辦公經(jīng)費管理制度范本
在現在的社會(huì )生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的辦公經(jīng)費管理制度范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
辦公經(jīng)費管理制度1
第一條為了規范行政辦公經(jīng)費的管理，增強節約意識，合理使用資金，將有限的行政經(jīng)費管好用好，制定本辦法。
第二條行政辦公經(jīng)費是指學(xué)校財務(wù)每年核撥給基建管理部用于行政辦公的包干經(jīng)費和專(zhuān)項經(jīng)費。
第三條行政辦公經(jīng)費用于辦公用品、一般辦公設備、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )、車(chē)輛維修及油料、報刊訂閱、接待、宴請、茶水、差旅、臨時(shí)用工、看望病號、專(zhuān)項工作考察調研等費用的開(kāi)支，不得用于職工福利費和加班費的開(kāi)支。
第四條行政辦公經(jīng)費的管理實(shí)行統一歸口管理的原則，由部辦公室統一歸口管理。
第五條每年底根據財務(wù)部的要求，制定基建管理部的行政辦公經(jīng)費預算方案。預算方案的編制先由各職能辦公室根據工作需要提出本辦公室的預算，經(jīng)部辦公室匯總后，報部長(cháng)辦公會(huì )或專(zhuān)題會(huì )研究討論，形成年度行政辦公經(jīng)費預算方案，報分管副校長(cháng)批準后，送財務(wù)部。
第六條掛靠單位和職能辦公室用于業(yè)務(wù)調研、考察、培訓的經(jīng)費，應在預算中向學(xué)校申請專(zhuān)項經(jīng)費。
第七條行政辦公經(jīng)費的預算和使用要嚴格執行節約的原則，按學(xué)校的規定和財務(wù)部的通知精神組織年度預算編報。
第八條根據財務(wù)部下達的行政辦公經(jīng)費年度預算額度和意見(jiàn)，由部辦公室制定具體支出計劃，經(jīng)部長(cháng)辦公會(huì )或專(zhuān)題會(huì )研究決定后執行。
第九條行政辦公經(jīng)費使用管理的日常工作，包括請款和報賬兩個(gè)環(huán)節，由日常財務(wù)工作經(jīng)辦人、負責人、主管人共同辦理相關(guān)事務(wù)。日常財務(wù)工作經(jīng)辦人是指具體辦理請款報賬事務(wù)的人員，日常財務(wù)工作負責人是指部辦公室保管請款單和報銷(xiāo)單的人員，日常財務(wù)工作主管人是指職能分工的分管部領(lǐng)導。
第十條請款單和報銷(xiāo)單由部辦公室統一編號、保管、使用。每一本要編號，每一頁(yè)也要編號，請款單3聯(lián)為一個(gè)頁(yè)碼，報銷(xiāo)單2聯(lián)為一個(gè)頁(yè)碼。填錯的頁(yè)碼不能撕掉，要注明“作廢”字樣，用過(guò)的請款單和報銷(xiāo)單留底要歸檔備查。
第十一條請款時(shí)首先由經(jīng)辦人寫(xiě)出請款報告，經(jīng)主管人批準后，到部辦公室填寫(xiě)請款單、報部長(cháng)簽字，由經(jīng)辦人到財務(wù)部請款。
第十二條報賬時(shí)按規定在報銷(xiāo)票據的背面用鋼筆寫(xiě)明開(kāi)支事由，并有經(jīng)手人、證明人和主管人的簽字，簽字時(shí)要簽上時(shí)間。將報銷(xiāo)憑證整理好后，送部辦公室日常財務(wù)工作負責人審核、填寫(xiě)報銷(xiāo)單、報部長(cháng)簽字，由經(jīng)辦人到財務(wù)部報帳。
第十三條部辦公室日常財務(wù)工作負責人負責制定行政辦公經(jīng)費的預算和計劃、審核原始憑證、填寫(xiě)請款報銷(xiāo)單、記財務(wù)支出賬、按年度做好各項支出情況的統計、整理財務(wù)檔案等工作。
第十四條日常財務(wù)工作主管人負責審核分管范圍內各項資金的'使用、請款簽字和報銷(xiāo)憑證背面的審核簽字。
第十五條人防、環(huán)保、校園土地管理、校外實(shí)習基地管理、臨時(shí)用工的專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的原則。
專(zhuān)項經(jīng)費由職能辦公室負責請款、整理報銷(xiāo)憑證、報賬等具體事務(wù)，部辦公室財務(wù)工作負責人審核原始憑證、填寫(xiě)請款報銷(xiāo)單、報部長(cháng)簽字，由職能辦公室到財務(wù)部辦理請款和報賬。
第十六條行政辦公經(jīng)費檔案的歸檔范圍包括：預算、計劃、請款單留底、報銷(xiāo)單留底、賬本、年度支出統計表等內容。
第十七條行政辦公經(jīng)費檔案的保留時(shí)間一般為5年，特殊情況按財務(wù)部關(guān)于財務(wù)檔案的管理辦法執行。
第十八條行政辦公經(jīng)費年度支出情況的統計結果，除歸檔外還作為部辦公室年終工作總結的一項內容和下年度預算方案編報的依據。
第十九條通過(guò)統計行政辦公經(jīng)費的年度支出，分析使用管理情況，總結經(jīng)驗教訓，促進(jìn)財務(wù)管理工作不斷改進(jìn)和提高。
第二十條本辦法自20xx年4月5日起執行。
辦公經(jīng)費管理制度2
為了加強經(jīng)費管理，規范經(jīng)濟活動(dòng)，提高經(jīng)費使用效益，特制定本辦法。
1、堅持嚴格執行年度預算計劃，厲行節約，勤儉辦事，統籌安排使用經(jīng)費。
2、嚴格執行省、市、縣有關(guān)財務(wù)管理的各項規章制度，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格審批程序。凡是涉及經(jīng)費開(kāi)支的票據，由經(jīng)辦人先在票據背面簽字，再由分管領(lǐng)導審簽，最后由主要領(lǐng)導審核、會(huì )簽，手續完備后方可辦理報銷(xiāo)手續。
3、固定資產(chǎn)購置需要事前履行相關(guān)購置手續，經(jīng)批準后按規定程序辦理購買(mǎi)、報銷(xiāo)手續。
4、常用辦公用品由財務(wù)辦公室統一購買(mǎi)、管理，各股室按需領(lǐng)取，嚴格履行領(lǐng)取手續，保證正常辦公需要。購買(mǎi)辦公用品時(shí)，必須先報購置計劃，由分管領(lǐng)導審核后報主要領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)，否則不予簽批。各股室對辦公用品的使用要精打細算，厲行節約，尤其是對辦公用紙要提倡再利用，避免浪費。
5、各股室需要在單位以外營(yíng)利性的文印公司打印、復印各種文件資料、維修電腦、標牌制作等涉及經(jīng)費開(kāi)支的事項，由各股室負責人提出計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，由主要領(lǐng)導審批。未經(jīng)審批的一律不予報銷(xiāo)。
6、上級部門(mén)統一組織的培訓、會(huì )議及其它因工作需要下鄉外出產(chǎn)生的差旅費，憑會(huì )議通知和領(lǐng)導意見(jiàn)，按規定程序報銷(xiāo)。差旅費必須由本人填報并簽字。
7、上級部門(mén)來(lái)人接待由財務(wù)辦公室統一安排。
8、財務(wù)辦公室每季度要將經(jīng)費支出情況匯總一次，報告主要領(lǐng)導。年終將年度經(jīng)費使用情況匯總，向主要領(lǐng)導匯報。
辦公經(jīng)費管理制度3
為了進(jìn)一步加強對辦公費的日常管理，促進(jìn)管理工作的規范化和標準化，提高辦公費的使用效率，結合我公司工作實(shí)際，按照“務(wù)實(shí)高效、從緊必需”的原則，制定本辦法。
本辦法所指的辦公費包括辦公用品、郵費、紙張費、設備耗材及其他辦公費(包括照片洗印費、封塑費、資料復印費、打印費等)。
一、管理原則：
1、預算管理原則。每年年初，由財務(wù)核算部根據公司確定的年度預算總額，將辦公費預算分解落實(shí)到各部門(mén)(中心)及片區，按進(jìn)度嚴格審核和報銷(xiāo)費用。各部門(mén)及片區要嚴格控制費用支出，將費用控制在預算范圍之內，不得超支。
2、歸口集中管理原則。公司機關(guān)的辦公用品、紙張費、設備耗材由綜合辦集中管理，綜合辦負責定點(diǎn)供應商確定，簽定購銷(xiāo)合同，負責辦公用品的采購、入庫、實(shí)物管理、出庫及臺帳的登統工作，負責定期盤(pán)存并向財務(wù)部提供盤(pán)存報告，負責辦公費的報銷(xiāo)。在選定供應商時(shí)，應通過(guò)多種途徑，對比各家的物品質(zhì)量、價(jià)格，確保所選定的供應商提供的商品物美價(jià)廉，并要求供應商開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。各部門(mén)原則上不得自行購買(mǎi)辦公用品及耗材，特殊情況下需自行采購的須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導同意后方可實(shí)施。
3、據實(shí)報銷(xiāo)管理原則。公司機關(guān)各部門(mén)的郵費及其他辦公費由各部門(mén)在費用發(fā)生時(shí)，按照取得發(fā)票經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后方可報銷(xiāo)。
4、定額控制管理原則。實(shí)行定額控制原則。
辦公費定額標準按每人每月4元控制執行。
二、費用審批、控制與監督
1、公司領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)要嚴格按制度要求把好費用預算審批和費用報銷(xiāo)控制關(guān)，歸口管理部門(mén)要嚴格按照各項規定和標準審核辦公費使用情況，并做好辦公用品的入庫、領(lǐng)用登記工作。
2、各部門(mén)及片區在使用辦公費時(shí)要堅持“從緊必需，厲行節儉”的原則，按照“經(jīng)營(yíng)一元錢(qián)，節約一分錢(qián)”的要求，牢固樹(shù)立降本減費的全局觀(guān)念，從一張紙、一支筆、一個(gè)回形針做起，養成自覺(jué)降本減費的良好意識和習慣，推動(dòng)降本減費工作落到實(shí)處。
3、財務(wù)核算部在受理辦公費報銷(xiāo)時(shí)，要嚴格認真的審查費用發(fā)票、報銷(xiāo)手續。歸口部門(mén)在集中采購辦公用品時(shí)，應要求供應商提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票，購買(mǎi)多種東西的辦公費，應由供應商出具明細清單，否則財務(wù)核算部不予報銷(xiāo)。
4、辦公費采用年度總額控制的方法，財務(wù)核算部按月將各部門(mén)費用支出情況和進(jìn)度向各部門(mén)進(jìn)行通報，以保證將該項費用預算指標控制在目標范圍內。
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