2022年企業(yè)內部財務(wù)管理制度
在現在的社會(huì )生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的2022年企業(yè)內部財務(wù)管理制度，希望對大家有所幫助。
2022年企業(yè)內部財務(wù)管理制度1
一、為規范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運作資產(chǎn)，積極增收節支，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法、會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)通則、會(huì )計準則等有關(guān)法律、法規、結合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本制度。
二、根據公司管理會(huì )計核算的具體要求設置公司財務(wù)部，內設財務(wù)會(huì )計，出納員，責任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。
三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會(huì )計檔案保管和收入費用、債權、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。
四、公司財會(huì )人員應忠于職守，堅持原則，正確進(jìn)行會(huì )計核算與監督。
五、本公司遵守國家有關(guān)現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。
六、財務(wù)部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時(shí)間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉及時(shí)清算和催收。
七、嚴格流動(dòng)資金管理，確定最佳現金余額，避免現金閑置，保證現金安全。不準將公司收入的現金直接支付，坐支現金，職工的工資、福利、津貼用現金結算，其他結算必須用轉帳結算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫(xiě)借款單，注明個(gè)人用途，公司給予不超過(guò)個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據，并且及時(shí)還清借款，否則下次不予借支。
九、公司對出差人員給予一定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準。在返回公司3天內報銷(xiāo)差旅費。
十、參與制定本公司經(jīng)營(yíng)管理財務(wù)計劃，資金管理，收支計劃，分析考核預測經(jīng)濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必須有經(jīng)理簽字。
十一、公司應定期對會(huì )計人員進(jìn)行崗位培訓，財務(wù)人員必須每二年培訓一次，跟上新形式下財務(wù)核算的要求。市場(chǎng)推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場(chǎng)所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣(mài)場(chǎng)等)按照公司市場(chǎng)推廣操作流程進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)。
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(一)有關(guān)零用金之設置劃分如下：
1、公司本部由財務(wù)部負責各單位之零星支付。
2、工地總務(wù)組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時(shí)再行研討設置專(zhuān)人辦理。
(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬(wàn)元，將來(lái)視實(shí)際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1、各單位零星費用開(kāi)支，如需預備現金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。
2、零用金之暫支，不得超過(guò)1000元，特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3、零用金之借支，經(jīng)手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過(guò)一星期尚未辦理沖轉手續時(shí)得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶(hù)，并于當月發(fā)薪時(shí)一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
1、零用金之收支應設立零用金帳戶(hù)，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2、零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務(wù)部。
3、財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。
4、財務(wù)部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現所附單據有疑問(wèn)，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規定辦理。
5、零用金帳戶(hù)應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據，存財務(wù)部，如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實(shí)施。
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一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，必須由承接業(yè)務(wù)的`負責人開(kāi)具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶(hù)除外，簽單客戶(hù)須與公司簽定長(cháng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》)，特殊情況需要協(xié)調的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財務(wù)部。
二、每天分類(lèi)整理存放好當日《業(yè)務(wù)流程單》，定時(shí)接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績(jì)查詢(xún);
三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類(lèi)必須在規定時(shí)限內及時(shí)入賬。
四、未簽定《簽單客戶(hù)申請表》的零散客戶(hù)謝絕簽單;
五、簽單合作單位當月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細單據上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來(lái)賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據。不付現款的由財務(wù)部門(mén)出具欠條，加蓋公司公章;
六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底(與客戶(hù)有特殊約定的除外)整理好簽單客戶(hù)的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶(hù)方相關(guān)負責人，并整理好其大它相關(guān)的結算資料后及時(shí)催收欠款;
六、每月22日前由執行部做好上月工資表，副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。
七、對報銷(xiāo)原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷(xiāo)憑證必須填寫(xiě)金額大寫(xiě)，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收并在憑證上簽字。報銷(xiāo)憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報銷(xiāo)。
八、財務(wù)部每月18日前整理好詳細準確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時(shí)，財務(wù)部在股東會(huì )要求的時(shí)間內做好年終財務(wù)報表提請股東會(huì )審核簽字;
十、當月無(wú)違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分。
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