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項目資金的管理制度
在學(xué)習、工作、生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的項目資金的管理制度，歡迎閱讀與收藏。
項目資金的管理制度 篇1
為嚴肅財經(jīng)紀律，進(jìn)一步規范項目資金管理，提高項目資金、財務(wù)管理水平和資金使用效益，統一申報、建設、考評和驗收程序，按照著(zhù)力構建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機制的要求，根據有關(guān)規定，結合實(shí)際，特制定本管理制度。
�。ㄒ唬┙�(huì )計核算制度。嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
�。ǘ⿲�(shí)行政府采購制度。對項目工程及所需的主要實(shí)物和設備，嚴格按照政府采購規定，進(jìn)行集中采購。
�。ㄈ┙⒔∪椖抠Y金審查審批程序和財務(wù)制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。
一、項目資金的監督管理和驗收審計制度
�。ㄒ唬﹫猿止局贫�。對于專(zhuān)項資金項目，在項目實(shí)施前，項目實(shí)施單位應主動(dòng)公示項目建設內容和資金等情況。
�。ǘ┒ㄆ趫蟾嬷贫�。定期向鎮政府報送項目實(shí)施進(jìn)展情況。
�。ㄈz查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時(shí)接受上級主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的檢查；項目完工后，主動(dòng)申請和接受上級主管部門(mén)對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等情況進(jìn)行驗收工作。
�。ㄋ模┙邮軐徲嬛贫�。為防止發(fā)生違反資金管理使用規定的行為，上級補助資資金建設的工程，項目竣工后，應按規定由審計部門(mén)對工程進(jìn)行審計并出具審計報告。
二、項目實(shí)施績(jì)效考評制度
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢查、驗收和審計的項目，由分管領(lǐng)導組織對實(shí)施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實(shí)施效益和是否有違規違紀行為等進(jìn)行績(jì)效考評。
�。ǘ┛�(jì)效考評采用百分制打分辦法，根據得分的具體情況排定名次。
三、項目資金的財務(wù)管理制度
�。ㄒ唬╉椖抠Y金應按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒(méi)有開(kāi)工或進(jìn)度緩慢的項目應適當調整或取消補助款。
�。ǘ╉椖抠Y金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的.支出范圍，杜絕不符合規定支出，隨時(shí)接受主管部門(mén)、財政部門(mén)及審計部門(mén)的檢查、監督和審計，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ㄈ﹫箐N(xiāo)用的發(fā)票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷(xiāo)。
購買(mǎi)各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱(chēng)、品名、數量、單價(jià)和金額，有收款單位章印。否則財務(wù)會(huì )計有權拒絕報銷(xiāo)。有詳見(jiàn)清單字樣的發(fā)票應附清單。
�。ㄎ澹┲Ц堆a助款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據。報銷(xiāo)用的票據必須按財務(wù)規定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務(wù)會(huì )計審核后報主要領(lǐng)導審批報支。
項目資金的管理制度 篇2
一、責任單位和責任人
責任單位：黑河學(xué)院財務(wù)處。
責任人：承辦人（a角、b角）、分管副處長(cháng)、處長(cháng)、分管副校長(cháng)、校長(cháng)、校長(cháng)辦公會(huì )成員。
二、權力行使依據
經(jīng)費支出審批按黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法（試行）（黑院政發(fā)〔20xx〕91號）執行。
三、審批條件和標準
�。ㄒ唬┑谒臈l"各類(lèi)專(zhuān)項資金在學(xué)院統一安排下，由財務(wù)處負責資金管理和日常核算工作，項目資金必須按來(lái)源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，學(xué)校任何部門(mén)和單位不得截留、挪用和擠占。"
�。ǘ┖诤訉W(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法（試行）第六條"學(xué)院專(zhuān)項資金主要用于重點(diǎn)學(xué)科建設（包括平臺建設）、人才隊伍建設、公共服務(wù)體系建設（包括網(wǎng)絡(luò )建設、圖書(shū)信息建設）、基礎設施建設。"
�。ㄈ┖诤訉W(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法（試行）第七條"專(zhuān)項資金主要用于為完成該建設項目在實(shí)施過(guò)程中所發(fā)生的各項費用，包括業(yè)務(wù)費、設備購置費、修繕費等支出。"
�。ㄋ模┖诤訉W(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法（試行）第九條"專(zhuān)項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設項目無(wú)關(guān)的其他開(kāi)支。"
四、所需資料
�。ㄒ唬╉椖可暾垥�(shū)；
�。ǘ╉椖坑媱澣蝿�(wù)書(shū)；
�。ㄈ┖诤訉W(xué)院預算分配方案；
�。ㄋ模┛尚行匝芯繄蟾�。
五、受理
專(zhuān)項資金支出受理時(shí)間按專(zhuān)項資金管理辦法發(fā)布時(shí)間確定。承辦人（a角、b角）對各部門(mén)申報材料進(jìn)行形式審查，符合相關(guān)規定，予以受理，要求經(jīng)辦人現場(chǎng)登記。材料不齊全的.，當場(chǎng)一次性告知申請單位需要補正的內容。不符合專(zhuān)項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說(shuō)明理由。
六、核準與決定
�。ㄒ唬┦芾砗�，承辦人（a角、b角）按要求審核申報材料后，報分管副處長(cháng)；分管副處長(cháng)同意后報處長(cháng)審定，處長(cháng)同意后報校長(cháng)審定；
�。ǘ┏修k人（a角、b角）根據處長(cháng)意見(jiàn)，確定專(zhuān)項經(jīng)費支出日程，由分管副處長(cháng)審核，處長(cháng)審定，報請校長(cháng)確定后，支付中心電話(huà)通知各部門(mén)經(jīng)辦人。
七、審批時(shí)限
自受理之日起15個(gè)工作日內作出是否核準的決定，并在7個(gè)工作日內召開(kāi)校長(cháng)辦公會(huì )組織審核，在審核后的一周內，正式通知各部門(mén)。
八、公開(kāi)公示
本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長(cháng)期公布，專(zhuān)項經(jīng)費支出將在校內辦公網(wǎng)上長(cháng)期公布。
九、監督檢查
按照《黑河學(xué)院關(guān)于執行規范權力運行制度監督檢查辦法（試行）》執行。
十、責任追究
按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規范權力運行制度責任追究辦法（試行）》執行。
項目資金的管理制度 篇3
第一條
為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。
第二條
項目資金管理的基本原則：計劃管理、統一使用、以收定支、控制使用、開(kāi)源節流、提高效益。
第三條
財會(huì )部門(mén)辦理水利基本建設資金支付手續時(shí)，必須符合下列程序：
�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對支付憑證的合法性、手續的完備性和金額的真實(shí)性進(jìn)行審查。實(shí)行工程監理制的.項目須監理工程師簽字；
�。ǘ┯嘘P(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核。經(jīng)辦人審查無(wú)誤后，應送建設單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)部門(mén)負責人審核；
�。ㄈ﹩挝活I(lǐng)導核準簽字。
第四條
凡存在下列情況之一的，財會(huì )部門(mén)不予辦理水利基本建設資金支付手續。
�。ㄒ唬┻`反國家法律、法規和財經(jīng)紀律的；
�。ǘ┎环吓鷾实慕ㄔO內容的；
�。ㄈ┎环虾贤瑮l款規定的；
�。ㄋ模┙Y算手續不完備，支付審批程序不規范的；
�。ㄎ澹┎缓侠淼呢摀蛿偱�。
第五條
定期做好項目資金分析。
項目資金分析是項目經(jīng)濟活動(dòng)分析的重要內容。項目應定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，通過(guò)對收支情況分析，及時(shí)發(fā)現項目資金管理中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。
項目資金的管理制度 篇4
1總則
1.1為加強公司項目專(zhuān)項資金的管理，合理、有效、規范使用專(zhuān)項資金，根據國家有關(guān)專(zhuān)項資金使用管理辦法的規定，結合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
1.2項目專(zhuān)項資金是指公司在科技研發(fā)、環(huán)境保護、節能減排、產(chǎn)品創(chuàng )新等方面符合國家和省市地產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要納入重點(diǎn)支持類(lèi)產(chǎn)品和項目而獲得國家和省市地有關(guān)主管部門(mén)指定特定用途撥付的資金。
1.3專(zhuān)項資金管理和使用堅持科學(xué)安排、合理配置、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算、嚴格監管原則。
2工作職責
2.1項目專(zhuān)項資金歸口管理單位為公司經(jīng)濟運行管理部門(mén)，分口管理單位為公司經(jīng)濟運行管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、科技管理部門(mén)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理部門(mén)等單位。
2.1.1歸口管理單位負責公司專(zhuān)項資金工作的分工安排、組織協(xié)調和統籌管理。
2.1.2分口管理單位負責密切關(guān)注、研究符合國家和省市地各主管部門(mén)有關(guān)專(zhuān)項資金管理規定或政策，負責組織完成專(zhuān)項資金項目的可行性分析和可研報告的編制，負責組織完成專(zhuān)項資金項目的備案、申報、答辯及審批落實(shí)工作，負責向財務(wù)部門(mén)、歸口管理單位及時(shí)移交項目專(zhuān)項資金申報方案及批準的資金撥付文件，負責對項目實(shí)施單位專(zhuān)項資金的使用范圍進(jìn)行指導，負責向專(zhuān)項資金主管部門(mén)上報項目實(shí)施進(jìn)度、專(zhuān)項資金使用情況等資料和報告，負責組織完成專(zhuān)項資金項目的檢查、驗收和評價(jià)工作。
2.2項目實(shí)施部門(mén)負責專(zhuān)項資金項目的組織實(shí)施，負責按照項目專(zhuān)項資金預算范圍按計劃合理使用專(zhuān)項資金，負責按照分口管理單位要求提供項目實(shí)施各階段
基礎數據資料和項目總結，負責提請審計部門(mén)組織對項目各工程進(jìn)行結算審核，負責提請分口管理單位組織對項目各工程進(jìn)行內部竣工驗收和評價(jià)，負責配合分口管理單位接受主管部門(mén)的檢查、驗收和評價(jià)工作。
2.3財務(wù)部門(mén)負責專(zhuān)項資金指定收款賬戶(hù)的提供，負責根據專(zhuān)項資金撥付文件跟蹤落實(shí)專(zhuān)項資金到位，負責審查項目實(shí)施單位按照專(zhuān)項資金預算范圍申報的專(zhuān)項資金使用計劃，負責按照公司《資金使用審批辦法》規定權限報批后支付專(zhuān)項資金，負責設立專(zhuān)項資金的專(zhuān)用科目進(jìn)行專(zhuān)賬單獨核算，負責建立專(zhuān)項資金使用臺賬，負責編制專(zhuān)項資金項目的資金預算、財務(wù)決算，負責配合審計機構對專(zhuān)項資金項目的竣工決算審計工作，負責配合分口管理單位接受主管部門(mén)的檢查、驗收和評價(jià)工作。
2.4審計部門(mén)負責在專(zhuān)項資金項目各工程交付驗收前聘請中介機構對各工程進(jìn)行結算審核、出具結算審核報告，負責根據專(zhuān)項資金主管部門(mén)要求在專(zhuān)項資金項目交付驗收前聘請中介機構對項目財務(wù)決算進(jìn)行審計、出具財務(wù)決算審計報告。
2.5紀檢監察部門(mén)負責項目專(zhuān)項資金的效能監察工作。
3項目專(zhuān)項資金使用
3.1項目資金來(lái)源包括專(zhuān)項資金和企業(yè)自有資金，其中專(zhuān)項資金包括專(zhuān)項借款、貸款貼息、資本金注入、專(zhuān)項補助。
3.2公司收到的項目專(zhuān)項資金要納入公司資金預算統一管控，以提高專(zhuān)項資金使用的整體效益。
3.3項目專(zhuān)項資金的使用審批按照公司《資金使用審批辦法》規定執行。
3.4項目專(zhuān)項資金的使用范圍和標準嚴格按照申報方案中項目專(zhuān)項資金預算執行，各項支出原則上不得超出申報方案專(zhuān)項資金預算的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
3.5項目實(shí)施過(guò)程中，專(zhuān)項資金和企業(yè)自有資金要匹配使用，不得優(yōu)先全額使用專(zhuān)項資金。
3.6為確保項目的順利實(shí)施，項目專(zhuān)項資金未撥付到賬前，可先由企業(yè)自有資金墊付，待專(zhuān)項資金到賬后再將墊付的企業(yè)自有資金調整為專(zhuān)項資金支付。企業(yè)自有資金墊付可以用銀行存款墊付，也可以用票據墊付。墊付的票據包括支票、銀行匯票、銀行本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信用證。
4項目專(zhuān)項資金管理
4.1根據集團公司資金集中管理要求，公司不為專(zhuān)項資金單獨開(kāi)立存款賬戶(hù)，公司基本存款賬戶(hù)作為公司專(zhuān)項資金的`指定收款賬戶(hù)。
4.2公司收到專(zhuān)項資金撥付文件及后期收到撥付的專(zhuān)項資金時(shí)通過(guò)“其他應收款——**專(zhuān)項資金”科目單獨核算。
4.3鑒于公司銀行存款納入了集團公司資金集中管理，項目專(zhuān)項資金中的材料款、設備款、工程款等采購類(lèi)款項支付通過(guò)公司在財務(wù)公司開(kāi)立的一般存款賬戶(hù)支付或票據支付，費用類(lèi)款項支付通過(guò)現金支付或POS機刷卡支付。項目專(zhuān)項資金支付時(shí)通過(guò)“其他應付款——**專(zhuān)項資金”科目單獨核算。
4.4項目專(zhuān)項資金的賬務(wù)處理按照20xx年2月財政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則》規定執行。
4.5公司從縣級以上各級人民政府主管部門(mén)取得的應計入收入總額的財政性專(zhuān)項資金，財務(wù)部門(mén)應在專(zhuān)項資金同時(shí)符合以下條件時(shí)作為不征稅收入從納稅所得額中減除。
4.5.1能夠提供規定資金專(zhuān)項用途的資金撥付文件。
4.5.2政府主管部門(mén)對該專(zhuān)項資金有專(zhuān)門(mén)的資金管理辦法或具體管理要求。
4.5.3專(zhuān)項資金的支出進(jìn)行了單獨核算。
4.6專(zhuān)項資金項目因不可抗力或無(wú)法預測的情況導致出現重大調整或無(wú)法實(shí)施，分口管理單位應上報專(zhuān)項資金主管部門(mén)，按主管部門(mén)有關(guān)專(zhuān)項資金管理規定退回未使用專(zhuān)項資金或按主管部門(mén)意見(jiàn)執行。
4.7專(zhuān)項資金項目驗收工作完成后，專(zhuān)項資金如有結余，或項目驗收不合格，或項目績(jì)效評價(jià)結果差的，分口管理單位按主管部門(mén)有關(guān)專(zhuān)項資金管理規定退回結余專(zhuān)項資金或按主管部門(mén)意見(jiàn)執行。
4.8專(zhuān)項資金項目實(shí)施過(guò)程中，紀檢監察部門(mén)等單位或個(gè)人發(fā)現有未按規定管理和使用專(zhuān)項資金，存在弄虛作假、截留、挪用、擠占專(zhuān)項資金等違反財經(jīng)紀律行為的，一經(jīng)查實(shí)，按公司有關(guān)規定對涉嫌人員進(jìn)行處理，情節嚴重構成犯罪的移交司法機關(guān)處理。
5附則
5.1本辦法由資產(chǎn)財務(wù)部起草并解釋。
5.2本辦法經(jīng)公司批準后發(fā)布，自發(fā)布之日起執行。
項目資金的管理制度 篇5
第一章總則
第一條為貫徹落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，保證《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》順利實(shí)施，夯實(shí)建設創(chuàng )新型城市的社會(huì )基礎，切實(shí)提高財政資金的使用效益，支持和促進(jìn)全市科普事業(yè)的發(fā)展。根據《科學(xué)事業(yè)單位財務(wù)制度》和《江蘇省科學(xué)技術(shù)普及條例》的有關(guān)規定，特制定本辦法。
第二條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費是市財政為加強科普事業(yè)宏觀(guān)指導和建設，按照省、市委有關(guān)文件要求安排的專(zhuān)項經(jīng)費，由市財政局和市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )共同管理。
第二章使用范圍
第三條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費主要用于市本級科普項目建設的引導推動(dòng)和科普業(yè)務(wù)活動(dòng)費用，以及科普工作的表彰獎勵。具體使用范圍如下：
�。ㄒ唬┣嗌倌昕破眨褐饕竾@未成年人“學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)”的各類(lèi)科技競賽和科普活動(dòng)、各類(lèi)青少年科技場(chǎng)館（室）建設引導、市級科技特色學(xué)校建設和科技輔導員業(yè)務(wù)培訓等。
�。ǘ┏擎倓趧�(dòng)人口科普：主要指圍繞街道、社區科普創(chuàng )建引導、科教進(jìn)社區（軍營(yíng)、企業(yè)、工地）及其它大型城市科普活動(dòng)；圍繞企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和職工技能培訓、基層科協(xié)與市級學(xué)會(huì )干部及科技工作者開(kāi)展的科普教育等活動(dòng)。
�。ㄈ╊I(lǐng)導干部和公務(wù)員科普：主要指圍繞提高領(lǐng)導干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)，著(zhù)力提高其科學(xué)決策和科學(xué)管理的能力，在機關(guān)黨政領(lǐng)導干部和公務(wù)員中開(kāi)展科技素質(zhì)培訓和科普教育等活動(dòng)。
�。ㄋ模┺r民科普：主要指圍繞社會(huì )主義新農村建設和興農富民，向廣大農民普及農業(yè)科技知識，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，宣傳科學(xué)思想，抵制封建迷信。引導和鼓勵建立各類(lèi)農村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺建設，發(fā)揮農村致富帶頭人和農業(yè)專(zhuān)家庫的作用，開(kāi)展各類(lèi)“科技三下鄉”活動(dòng)。
�。ㄎ澹┛萍忌鐖F科普：主要指蘇州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )所屬市級學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )、高校和科研院所科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開(kāi)展的具有創(chuàng )新特點(diǎn)的各項科普宣傳、科普教育、科普創(chuàng )作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動(dòng)。
�。┲卮罂破招麄骰顒�(dòng)：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國科協(xié)組織的科普宣傳周、全國科普日等專(zhuān)項活動(dòng)。
�。ㄆ撸┛破召Y源開(kāi)發(fā)與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動(dòng)多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點(diǎn)扶持資助原創(chuàng )性和選題優(yōu)秀的科普作品，鼓勵、引導社會(huì )力量參與科普作品的創(chuàng )作開(kāi)發(fā)。
�。ò耍┛破栈A設施建設和維護：小型科普場(chǎng)館建設的引導資金投入；科普畫(huà)廊和科普網(wǎng)站的建設，大型科普設施建設方案的.調研活動(dòng)；科普設施的維護管理。
�。ň牛┐蟊妭髅降睦茫褐饕冈陔娕_、電視臺、報刊等新聞媒體上開(kāi)辟科普專(zhuān)欄和專(zhuān)版；租用戶(hù)外大型電子屏幕進(jìn)行科普宣傳的項目。
�。ㄊ﹪@全市科普工作目標，由各區承辦的對全市產(chǎn)生直接影響和有示范作用的活動(dòng)，以及由各區作為投資主體且具有典型推廣意義的項目，給予一定的補貼。
�。ㄊ唬﹥�(yōu)秀活動(dòng)項目的評比：鼓勵各項科普活動(dòng)在形式、內容、效果上不斷創(chuàng )新，對在活動(dòng)中積極創(chuàng )新,成績(jì)顯著(zhù)的單位和個(gè)人等給予表彰。
�。ㄊ┙�(jīng)市財政局、市科協(xié)批準的其它科普項目支出。
第三章項目審定及預算審批
第四條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行預、決算制度。
第五條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費的支出預算由市科協(xié)根據全市科普發(fā)展計劃及省、市當年工作部署，提出初步安排意見(jiàn)，并會(huì )同市財政局確定重點(diǎn)科普項目計劃，納入市科協(xié)年度部門(mén)預算。
第六條市科協(xié)根據部門(mén)預算提出市級科普專(zhuān)項經(jīng)費安排計劃報市財政局。市財政局審核后，下達市級年度科普專(zhuān)項經(jīng)費的補助項目和補助額。
第四章管理與監督
第八條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)行“專(zhuān)項核算，專(zhuān)款專(zhuān)用、提高效益”的管理辦法。
第九條市財政局和市科協(xié)負責市級科普專(zhuān)項經(jīng)費的財務(wù)管理。市財政局、市科協(xié)將組織力量對市級科普專(zhuān)項經(jīng)費使用情況進(jìn)行定期或不定期的抽查并進(jìn)行監督評估。年終市科協(xié)將市級科普專(zhuān)項經(jīng)費決算及使用情況按績(jì)效考核的要求書(shū)面報市財政局。
第十條科普項目一經(jīng)確定，不得隨意變更。如遇特殊情況確需調整或變動(dòng)項目計劃的，由市科協(xié)報經(jīng)市財政局審核后方可調整或變動(dòng)。
第十一條市級科普項目實(shí)行項目經(jīng)費責任制度，預算確定的項目須簽訂《蘇州市財政撥款項目責任書(shū)》后，按責任書(shū)規定的金額、用途和進(jìn)度撥款。需要政府采購的要嚴格按照政府采購有關(guān)規定執行。如有發(fā)生違反責任書(shū)規定的行為，市財政局將停止撥款、收回補助經(jīng)費，并追究有關(guān)人員和單位負責人的責任。
第五章附則
第十二條本辦法由市財政局和市科協(xié)負責解釋。
第十三條各市（縣）、區可參照制訂相應的管理辦法，并落實(shí)好科普專(zhuān)項經(jīng)費。
第十四條本辦法自20*年10月1日起實(shí)施，原《蘇州市市級科普專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法》停止執行。
項目資金的管理制度 篇6
第一條 為了保證安全生產(chǎn)資金的投入，加強安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，進(jìn)一步推動(dòng)安全生產(chǎn)工作的全面開(kāi)展，根據《安全生產(chǎn)法》的要求，結合本公司實(shí)際，制定本制度。
第二條 各單位、項目部應保證安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的投入，并單獨建立臺帳，實(shí)行專(zhuān)項存儲、專(zhuān)項核算、統籌安排、保證重點(diǎn)，嚴禁挪作他用。行政一把手為該項工作的.第一責任人，并承擔由于資金投入不足導致事故發(fā)生的責任。
第三條 安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金應用于施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善等。詳見(jiàn)公司《環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度》匯編、《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》。
第四條 公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項管理費，按年計劃產(chǎn)值的0.5‰提取;各單位、項目部安全專(zhuān)項經(jīng)費按計劃產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。
第五條 各單位、項目部要根據公司《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》的規定，編制安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金投入計劃，安全生產(chǎn)檢查所發(fā)現的安全隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業(yè)危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危險源監控點(diǎn)所采取的監控措施一并編入安全防護、文明施工計劃。
第六條 各單位應在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專(zhuān)項資金計劃和全年實(shí)施情況報公司;項目部在工程開(kāi)工一個(gè)月內和結束后的半個(gè)月內分別將計劃和整個(gè)項目實(shí)施情況報公司。每月經(jīng)費使用情況按月上報。
第七條 公司工程部負責督查安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金的使用情況，并作為考評各單位、項目部工作的內容之一。各單位、項目部安全管理部門(mén)負責安全專(zhuān)項資金的監督使用，其經(jīng)費報銷(xiāo)需經(jīng)安全管理部門(mén)審核。
第八條 本辦法由工程部負責解釋。
項目資金的管理制度 篇7
項目資金管理制度
一、資金風(fēng)險防范
為了嚴格控制項目資金的支出范圍，XXX絕不符合規定支出，項目資金使用必須堅持量入為出的原則。同時(shí)，必須實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)戶(hù)管理和專(zhuān)帳核算制度，以防止資金風(fēng)險。
二、資金管理機構
資金管理組是項目資金管理的核心機構，參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進(jìn)行審核，全程進(jìn)行監督，保證資金正常運行。
三、資金管理方式
每年年初和每季度初，資金管理組必須填制項目請款書(shū)和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書(shū)，逐級上報XXX土地整理中心，申請年度和季度項目資金。
四、資金撥付方式
工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開(kāi)工前預付款20%；工程施工中，根據工程進(jìn)度和質(zhì)量，撥付30%；工程竣工后，根據驗收結果和工程竣工決算，撥付50%。
五、報銷(xiāo)管理
為了保證報銷(xiāo)的合法性，所有報銷(xiāo)用的必須是合法的票據。購買(mǎi)各種物品、材料的，必須有購貨單位全稱(chēng)、品名、數量、單價(jià)和金額，有收款單位章印。否則財務(wù)會(huì )計有權拒絕報銷(xiāo)。有詳見(jiàn)清單字樣的應附清單。
購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的`物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
六、審批管理
1.支付補助款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據。報銷(xiāo)用的票據必須按財務(wù)規定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務(wù)會(huì )計審核后報主要領(lǐng)導審批報支。
2.具有自主知識產(chǎn)權或已獲得相應的知識產(chǎn)權保護;
3.有明確的技術(shù)路線(xiàn)和可行性分析報告;
4.有穩定的資金來(lái)源和可行的財務(wù)方案;
5.有明確的完成期限和目標，能夠實(shí)現預期效果。
項目資金的管理制度 篇8
第一章 總則
第一條 為了加強和規范東莞電子科技大學(xué)電子信息工程研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電研院”）項目經(jīng)費的管理，提高資金的使用效益，結合電研院實(shí)際制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)項目經(jīng)費是指用于電研院科研項目實(shí)施和管理的經(jīng)費，主要包括政府資助和單位自主投資經(jīng)費。
第三條 凡直接用于科研工作的項目經(jīng)費和為科研服務(wù)的其他經(jīng)費，均納入財務(wù)室統一管理，按照“分類(lèi)管理，單獨核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格審批”的原則使用項目經(jīng)費。
第二章 支出范圍
第四條 項目經(jīng)費是指項目在研究與開(kāi)發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的所有直接費用和間接費用。一般包括：人員費、設備費、能源材料費、試驗外協(xié)費、技術(shù)引進(jìn)費、差旅費、會(huì )議費、知識產(chǎn)權保護費、管理費和其他相關(guān)費用。
�。ㄒ唬� 人員費，指直接參加項目研究開(kāi)發(fā)人員支出的工資性費用。
�。ǘ� 設備費，指項目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中所必需的專(zhuān)用儀器、設備、樣品、樣機購置費及設備試制費。
�。ㄈ� 能源材料費，指項目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的原材料、燃料動(dòng)力、低值易耗品等費用。
�。ㄋ模� 試驗外協(xié)費，指項目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的租賃費用帶料外加工費用及委托外單位或合作單位進(jìn)行的試驗、加工、測試等費用。
�。ㄎ澹� 技術(shù)引進(jìn)費，指項目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的購買(mǎi)專(zhuān)有技術(shù)、技術(shù)成果等費用。
�。� 差旅費，指項目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的調研、考察、現場(chǎng)試驗等工作的交通、住宿等費用。
�。ㄆ撸� 會(huì )議費，指項目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中組織召開(kāi)的.與項目研究有關(guān)的專(zhuān)題技術(shù)、學(xué)術(shù)會(huì )議的費用。
�。ò耍� 知識產(chǎn)權保護費，指項目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中為申請國內外知識產(chǎn)權保護所發(fā)生的費用。
�。ň牛� 管理費，指項目承擔單位為組織管理項目而支出的各項費用。包括現有儀器設備和房屋使用費或折舊、直接管理人員費用和其他相關(guān)管理支出。管理費占項目經(jīng)費總預算的比例原則不超過(guò)5％，特殊情況根據項目實(shí)施內容及承擔單位的性質(zhì)核定。
�。ㄊ� 其他相關(guān)費，指除上述費用之外與項目研究開(kāi)發(fā)有關(guān)的其他費用。
第三章 預算管理
第五條 項目經(jīng)費實(shí)行預算管理制度。項目申報部門(mén)按有關(guān)要求申報項目科研項目時(shí)，應當編制科研項目經(jīng)費預算。
第六條 項目經(jīng)費預算包括經(jīng)費來(lái)源預算和經(jīng)費支出預算。來(lái)源預算包括同一項目的不同來(lái)源渠道的經(jīng)費，主要是申請的專(zhuān)項經(jīng)費和自籌經(jīng)費兩部分。支出預算包括與項目研究有關(guān)的各項支出。應當按照相關(guān)項目經(jīng)費管理辦法及項目編制指南要求規定的經(jīng)費開(kāi)支范圍確定支出科目，根據需要對各項支出的主要用途、與項目研究的相關(guān)性及測算方法、測算依據等進(jìn)行編制說(shuō)明。
第七條 經(jīng)批準的預算，一般不作調整。因客觀(guān)原因需作出調整的，由項目執行預算單位提出申請，經(jīng)項目管理部門(mén)和財務(wù)室審核后，按程序報主管部門(mén)后方可調整。
第四章 收入及分配管理
第八條 各類(lèi)科研經(jīng)費不論其資金來(lái)源渠道，必須全部納入電研院院務(wù)部財務(wù)室統一管理，集中核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。
第九條 科研經(jīng)費到院后，首先由項目管理部門(mén)（科創(chuàng )部）提出科研項目?jì)炔苛㈨椛暾�，�?jīng)批準后，財務(wù)室會(huì )根據項目合同書(shū)和科研經(jīng)費到款額設立經(jīng)費本，合理使用經(jīng)費。
第五章 項目經(jīng)費支出管理
第十條 科研經(jīng)費的使用實(shí)行項目負責人責任制。項目組其他成員使用經(jīng)費，必須經(jīng)項目負責人簽字同意。
第十一條 項目經(jīng)費使用需嚴格按照項目預算執行，采用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)方式，另有規定的除外。
第六章 附則
第十二條 此辦法由電研院科創(chuàng )部、院務(wù)部財務(wù)室負責解釋
第十三條 本辦法自公布之日起執行。
項目資金的管理制度 篇9
一、職責單位和職責人
職責單位：xxx財務(wù)處。
職責人：承辦人(A角、B角)、分管副處長(cháng)、處長(cháng)、分管副校長(cháng)、校長(cháng)、校長(cháng)辦公會(huì )成員。
二、權力行使依據
經(jīng)費支出審批按黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)(黑院政發(fā)〔20xx〕91號)執行。
三、審批條件和標準
(一)第四條“各類(lèi)專(zhuān)項資金在學(xué)院統一安排下，由財務(wù)處負責資金管理和日常核算工作，項目資金務(wù)必按來(lái)源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，學(xué)校任何部門(mén)和單位不得截留、挪用和擠占�！�
(二)黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)第六條“學(xué)院專(zhuān)項資金主要用于重點(diǎn)學(xué)科建設(包括平臺建設)、人才隊伍建設、公共服務(wù)體系建設(包括網(wǎng)絡(luò )
建設、圖書(shū)信息建設)、基礎設施建設�！�
(三)黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)第七條“專(zhuān)項資金主要用于為完成該建設項目在實(shí)施過(guò)程中所發(fā)生的各項費用，包括業(yè)務(wù)費、設備購置費、修繕費等支出�！�
(四)黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)第九條“專(zhuān)項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設項目無(wú)關(guān)的其他開(kāi)支�！�
四、所需資料
(一)項目申請書(shū);
(二)項目計劃任務(wù)書(shū);
(三)黑河學(xué)院預算分配方案;
(四)可行性研究報告。
五、受理
專(zhuān)項資金支出受理時(shí)間按專(zhuān)項資金管理辦法發(fā)布時(shí)間確定。承辦人(A角、B角)對各部門(mén)申報材料進(jìn)行形式審查，貼合相關(guān)規定，予以受理，要求經(jīng)辦人現場(chǎng)登記。材料不齊全的，當場(chǎng)一次性告知申請單位需要補正的資料。不貼合專(zhuān)項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說(shuō)明理由。
六、核準與決定
(一)受理后，承辦人(A角、B角)按要求審核申報材料后，報分管副處長(cháng);分管副處長(cháng)同意后報處長(cháng)審定，處長(cháng)同意后報校長(cháng)審定;
(二)承辦人(A角、B角)根據處長(cháng)意見(jiàn)，確定專(zhuān)項經(jīng)費支出日程，由分管副處長(cháng)審核，處長(cháng)審定，報請校長(cháng)確定后，支付中心電話(huà)通知各部門(mén)經(jīng)辦人。
七、審批時(shí)限
自受理之日起15個(gè)工作日內作出是否核準的.決定，并在7個(gè)工作日內召開(kāi)校長(cháng)辦公會(huì )組織審核，在審核后的一周內，正式通知各部門(mén)。
八、公開(kāi)公示
本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長(cháng)期公布，專(zhuān)項經(jīng)費支出將在校內辦公網(wǎng)上長(cháng)期公布。
九、監督檢查
按照《黑河學(xué)院關(guān)于執行規范權力運行制度監督檢查辦法(試行)》執行。
十、職責追究
按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規范權力運行制度職責追究辦法(試行)》執行。
項目資金的管理制度 篇10
項目資金使用管理制度
一、辦公用品是指與辦公直接聯(lián)系的消耗性物品，如：筆、墨、紙張及微機、打印機、復印機、傳真機、照相機等的耗材。局機關(guān)的辦公用品由辦公室負責購置、管理、發(fā)放。
二、辦公用品實(shí)行按季購買(mǎi)制，各科（室）根據工作實(shí)際需要，在每個(gè)季度最后一個(gè)月將下一季度所需要辦公用品清單送辦公室，辦公室審定并報分管的`局領(lǐng)導審批后，統一采購發(fā)放。
三、辦公用品實(shí)行限額管理辦法。局有關(guān)科（室）每人每年限額100元，特殊情況超過(guò)限額的，須寫(xiě)出書(shū)面報告說(shuō)明情況，并報分管局領(lǐng)導審批。
四、辦公用品購買(mǎi)實(shí)行兩人以上共同負責制，采購大宗辦公用品，按《市政府采購制度》規定執行。
五、辦公用品實(shí)行專(zhuān)人管理。入庫時(shí)，保管人員要對其質(zhì)量和數量進(jìn)行核對和驗收，并進(jìn)行登記（品名、數量、單價(jià)、進(jìn)貨單位等），購物人和保管發(fā)放人對所購物品清點(diǎn)無(wú)誤，分別在清單上簽字。
六、辦公用品驗收入庫后，經(jīng)辦公室主任簽字，財務(wù)人員按清單和發(fā)票進(jìn)行審核報銷(xiāo)。
七、局領(lǐng)導所需辦公用品隨用隨送，但仍需請局領(lǐng)導本人簽字。 各科（室）所需的一般辦公用品，原則上按季度根據實(shí)際需要發(fā)放；打印紙、復印紙等貴重辦公用品，原則上按實(shí)際需要從嚴發(fā)放。發(fā)放辦公用品，一般情況由科（室）負責人領(lǐng)取，也可委托科（室）內其他同志領(lǐng)取，經(jīng)手人要簽字。
項目資金的管理制度 篇11
一、保障項目安全生產(chǎn)的需要，根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律法規的有關(guān)規定，在原有制度修改完善的基礎上，結合項目實(shí)際，特制定安全生產(chǎn)資金保障制度。
二、國家有關(guān)規定，項目部建立穩定的安全生產(chǎn)投入資金渠道，保證新增、改善和更新安全生產(chǎn)系統、設備、設施，消除事故隱患，改善安全生產(chǎn)條件，加強安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓，安全生產(chǎn)獎勵，推廣應用先進(jìn)安全生產(chǎn)技術(shù)措施和管理方法，搶險救災等均有可靠的資金來(lái)源。
三、項目部應編制年度安全生產(chǎn)技術(shù)措施計劃，確定項目，落實(shí)資金、完成時(shí)間和責任人。在編制工程概算時(shí)，要保證安全生產(chǎn)條件所需資金的投入。
四、資金來(lái)源
本項目的安全生產(chǎn)保障資金來(lái)源于公司的前期資金投入，整個(gè)項目的安全投入比率以不低于本項目合同金額的1%，安全投入應能充分保證安全生產(chǎn)需要；每次公司的投入資金到帳后，按比例預留一定的安全保障資金，以備安全設備、儀器等日常維修、安全教育培訓及必要的安全防護措施和個(gè)人安全防護用品的費用，以及有關(guān)安全先進(jìn)技術(shù)的研究和推廣費用和安全獎勵資金的'開(kāi)支。
五、安全保障資金的使用范圍
安全保障金的使用范圍包括：
�。ㄒ唬┩晟�、改造和維護安全防護設施支出。
1．口（護筒口、泥漿池口等）、邊（基坑邊、高空作業(yè)面邊等）防護、防滑設施的費用；
2．防止物體、人員墜落設置的安全網(wǎng)、棚等費用；
3．安全警示、警告標志、標牌及安全宣傳欄等購買(mǎi)、制作、安裝及維護的費用；
4．其他安全防護設施的費用。
�。ǘ┡鋫浔匾膽本仍鞑�、設備和現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護物品支出。
1．各種消防設備及器材，救生衣、圈，急救藥箱及器材費用。
2．安全帽、保險帶、手套、雨鞋、口罩等現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品費用；
�。ㄈ┌踩a(chǎn)檢查與評價(jià)支出。
1．日常安全生產(chǎn)檢查、評估費用；
2．聘請專(zhuān)家參與安全檢查和評價(jià)費用。
�。ㄋ模┲卮笪ｋU源、重大事故隱患的評估等支出。
1．對重大危險源、重大事故隱患進(jìn)行辨識、評估、監管費用；
2．爆破物、放射性物品的儲存、使用、防護費用；
3．對有重大危險因素的分部、分項工程安全專(zhuān)項施工方案進(jìn)行論證、咨詢(xún)的費用。
�。ㄎ澹┌踩寄芘嘤柤斑M(jìn)行應急救援演練支出。
1．“三類(lèi)人員”和特種作業(yè)人員的安全教育培訓、復訓費用；
2．內部組織的安全技術(shù)、知識培訓教育費用；
3．組織應急預案演練費用。
�。┢渌c安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。
1．召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議等相關(guān)活動(dòng)費用；
2．舉辦安全生產(chǎn)為主題的知識競賽、技能比賽活動(dòng)費用；
3．安全經(jīng)驗交流、現場(chǎng)觀(guān)摩費用；
4．購置、編印安全生產(chǎn)書(shū)籍、刊物、影像資料費用；
5．各種安全生產(chǎn)活動(dòng)和“誠信杯”活動(dòng)的宣傳費用；
6．建設單位和監理單位共同認定的其他安全生產(chǎn)費用。
�。ㄆ撸┤斯べM：
1．現場(chǎng)安全防護設施的搭拆、維護，垃圾的清運等的人工費用；
2．意外傷害保險、安全監督費以及其他費用。
六、安全勞保用品開(kāi)支費用在工程成本費用中列支，安全教育培訓費用在管理費中列支，安全生產(chǎn)技術(shù)措施所用費用在工程直接費中列支。
七、結合本項目的實(shí)際情況在年度資金計劃中對安全保障金單列，所列安全保障金額度計劃報項目領(lǐng)導小組審批。
八、項目部財務(wù)部負責安全保障金的落實(shí)工作，項目部銀行存款除能保證日常開(kāi)支外，應有足夠的安全保障資金。
九、安全勞保用品和安全技術(shù)措施所需用品由材料部購買(mǎi)，由專(zhuān)職安保人員驗收，材料部門(mén)按安全管理辦法發(fā)放勞保用品，安全技
術(shù)措施用品由相關(guān)工程人員按要求領(lǐng)用。
十、安全教育培訓費用的使用由項目部安全部根據項目安全培訓計劃，先編制預算，報項目部領(lǐng)導批準后方可在公司財務(wù)核算部申報安全教育培訓費用。
十一、項目部如有意外事故發(fā)生，事發(fā)時(shí)由項目部在安全保障資金中臨時(shí)支用，事后應將事故專(zhuān)項報安全部，所有事故處理費用由公司安全部進(jìn)行審核報項目分管領(lǐng)導批準后在項目安全保障資金中列支。同時(shí)由項目部安全部對相關(guān)責任進(jìn)行處罰，罰款交事故單位或項目沖抵事故費用。
十二、項目部要嚴格按本制度落實(shí)到位安全保障資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，為項目安全生產(chǎn)提供保障。
十三、安全資金保障制度由項目部安全部、財務(wù)部負責解釋。
項目資金的管理制度 篇12
第一條、為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。
第二條、項目資金管理的基本原則：計劃管理、統一使用、以收定支、控制使用、開(kāi)源節流、提高效益。
第三條、財會(huì )部門(mén)辦理水利基本建設資金支付手續時(shí)，必須符合下列程序：
(一)經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對支付憑證的合法性、手續的`完備性和金額的真實(shí)性進(jìn)行審查。實(shí)行工程監理制的項目須監理工程師簽字;
(二)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核。經(jīng)辦人審查無(wú)誤后，應送建設單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)部門(mén)負責人審核;
(三)單位領(lǐng)導核準簽字。
第四條、凡存在下列情況之一的，財會(huì )部門(mén)不予辦理水利基本建設資金支付手續。
(一)違反國家法律、法規和財經(jīng)紀律的;
(二)不符合批準的建設內容的;
(三)不符合合同條款規定的;
(四)結算手續不完備，支付審批程序不規范的;
(五)不合理的負擔和攤派。
第五條、定期做好項目資金分析。
項目資金分析是項目經(jīng)濟活動(dòng)分析的重要內容。項目應定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，通過(guò)對收支情況分析，及時(shí)發(fā)現項目資金管理中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。
項目資金的管理制度 篇13
為規范項目資金管理，提高資金使用效益，特制定本管理制度。
一、項目資金的申報制度
一）項目資金由單位相關(guān)部門(mén)及所屬企業(yè)組織申報。
二）項目資金申報文件必須真實(shí)、科學(xué)、完整，并裝訂成冊。
三）申報部門(mén)提出初審意見(jiàn)，經(jīng)領(lǐng)導會(huì )議研究同意后，上報上級主管部門(mén)。
四）申報部門(mén)隨時(shí)跟蹤上級主管部門(mén)批準情況。
二、項目資金的使用制度
一）建立會(huì )計核算制度，嚴禁套取項目資金，公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
二）實(shí)行政府采購制度，進(jìn)行公開(kāi)招標和集中采購。三）建立健全項目資金審查審批程序和財務(wù)制度。
三、項目資金的監督管理和驗收審計制度一）對專(zhuān)項資金項目，在項目實(shí)施前，主動(dòng)公示項目建設內容和資金等情況。
二）各項目實(shí)施部門(mén)或單位定期向項目單位報送項目實(shí)施進(jìn)展情況。
三）項目完工后，申請和接受上級主管部門(mén)對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等情況進(jìn)行驗收工作。
四）上級補助資金建設的'工程，竣工后應由審計部門(mén)進(jìn)行審計并出具審計報告。
四、項目實(shí)施績(jì)效考評制度
一）對實(shí)施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實(shí)施效益和是否有違規違紀行為等進(jìn)行績(jì)效考評。
二）績(jì)效考評采用百分制打分辦法，根據得分的具體情況排定名次。
項目資金的管理制度 篇14
第一章總則
第一條為規范公司投資項目的執行，有效監督投資項目執行人員的行為，結合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司所有對外投資項目的執行情況的跟蹤管理。
第三條各部門(mén)及人員的崗位職責
�。ㄒ唬┩顿Y項目組執行人員負責按照項目執行計劃書(shū)的規范開(kāi)展投資項目。
�。ǘ⿲ν馔顿Y項目實(shí)施后，公司投資部門(mén)負責對投資項目進(jìn)行全程跟蹤，并對投資效果進(jìn)行評價(jià)。
�。ㄈ┕颈O事會(huì )、審計部行使對外投資活動(dòng)的監督檢查權。
第二章投資項目跟蹤管理
第四條跟蹤管理的事項
公司投資部對項目的建設進(jìn)度、資金投入、使用效果、運作情況、收益情況等進(jìn)行全面的跟蹤管理，并定期向總經(jīng)理和董事會(huì )提交書(shū)面報告，具體需跟蹤管理的事項如下。
�。ㄒ唬┩顿Y業(yè)務(wù)相關(guān)人員的設置情況。重點(diǎn)檢查由一人同時(shí)擔任兩項以上不相容職務(wù)的現象。
�。ǘ┩顿Y授權批準制度的執行情況。重點(diǎn)檢查對外投資業(yè)務(wù)的授權批準手續，越權審批行為
�。ㄈ┩顿Y計劃的合法性。重點(diǎn)檢查非法對外投資的現象。
�。ㄋ模┩顿Y活動(dòng)的批準文件，合同、協(xié)議等相關(guān)法律文件的保管情況。
�。ㄎ澹┩顿Y項目核算情況。重點(diǎn)檢查原始憑證的'真實(shí)、合法、準確、完整，會(huì )計科目與會(huì )計棋牌
�。┩顿Y資金使用情況。重點(diǎn)檢查使用資金的用途和預算，使用過(guò)程中的現象。
�。ㄆ撸┩顿Y資產(chǎn)的保管情況。重點(diǎn)檢查賬實(shí)不符的現象。
�。ò耍┩顿Y處置情況。重點(diǎn)檢查投資處置的批準程序、過(guò)程。
第五條投資前的跟蹤
對股票、基金、債券及期貨投資，取得投資業(yè)務(wù)審批權限及審批程序批準后實(shí)施，投資部門(mén)及其他部門(mén)應定期將投資的環(huán)境狀況、風(fēng)險和收益狀況，以書(shū)面的形式上報公司財務(wù)部門(mén)，隨時(shí)掌握資金的保值增值情況，股票、基金、債券及期貨投資的財務(wù)管理按公司財務(wù)管理制度執行。
第六條投資過(guò)程中的跟蹤
�。ㄒ唬┕緦徲�、財務(wù)部門(mén)按工作規定進(jìn)行核查審計，可聘請社會(huì )審計機構查閱財務(wù)決算資料。
�。ǘ┤绻椖繉�(shí)施過(guò)程中出現新情況，公司投資部應在此情況出現后五個(gè)工作日內向公司總經(jīng)理匯報，經(jīng)理應立即會(huì )同有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員和職能部門(mén)對此情況進(jìn)行討論和分析，并報董事會(huì )審批。
�。ㄈ┩顿Y項目的變更，應由投資項目負責人書(shū)面報告變更理由，按審批程序及權限報送審定。
�。ㄋ模╉椖控撠熑嗽趯�(shí)施項目運作期內如發(fā)生工作變動(dòng)，應主動(dòng)做好善后工作。
第七條投資中止或結束時(shí)的跟蹤
�。ㄒ唬┩顿Y項目的終止或結束，項目負責人及相應機構應及時(shí)總結清理，并提交公司投資部門(mén)匯總整理，經(jīng)公司統-審定后責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續。
�。ǘ┩顿Y項目終止或結束后，公司投資部對投資項目參與人員進(jìn)行考核，并根據考核結果進(jìn)行獎懲。
�。ㄈ┩顿Y項目中止或結束后，投資部將有關(guān)投資項目的資料進(jìn)行整理歸檔，并妥善保存。
第三章附則
第八條本規定由戰略企劃部（投融資部）負責制定、解釋、修改。
第九條本規定經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )批準后生效，自發(fā)布之日起實(shí)施。
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