企業(yè)內部財務(wù)管理制度6篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的情況越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家整理的企業(yè)內部財務(wù)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)內部財務(wù)管理制度1
一、為規范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運作資產(chǎn)，積極增收節支，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法、會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)通則、會(huì )計準則等有關(guān)法律、法規、結合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本制度。
二、根據公司管理會(huì )計核算的具體要求設置公司財務(wù)部，內設財務(wù)會(huì )計，出納員，責任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。
三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會(huì )計檔案保管和收入費用、債權、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。
四、公司財會(huì )人員應忠于職守，堅持原則，正確進(jìn)行會(huì )計核算與監督。
五、本公司遵守國家有關(guān)現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。
六、財務(wù)部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時(shí)間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉及時(shí)清算和催收。
七、嚴格流動(dòng)資金管理，確定最佳現金余額，避免現金閑置，保證現金安全。不準將公司收入的'現金直接支付，坐支現金，職工的工資、福利、津貼用現金結算，其他結算必須用轉帳結算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫(xiě)借款單，注明個(gè)人用途，公司給予不超過(guò)個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據，并且及時(shí)還清借款，否則下次不予借支。
九、公司對出差人員給予一定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準。在返回公司3天內報銷(xiāo)差旅費。
十、參與制定本公司經(jīng)營(yíng)管理財務(wù)計劃，資金管理，收支計劃，分析考核預測經(jīng)濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必須有經(jīng)理簽字。
十一、公司應定期對會(huì )計人員進(jìn)行崗位培訓，財務(wù)人員必須每二年培訓一次，跟上新形式下財務(wù)核算的要求。市場(chǎng)推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場(chǎng)所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣(mài)場(chǎng)等)按照公司市場(chǎng)推廣操作流程進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)。
企業(yè)內部財務(wù)管理制度2
第一節 總則
第一條 為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二條 財務(wù)管理工作必須在加強巨集觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。
第三條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
第四條 公司的一切財務(wù)工作，都必須執行本制度。
第二節 財務(wù)機構與會(huì )計人員
第五條 公司設定獨立的財務(wù)機構，配備專(zhuān)職財務(wù)人員。
第六條 公司的財務(wù)機構。
公司設財務(wù)部。財務(wù)部設財務(wù)主管、會(huì )計、出納各一名。
第七條 財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)公司的財務(wù)會(huì )計工作，對全公司的財務(wù)會(huì )計工作負責。財務(wù)主管主要職責如下：
1.執行公司章程和股東會(huì )的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會(huì )計報表等，落實(shí)完成計劃的措施，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導各項財務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；
2.審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展專(zhuān)案及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見(jiàn)；
3.負責全公司的`資金融通調拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執行。
4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；
5.對財務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執行；
6主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)地完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作；
7.執行公司有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，稽核監督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告；
8.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
9.定期或不定期地進(jìn)行財務(wù)檢查，監督財經(jīng)紀律和規章制度的執行情況；
第八條 會(huì )計人員的主要職責是：
1.負責完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)的工作；
2.搞好會(huì )計核算，及時(shí)、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計劃執行情況，定期提供資料、資料和財務(wù)分析報告；
3.負責編制會(huì )計報表，主持清查財產(chǎn)；
4.執行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經(jīng)濟效益；
5.監督、檢查資金使用、費用開(kāi)支及財產(chǎn)管理，嚴格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開(kāi)支。
6.會(huì )計人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。
7.記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。
第九條 財務(wù)部門(mén)必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)帳目的登記工作。
第十條 各級領(lǐng)導必須切實(shí)保障財會(huì )人員依法行使職權和履行職責。
第十一條 財會(huì )人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級財務(wù)部門(mén)報告。
第十二條 公司支援財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會(huì )人員進(jìn)行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會(huì )人員予以表?yè)P或獎勵。
第十三條 財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。
財會(huì )人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、帳目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。
企業(yè)內部財務(wù)管理制度3
【摘 要】企業(yè)的財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要內容，可以綜合反映出企業(yè)的各項管理活動(dòng)，而企業(yè)所開(kāi)展的所有財務(wù)管理活動(dòng)都是離不開(kāi)相應的財務(wù)管理制度的。本文從企業(yè)的內部財務(wù)管理制度設計著(zhù)手，對企業(yè)內部財務(wù)管理的相關(guān)方面進(jìn)行了研究，以供參考。
【關(guān)鍵詞】企業(yè)；財務(wù)管理；制度；設計
企業(yè)內部財務(wù)管理制度在企業(yè)的財務(wù)管理中所起到的作用是眾所周知的，完善的財務(wù)管理制度是企業(yè)開(kāi)展一切管理活動(dòng)的前提和基礎，隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)想要在競爭日益激烈的市場(chǎng)中獲得可持續發(fā)展，就必須完成各項管理。當前企業(yè)基本上都針對自身的情況制定了內部財務(wù)管理制度，在取得了一定效果帶來(lái)同時(shí)，依然存在一些問(wèn)題，比如內容不夠完善、缺乏系統性、實(shí)時(shí)性等，這就無(wú)法適應企業(yè)內部財務(wù)管理的需要，制度也就不能落實(shí)。
1、關(guān)于企業(yè)內部財務(wù)管理制度
1.1企業(yè)內部財務(wù)管理制度的特點(diǎn)
所謂的企業(yè)內部財務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門(mén)依據相關(guān)的規定并結合自身的實(shí)際情況所制定的具體的規則，它作為整個(gè)財務(wù)制度體系中最基礎的財務(wù)制度，它的作用就是規范并優(yōu)化企業(yè)的內部財務(wù)行為以及處理企業(yè)內部的財務(wù)關(guān)系。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：第一，界定了企業(yè)內部財務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內部財務(wù)管理的職責；第三，去定了企業(yè)內部財務(wù)戰略以及政策，確定了管理的具體內容；第四，確定了財務(wù)管理和內部相關(guān)責任單位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對財務(wù)規劃以及相應的評價(jià)方法以及程序有了明確的規定。
1.2企業(yè)內部財務(wù)管理制度的內容
企業(yè)內部財務(wù)管理制度作為一個(gè)系統包括的內容比較多，劃分所依據的標準不同內容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節劃分可以將其分為財務(wù)結算與計劃制度、財務(wù)控制和制度、財務(wù)考核評價(jià)制度以及財務(wù)監督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務(wù)報告和評價(jià)制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內部責任制度、決策制度、內部控制制度以及內部決算制度。
2、進(jìn)行企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的作用和意義
企業(yè)通過(guò)對內部財務(wù)管理制度的設計，可以促使其內部財務(wù)工作的實(shí)施以及財務(wù)政策的制定更加規范化，其作為企業(yè)財務(wù)管理的基本建設。由此可見(jiàn)，在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，對企業(yè)內部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設計有著(zhù)重要的作用和意義。當前我國是市場(chǎng)經(jīng)濟的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內部財務(wù)管理制度的數據提供了參考依據。而且國內外的財務(wù)丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內部的財務(wù)管理制度進(jìn)行合理設計，以實(shí)現對相關(guān)人員的規范�？傊�，企業(yè)對內部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設計是必要的，有著(zhù)重要的作用和意義。
3、企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的目標
企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能達到預期的目標，即就是實(shí)現財務(wù)管理目標在很大程度上可以促進(jìn)和規范內部財務(wù)管理制度的設計。企業(yè)內部財務(wù)管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆者進(jìn)行分析總結之后，認為企業(yè)內部財務(wù)制度設計的目標主要包括三個(gè)方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強對企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)而提高去市場(chǎng)競爭力；第三，規范并優(yōu)化企業(yè)內部的財務(wù)行為，并實(shí)現對相關(guān)部門(mén)財務(wù)關(guān)系的良好處理。
4、企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計應遵循的基本原則
企業(yè)進(jìn)行內部財務(wù)管理制度設計的時(shí)候，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關(guān)系，應尋找效應與成本之間的最佳結合點(diǎn)，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結合、全面性原則、協(xié)調性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面的原則，以保證企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的質(zhì)量。
4.1堅持權利責任和利益相結合
通常情況下，企業(yè)財務(wù)關(guān)系復雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務(wù)管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業(yè)財務(wù)管理制度的數據做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業(yè)內部各部門(mén)應承擔的責任，應在財務(wù)責任中將物質(zhì)利益充分的體現出來(lái)。
4.2堅持穩定性和連續性相結合的原則
任何制度都需要有一個(gè)發(fā)展和完成的過(guò)程，因此，企業(yè)的內部財務(wù)管理制度不能墨守陳規，一成不變，當然變更的頻率也不能過(guò)高，這樣很容易導致財務(wù)混亂，給財務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩定性和連線(xiàn)性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過(guò)實(shí)踐才能證明，經(jīng)過(guò)實(shí)踐，合理的就應該采用，不合理的就要重新制定。
4.3堅持適應企業(yè)自身特點(diǎn)以及管理需要的原則
不同的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式、規模以及組織形式都是各不相同的，同時(shí)其財務(wù)活動(dòng)的方式和內容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財務(wù)制度也是各不相同的，規模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和規模較大企業(yè)的相比就會(huì )相對簡(jiǎn)單，范圍也相對較小�；诖朔N情況，在制度企業(yè)內部財務(wù)管理制度的時(shí)候，在遵守相關(guān)法律法規的基礎上，應對企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮，應確保所指定的財務(wù)管理制度具有實(shí)用性，能符合企業(yè)財務(wù)管理的真實(shí)需要。
4.4遵循效益性原則
企業(yè)在設計內部財務(wù)管理制度的時(shí)候，應充分考慮財務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務(wù)目標的正常順利進(jìn)行，在符合相關(guān)管理要求的基礎上盡量使得財務(wù)制度能簡(jiǎn)單清晰，具有較強的可操作性�？傊�，在設計內部財務(wù)管理制度的時(shí)候，應充分考慮設計、經(jīng)濟效益以及運行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過(guò)先進(jìn)合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。
4.5堅持科學(xué)合規性的原則
所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規，否則將會(huì )失去意義，企業(yè)的內部財務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財務(wù)管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規定，也就是說(shuō)要嚴格遵守國家的財務(wù)規章制度。
5、企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的程序
通常情況下，企業(yè)內部財務(wù)制度的設計的所依據的程序為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個(gè)程序。在準備階段應明確設計的內容，應做好參與設計人員的培訓，同時(shí)要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)資料的整理，對設計工作進(jìn)行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據所整理的資料并結合企業(yè)自身的特點(diǎn)完成方案的設計并做好初步起草；在確定好設計方案之后，需要召開(kāi)集體會(huì )議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設計進(jìn)行定稿，并確定發(fā)布實(shí)施的形式以及貫徹實(shí)行的時(shí)間。
6、企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的方法
不同企業(yè)的.實(shí)際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是不同的，應綜合考慮各個(gè)方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的方法有：分析比較法、系統分析法以及實(shí)地調查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區、年代的財務(wù)制度進(jìn)行比較，認識財務(wù)制度的本質(zhì)以及規律結合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗，該種方法的優(yōu)點(diǎn)就是所設計的制度實(shí)用性更強；系統分析法就是綜合分析系統的各要素，通過(guò)多種手段進(jìn)行財務(wù)制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟效益的提高來(lái)進(jìn)行。在財務(wù)管理系統中，各子系統都是相對獨立的，但是它們和母系統之間依然存在一定的關(guān)系�；诖朔N情況，在設計時(shí)應對國家、員工以及各個(gè)部門(mén)之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長(cháng)遠目標的實(shí)現進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而確保制度設計的科學(xué)可行性、穩定性以及協(xié)調性；實(shí)地調查法主要是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過(guò)多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息�？傊�，以上這三種方法都各自有自己的特點(diǎn)，我們應結合自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇使用，以求設計出科學(xué)合理切實(shí)可行的內部財務(wù)管理制度。
結束語(yǔ)
綜上所述，企業(yè)內部管理制度在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內部財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開(kāi)制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設計的時(shí)候應綜合考慮企業(yè)自身的情況，運用先進(jìn)的手段設計出科學(xué)的內部財務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場(chǎng)中獲得可持續發(fā)展。
企業(yè)內部財務(wù)管理制度4
1、出資者財務(wù)規范體系，主要是指股東在何時(shí)何種狀態(tài)下對何種財務(wù)事項進(jìn)行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務(wù)的主要內容之一。
2、經(jīng)營(yíng)者財務(wù)的規范體系。
有關(guān)董事會(huì )的財務(wù)規范。董事會(huì )的.財務(wù)規范范，主要涉及兩個(gè)問(wèn)題：一是董事會(huì )的財務(wù)權限；二是董事會(huì )對經(jīng)費管理者財務(wù)的約束和激勵機制。
有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)者財務(wù)的規范。公司經(jīng)營(yíng)者受董事會(huì )委托負責日常經(jīng)營(yíng)決策與管理，它是公司重大決策事項的執行主體、同時(shí)又是日常非重大經(jīng)營(yíng)的管理事項的決策主體。應明確公司經(jīng)營(yíng)者在財務(wù)審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的具體財務(wù)權限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務(wù)責任。
3、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)的規范體系。財務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營(yíng)者委托對公司的日常財務(wù)運作進(jìn)行管理協(xié)調，主要有以下內容：
選擇適宜企業(yè)特點(diǎn)的公司財務(wù)管理模式。
明確公司內部各有關(guān)利益主體在財務(wù)管理方面的權限和職責，建立財務(wù)管理的崗位責任制。
做好內部財務(wù)管理的各項基礎工作。
建立內部財務(wù)管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務(wù)分析和財務(wù)評價(jià)制度。
企業(yè)內部財務(wù)管理制度5
一、總原則
1、 公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權，財務(wù)負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權。
2、 嚴格執行《會(huì )計法》和相關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。
二 、財務(wù)工作崗位職責
�。ㄒ唬┴攧�(wù)經(jīng)理職責
1、 對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時(shí)負責選拔、培訓和考核財會(huì )人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時(shí)負責對公司內部財務(wù)管理制度的執行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、 進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、 其他相關(guān)工作。
�。ǘ┴攧�(wù)主管職責
1、 負責管理公司的日常財務(wù)工作。
2、 負責對本部門(mén)內部的機構設定、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。
3、 負責對本部門(mén)財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理方式等。
5、 嚴格執行國家財經(jīng)法規和公司各項制度，加強財務(wù)管理。
6、 參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查。
7、 組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監督貫徹執行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、 負責監管財務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。
11、 參與價(jià)格及工資、獎金、福利政策的`制定。
12、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
�。ㄈ⿻�(huì )計職責
1、 按照國家會(huì )計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、 發(fā)票開(kāi)具和稽核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、稽核、匯總，業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、 會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的儲存和管理工作；
4、 完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
�。ㄋ模┏黾{職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格稽核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。
三、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。
3、 庫存現金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。
4、 出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。
5、 任何現金支出必須按相關(guān)程式報批（詳見(jiàn)支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內向出納還款或報銷(xiāo)（詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)規定）。
6、 收支單據辦理完......
企業(yè)內部財務(wù)管理制度6
一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，必須由承接業(yè)務(wù)的負責人開(kāi)具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶(hù)除外，簽單客戶(hù)須與公司簽定長(cháng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》)，特殊情況需要協(xié)調的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財務(wù)部。
二、每天分類(lèi)整理存放好當日《業(yè)務(wù)流程單》，定時(shí)接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績(jì)查詢(xún);
三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類(lèi)必須在規定時(shí)限內及時(shí)入賬。
四、未簽定《簽單客戶(hù)申請表》的零散客戶(hù)謝絕簽單;
五、簽單合作單位當月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細單據上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來(lái)賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據。不付現款的由財務(wù)部門(mén)出具欠條，加蓋公司公章;
六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底(與客戶(hù)有特殊約定的除外)整理好簽單客戶(hù)的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶(hù)方相關(guān)負責人，并整理好其大它相關(guān)的結算資料后及時(shí)催收欠款;
六、每月22日前由執行部做好上月工資表，副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。
七、對報銷(xiāo)原始憑證的'規定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷(xiāo)憑證必須填寫(xiě)金額大寫(xiě)，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收并在憑證上簽字。報銷(xiāo)憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報銷(xiāo)。
八、財務(wù)部每月18日前整理好詳細準確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時(shí)，財務(wù)部在股東會(huì )要求的時(shí)間內做好年終財務(wù)報表提請股東會(huì )審核簽字;
十、當月無(wú)違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分。
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