(shí)、準確和完整。

  財務(wù)部應編制年度、季度、月份會(huì )計報表,及時(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

  四、資金管理

  公司應建立健全的資金管理制度,確保資金的籌集、使用和分配符合公司的戰略目標和經(jīng)營(yíng)計劃。

  財務(wù)部應加強對現金流量的監控和管理,確保公司現金流量的平衡和穩定。

  五、成本控制

  公司應建立健全的成本控制制度,明確成本責任主體和控制目標。

  財務(wù)部應加強對成本數據的'收集、分析和利用,為公司的成本控制和決策提供有力支持。

  六、內部審計

  公司應建立健全的內部審計制度,對財務(wù)管理和會(huì )計核算工作進(jìn)行定期或不定期的審計。

  內部審計應重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)管理的合規性、會(huì )計信息的真實(shí)性和準確性以及成本控制的有效性等方面。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 8

  一、固定資產(chǎn)管理制度

  固定資產(chǎn)是企業(yè)從事生產(chǎn)的主要勞動(dòng)手段,應確保其安全與完整。

  公司應建立健全的固定資產(chǎn)登記、使用和報廢制度,明確固定資產(chǎn)的管理責任和使用要求。

  財務(wù)部應定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查,確保賬實(shí)相符。

  二、貨幣資金管理

  貨幣資金是企業(yè)流動(dòng)性最強的資產(chǎn),應加強對其的管理和控制。

  公司應建立健全的貨幣資金管理制度,明確現金和銀行存款的管理要求和使用流程。

  財務(wù)部應加強對現金流量的預測和管理,確保公司現金流量的充足和穩定。

  三、工程成本管理

  工程成本是建筑業(yè)企業(yè)的.重要成本構成,應加強對其的管理和控制。

  公司應建立健全的工程成本預測、核算和分析制度,明確工程成本的責任主體和控制目標。

  財務(wù)部應加強對工程成本數據的收集、分析和利用,為公司的成本控制和決策提供有力支持。

  四、財務(wù)風(fēng)險管理

  公司應建立健全的財務(wù)風(fēng)險管理制度,識別、評估和應對潛在的財務(wù)風(fēng)險。

  財務(wù)部應加強對財務(wù)風(fēng)險的監控和管理,確保公司的財務(wù)安全和穩定。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 9

  一、收入管理

  公司應建立健全的收入管理制度,明確收入的確認、計量和記錄要求。

  財務(wù)部應加強對收入數據的收集、分析和利用,為公司的經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)績(jì)評價(jià)提供有力支持。

  二、費用管理

  公司應建立健全的費用管理制度,明確費用的分類(lèi)、審批和報銷(xiāo)流程。

  財務(wù)部應加強對費用數據的'收集、分析和利用,為公司的成本控制和效益提升提供有力支持。

  三、預算管理

  公司應建立健全的預算管理制度,明確預算的編制、執行和考核要求。

  財務(wù)部應加強對預算數據的收集、分析和利用,為公司的預算管理和決策提供有力支持。

  四、財務(wù)分析

  公司應建立健全的財務(wù)分析制度,定期對財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析和評價(jià)。

  財務(wù)部應加強對財務(wù)分析數據的收集、整理和利用,為公司的經(jīng)營(yíng)決策和戰略規劃提供有力支持。

  建筑業(yè)財務(wù)管理制度 10

  一、財務(wù)審批流程

  公司應建立健全的財務(wù)審批流程,明確各項財務(wù)事項的審批權限和審批流程。

  財務(wù)部應嚴格按照財務(wù)審批流程進(jìn)行審核和審批,確保財務(wù)事項的合規性和有效性。

  二、財務(wù)印章管理

  公司應建立健全的財務(wù)印章管理制度,明確財務(wù)印章的保管、使用和注銷(xiāo)要求。

  財務(wù)部應加強對財務(wù)印章的監控和管理,確保財務(wù)印章的安全和有效使用。

  三、財務(wù)報表編制

  公司應按照國家有關(guān)法律法規和會(huì )計準則的要求編制財務(wù)報表。

  財務(wù)部應加強對財務(wù)報表的'編制、審核和披露工作,確保財務(wù)報表的真實(shí)、準確和完整。

  四、財務(wù)檔案管理

  公司應建立健全的財務(wù)檔案管理制度,明確財務(wù)檔案的保管、借閱和銷(xiāo)毀要求。

  財務(wù)部應加強對財務(wù)檔案的保管和管理,確保財務(wù)檔案的完整和安全。

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