店面財務(wù)管理制度

　　在現在的社會(huì )生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編整理的店面財務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

店面財務(wù)管理制度1

　　1）貫徹執行公司的財務(wù)管理制度，并監督制度的執行情況。

　　2）組織門(mén)店財務(wù)日常工作，指導和監督出納、收銀員的工作。

　　3）協(xié)助門(mén)店店長(cháng)把好門(mén)店進(jìn)出貨物的環(huán)節，審核出入庫手續是否齊備，嚴格執行公司的有關(guān)規定，保證貨物流轉的安全有序。

　　4）監督庫房定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、月終出具盤(pán)點(diǎn)報告。

　　5）負責財務(wù)檔案的保管及上交，對財務(wù)資料的保密性負有責任。

　　6）檢查門(mén)店出納現金保管及收銀臺現金安全情況。

　　7）本崗位在行為規范等行政管理上遵守門(mén)店管理中心的相關(guān)要求。

　　8）完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

店面財務(wù)管理制度2

　　總則

　　1、為了規范店面的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

　　2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。

　　3、店面的財務(wù)行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監督。

　　4、店面應當建立健全財務(wù)核算體系，完善內部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎工作。

　　一、資金審批制度

　　1、總則

　�。�1）所有款項的支付，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在店內，應以電話(huà)或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見(jiàn)；

　�。�2）往來(lái)款項的沖轉（指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），須門(mén)店主管領(lǐng)導批準；

　�。�3）非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調出資金須經(jīng)過(guò)門(mén)店主管領(lǐng)導批準；

　�。�4）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門(mén)店主管領(lǐng)導批準。

　　2、行政費用支出管理制度

　�。�1）門(mén)店管理人員的費用報銷(xiāo)，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支；

　�。�2）涉及應酬等非正常費用，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。

　　3、差旅費開(kāi)支制度

　�。�1）員工到本市范圍以外地區執行公務(wù)可享受差旅費補貼；

　�。�2）職員出差根據需要，由經(jīng)理決定選用交通工具；

　�。�3）職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：

　�、俜孔鈽藴蕿閤xx元/日。

　�、诨锸逞a貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人xxx元/日；市內交通費每人xxx元/日。

　�。�4）實(shí)際報銷(xiāo)金額超出補貼標準，需說(shuō)明原因，報經(jīng)主管領(lǐng)導審批后支付。

　　4、車(chē)輛維修費及汽油費管理制度

　�。�1）車(chē)輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點(diǎn)，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；

　�。�2）車(chē)輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，并由辦公室建賬予以核銷(xiāo)使用；

　�。�3）汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5、辦公費用、會(huì )議費用及其他費用管理制度

　�。�1）辦公用具由辦公室統一采購、管理；

　�。�2）辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　�。�3）辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設賬冊；

　　6、行政費用報銷(xiāo)制度

　�。�1）行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個(gè)人支付的其他款項及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支；

　�。�2）員工報銷(xiāo)行政費用應填寫(xiě)報銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規定進(jìn)行審批支付；

　�。�3）凡未具備報銷(xiāo)條件（如沒(méi)有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用現金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時(shí)財務(wù)開(kāi)沖賬收據給經(jīng)辦人；

　�。�4）支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，主管領(lǐng)導簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；

　�。�5）其他有關(guān)費用及成本支出的程序以店面規定為準。

　　三、收銀管理

　�。�1）票據管理：熟悉運用各種票據的正確使用方法并按規定認真填寫(xiě)開(kāi)具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據，不得遺失缺損。

　�。�2）貨幣現金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營(yíng)業(yè)款項；具有鑒別錢(qián)幣真偽能力，做到收銀準確高效。領(lǐng)班收銀，出現收到假幣的，由領(lǐng)班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營(yíng)業(yè)現金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。

　　四、財務(wù)現金管理

　�。�1）任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據）上必須有收繳人與收款人簽章。

　�。�2）原單據底單對不上的不予對賬；所有原欠款支付時(shí)，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。

　�。�3）任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。

　�。�4）任何項目的貨幣資金支出，100元以?xún)�，需�?jīng)過(guò)店長(cháng)審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核簽章后，方可支付。

　�。�5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經(jīng)發(fā)現有挪用公款行為，立即做開(kāi)除處理。

　　五、借款制度

　　為了加速店面流動(dòng)資金周轉，保證日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)支，規范借款程序，特制定本制度。

　�。�1）店長(cháng)實(shí)行定額備用金制度，店長(cháng)備用金定額為1000元。

　�。�2）借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

　�。�3）店長(cháng)應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時(shí)，應正確填寫(xiě)借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準后方可借支。

　�。�4）其他人員因公借款時(shí)，應填寫(xiě)借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準。

　　六、銷(xiāo)售款管理

　�。�1）門(mén)店所有的銷(xiāo)售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收��；

　�。�2）禁止門(mén)店任何人動(dòng)用銷(xiāo)售款；

　�。�3）對于已提貨未付款的'，需在銷(xiāo)售單上注明。

　　七、退貨

　�。�1）發(fā)生銷(xiāo)售退貨時(shí)，必須由原路徑退回；

　�。�2）正常銷(xiāo)售顧客退貨發(fā)生時(shí)，收銀員需開(kāi)具銷(xiāo)售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。

　　八、庫存商品盤(pán)存

　�。�1）盤(pán)點(diǎn)范圍：門(mén)店倉庫，門(mén)店營(yíng)業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品；

　�。�2）盤(pán)點(diǎn)周期：每月的最后一日，月末營(yíng)業(yè)結賬后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)；

　�。�3）盤(pán)點(diǎn)要求：所有數據以實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數為準，嚴禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)就以賬面數代替商品的實(shí)存數；盤(pán)點(diǎn)表格內信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤(pán)點(diǎn)表上確認簽字，方能生效；發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈時(shí)，應查明原因，并在盤(pán)點(diǎn)表中注明，否則將追究其責任。

店面財務(wù)管理制度3

　　1）按手寫(xiě)銷(xiāo)售專(zhuān)用票金額收取顧客貨款，根據不同的收款方式打印銷(xiāo)售發(fā)票。

　　2）按要求將機制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統一交財務(wù)保存對賬。

　　3）正確使用文明用語(yǔ)接待顧客，做到實(shí)收實(shí)付，耐心細致的完成每筆交易。

　　4）負責門(mén)店內的銷(xiāo)售結款，準確點(diǎn)收購貨款項。確保收付現金和有價(jià)證券的真實(shí)性、合法性和準確性。

　　5）負責收款資金的安全，按時(shí)上繳款項，記錄完整、正確、清晰。

　　6）核對當日銷(xiāo)售票據日報，保證賬款相符，并將票據裝訂成冊。

　　7）本崗位在行為規范等行政管理上遵守門(mén)店管理中心的相關(guān)要求。

　　8）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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