2021公司財務(wù)管理制度

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的2021公司財務(wù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　公司財務(wù)管理制度1

　　第一條 目的

　　為加強公司財務(wù)管理，使盤(pán)點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并保證其存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的準確性，明確相關(guān)人員的管理職責，特制定本制度。

　　第二條 盤(pán)點(diǎn)范圍

　　1、存貨盤(pán)點(diǎn)：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤(pán)點(diǎn)。

　　2、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：包括現金、票據、有價(jià)證券、租賃契約的盤(pán)點(diǎn)。

　　3、財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)。

　�。�1）固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等資本支出購置的資產(chǎn)。

　�。�2）保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。

　�。�3）保管品：以費用購置的資產(chǎn)。

　　第三條 盤(pán)點(diǎn)方式

　　1、年中、年終盤(pán)點(diǎn)

　�。�1）存貨：由資產(chǎn)部或經(jīng)管部會(huì )同財務(wù)部于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　�。�2）財務(wù)：由財務(wù)部與會(huì )計室共同盤(pán)點(diǎn)。

　�。�3）財產(chǎn)：由經(jīng)管部會(huì )同財務(wù)部于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　2、月末盤(pán)點(diǎn)每月末所有存貨，由經(jīng)管部會(huì )同財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次（經(jīng)管項目500項以上時(shí)，應采取重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)）。

　　3、月份檢查由檢核部（總經(jīng)理室）或財務(wù)部，會(huì )同經(jīng)管部，做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。

　　第四條 人員及職責

　　1、總盤(pán)人：由總經(jīng)理?yè)�任，負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及其異常事項的裁決。

　　2、主盤(pán)人：由各部門(mén)主管擔任，負責盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際工作。

　　3、復盤(pán)人：由總經(jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門(mén)的主管，負責盤(pán)點(diǎn)的監督。

　　4、盤(pán)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。

　　5、會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部指派（人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援），負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數據工作。

　　6、協(xié)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運及整理工作。

　　7、特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責亦同。

　　8、監點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派員擔任。

　　第五條 準備工作

　　1、盤(pán)點(diǎn)編組由財務(wù)部主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”（略），呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

　　2、經(jīng)管部將應盤(pán)點(diǎn)的財物及盤(pán)點(diǎn)用具，預先準備妥當，并由財務(wù)部準備盤(pán)點(diǎn)表格。

　�。�1）存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并予以標示。

　�。�2）現金、有價(jià)證券及租賃契約等，應按類(lèi)別整理并列清單。

　�。�3）各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。

　�。�4）各項財務(wù)賬冊應于盤(pán)點(diǎn)前登載完畢，如因特殊原因無(wú)法完成時(shí)，應由財務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據（如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等），利用“結存調整表”（略）一式兩聯(lián)，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯(lián)財務(wù)部自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部。

　　3、盤(pán)點(diǎn)期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，并予以標示。

　　第六條 年中、年終全面盤(pán)點(diǎn)

　　1、財務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批準，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負責召集各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)負責人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調會(huì )后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。

　　2、盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。

　　3、原則上應采取全面盤(pán)點(diǎn)方式，特殊情況應呈報總經(jīng)理核準后，方可改變方式進(jìn)行。

　　4、盤(pán)點(diǎn)應盡量采用精確的計量器，避免用主觀(guān)的目測方式，每項財務(wù)數量，應于確定后，再繼續進(jìn)行下一項，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。

　　5、盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì )點(diǎn)人應依據盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數，詳實(shí)記錄“盤(pán)點(diǎn)統計表”（略），每小段應核對一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者，必需再重點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應將“盤(pán)點(diǎn)統計表”匯總編制“盤(pán)存表”（略）一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部自存，第二聯(lián)送財務(wù)部，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。

　　第七條 不定期抽點(diǎn)

　　1、由總經(jīng)理室根據實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)�？捎韶攧�(wù)部填制“財物抽點(diǎn)通知單”（略）于呈報總經(jīng)理核準后辦理。

　　2、盤(pán)點(diǎn)日期及項目，原則是不預先通知經(jīng)營(yíng)部。

　　3、盤(pán)點(diǎn)前應由會(huì )計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際賬面結存數，再行盤(pán)點(diǎn)。

　　4、不定期抽點(diǎn)應填列“盤(pán)存表”。

　　第八條 盤(pán)點(diǎn)報告

　　1、財務(wù)部應根據“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”（略）一式三聯(lián)，送經(jīng)管部填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部，第二聯(lián)轉送總經(jīng)理室，第三聯(lián)自存財務(wù)部作為賬項調整的依據。

　　2、不定期抽點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)后一星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應由財務(wù)部于盤(pán)點(diǎn)后兩星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。

　　3、盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以?xún)纛~轉入本期營(yíng)業(yè)外收入的“盤(pán)點(diǎn)盈余”或營(yíng)業(yè)外支出的“盤(pán)點(diǎn)虧損”。

　　第九條 現金、票據及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)

　　1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應由財務(wù)部會(huì )同經(jīng)管部共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)總經(jīng)理室或財務(wù)部至少每月抽查一次。

　　2、現金及票據的盤(pán)點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)當日上下班未行收支前，或當日下午結賬后進(jìn)行。

　　3、盤(pán)點(diǎn)前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開(kāi)啟，由會(huì )點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。

　　4、會(huì )點(diǎn)人根據實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“現金（票據）盤(pán)點(diǎn)報告表”（略）一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部存，第二聯(lián)財務(wù)部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

　　5、有價(jià)證券及各項所有權等應確定核對認定，會(huì )點(diǎn)人根據實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報告表”（略）一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存，第二聯(lián)財務(wù)部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批示。

　　第十條 存貨盤(pán)點(diǎn)

　　1、存貨的盤(pán)點(diǎn)，應于當月最末一日進(jìn)行。

　　2、存貨原則上采用全面盤(pán)點(diǎn)，如因成本計算方式無(wú)需全面盤(pán)點(diǎn)，或實(shí)施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后方可改變盤(pán)點(diǎn)方式。

　　第十一條 其他項目盤(pán)點(diǎn)

　　1、外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì )同財務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表”（略）一式三聯(lián)，應由代加工廠(chǎng)商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部，第二聯(lián)存財務(wù)部，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

　　2、銷(xiāo)貨退回的成品，應于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。

　　3、經(jīng)管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務(wù)部核查。

　　第十二條 注意事項

　　1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。

　　2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律停止休假，必須依規定時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)，向該組復盤(pán)人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核準，否則以曠職論處。

　　3、所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，故盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應停止財務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認方能生效，否則應查究其責任。

　　5、所有盤(pán)點(diǎn)數據必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜想數據、偽造數據登記。

　　6、盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間，可報加班或經(jīng)主管核準輪流編排補休。

　　7、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復盤(pán)人指揮監督。

　　8、盤(pán)點(diǎn)終了，由各組復盤(pán)人向主盤(pán)人報告，經(jīng)核準后方可離開(kāi)工作崗位。

　　第十三條 獎懲

　　1、盤(pán)點(diǎn)工作事務(wù)人員須依照本辦法的規定，切實(shí)遵照辦理。表現優(yōu)異者，經(jīng)主盤(pán)人簽報，給予獎勵。

　　2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤(pán)人簽報人力資源部議處。

　　第十四條 賬載錯誤處理

　　1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經(jīng)理議處。

　　2、賬載數字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經(jīng)理議處。

　　第十五條 賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　1、未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受盜竊、損失或盤(pán)虧者；

　　2、對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者；

　　3、對所保管的財務(wù)未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。

　　第十六條 本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

　　第十七條 審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。

　　第九章 獎勵與處罰

　　第十八條 審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業(yè)績(jì)突出行為的向總經(jīng)理提出各類(lèi)獎勵建議。

　　第十九條 審計人員對有下列行為之一的被審單位和個(gè)人，根據情節輕重，向總經(jīng)理提出各類(lèi)處罰建議：

　　1、拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬表、資料和證明材料的；

　　2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的；

　　3、弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

　　4、拒不執行審計結論和決定的；

　　5、打擊報復審計人員或舉報人的。

　　第二十條 如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類(lèi)處罰：

　　1、利用職權牟取私利的；

　　2、弄虛作假、徇私的；

　　3、玩忽職守，給公司造成重大損失的；

　　4、泄露公司秘密的。

　　第二十一條 對審計過(guò)程中發(fā)生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關(guān)依法追究刑事責任。

　　第二十二條 本辦法由審計（財務(wù)）部負責解釋、補充，經(jīng)公司董事會(huì )通過(guò)頒行。

　　公司財務(wù)管理制度2

　　公司財務(wù)管理制度是公司企業(yè)，針對財務(wù)管理、財務(wù)工作制定的公司制度。訂立原則根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，并結合公司具體情況制定。在實(shí)際工作中起規范、指導作用。

　　第一章 總則

　　第一條 為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條 公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

　�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）做好財務(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　�。ㄈ�）加強財務(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。

　�。ㄋ模┍O督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。

　�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。

　　第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章 財務(wù)管理的基礎工作

　　第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的'書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。

　　第六條 公司應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條 健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前后相一致。

　　第八條 做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。

　　第九條 會(huì )計人員根據不同的賬務(wù)內容采用定期對會(huì )計賬簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符。

　　第十條 建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。

　　第十一條 會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

　　公司財務(wù)管理制度3

　　一、財務(wù)總監職責：

　�。ㄒ唬┰诙�事會(huì )和總經(jīng)理領(lǐng)導下，管理公司會(huì )計、報表、預算工作；

　�。ǘ�）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規劃、開(kāi)支預算或成本標準；

　�。ㄈ�）制定和管理稅收政策、物業(yè)收費方案及程序；

　�。ㄋ模┙M織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益；

　�。ㄎ澹┍O督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會(huì )決議。

　　二、會(huì )計崗位職責：

　�。ㄒ唬┴瀼貓绦小稌�(huì )計法》等財經(jīng)法律制度，制止違反財經(jīng)紀律、財會(huì )制度的現象，發(fā)現重大問(wèn)題及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)規定；

　�。ǘ�）審核各部門(mén)編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會(huì )計核算，按時(shí)編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營(yíng)成果得到準確及時(shí)反映。根據國家有關(guān)規定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況；

　�。ㄈ�）負責對公司調撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調與管理。協(xié)調各崗每月以報表方式對賬目做出結算；

　�。ㄋ模┴撠煿�司財務(wù)收支核算，即對各類(lèi)報表的審核、監督及核銷(xiāo)工作；

　�。ㄎ澹┍９芎酶黝�(lèi)財務(wù)資質(zhì)證件、印章；

　�。�六）編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表；

　�。ㄆ撸﹨f(xié)調出納員進(jìn)行資金業(yè)務(wù)管理；

　�。ò耍�對進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行登記，并及時(shí)到稅務(wù)機關(guān)認證；

　�。ň牛┌磿r(shí)報稅、交稅。協(xié)調好稅務(wù)部門(mén)的工作；

　�。ㄊ�）編制應收、應付、往來(lái)款項報表，每月傳達到公司各部門(mén)進(jìn)行帳目核對；

　�。ㄊ�一）樹(shù)立公司形象，保證公司名譽(yù)不受到侵害。

　　三、出納崗位責任：

　�。ㄒ唬┳袷貒�家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度；

　�。ǘ�）負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算；做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤；

　�。ㄈ�）費用報銷(xiāo)嚴格執行總經(jīng)理簽字、部門(mén)部長(cháng)簽字、經(jīng)辦人、審核人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用，做到有據可依；

　�。ㄋ模┌磿r(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表；

　�。ㄎ澹┘皶r(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額；

　�。�六）保管好各種印章，按規定使用；

　�。ㄆ撸┍９芎酶黝�(lèi)原始票據以備查找；

　�。ò耍�樹(shù)立公司形象，保證公司名譽(yù)不受到侵害。

　　四、庫管員崗位職責：

　�。ㄒ唬┦熘�商品的品名、特性、功能外觀(guān)，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數；

　�。ǘ�）保管商品、賬目清晰、每月對賬盤(pán)點(diǎn)庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符；

　�。ㄈ�）商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發(fā)現問(wèn)題立刻匯報；

　�。ㄋ模┙�(jīng)常查物點(diǎn)數、分門(mén)別類(lèi)管理、定期盤(pán)點(diǎn)、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進(jìn)入庫房；

　�。ㄎ澹┥唐窋[放井然有序，做到一目了然，學(xué)會(huì )分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議；

　�。�六）嚴格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業(yè)務(wù)當日完成，不許他人代辦。

　　五、采購員崗位職責：

　�。ㄒ唬﹪栏癜凑展�司規定的報價(jià)原則進(jìn)行對外報價(jià)；

　�。ǘ�）凡與經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品相關(guān)的廠(chǎng)家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷(xiāo)政策、獎勵、返點(diǎn)、廠(chǎng)家資源的掌握、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌，落實(shí)到人；

　�。ㄈ�）采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進(jìn)行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）；

　�。ㄋ模┚C合調配公司庫存資源，訂貨時(shí)必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主；

　�。ㄎ澹�樹(shù)立公司形象，保證公司不受到侵害。

　　公司財務(wù)管理制度4

　　全體財務(wù)人員應認真貫徹執行國家有關(guān)財政法規及會(huì )計制度，敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實(shí)，樹(shù)立為客戶(hù)服務(wù)意識。

　　一、財務(wù)部職責范圍

　　1、認真貫徹執行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規，確保財務(wù)工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執行。

　　3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門(mén)加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進(jìn)行成本、費用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。

　　6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表。

　　7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

　　8、及時(shí)核算和上繳各種稅金。

　　9、參與業(yè)務(wù)項目結算，參與采供部與材料供應商結算。

　　10、會(huì )計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

　　12、加強本部門(mén)人員的培訓，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。

　　二、借款和各種費用開(kāi)支標準及審批制度

　　借款審批及標準：

　　1、出差借款： 出差人員應先到財務(wù)部領(lǐng)取 “借款單”，詳細填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報銷(xiāo)者，不得再借款。

　　2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取 “借款單”，詳細填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。

　　3、日常費用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)（支票或現金）、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　4、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

　　5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷(xiāo)手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權從當月工資中扣回。

　　6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　7、嚴格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級別人員批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷(xiāo)：

　　1、公司員工在日常費用支出時(shí)，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時(shí)應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；

　　5、補充說(shuō)明

　　如報銷(xiāo)審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系，先行借款或報銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補簽。

　　財務(wù)部崗位職責

　　1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；

　　2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報表；

　　3、保管好庫存現金，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章；

　　5、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票；

　　6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類(lèi)帳、總帳；

　　7、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的各項規定，并正確執行；

　　8、負責總帳、明細帳、分類(lèi)帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會(huì )計憑證，登記總帳；

　　9、對其他應收、應收帳款及時(shí)催收清理；按公司規定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；

　　10、每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；

　　11、負責裝訂、管理會(huì )計檔案；

　　12、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項目部人員構成等；

　　13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款；

　　14、按照各工程預算進(jìn)行工程成本的控制；

　　15、每月末及時(shí)督促各項目部報帳；

　　16、及時(shí)、準確核算各種原始票據，并制單入帳；

　　17、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執行付款；

　　18、工程付款依據合同、財務(wù)帳、工程預算進(jìn)行審核；

　　19、編制和執行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；

　　20、進(jìn)行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益；

　　21、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應商的結算；

　　22、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執行會(huì )計制度和財務(wù)管理方法，監督執行會(huì )議；

　　23、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

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