公司管理制度及流程

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司管理制度及流程，歡迎大家分享。

公司管理制度及流程1

　　第一章 總則

　　一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。

　　第二章 借款報銷(xiāo)程序

　　一、借款報銷(xiāo)的審批權限

　　1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；

　　2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　三、借款流程

　　1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

　　2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

　　四、借款管理規定

　　1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。

　　2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。

　　五、報銷(xiāo)管理程序

　　1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；

　　2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；

　　3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；

　　第三章 差旅費報銷(xiāo)程序

　　一、費用標準:

　　直轄市

　　2.省會(huì )城市

　　3.縣級及以下

　　二、費用標準的`補充說(shuō)明

　　1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

　　2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。

　　3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。

　　4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

　　5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。

　　6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；

　　7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；

　　8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。

　　第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序

　　一、交通費報銷(xiāo)管理規定

　�。ㄒ唬┵M用標準：

　　1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)

　　2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)辦法：

　　1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。

　　2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。

　　3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：

　�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；

　�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；

　�。�4）陪同重要客人外出的；

　�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。

　　2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定

　�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。

　�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。

　　第五章 報銷(xiāo)辦法

　　1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；

　　2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。

　　第六章 附則

　　一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。

　　二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。

　　三、本規定自發(fā)布之日起執行。

　　附：報銷(xiāo)流程圖

公司管理制度及流程2

　　第一章總則

　　1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定。

　　1.2物流管理范圍。本規定包括產(chǎn)成品入庫、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實(shí)際狀況，對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續。

　　第二章物流物品運營(yíng)流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1產(chǎn)成品的入庫

　　2.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車(chē)間核算員填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫(xiě)齊全，經(jīng)車(chē)間主任簽字批準，檢驗部門(mén)加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續不全或單據填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫。

　�。�1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標準填寫(xiě)。

　�。�2）入庫單價(jià)一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫(xiě)。

　　3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　2.1.2產(chǎn)成品出庫

　　2.1.2.1產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　2.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

　　第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；

　　第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續，由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證；第四步倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　2.1.2.3對于社會(huì )零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，若銷(xiāo)售價(jià)格低于公司規定最低

　　價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

　　2.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續，并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應根據質(zhì)檢報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。2.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續。2.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出庫

　　2.2.1.1應填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類(lèi)別、材料名稱(chēng)、型號及規格、計量單位、數量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　2.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

　　2.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證，倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　2.2.2委托加工材料完工入庫

　　2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。

　　2.2.2.2倉庫辦理入庫時(shí)，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時(shí)，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。2.2.2.3委托加工的成品入庫價(jià)格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。

　　2.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　2.3公司經(jīng)營(yíng)物資

　　2.3.1采購物資入庫

　　2.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實(shí)物，根據購貨發(fā)票填寫(xiě)入庫單，要求分清類(lèi)別，內容完整，準確無(wú)誤。

　　2.3.1.2無(wú)采購發(fā)票的`物資可根據同類(lèi)物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格（采購員提供）辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開(kāi)回發(fā)票后，先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　2.3.2采購物資出庫

　　2.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門(mén)根據生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(cháng)簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

　　2.3.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現場(chǎng)的，由車(chē)間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車(chē)間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車(chē)間核算員按入庫數量同時(shí)辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車(chē)間未用材料退庫進(jìn)行核對，無(wú)誤后開(kāi)據下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　2.3.2.3對外銷(xiāo)售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的收發(fā)清單，按賬面價(jià)格填寫(xiě)領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。

　　2.4考核辦法

　　2.4.1倉庫人員沒(méi)按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。

　　2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。

　　2.4.3沒(méi)有開(kāi)《出門(mén)證》而出公司的，每次考核門(mén)衛50元。

　　2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，第2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

　　2.4.5發(fā)出商品辦理結算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。

　　2.4.6委托加工材料返回不及時(shí)，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　2.4.7產(chǎn)品出廠(chǎng)檢查出現失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　3.2熱情周到，耐心細致；講普通話(huà)，使用文明用語(yǔ)。

　　3.4電話(huà)輕拿輕放，來(lái)電保證三聲之內接聽(tīng)；接聽(tīng)電話(huà)報工號，明確責任；通話(huà)時(shí)間控制在五分鐘內。

　　3.5稱(chēng)呼客戶(hù)為先生或女士；撥打電話(huà)時(shí)，問(wèn)候對方并做自我介紹。

　　3.8提高服務(wù)意識，工作時(shí)間保證崗位有人接聽(tīng)電話(huà)，休息前將未回復事項轉交相關(guān)人員。

　　3.9對于不確定的問(wèn)題先記錄，確定后及時(shí)回復客戶(hù)；對于之前答錯的問(wèn)題要主動(dòng)回復客戶(hù)并致歉。

　　3.10對于不能解答的其他部門(mén)的問(wèn)題，告訴客戶(hù)相關(guān)部門(mén)電話(huà)或先記錄隨后轉給相關(guān)部門(mén)解決。

　　3.11每天匯總當日未解決的客戶(hù)問(wèn)題上報主管領(lǐng)導，次日內將處理結果及時(shí)、主動(dòng)予以電話(huà)反饋給客戶(hù)，達到客戶(hù)滿(mǎn)意

　　3.12每月對信息記錄進(jìn)行分類(lèi)分析總結，對客戶(hù)的好的意見(jiàn)和建議隨時(shí)反饋給主管領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)，以便公司能更好的完善工作

　　4.1從事運輸管理的發(fā)運員應熟悉商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶(hù)的發(fā)運計劃，針對客戶(hù)的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線(xiàn)和運輸工具及貨運公司。

　　4.2對于新建門(mén)店或首次訂貨客戶(hù)，根據出庫地址、品種及數量選擇發(fā)貨路線(xiàn)。

　　4.3在商品運輸裝卸搬運時(shí)，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專(zhuān)用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

　　4.4商品備好貨后，要當天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。

　　4.5每天電話(huà)通知經(jīng)銷(xiāo)商所有發(fā)貨信息，及時(shí)了解客戶(hù)的需求，監督和掌握發(fā)貨信息的及時(shí)性和準確性。

　　4.6掌握發(fā)運時(shí)限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發(fā)出貨物進(jìn)行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進(jìn)并及時(shí)解決，盡快避免晚點(diǎn)問(wèn)題的出現。

　　4.7每月對超期客戶(hù)進(jìn)行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領(lǐng)導。

　　4.8對于運輸中出現的破損、短少，會(huì )按簽訂的合同內容與貨運方進(jìn)行賠付，并及時(shí)給與客戶(hù)補發(fā)貨物。

　　4.9對于特殊原因造成客戶(hù)欠貨產(chǎn)品及時(shí)告知客戶(hù)，貨到第一時(shí)間發(fā)放。

　　4.10定期、及時(shí)發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場(chǎng)部提供的名單明細，合理選擇發(fā)放路線(xiàn)，貨到后不晚于次日發(fā)放。

　　5.1.1凡售出的因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶(hù)填寫(xiě)《調換貨申請表》并提供當時(shí)所訂產(chǎn)品的銷(xiāo)售出庫單傳真交與市場(chǎng)部審批，批準后轉物流部并通知經(jīng)銷(xiāo)商寄回產(chǎn)品，物流部會(huì )根據客戶(hù)退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進(jìn)行調換貨處理。

　　5.1.2對質(zhì)量問(wèn)題的退換貨，一經(jīng)確認屬實(shí)后物流部會(huì )通知經(jīng)銷(xiāo)商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問(wèn)題書(shū)面上報業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門(mén)，得到的回饋信息及時(shí)準確傳達給客戶(hù)，達到客戶(hù)的滿(mǎn)意和諒解

　　5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

　　5.1.4銷(xiāo)售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統一處理，經(jīng)驗收員清點(diǎn)數量后，詳細填寫(xiě)“銷(xiāo)貨退回驗收單”。

　　5.1.5對銷(xiāo)后退回的商品，物流部根據相關(guān)審批表及時(shí)進(jìn)行核對并轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放于退貨商品庫（區），應有明顯的退貨商品標志。

　　5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進(jìn)貨驗收標準逐一重新進(jìn)行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區）內，并定期對不合格商品進(jìn)行處理。

　　5.2.1所購進(jìn)物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現其包裝、標簽或說(shuō)明書(shū)有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續。

　　5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。

　　5.2.3物資采購進(jìn)貨部門(mén)，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進(jìn)退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門(mén)辦理退貨手續。

　　第三章附則

　　6.1本制度自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起執行。

　　6.2本制度修正權屬董事會(huì )，并授權物流部負責解釋。

公司管理制度及流程3

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　　1、認同江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行企業(yè)文化，正直誠信、敬業(yè)務(wù)實(shí)，無(wú)不良從業(yè)記錄。

　　2、有較好的溝通協(xié)調能力，具備良好的團隊合作意識，能夠承受較大的工作壓力，具有較強的文字表達能力。

　　3、應聘高層管理人員的，須具備本科學(xué)歷、中級以上技術(shù)職稱(chēng)，8年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)，有較強的團隊管理能力，年齡原則上在45周歲以下；應聘各部門(mén)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分支行行長(cháng)的，須具備本科學(xué)歷，5年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡原則上在40周歲以下；應聘其他崗位的，須具備全日制本科學(xué)歷，至少3年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡在35周歲以下。

　　銀行從業(yè)經(jīng)驗豐富、且綜合條件特別優(yōu)秀者，可適當放寬學(xué)歷、年齡要求。

　　二、招聘崗位

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　　信息總監1名

　　崗位描述：以本行戰略發(fā)展規劃為導向，負責組織制訂、實(shí)施全行信息科技戰略發(fā)展規劃；參與全行科技建設及管理決策；全面負責科技信息資源優(yōu)化配置和信息科技人才隊伍的建設等工作。

　　市場(chǎng)總監1名

　　崗位描述：根據本行戰略發(fā)展規劃，組織制訂全行公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展規劃；指導制訂業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略和公司類(lèi)、個(gè)人類(lèi)信貸產(chǎn)品研發(fā)、推廣方案；指導制訂業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險防控措施；負責公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)人才隊伍的建設和管理。

　　運營(yíng)總監1名

　　崗位描述：負責全行內部運營(yíng)體系的建設以及資源整合；指導與運營(yíng)管理相關(guān)的策略、制度、流程的制訂與實(shí)施；負責各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)之間的協(xié)調與配合。

　　總審計師1名

　　崗位描述：負責組織制訂全行的審計工作章程及相關(guān)管理辦法、標準等重要規章制度；研究、策劃、建立本行的審計體系；牽頭組織總行及分支機構的現場(chǎng)審計和非現場(chǎng)審計工作。

　　人力資源總監1名

　　崗位描述：負責人力資源規劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓與績(jì)效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實(shí)施細則，推進(jìn)全行現代化人力資源管理體系建設。

　�。ǘ�）總行各職能部室管理人員

　　1、董事會(huì )辦公室

　　副主任1名

　　崗位描述：協(xié)助董事會(huì )辦公室主任制定董事會(huì )辦公室工作目標、計劃及其相關(guān)管理政策，落實(shí)相關(guān)職責，監督、檢查各項任務(wù)執行情況；協(xié)助負責承辦股東大會(huì )、董事會(huì )、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議；協(xié)調董事會(huì )辦公室內部工作，包括董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )相關(guān)工作和本董事會(huì )辦公室人員管理及職責分工。

　　戰略規劃崗1名

　　崗位描述：編制全行中長(cháng)期發(fā)展規劃，評估各業(yè)務(wù)條線(xiàn)以及各職能部門(mén)的中長(cháng)期發(fā)展規劃；關(guān)注與本行密切相關(guān)的經(jīng)濟金融信息和政策動(dòng)向，及時(shí)提出應對策略，供決策參考；關(guān)注同業(yè)競爭環(huán)境變化和競爭對手的最新動(dòng)態(tài)，加強分析、研究；

　　公司治理崗1名

　　崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程、股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則和相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作規則等公司治理制度；研究宏觀(guān)經(jīng)濟、金融政策法規、同業(yè)競爭現狀和發(fā)展趨勢，撰寫(xiě)分析報告；關(guān)注日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，分析經(jīng)營(yíng)行為的科學(xué)性和合理性，做好調查研究工作，及時(shí)反饋。

　　投資者關(guān)系管理崗1名

　　崗位描述：擬訂本行股權管理制度，不斷研究、優(yōu)化本行股權結構，協(xié)助做好戰略投資者的引進(jìn)工作；負責本行股權管理工作；負責股權變更和轉讓的受理、報批和登記工作。

　　資本管理崗1名

　　崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議；根據本行發(fā)展戰略目標結合資本充足率分析，制定資本管理規劃和業(yè)務(wù)結構戰略調整規劃；認真研究新資本管理辦法并推動(dòng)落實(shí)。

　　秘書(shū)崗3名

　　崗位描述：負責董事會(huì )、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、董事會(huì )辦公室重要文件的起草；起草董事長(cháng)、行長(cháng)講話(huà)材料；協(xié)助部門(mén)籌備股東大會(huì )、董事會(huì )、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )等各類(lèi)會(huì )議，承擔重要的文字起草工作。

　　2、辦公室

　　主任、副主任各1名

　　崗位描述：在授權范圍內負責全行行政事務(wù)、綜合文秘、后勤保障、黨政工團等管理工作。

　　行政管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行行政管理規范及制度，并監督實(shí)施；負責安排全行各類(lèi)會(huì )議、管理各類(lèi)會(huì )議設施；組織協(xié)調各類(lèi)接待活動(dòng)，落實(shí)各項相關(guān)后勤工作。

　　綜合文秘崗1名

　　崗位描述：負責總行層面及辦公室下發(fā)或上報的各類(lèi)常規性公文的撰寫(xiě)工作；行領(lǐng)導各類(lèi)會(huì )議材料的搜集、起草準備等工作；負責做好同政府機關(guān)、監管部門(mén)、重要客戶(hù)等有關(guān)單位的對外聯(lián)絡(luò )工作。

　　安全管理崗1名

　　崗位描述：負責全行安全預防的聯(lián)絡(luò )工作，監督、檢查各分支行的安全預防工作；對各營(yíng)業(yè)機構消防、安全設施定期檢查；根據安全檢查實(shí)際情況，提出防范措施，安排勤務(wù)，確保各營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的安全；負責公安、銀監等部門(mén)所需相關(guān)信息資料的整理與報送。

　　3、監察室

　　主任1名

　　崗位描述：負責檢查指導全行貫徹落實(shí)國家方針、政策、法律、法規，特別是金融方針、政策、制度的實(shí)施情況；負責按照干部管理權限，組織查處全行監察對象違法違紀違規案件和其他部門(mén)移送的案件；負責個(gè)人或單位對全行監察對象違法違紀違規行為的登記、批轉和核查。

　　黨建事務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：認真學(xué)習機關(guān)工委下發(fā)的各類(lèi)文件，吃透精神，根據上級要求組織開(kāi)展黨建活動(dòng)，并形成書(shū)面材料；負責干部員工黨組織關(guān)系的轉接；負責黨費的收取與上繳；按照黨建要求，認真序時(shí)地記錄黨建工作臺帳，確保臺帳記載清晰、完整、及時(shí)。

　　紀檢監察崗1名

　　崗位描述：負責組織查處全行監察對象違法違紀違規案件和其他部門(mén)移送的案件；負責個(gè)人或單位對全行監察對象違法違紀違規行為的登記、批轉和核查；負資對全行執法監察的立項、組織實(shí)施、管理、統計和上報；負責做好全行監察干部的政治、業(yè)務(wù)培訓，不斷提高隊伍素質(zhì)。

　　4、品牌管理部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據本行戰略發(fā)展規劃，制訂全行品牌建設長(cháng)期規劃并組織實(shí)施；負責全行品牌推廣工作，總結和發(fā)展本行的企業(yè)文化；系統化地提煉、歸納、整理、升華企業(yè)文化；負責對員工進(jìn)行企業(yè)文化的傳播和灌輸；建立與各類(lèi)外部組織機構的公共關(guān)系協(xié)調機制和輿情風(fēng)險防范處理機制。

　　網(wǎng)站管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂本行網(wǎng)站管理制度，歸口管理網(wǎng)站宣傳工作；負責網(wǎng)站欄目、外觀(guān)設計，對有關(guān)人員進(jìn)行更改欄目及內容的授權；負責網(wǎng)站的信息安全管理，制訂網(wǎng)站信息發(fā)布管理辦法。

　　行報編輯崗1名

　　崗位描述：負責確定每期行報的宣傳主題，與相關(guān)人員聯(lián)系約稿，并搜集、整理本行相關(guān)宣傳及報道素材；負責行報的編輯、校對、排版、制作、印刷、發(fā)行等工作；采訪(fǎng)報道本行重要新聞事件及典型活動(dòng)，撰寫(xiě)新聞稿或評論。

　　企業(yè)文化崗1名

　　崗位描述：根據全行戰略發(fā)展規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃，參與制訂全行企業(yè)文化建設方案；組織和指導全行各層面進(jìn)行部門(mén)文化建設和企業(yè)文化宣傳，并匯總各層面落實(shí)情況；策劃內部宣傳活動(dòng)，包括常規活動(dòng)與重要慶典活動(dòng)，制訂各活動(dòng)方案并協(xié)調落實(shí)。

　　營(yíng)銷(xiāo)策劃崗1名

　　崗位描述：協(xié)助擬訂營(yíng)銷(xiāo)策劃工作計劃，并監督落實(shí)；參與擬訂年度營(yíng)銷(xiāo)計劃和具體配套產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)推廣策劃方案；對方案實(shí)施后的效果進(jìn)行市場(chǎng)調查和評估，形成評估報告，并根據調查結果提供改進(jìn)建議，并及時(shí)對方案做出調整。

　　廣告宣傳管理崗1名

　　崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結和計劃；參與制訂對外宣傳管理規章制度，監督檢查執行情況；負責指導分支機構廣告宣傳工作，并進(jìn)行統計和考評；制訂全行廣告宣傳經(jīng)費的運用和分配計劃；審核對外宣傳的相關(guān)稿件。

　　5、人力資源部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責人力資源規劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓與績(jì)效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實(shí)施細則，推進(jìn)全行現代化人力資源管理體系建設。

　　員工關(guān)系管理崗1名

　　崗位描述：管理和優(yōu)化長(cháng)江銀行的員工關(guān)系管理體系，并負責規劃中短期員工關(guān)系管理目標；參與研究、起草本行的勞動(dòng)合同管理辦法和《勞動(dòng)合同書(shū)》樣本；負責員工投訴、員工離職和勞動(dòng)糾紛等處理工作；組織開(kāi)展員工滿(mǎn)意度調查。

　　招聘管理崗1名

　　崗位描述：負責根據業(yè)務(wù)發(fā)展需求，收集、調查、統計各部門(mén)及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計劃；參與制訂并執行招聘制度及流程；負責利用相關(guān)媒體發(fā)布招聘信息并收集、甄別應聘人員的相關(guān)資料，對關(guān)鍵崗位的錄用人員組織背景調查；負責內部競聘活動(dòng)的推廣宣傳，開(kāi)展內部競聘工作。

　　培訓中心負責人1名

　　崗位描述：分析培訓需求和員工職業(yè)發(fā)展路徑，制訂培訓工作計劃；制訂培訓管理辦法和實(shí)施細則，指導并推動(dòng)全行培訓工作；建立和完善全行培訓體系，優(yōu)化培訓管理工作流程；制訂培訓預算管理辦法，進(jìn)行預算控制和費用管理；負責新員工的培訓和在職員工的輪訓管理工作；負責本行內訓師隊伍的建設和管理以及本行內訓課程體系的建設。

　　培訓管理崗1名

　　崗位描述：根據本行人力資源發(fā)展戰略，建全培訓管理制度；負責審核培訓計劃內外費用的報銷(xiāo)；負責開(kāi)展培訓需求情況的調查及分析；負責培訓機構的聯(lián)系和篩選；負責培訓工作的具體組織和實(shí)施；負責對培訓結果的評估及對參訓人員培訓效果滿(mǎn)意度調查以及內訓師隊伍的組織和管理。

　　培訓教務(wù)崗1名

　　崗位描述：負責制訂全行年度培訓及專(zhuān)項培訓計劃；負責對外部培訓機構提交的課程大綱和內容進(jìn)行預審，結合本行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，提出課程設置的改進(jìn)建議；負責針對新員工培訓、操作技能培訓等，研究、制訂本行內部培訓課程方案；負責對本行內訓師所設計的課程進(jìn)行審核和修改，提高內部培訓質(zhì)量。

　　小微貸款內訓師1名

　　崗位描述：設計和開(kāi)發(fā)小額貸款技術(shù)、業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品培訓課程，編制培訓教材，給江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行小企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理提供專(zhuān)業(yè)的課程講授；針對小企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行現場(chǎng)帶教，幫助其快速掌握小貸技術(shù)流程，提高個(gè)人績(jì)效水平；協(xié)助開(kāi)展客戶(hù)經(jīng)理團隊日常管理及考核工作。

　　績(jì)效考核崗1名

　　崗位描述：擬訂本行業(yè)績(jì)考核和評價(jià)體系，完善業(yè)績(jì)考核政策和評價(jià)辦法，建立客觀(guān)、公正、規范的業(yè)績(jì)考核程序和評價(jià)反饋機制；組織開(kāi)展總行、分支機構的績(jì)效考核工作；負責建立和完善績(jì)效管理檔案。

　　人才管理崗1名

　　崗位描述：根據本行人力資源管理政策，負責全行高管人員、后備人才和核心人才的相關(guān)管理工作，構建良好的人才選拔培養機制；建立核心人才任職情況信息庫，對高管人員及核心人才檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；建立后備人才庫，對后備人才進(jìn)行有針對性的培養；根據風(fēng)險防范、人才培養需要，組織確定全行關(guān)鍵崗位和崗位輪換的規則、方式；負責落實(shí)員工職業(yè)發(fā)展規劃的制訂與實(shí)施。

　　人力資源規劃崗1名

　　崗位描述：根據全行經(jīng)營(yíng)戰略，開(kāi)展人力資源管理政策研究，參與相關(guān)人力資源管理制度、辦法和操作規程的制訂與完善；研究本行人力資源配置，形成以崗位為單位的人員分布、人員素質(zhì)結構及人力資源供求數據，為人力資源內部配置、外部招聘、培訓開(kāi)發(fā)提供基礎依據；

　　組織管理崗1名

　　崗位描述：根據全行組織規模及發(fā)展情況，管理全行組織架構和崗位體系，開(kāi)展定崗、定編和定責管理；牽頭開(kāi)展人力資源管理改進(jìn)項目。

　　6、機構與渠道管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據全行戰略發(fā)展規劃，組織制訂本行中長(cháng)期跨區域發(fā)展規劃和機構網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展規劃；負責網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標準的制訂和服務(wù)質(zhì)量的管理；對投入運營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)現狀進(jìn)行分析，綜合比較效率水平、盈利能力等各項指標，撰寫(xiě)分析報告。

　　等級行管理與考核崗1名

　　崗位描述：研究制定本行等級行管理和考核辦法，并組織實(shí)施；定期組織對各分支行的業(yè)績(jì)考核，并根據管理辦法進(jìn)行等級評定；逐步建立并完善對各分支行的業(yè)績(jì)評價(jià)指標，建立科學(xué)合理的評價(jià)體系。

　　服務(wù)質(zhì)量管理崗1名

　　崗位描述：研究制定全行服務(wù)質(zhì)量標準，制定各崗位服務(wù)工作手冊；負責檢查監督全行各崗位的服務(wù)情況，及時(shí)糾正有關(guān)不良行為，并提出相應的改進(jìn)措施；對客戶(hù)的投訴行為進(jìn)行登記、處理、并建立有關(guān)臺賬；負責全行各崗位人員的服務(wù)培訓，編制崗位培訓手冊。

　　電子銀行渠道監控崗1名

　　崗位描述：負責調研市場(chǎng)需求，收集和匯總同業(yè)產(chǎn)品發(fā)展情況，提出本行電子銀行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)新需求；負責制訂、完善電子銀行業(yè)務(wù)的各項規章制度；負責與電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的'第三方機構進(jìn)行溝通、協(xié)調、起草協(xié)議；負責開(kāi)展電子銀行產(chǎn)品的培訓，編制培訓資料，組織員工培訓；負責全行電子銀行各項運營(yíng)管理指標數據的統計分析工作，對分支行電子銀行的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行指導、檢查、考核。

　　自助銀行渠道管理崗1名

　　崗位描述：根據客戶(hù)需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出全行ATM、自助銀行的發(fā)展規劃方案；完善、制訂自助機具的管理辦法和條例；管理及維護全行自助銀行及器具；走訪(fǎng)排查ATM、自助銀行，解決受理和投訴問(wèn)題；對離行式自助銀行現場(chǎng)服務(wù)人員每月定期進(jìn)行檢查。

　　機構規劃管理崗1名

　　崗位描述：負責擬制基本建設相關(guān)制度規范、操作流程以及管理辦法等，并對制度執行情況進(jìn)行檢查；負責全行辦公營(yíng)業(yè)用房改造裝飾功能、需求提出；對設計單位提交的初步設計方案、施工圖進(jìn)行初審；組織對工程項目的實(shí)施進(jìn)行全方位管理，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全四大目標負責；負責組織對隱蔽工程、工程竣工的驗收；負責組織工程資料的收集、整理、裝訂及移交歸檔。

　　7、市場(chǎng)管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責制訂全行公司信貸和小微信貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險防控措施；根據全行經(jīng)營(yíng)計劃，制訂和調整業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方向和營(yíng)銷(xiāo)策略；指導公司類(lèi)、小微信貸產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)推廣工作；制訂客戶(hù)經(jīng)理績(jì)效考核管理辦法和操作流程，并落實(shí)實(shí)施；負責公司類(lèi)、小貸客戶(hù)經(jīng)理人才隊伍的建設和管理。

　　客戶(hù)經(jīng)理管理崗1名

　　崗位描述：根據本行相關(guān)規定，制定小微客戶(hù)經(jīng)理日常管理制度、培訓制度、等級評定制度、績(jì)效考核制度；配合編制全行年度小微業(yè)務(wù)團隊培訓計劃并組織實(shí)施；參與全行小微業(yè)務(wù)團隊培訓課程體系設計及全行內部員工兼職培訓師隊伍建設工作。

　　創(chuàng )新管理崗1名

　　崗位描述：結合我行實(shí)際提出產(chǎn)品創(chuàng )新需求；制訂產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求，參與開(kāi)發(fā)過(guò)程和用戶(hù)測試；制訂創(chuàng )新產(chǎn)品管理營(yíng)銷(xiāo)方案，并落實(shí)實(shí)施；參與組織新產(chǎn)品的培訓，編制產(chǎn)品銷(xiāo)售資料；組織客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行創(chuàng )新產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后服務(wù)；分析產(chǎn)品投入市場(chǎng)的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責編制信貸產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃；負責進(jìn)行市場(chǎng)調研，掌握市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)和完善信貸產(chǎn)品功能和種類(lèi)；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據產(chǎn)品整合規劃，編制信貸產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開(kāi)展信貸產(chǎn)品知識培訓；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和推廣方案。

　　產(chǎn)品管理與營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)崗1名

　　崗位描述：負責研究擬訂全行存款類(lèi)、貸款類(lèi)產(chǎn)品的年度發(fā)展戰略和規劃；負責調研市場(chǎng)需求，收集和匯總同業(yè)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況；制訂產(chǎn)品管理營(yíng)銷(xiāo)方案，并落實(shí)實(shí)施；參與組織新產(chǎn)品的培訓，編制產(chǎn)品銷(xiāo)售資料；組織客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后服務(wù)；分析產(chǎn)品投入市場(chǎng)的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；受理客戶(hù)及分支行咨詢(xún)、投訴、情況反映和建議；定期搜集或調研，根據客戶(hù)、分支行對產(chǎn)品的意見(jiàn)或建議，及時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品功能或流程。

　　網(wǎng)上融資管理與推動(dòng)崗1名

　　崗位描述：負責研究擬訂網(wǎng)上融資的的年度發(fā)展規劃；負責調研市場(chǎng)需求，收集和匯總同業(yè)網(wǎng)上融資發(fā)展情況；制訂網(wǎng)上融資方案，并落實(shí)實(shí)施；負責與外部公司、監管機構的交流，提供相關(guān)資料及審批材料。

　　8、電子銀行部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據本行電子銀行業(yè)務(wù)戰略發(fā)展規劃和目標，組織制訂手機銀行、網(wǎng)上銀行、呼叫中心等相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)策略和實(shí)施方案；建立和完善相關(guān)的制度、工作流程以及服務(wù)措施，優(yōu)化電子銀行組織架構建設，全面推動(dòng)電子銀行推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃；負責進(jìn)行市場(chǎng)調研，掌握市場(chǎng)需求，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，完善本行電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據產(chǎn)品整合規劃，編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開(kāi)展電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作。

　　呼叫中心負責人1名

　　崗位描述：根據全行戰略發(fā)展規劃，制訂呼叫中心中長(cháng)期發(fā)展規劃并指導實(shí)施；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監督實(shí)施；優(yōu)化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進(jìn)措施；妥善處理客戶(hù)投訴及意見(jiàn)，維護客戶(hù)關(guān)系，提高滿(mǎn)意度；負責定期收集歸納客戶(hù)意見(jiàn)和建議并形成報告，為本行決策層及相關(guān)部門(mén)決策和完善管理提供可靠依據。

　　呼叫中心綜合業(yè)務(wù)崗1名

　　崗位描述：根據全行戰略發(fā)展規劃，參與制訂呼叫中心管理制度和業(yè)務(wù)運營(yíng)流程，參與呼叫中心系統的建設和評估；根據部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標，起草、制訂呼叫中心人員培訓、招聘方案，績(jì)效考核和等級評定制度；負責呼叫中心服務(wù)質(zhì)量控制體系、考核評價(jià)體系以及事后監督體系的搭建，推動(dòng)呼叫中心的服務(wù)質(zhì)量提升。

　　電子銀行業(yè)務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂網(wǎng)上銀行及手機銀行的管理制度和操作規程；負責網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務(wù)的對外宣傳；為客戶(hù)經(jīng)理提供相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓；負責解決分支機構、客戶(hù)日常業(yè)務(wù)中遇到的問(wèn)題；對須上門(mén)安裝網(wǎng)銀的客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)；網(wǎng)上銀行、手機銀行安全證書(shū)管理。

　　9、銀行卡與電子銀行部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據本行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，組織新產(chǎn)品的市場(chǎng)調研、設計和研發(fā)等工作；根據國家相關(guān)法律法規和監管部門(mén)的要求，組織修訂銀行卡相關(guān)業(yè)務(wù)的各項規章制度，完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理體系；組織實(shí)施銀行卡市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；負責相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓支持與管理。

　　銀行卡業(yè)務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：制訂年度整體營(yíng)銷(xiāo)推廣計劃，卡業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案，活動(dòng)預算策劃及開(kāi)展包括大戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、合作項目洽談與簽約、卡業(yè)務(wù)宣傳等在內的卡業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，確�？�業(yè)務(wù)發(fā)展目標的實(shí)現；負責卡的宣傳工作，根據總行要求，制訂卡宣傳方案；根據長(cháng)江卡業(yè)務(wù)發(fā)展的進(jìn)度，定期及時(shí)統計并編制各項固定業(yè)務(wù)報表，并根據有關(guān)單位、部門(mén)要求，及時(shí)報送相關(guān)業(yè)務(wù)報表。

　　銀行卡業(yè)務(wù)促進(jìn)與推動(dòng)崗1名

　　崗位描述：調研分析市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及客戶(hù)需求，制訂新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃，并落實(shí)實(shí)施；策劃和拓展銀行卡增值服務(wù)功能和嫁接新的業(yè)務(wù)品種，實(shí)現卡業(yè)務(wù)功能的擴展；拓展、簽約和維護特惠商戶(hù)以及合作單位，為長(cháng)江卡持卡人提供各種增值服務(wù)項目。

　　銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃；負責進(jìn)行市場(chǎng)調研，掌握市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)和完善銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據產(chǎn)品整合規劃，編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和推廣方案。

　　10、運營(yíng)管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：組織制訂全行運營(yíng)管理發(fā)展規劃和相關(guān)管理制度；負責組織會(huì )計核算、支付結算、反洗錢(qián)等相關(guān)管理工作，嚴格控制操作風(fēng)險；負責對柜面人員的日常結算業(yè)務(wù)、現金業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，提高柜面人員工作質(zhì)量和操作技能。

　　檢查督導崗1名

　　崗位描述：負責對全行會(huì )計、結算、柜面業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)規章制度落實(shí)及服務(wù)情況進(jìn)行檢查；負責組織各分支機構進(jìn)行會(huì )計柜面業(yè)務(wù)的自查和互查工作；負責檢查結果的跟蹤和反饋，根據檢查結果，提出處理意見(jiàn)，并督促整改；負責根據檢查情況，提交檢查報告，提出會(huì )計業(yè)務(wù)內部控制和風(fēng)險控制的意見(jiàn)和措施。

　　運營(yíng)管理崗1名

　　崗位描述：根據監管部門(mén)的有關(guān)政策法規和總行風(fēng)險管理框架，制訂符合風(fēng)險控制要求的柜面業(yè)務(wù)管理實(shí)施細則；負責柜面業(yè)務(wù)操作標準的制訂和柜面業(yè)務(wù)的運營(yíng)管理，防范操作風(fēng)險；負責會(huì )計體系中的權限管理、授權、轉授權管理工作；根據日常業(yè)務(wù)運營(yíng)需要，提交增加、修改、關(guān)閉系統功能的需求。

　　反洗錢(qián)管理崗1名

　　崗位描述：負責按照人民銀行反洗錢(qián)工作的要求，制訂全行年度反洗錢(qián)工作計劃并組織實(shí)施；建立、健全反洗錢(qián)內控制度及操作流程，并檢查督促貫徹執行情況；負責開(kāi)展相關(guān)宣傳培訓工作，指導分支機構開(kāi)展反洗錢(qián)工作；負責日常反洗錢(qián)信息的收集、記錄、上報等工作，配合監管部門(mén)反洗錢(qián)的偵查工作。

　　11、計劃財務(wù)部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據全行戰略發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)目標以及本部門(mén)的工作目標和任務(wù)，建立、健全各項財務(wù)管理制度；負責全行資金計劃管理、稅務(wù)管理、財務(wù)管理、報表管理以及分析決策等工作；負責本條線(xiàn)的業(yè)務(wù)培訓、工作督查等工作。

　　財務(wù)費用中心負責人1名

　　崗位描述：起草制定全行財務(wù)管理相關(guān)制度、管理辦法；負責年度財務(wù)收支計劃的編制，合理分解利潤目標；定期分析全行總體財務(wù)狀況，出具財務(wù)分析報告；確定各級內部賬核算科目；復核費用中心的日常財務(wù)核算；協(xié)助董辦溝通會(huì )計師事務(wù)所，組織稽核、驗資工作。

　　管理會(huì )計崗1名

　　崗位描述：根據有關(guān)政策和本行財務(wù)管理目標，擬訂并負責落實(shí)本行管理會(huì )計實(shí)施框架；根據會(huì )計環(huán)境及政策需要，及時(shí)組織修訂本行管理會(huì )計相關(guān)制度及實(shí)施方法，并督促制度及辦法的實(shí)施；

　　預算管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項規章制度、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執行情況并分析執行效果；負責本行系統內、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案；定期統計各類(lèi)頭寸資產(chǎn)的收益和成本，優(yōu)化頭寸資產(chǎn)的使用；起草、修訂全行預算管理制度、預算實(shí)施辦法、預算編制大綱等指導性文件，建立、完善預決算指標體系。

　　研究規劃崗1名

　　崗位描述：配合制訂全行年度財務(wù)發(fā)展規劃和部門(mén)工作計劃；制訂并不斷完善全行財務(wù)、資金等相關(guān)管理制度、操作規程；定期分析財稅、審計等政策的變化及政策變更對經(jīng)濟和金融環(huán)境的影響，提出相關(guān)管理建議；進(jìn)行銀行同業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的對比分析，提出本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的借鑒建議。

　　經(jīng)營(yíng)分析與考核崗1名

　　崗位描述：根據全行戰略發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)目標以及本部門(mén)的工作目標和任務(wù)，做好各項經(jīng)營(yíng)統計分析工作；參與制定總行部門(mén)和各分支機構的績(jì)效考核辦法，并提出指導性建議；對目標考核及經(jīng)營(yíng)計劃完成情況進(jìn)行分析，按月撰寫(xiě)考核情況通報；負責日�？己讼到y的管理以及考核業(yè)績(jì)數據的維護。

　　資產(chǎn)負債管理崗1名

　　崗位描述：組織全行資產(chǎn)負債比例指標的編制、下達、調整、監測，建立相關(guān)監測臺賬，匯總、呈報各項監測報表；提出年度資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的總量發(fā)展和結構調整政策要點(diǎn)，協(xié)調平衡全行年度業(yè)務(wù)計劃；監控全行資產(chǎn)負債運行狀況和主要指標，定期進(jìn)行分析研究，為高層決策提供依據；制訂完善全行利率管理相關(guān)制度并監督執行；根據市場(chǎng)利率變動(dòng)及我行實(shí)際情況，適時(shí)提出內部資金轉移定價(jià)調整方案；負責各類(lèi)利率報表與分析材料的編制報送。

　　資金管理崗1名

　　崗位描述：負責起草制定全行資金管理辦法，并監督執行；負責資金頭寸的統計監測，保證各清算賬戶(hù)不發(fā)生透支；各部門(mén)資金頭寸管理執行情況的檢查、考核與監督；核定全行和營(yíng)業(yè)機構庫存現金限額；負責存放同業(yè)賬戶(hù)的審核；起草制定流動(dòng)性應急方案，定期開(kāi)展流動(dòng)性應急演練，協(xié)助配合風(fēng)險合規部進(jìn)行流動(dòng)性壓力測試。

　　資金交易崗1名

　　崗位描述：負責全行營(yíng)運資金的統一調度、配置和管理；負責全行資金頭寸管理；負責全行流動(dòng)性管理。負責資金業(yè)務(wù)的具體操作與管理；負責資金業(yè)務(wù)的有效運作，保證全行富余資金保值增值；負責同業(yè)金融業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與維護；負責同業(yè)對手的維護與拓展，與同業(yè)建立良好合作關(guān)系。

　　財務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂并落實(shí)本行財務(wù)管理制度和實(shí)施細則，健全財務(wù)業(yè)務(wù)流程和內部控制制度。組織落實(shí)外部審計工作，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好本行對外信息披露工作。

　　投行業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據資金運營(yíng)部年度工作計劃制訂投行業(yè)務(wù)計劃及目標，并落實(shí)實(shí)施；建立并完善公司投行業(yè)務(wù)制度及操作規范；進(jìn)行資本市場(chǎng)投資對象的行業(yè)分析、企業(yè)財務(wù)分析和調研，組織投資銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓。

　　12、授信審查部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據國家有關(guān)法律法規、金融監管部門(mén)的管理規定，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導督促授信管理辦法的執行；對各類(lèi)授信業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分析和審查，確保授信審查工作的質(zhì)量、效率及合規性；負責授信審查人員的相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓。

　　公司業(yè)務(wù)審查崗1名

　　崗位描述：參與制訂公司業(yè)務(wù)授信審查管理制度和操作流程；對授信客戶(hù)進(jìn)行實(shí)地授信調查，撰寫(xiě)授信調查報告，對調查的真實(shí)性、準確性負責；協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理辦理放款手續，落實(shí)放款前提條件；審核客戶(hù)經(jīng)理對授信客戶(hù)的信用等級評定；對授信資產(chǎn)進(jìn)行五級分類(lèi)的初評；負責對貸后風(fēng)險分析與監控，針對可能出現的資產(chǎn)風(fēng)險，提出化解和處置措施并監督客戶(hù)經(jīng)理落實(shí)。

　　風(fēng)險經(jīng)理管理崗1名

　　崗位描述：根據本行相關(guān)規定，制定風(fēng)險經(jīng)理日常管理制度、培訓制度、等級評定制度、績(jì)效考核制度；配合編制全行年度風(fēng)險經(jīng)理培訓計劃并組織實(shí)施；參與全行風(fēng)險經(jīng)理培訓課程體系設計及全風(fēng)險經(jīng)理培訓師隊伍建設工作。

　　政策研究管理崗1名

　　崗位描述：研究、分析信貸業(yè)務(wù)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險，學(xué)習借鑒同業(yè)先進(jìn)的授信風(fēng)險管理模式與實(shí)踐經(jīng)驗，形成提升本行授信風(fēng)險管控水平的方案；研究、整理國內外同業(yè)在授信業(yè)務(wù)調查、審查、評審、審批方面的先進(jìn)流程和方法，不斷改進(jìn)和優(yōu)化我行授信業(yè)務(wù)評審體系。

　　13、風(fēng)險管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據全行風(fēng)險管理建設總體目標，建立、健全風(fēng)險管理體系；制訂和完善風(fēng)險管理制度和操作流程，對全行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、科技風(fēng)險及操作風(fēng)險等進(jìn)行識別、監測、報告和控制。

　　全面風(fēng)險管理主管1名

　　崗位描述：根據全行年度戰略發(fā)展目標與規劃，制訂風(fēng)險合規部的年度工作計劃及目標，并落實(shí)實(shí)施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險管理體系；組織制訂統一的包含信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險的全面風(fēng)險管理制度；研究、分析市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險先進(jìn)模式與業(yè)內實(shí)踐，明確對本行風(fēng)險管理的啟示。

　　信用風(fēng)險管理崗1名

　　崗位描述：從事信用風(fēng)險的識別、評估、計量、管理工作。

　　信息科技風(fēng)險管理崗1名

　　崗位描述：建立信息技術(shù)風(fēng)險管理架構，完善內部組織機構和工作機制；對全行信息技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險因素進(jìn)行及時(shí)管控和風(fēng)險預防；定期對全行的信息系統安全狀況進(jìn)行評估，并提供評估結論和改進(jìn)建議；研究信息技術(shù)風(fēng)險管理的先進(jìn)模式，健全信用風(fēng)險管理體系。

　　風(fēng)險研究崗1名

　　崗位描述：協(xié)助制訂風(fēng)險管理年度工作計劃，構建全面、獨立、垂直的風(fēng)險管理框架體系；建立全行授權管理體系，跟進(jìn)日常授權管理工作；建立風(fēng)險管理機構、人員的管控流程，完善風(fēng)險管理體系內部管控模式；對本行各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行分析、評估，為制訂政策制度提供依據；綜合分析反映全行風(fēng)險狀況，提出完善各類(lèi)風(fēng)險管理的措施、意見(jiàn)；國家風(fēng)險管理政策、國內外先進(jìn)風(fēng)險管理模式和方法的收集、整理、研究。

　　新資本協(xié)議項目管理崗1名

　　崗位描述：認真研究新資本管理辦法并推動(dòng)落實(shí)；起草本行資本管理制度，報批后組織實(shí)施；負責研究擬訂本行并購、反并購、重組等資本運作方案以及全行重大對外投資方案，報批后組織實(shí)施；組織建立資本補充機制和補充渠道，配合經(jīng)營(yíng)層相關(guān)部門(mén)制訂資本配置規劃和方案，對方案的執行情況進(jìn)行跟蹤。

　　風(fēng)險政策崗1名

　　崗位描述：根據全行年度戰略發(fā)展目標與規劃，制訂風(fēng)險合規部的年度工作計劃及目標，并落實(shí)實(shí)施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險管理體系；組織制訂統一的包含信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險的全面風(fēng)險管理制度；研究、分析市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險先進(jìn)模式與業(yè)內實(shí)踐，明確對本行風(fēng)險管理的啟示；定期組織學(xué)習政策的更新情況與內容，并制訂相應的應對措施。

　　14、同業(yè)合作部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責制定和實(shí)施同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展策略與年度計劃：研究制定同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、客戶(hù)與產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)策略；制定同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展目標并負責分解、落實(shí)和推進(jìn)目標的實(shí)現；組織開(kāi)展同業(yè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)研究；研究同行業(yè)價(jià)格策略；負責同業(yè)業(yè)務(wù)交易、產(chǎn)品推廣與管理、票據轉貼業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理和相關(guān)同業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售管理；組織推動(dòng)與其他金融機構的同業(yè)業(yè)務(wù)合作，推進(jìn)金融市場(chǎng)衍生產(chǎn)品的運用；負責同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。

　　理財產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與管理崗1名

　　崗位描述：負責全行理財業(yè)務(wù)的管理與規劃，包括全年發(fā)行額度、年末存量，產(chǎn)品類(lèi)別與期限結構等；負責全行理財業(yè)務(wù)的政策研究與市場(chǎng)調研，牽頭制定理財業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度，跟蹤、落實(shí)于理財業(yè)務(wù)研發(fā)和銷(xiāo)售有關(guān)的監管規章政策；負責向監管機構報送創(chuàng )新理財報備報告、全行理財業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及有關(guān)統計報表；負責制定全行理財產(chǎn)品、代銷(xiāo)產(chǎn)品及代為推薦信托計劃合作機構準入標準及受理審查、并出具準入意見(jiàn)。

　　債務(wù)融資工具開(kāi)發(fā)與管理崗1名

　　崗位描述：負責債券融資工具的開(kāi)發(fā)；參與債務(wù)融資項目的前期營(yíng)銷(xiāo)、推進(jìn)；整理市場(chǎng)、行業(yè)和客戶(hù)基礎資料；參與債務(wù)融資項目的盡職調查，負責上報材料的撰寫(xiě)與制作；參與債務(wù)融資項目的分銷(xiāo)工作；

　　資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理1名

　　崗位描述：制定資產(chǎn)負債管理政策、流程等；對各相關(guān)部門(mén)及下屬機構資產(chǎn)負債管理政策、流程的執行情況進(jìn)行檢查；管理頭寸和流動(dòng)性，調配資產(chǎn)負債結構；運用相關(guān)工具，分析、研究資產(chǎn)負債結構，研究確定流動(dòng)性、利率風(fēng)險管理措施等；調控資產(chǎn)負債運行狀況，合理安排頭寸。

　　同業(yè)業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理1名

　　崗位描述：負責同業(yè)信用開(kāi)拓與維護，同業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品開(kāi)拓與交易；負責同業(yè)額度的使用和管理，統籌資金及金融部門(mén)部本身及各分支部門(mén)同業(yè)額度的申請；經(jīng)審批同業(yè)額度后的管理，分配額度和監控額度的使用；協(xié)助完成票據轉貼現業(yè)務(wù)、資產(chǎn)轉讓、同業(yè)存放、互存、同業(yè)代付等業(yè)務(wù)；對各資金產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展，并協(xié)助各業(yè)務(wù)部門(mén)、分行為其客戶(hù)設計理財產(chǎn)品或資金交易產(chǎn)品。

　　15、內控合規部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據國家法律法規、監管規定和本行內控建設工作目標，負責制訂全行合規管理政策和制度，并對執行情況進(jìn)行指導和檢查；對本行各項政策、制度、操作流程等進(jìn)行合規性審查；負責對合同的審查、重要合同的擬訂以及參與重要合作項目的法律談判工作。

　　法律事務(wù)崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行法律事務(wù)工作的相關(guān)規章制度及管理辦法；擬訂或審查各類(lèi)業(yè)務(wù)合同、采購合同、授權委托書(shū)和其他法律文書(shū)；為本行董事會(huì )、監事會(huì )、各部門(mén)等需求方提供法律咨詢(xún)；針對全行經(jīng)營(yíng)管理的各項工作提出獨立的法律建議；運用專(zhuān)業(yè)法律知識，參與產(chǎn)品研發(fā)等業(yè)務(wù)創(chuàng )新工作。

　　合規準入崗1名

　　崗位描述：參與全行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新制度制訂，對新產(chǎn)品、新制度進(jìn)行合規審查并提出相關(guān)建議和意見(jiàn)；定期開(kāi)展合規準入工作總結；定期組織對全行規章制度的合規性、有效性進(jìn)行審查、清理和匯編。

　　內控管理崗1名

　　崗位描述：負責內控建設、綜合治理、效能建設等組織管理工作；負責出具全行性的年度檢查方案，分階段落實(shí)各項業(yè)務(wù)檢查；負責出具檢查報告，提出整改意見(jiàn)；組織開(kāi)展會(huì )計核算工作，指導和督促、檢查有關(guān)制度的執行情況；負責組織本部門(mén)單證中心的各類(lèi)單證業(yè)務(wù)檢查，提出指導意見(jiàn)。

　　16、金融市場(chǎng)部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據本行經(jīng)營(yíng)戰略，確定和調整本部門(mén)經(jīng)營(yíng)方向和營(yíng)銷(xiāo)策略；負責本部門(mén)相關(guān)制度的制訂和部門(mén)組織架構設計、崗位設置和職責分解；牽頭組織金融市場(chǎng)部?jì)炔抠Y金管理系統、交易系統的建立和完善；負責票據、債券、投資等業(yè)務(wù)的開(kāi)展，牽頭推動(dòng)全行資金業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　票據業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：搜集市場(chǎng)需求信息，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，提出產(chǎn)品可行性分析報告；負責組織產(chǎn)品有關(guān)開(kāi)發(fā)、管理工作，妥善處理項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的各類(lèi)問(wèn)題；配合擬訂產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)計劃及收益目標，協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)資格的申報工作；編制票據業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開(kāi)展票據業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓；制訂和完善業(yè)務(wù)操作流程和風(fēng)險控制等管理辦法。

　　本幣債券投資崗1名

　　崗位描述：負責國債、央票、政策銀行債、短期融資券等債務(wù)工具的一級、二級市場(chǎng)投資交易；負責建立投資組合并根據市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化做出調整；負責跟蹤分析市場(chǎng)趨勢，撰寫(xiě)分析報告。

　　人民幣貨幣市場(chǎng)交易崗1名

　　崗位描述：負責在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)押式回購、同業(yè)借款、買(mǎi)斷式回購交易等詢(xún)價(jià)、報價(jià)和成交，協(xié)助中后臺完成結算、資金劃款等工作，配合行內相關(guān)部門(mén)進(jìn)行人民幣流動(dòng)性管理；對貨幣市場(chǎng)交易行情、流動(dòng)性狀況進(jìn)行分析、研究，定期完成貨幣市場(chǎng)交易及投資策略報告。

　　票據交易崗1名

　　崗位描述：根據金融市場(chǎng)部業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，制訂票據業(yè)務(wù)年度工作計劃，并組織實(shí)施；負責票據業(yè)務(wù)；負責拓展、開(kāi)發(fā)同業(yè)客戶(hù)。

　　17、稽核審計部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：組織編制全行年度稽核審計工作計劃以及審計項目方案；研究銀行業(yè)內部控制政策，建立和持續完善全行審計管理體系；組織實(shí)施各種方式的審計，歸納、分析、報告審計結果并提出審計意見(jiàn)和管理建議。

　　現場(chǎng)審計專(zhuān)員（財務(wù)方向）

　　崗位描述：參與制訂資金財務(wù)審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構各項財務(wù)收支、專(zhuān)項資金使用和核算情況等進(jìn)行審計；依據所收集、分析的數據，對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場(chǎng)審計專(zhuān)員（運營(yíng)方向）

　　崗位描述：參與制訂會(huì )計業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構各項會(huì )計結算業(yè)務(wù)等進(jìn)行審計；依據所收集、分析的數據，對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場(chǎng)審計專(zhuān)員（信貸方向）

　　崗位描述：參與制訂本行信貸業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責對公司和小企業(yè)授信業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、準確性進(jìn)行現場(chǎng)和非現場(chǎng)審計；對即將離任的有關(guān)管理人員和離職客戶(hù)經(jīng)理的工作狀況進(jìn)行客觀(guān)公正的全面審計；依據所收集、分析的數據，對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場(chǎng)審計專(zhuān)員（電子渠道方向）

　　崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行現場(chǎng)和非現場(chǎng)審計；依據所收集、分析的數據，對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場(chǎng)審計專(zhuān)員（員工行為方向）

　　崗位描述：參與制訂電員工行為審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構所屬員工進(jìn)行現場(chǎng)和非現場(chǎng)審計；依據所收集、分析的數據，對員工行為中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場(chǎng)審計專(zhuān)員（信息科技方向）

　　崗位描述：參與制訂信息科技業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責對全行信息科技產(chǎn)品的立項、設計、開(kāi)發(fā)、運行、改進(jìn)及日常維護等進(jìn)行科學(xué)性、合規性、安全性審計；依據所收集、分析的數據，對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證；負責審計資料文件的歸檔管理。

　　18、科技信息部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：負責組織制訂全行與信息科技相關(guān)的制度和操作流程，并對執行落實(shí)情況進(jìn)行監督和檢查；負責組織落實(shí)全行各類(lèi)系統環(huán)境、系統資源、信息安全、應用系統、網(wǎng)絡(luò )通訊、計算機設備的具體管理，確保其安全、高效、穩定、可靠；負責新業(yè)務(wù)系統建設、外包項目的立項、開(kāi)發(fā)、測試、驗收以及上線(xiàn)推廣等管理工作。

　　規劃研究與制度建設崗1名

　　崗位描述：根據全行戰略發(fā)展規劃，研究、制訂IT系統的發(fā)展規劃，擬訂部門(mén)年度工作計劃；協(xié)助制訂全行信息技術(shù)管理相關(guān)政策、制度和操作流程；負責制訂科技工作的各項規章制度和工作標準，并組織落實(shí)；搜集、研究各部門(mén)的信息化需求，結合監管部門(mén)相關(guān)要求，牽頭組織信息化項目建設；組織定期開(kāi)展信息化項目效果評估、分析。

　　網(wǎng)絡(luò )管理崗1名

　　崗位描述：負責了解網(wǎng)絡(luò )安全新技術(shù)，針對全行網(wǎng)絡(luò )管理現狀，提出網(wǎng)絡(luò )安全解決方案，參與制訂內部網(wǎng)絡(luò )管理制度及應急方案；負責全行計算機網(wǎng)絡(luò )的設計、實(shí)施和維護；負責建立網(wǎng)絡(luò )通信與訪(fǎng)問(wèn)安全策略，防范對網(wǎng)絡(luò )的未授權訪(fǎng)問(wèn)，保證網(wǎng)絡(luò )通信安全。

　　外包項目管理崗1名

　　崗位描述：根據總行信息科技戰略發(fā)展規劃和目標，負責對業(yè)務(wù)系統外包項目進(jìn)行前期調研、論證和立項；對已立項的項目進(jìn)行全過(guò)程的控制與管理；負責制訂質(zhì)量控制標準，并根據質(zhì)量控制標準監督項目實(shí)施；負責制訂項目的測試策略和計劃，組織對項目的各類(lèi)測試并形成測試分析報告；負責對已通過(guò)驗收的應用軟件進(jìn)行版本控制并協(xié)助制訂投產(chǎn)方案。

　　應用系統開(kāi)發(fā)維護崗1名

　　崗位描述：負責應用系統（核心業(yè)務(wù)或中間業(yè)務(wù)）的開(kāi)發(fā)及維護；負責配合業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行需求分析，制訂項目計劃和目標；負責應用系統自主設計、編碼、測試、持續改善和驗收等過(guò)程；負責與應用系統開(kāi)發(fā)商的技術(shù)協(xié)調與配合，并參與系統的開(kāi)發(fā)全過(guò)程；負責應用系統的培訓、部署和上線(xiàn)推廣；對應用系統項目在立項、評審階段進(jìn)行技術(shù)架構審核，管控項目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量。

　　管理系統開(kāi)發(fā)維護崗1名

　　崗位描述：負責管理系統的開(kāi)發(fā)及維護；負責對管理系統投產(chǎn)前的測試及上線(xiàn)，上線(xiàn)后的更新、升級和持續改善；負責與管理系統開(kāi)發(fā)商的技術(shù)協(xié)調與配合工作，并參與系統的開(kāi)發(fā)；對項目在立項、評審階段進(jìn)行技術(shù)架構審核，管控項目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量；負責與相關(guān)部門(mén)溝通細化開(kāi)發(fā)需求，明確系統建設項目實(shí)現目標和計劃。

　　19、公司銀行部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據全行年度經(jīng)營(yíng)計劃，制訂部門(mén)相關(guān)管理制度和營(yíng)銷(xiāo)方案，組織推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展；負責公司類(lèi)客戶(hù)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融服務(wù)和關(guān)系維護等管理工作。

　　公司客戶(hù)經(jīng)理調查崗1名

　　崗位描述：負責營(yíng)銷(xiāo)公司銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品，拓展公司類(lèi)客戶(hù)；為客戶(hù)提供存款、貸款、理財等全方位的業(yè)務(wù)咨詢(xún)與服務(wù)；對公司信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行貸前調查和貸后管理。

　�。ㄈ�）江蘇省內地級市分行、直屬支行行長(cháng)5名

　　崗位描述：制訂分、支行年度及階段性工作計劃并組織、協(xié)調、督促其實(shí)施和落實(shí)；在總行授權范圍內，獨立地組織開(kāi)展中小企業(yè)信貸及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作；對柜面服務(wù)、會(huì )計核算、風(fēng)險控制、員工隊伍等進(jìn)行全面管理。

　　三、應聘流程

　　1、下載《江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行應聘報名表》并填寫(xiě)完整；

　　2、將上述報名表發(fā)送到xxxxxxx＠163.com，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行人力資源部郵編：xxxxxx。

　　四、相關(guān)說(shuō)明

　　1、本行對所有應聘者信息予以嚴格保密，僅用于招聘工作。應聘資料一律不予退還。

　　2、應聘者對個(gè)人填報信息的真實(shí)性、完整性負責，如與事實(shí)不符，本行有權取消錄用資格。

　　3、本招聘啟事長(cháng)期有效。每名應聘者最多可報2個(gè)崗位，經(jīng)審查符合條件者，將另行通知筆試、面試時(shí)間。

　　4、咨詢(xún)電話(huà)：顧小姐xxxxxxxx

　　咨詢(xún)郵箱：xxxxxxxx＠139.com（請勿投遞簡(jiǎn)歷至此郵箱）

公司管理制度及流程4

　　一 總則

　　為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　二 采購 部人員職責及管理制度

　　1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

　　4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

　　5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

　　6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

　　9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。

　　1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的`材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。

　　2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

　　4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

　　5. 工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。

　　7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。

　　8. 供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

　　四 采購 部發(fā)展規劃

　　原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變

　　(一)在 3 個(gè)月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個(gè)月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來(lái)的便利，能看到 采購 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

　　(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達到降低 采購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標

公司管理制度及流程5

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規定

　　1．請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2．請購單的要素

　　完整的請購單應包括一下要素：

　�。�1）請購的部門(mén)；

　�。�2）請購物品所屬項目；

　�。�3）請購的用途；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數量；

　�。�6）請購的物品規格；

　�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

　�。�8）請購的物品的需求時(shí)間；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　�。�10）請購單填寫(xiě)人；

　�。�11）請購部門(mén)主管；

　�。�12）請購單審核人；

　�。�13）采購副總審核；

　�。�14）財務(wù)審核人；

　�。�15）公司總經(jīng)理。

　　3．請購單及其提報規定

　�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；

　�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；

　�。�3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫(xiě)提報；

　�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫(xiě)提報；

　�。�5）請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；

　�。�6）涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。

　�。�8）如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�。�9）請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　4．公司物資請購單的提報部門(mén)

　�。�1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　�。�3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；

　�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　�。�1）單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天；

　�。�2）單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天

　�。�3）單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過(guò)40天；

　�。�4）單次采購金額預算在100萬(wàn)元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過(guò)60天；

　�。�5）請購部門(mén)應按照以上（1）—（4）條中規定的時(shí)間提前提包請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明原因；

　�。�6）遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略；

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1．詢(xún)價(jià)請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；

　　2．屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)；

　　5．對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬(wàn)的采購情況，詢(xún)價(jià)前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報擬邀請報價(jià)或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價(jià)/招標單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導批準方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放標書(shū)；

　　7．詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬(wàn)元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬(wàn)元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)或招標采購，比價(jià)或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；單次采購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標；

　　9．比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10．比價(jià)采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢(xún)價(jià)表）的格式或擬定完整的招標文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　11．在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1．對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2．對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應單位第一次報價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格；

　　4．重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；

　　5．參考目標或理想中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總

　　1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；

　　2．比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六（比價(jià)/招標匯總表）的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3．如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定。

　　1．合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。

　�。�1）合同正文應包含的要素

　　1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　　2）采購物品/項目的名稱(chēng)/、規格、數量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質(zhì)量保證期；

　　8）質(zhì)量要求及規范；

　　9）違約責任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　�。�2）合同簽訂及其規定

　　1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；

　　2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單；

　　4）遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

　　5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　6）詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；

　　9）違約責任一定要詳細、具體；

　　10）比價(jià)/招標匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。

　　七、付款及合同執行

　　1．付款規定

　�。�1）所有已簽訂合同付款時(shí)應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷(xiāo)流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷(xiāo)簽字權限及管理制》中的'相關(guān)規定執行；

　�。�2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�。�3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

　�。�4）財務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時(shí)的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

　　2．合同執行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；

　�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；

　　七、報驗與入庫

　　1．報驗

　�。�1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

　�。�2）對于不同類(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行；

　�。�3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；

　�。�4）質(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；

　�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。

　　2．入庫

　�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；

　�。�2）合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；

　�。�3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　�。�4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　�。�5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

　�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定不入庫。

公司管理制度及流程6

　　1、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制度本制度；

　　2、為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權益制度，結合公司相關(guān)情況制定本制度。

　　(一)財務(wù)經(jīng)理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負責選拔、培訓和考核財會(huì )人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時(shí)負責對公司內部財務(wù)管理制度的執行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

　　(二)財務(wù)主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務(wù)工作。

　　2、負責對本部門(mén)內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。

　　3、負責對本部門(mén)財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經(jīng)法規和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　6、參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監督貫徹執行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。

　　10、負責監管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。

　　11、參與價(jià)格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(三)會(huì )計職責

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)；

　　2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

　　3、會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。

　　(一)現金管理

　　1、所有現金收支由公司出納負責；

　　2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符；

　　3、零星開(kāi)支所需庫存現金限額為5000元，超額部分存入銀行。

　　4、出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式三聯(lián)的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。

　　5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)董事長(cháng)簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后五天內向出納還款或報銷(xiāo)(詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)規定)。超過(guò)還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長(cháng)批準方可借款。

　　6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，財務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長(cháng)批準后由出納支付現金。

　　7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。

　　(二)支票管理

　　1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責；

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；

　　2、現金支票只能由出納員從銀行提取現金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉帳支票。各部門(mén)或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應填制規定的借款單，由總經(jīng)理、董事長(cháng)審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領(lǐng)用之日起，十日內到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續，其程序與現金支出報銷(xiāo)程序一樣。支票領(lǐng)用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務(wù)部門(mén)并對造成的后果承擔責任。

　　3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類(lèi)的空白支票，當付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫(xiě)明用途和收款單位。

　　4、財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。

　　5、應及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對存款余額。

　　6、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　1、所有款項的支付，須經(jīng)董事長(cháng)批準。如果董事長(cháng)不在公司，應以電話(huà)的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見(jiàn)；

　　2、往來(lái)款項的沖轉(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù))，須董事長(cháng)批準；

　　4、公司管理人員的費用報銷(xiāo)，須經(jīng)董事長(cháng)批準后財務(wù)方可報支；

　　5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；

　　7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰(shuí)批準，誰(shuí)負責"為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處；

　　8、報銷(xiāo)人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷(xiāo)，對已經(jīng)報銷(xiāo)的，除退回違規報銷(xiāo)金額外，同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額5-10倍的'罰款，情節嚴重者一律開(kāi)除并做進(jìn)一步處理；

　　9、財務(wù)人員在收到報銷(xiāo)單據后應審核報銷(xiāo)單據是否填寫(xiě)、粘貼規范，是否經(jīng)過(guò)有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷(xiāo)單據應及時(shí)制作報銷(xiāo)憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷(xiāo)人并向報銷(xiāo)人說(shuō)明退回理由；

　　10、出納收到報銷(xiāo)單后應檢查部門(mén)負責人、公司負責人、會(huì )計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷(xiāo)單據應及時(shí)給予報銷(xiāo)，對于不符合審批手續的報銷(xiāo)單出納有權拒絕報銷(xiāo)或付款。

　　(一)各部門(mén)對發(fā)票實(shí)行專(zhuān)人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專(zhuān)人負責，責任到人，財務(wù)部設發(fā)票管理臺帳，由領(lǐng)用人簽字；

　　(二)不準轉借、轉讓發(fā)票，發(fā)票只準本單位的開(kāi)票人按規定用途使用；

　　(三)發(fā)票啟用前，應先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問(wèn)題，應整本退回；

　　(四)填開(kāi)發(fā)票時(shí)，應按順序號，全份復寫(xiě)，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目?jì)热輵�填�?xiě)真實(shí)、完整，包括客戶(hù)名稱(chēng)、項目、數量、單位、金額，未填寫(xiě)的大寫(xiě)金額單位應劃上"○"符號封頂，作廢的發(fā)票應整份保存，并注明"作廢"字樣；

　　(五)嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開(kāi)、買(mǎi)賣(mài)、拆本和單聯(lián)填寫(xiě)；

　　(六)開(kāi)具發(fā)票后，如發(fā)生銷(xiāo)貨退回情況需開(kāi)紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；

　　(七)使用發(fā)票的部門(mén)和個(gè)人應妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書(shū)面報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理；

　　(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門(mén)罰款，公司將直接追究有關(guān)部門(mén)和人員的經(jīng)濟責任。

　　(一)報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據(相關(guān)規定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　　(二)填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意:根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真填寫(xiě)，注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費用內容或事由。

　　(三)報銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財務(wù)部備款或以轉帳形式轉入工資帳戶(hù)由員工自行提取。

　　(四)差旅費報銷(xiāo)

　　1、員工出差應填寫(xiě)《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點(diǎn)、天數、時(shí)間、所需資金，按規定程序報批后憑出差申請單填寫(xiě)借款單報批后到財務(wù)部預借差旅費，原則上之前出差借款沒(méi)報銷(xiāo)的，這次出差不予借款；

　　2、凡與原出差申請單上的時(shí)間、地點(diǎn)、人數等不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、增加天數、人數等需經(jīng)部門(mén)負責人、公司負責人簽署意見(jiàn)方可報銷(xiāo)；

　　3、出差期間發(fā)生的共同費用報銷(xiāo)，報銷(xiāo)單上需同行人員簽名確認；

　　4、出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費報銷(xiāo)標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》后附出差申請單及原始報銷(xiāo)憑證，按程序審批后交財務(wù)部，由會(huì )計審核借款金額，出納開(kāi)收據沖抵借款；

　　5、出差報銷(xiāo)標準見(jiàn)行政相關(guān)規定。

　　(五)電話(huà)費的報銷(xiāo)

　　1、普通員工手機通訊補助見(jiàn)行政相關(guān)規定；

　　2、固定電話(huà)實(shí)行定額制，由人力行政部統一報銷(xiāo)。

　　(六)交通費的報銷(xiāo)標準

　　普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車(chē)，特殊情況經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車(chē)，報銷(xiāo)憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內容。市場(chǎng)人員交通費補貼見(jiàn)行政相關(guān)規定。

　　(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷(xiāo)

　　由行政部負責辦公用品統一采購，填寫(xiě)購買(mǎi)辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執行公司借款流程，行政部采購專(zhuān)員在借款之后3個(gè)工作日內，必須采購完成并辦理報銷(xiāo)事宜，執行公司費用報銷(xiāo)流程(月結另議)或是不借款先采購后報銷(xiāo)付款給供應商。

　　(八)招待費報銷(xiāo)

　　1、公司招待費用原則上由行政部統一安排，統一結算。

　　2、部門(mén)因公需招待時(shí)，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。

　　3、進(jìn)行招待申請時(shí)應填寫(xiě)"業(yè)務(wù)招待申請單"，應詳細注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。

　　4、其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔。

　　(九)教育經(jīng)費及培訓費報銷(xiāo)

　　1、教育經(jīng)費及培訓費用由人事行政部統一進(jìn)行預算、統一管理、統一安排。

　　2、費用發(fā)生前使用部門(mén)應向人事行政部門(mén)申報員工培訓計劃、培訓時(shí)間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門(mén)審核后傳一份至財務(wù)部門(mén)。

　　3、費用使用部門(mén)應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。

　　2、報銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過(guò)大時(shí)應按封面大小折疊好)；

　　3、若報銷(xiāo)票據面積大小相同或相似(如車(chē)票等)，需有層次序列張貼；

　　4、報銷(xiāo)單據金額、類(lèi)型相同的(如車(chē)票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；

　　5、報銷(xiāo)票據在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷(xiāo)金額；

　　6、報銷(xiāo)單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)；

　　7、報銷(xiāo)單各項目應填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導有效批準；

　　8、有實(shí)物的報銷(xiāo)單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實(shí)物單據應附入庫單；

　　9、出租車(chē)票據需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車(chē)票背面需有主管領(lǐng)導簽字確認；

　　10、在空白報銷(xiāo)單上將原始報銷(xiāo)憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少，可直接在正式報銷(xiāo)單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷(xiāo)單的正面同向)；若票據較多，可在多張空白報銷(xiāo)單上粘貼。

　　11、以下情況不予報銷(xiāo):違章罰款及其它因當事者過(guò)失造成的損失浪費，其它不符合國家開(kāi)支標準的單據，無(wú)理由跨年度的單據。

　　1、送貨人員在為客戶(hù)送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。

　　2、原則上現金支付必須由財務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶(hù)現金貨款后，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財務(wù)部，并填寫(xiě)《現金繳款單》，與公司出納進(jìn)行交接，不得以任何形式私自坐支公款。

　　3、出納應在收款后第一時(shí)間知會(huì )會(huì )計，便于應收帳務(wù)處理。

　　4、會(huì )計應定期統計整理欠款客戶(hù)名單、欠款金額、欠款時(shí)間、預處理方式等。

　　1、對于月結付款客戶(hù)或者欠款客戶(hù)，由會(huì )計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結時(shí)間之前一周由會(huì )計向客戶(hù)發(fā)出《請款單》傳真，由會(huì )計向對方相應人員催欠。

　　2、收到貨款的同時(shí)寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門(mén)收款，如需要進(jìn)行現款回收時(shí)公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶(hù)收取貨款的規定：

　�、儆嘘P(guān)人員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí)，須先到財務(wù)處辦理客戶(hù)回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續。對于未收到款項的白單在回到公司后及時(shí)返還給財務(wù)，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現金繳款單》到財務(wù)處進(jìn)行銷(xiāo)單手續。

　�、谟嘘P(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財務(wù)部，不得私自坐支公款。

　�、廴缢�收款項屬打折收取的，必須經(jīng)得董事長(cháng)簽名認可，否則財務(wù)部將按單據的實(shí)際金額向收款人收繳。

　　3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無(wú)法明確貨款清結時(shí)間時(shí)，會(huì )計將此項貨款催欠工作移交給該項業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進(jìn)入欠款處理流程。

　　1、采購部必須根據多途徑，少環(huán)節，貨比三家，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)保證原物料的供給，提供報價(jià)單至少有三家可選擇比較。

　　2、采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務(wù)，防止出現差錯。采購部和財務(wù)部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料，采購部應對供貨市場(chǎng)，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸資料、進(jìn)銷(xiāo)數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時(shí)提交原物料的市場(chǎng)行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(cháng)(部門(mén)負責人)。

　　3、一批原物料驗收完畢，采購部應及時(shí)整理各種單據，打印"付款申請單"一并送財會(huì )部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票；

　�。�1）必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質(zhì)的供應商不得采用預付貨款的結算形式。

　�。�2）必須事先派專(zhuān)人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調查，供應商的實(shí)物供應，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調查報告提交董事長(cháng)。

　�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。

　�。�4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會(huì )部必須同時(shí)明確專(zhuān)人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。

　　5、如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務(wù)部要責成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應采用法律手段追回。

　　6、經(jīng)辦人員根據采購憑證、入庫單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)《付款申請單》，按財務(wù)權限審核。要求供應商或請款方提供正規的發(fā)票，同會(huì )計審核請款手續。

　　8、對于頻繁業(yè)務(wù)往來(lái)或超過(guò)一定金額的應付款，公司原則上進(jìn)行月結或分批付款，特殊情況由董事長(cháng)批準后進(jìn)行。

　　(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發(fā)放，須嚴格按照規定執行。每月的工資、獎金由人事主管部門(mén)填寫(xiě)發(fā)放表，經(jīng)會(huì )計、總經(jīng)理、董事長(cháng)簽字同意后，財務(wù)部審核發(fā)放。

　　2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關(guān)規定辦理，經(jīng)財務(wù)部會(huì )計審核，董事長(cháng)批準后繳納。

　　3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓費用由財務(wù)負責人、、總經(jīng)理、董事長(cháng)按管理預算費用標準嚴格控制批準。

　　4、所有付款憑證必須由財務(wù)部負責人(或被授權人)簽字、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后才進(jìn)行辦理。

　　5、經(jīng)辦部門(mén)持發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票內容必須與付款申請表內容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫(xiě)齊全、規范，不符合財務(wù)報銷(xiāo)規定時(shí)，必須更換發(fā)票，否則財務(wù)人員不予受理。

　　6、經(jīng)辦部門(mén)要按照要求認真填寫(xiě)付款憑證，由經(jīng)辦部門(mén)負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規定辦理預付款和結算款的，財務(wù)人員不予受理。

　　1、財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。

　　2、會(huì )計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時(shí)，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。

　　3、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等，會(huì )計檔案需要轉交時(shí)，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

　　會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后的第一天算起。

　　會(huì )計憑證類(lèi)：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年。

　　會(huì )計帳簿類(lèi)：

　�。�1）日記帳15年，其中：現金和銀行存款日記帳25年；

　�。�2）明細帳、總帳、輔助帳15年；

　�。�3）固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。

　　會(huì )計報表類(lèi)：

　�。�1）主要財務(wù)指標報表(包括文字分析) 3年；

　�。�2）月、季度會(huì )計報表(包括文字分析) 5年；

　�。�3）年度會(huì )計報表(包括文字分析)永久。

　　其他類(lèi)：

　�。�1）會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久；

　�。�2）財務(wù)成本計劃3年；

　�。�3）主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久。

公司管理制度及流程7

　　一、確定采購產(chǎn)品

　　前期市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員和客戶(hù)溝通洽談后，將客戶(hù)的需求反饋給市場(chǎng)策劃部人員，市場(chǎng)策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據策劃方案和客戶(hù)最終確定采購產(chǎn)品及價(jià)位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員。市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶(hù)確認，客戶(hù)根據產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶(hù)進(jìn)行最終確認。

　　二、請購單

　　業(yè)務(wù)人員根據客戶(hù)最終確定采購產(chǎn)品的種類(lèi)、規格尺寸、數量、單位、單價(jià)、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫(xiě)無(wú)整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導申批，格式（附表�。┥昱�完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。

　　三、比價(jià)，議價(jià)

　　1·對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2·對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3·收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格；

　　4·重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；

　　5·每個(gè)產(chǎn)品的需找多家廠(chǎng)商（至少10家以上）進(jìn)行詢(xún)價(jià)，并做一份比價(jià)表（特殊或客人指定廠(chǎng)家/品牌除外）；

　　6·生產(chǎn)前或有現貨的`發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；

　　7·最終選擇1~2家符合條件的廠(chǎng)家列入合格供應商名冊。

　　四、簽訂采購合同

　　確定采購產(chǎn)品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠(chǎng)商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進(jìn)。

　　五、交期跟進(jìn)

　　1·采購下單后24小時(shí)內需回復給相關(guān)部門(mén)一個(gè)準確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時(shí)間），并及時(shí)跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。

　　2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過(guò)我司采購人員驗收合格后，安排供應商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時(shí)跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習社，更多好文章與您分享！

　　六、驗收產(chǎn)品和轉運

　　供應商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進(jìn)行檢驗核對，根據不同產(chǎn)品及不數量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫(xiě)入庫單。如有缺貨或者破損等其它問(wèn)題及時(shí)和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產(chǎn)品及時(shí)處理，客服人員需要填寫(xiě)退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應商退換貨。

　　如果貨物需要轉運至其他轉運地點(diǎn)，客服人員需要填寫(xiě)出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫(xiě)完善無(wú)誤。發(fā)貨時(shí)需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶(hù)簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時(shí)，轉出貨物后需要及時(shí)通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

　　七、售后服務(wù)

　　客戶(hù)接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時(shí)告知采購人員。如果客戶(hù)需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發(fā)貨。如果客戶(hù)需要退貨，客服和客戶(hù)落實(shí)退貨產(chǎn)品和數量后，填寫(xiě)退貨申請單交商貿部主任，經(jīng)商貿部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶(hù)需要換貨，客服人員填寫(xiě)申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。

　　客服每星期做至少一次回訪(fǎng)，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。

公司管理制度及流程8

　　為了提高公司經(jīng)營(yíng)運作，加強產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)維護，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷(xiāo)售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷(xiāo)售人員以及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據開(kāi)展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時(shí)間9：0018：00

　　2、按規定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無(wú)故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。

　　3、提前離開(kāi)崗位必須征得銷(xiāo)售經(jīng)理或銷(xiāo)售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

　　二、請假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫(xiě)員工請假條，再由主管上交銷(xiāo)售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。

　　2、病假超過(guò)兩天者需提供醫院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷(xiāo)售主管統一安排調休。

　　2、同一崗位工作人員分開(kāi)休息，以保證工作的順利開(kāi)展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規定時(shí)間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個(gè)人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

　　2、客戶(hù)接待過(guò)程中，嚴格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對客戶(hù)擅自許諾，不得誤導客戶(hù)；

　　3、客戶(hù)接待完畢后，必須做客戶(hù)信息登記。

　　4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書(shū)、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶(hù)洽談區抽煙、化妝、玩手機；

　　5、有客戶(hù)在場(chǎng)，禁止談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話(huà)題；

　　6、不允許用公司座機接打私人電話(huà)，接私人電話(huà)時(shí)簡(jiǎn)明扼要，不許煲電話(huà)粥；

　　7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷(xiāo)售部工作流程

　　一、銷(xiāo)售部人員及崗位職責：

　　負責人：

　　1、渠道銷(xiāo)售部的管理；

　　2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)管理和產(chǎn)品銷(xiāo)售組織工作。定期組織市場(chǎng)調研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，制定市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，確定主要目標市場(chǎng)、市場(chǎng)結構和銷(xiāo)售方針，報總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

　　3、部門(mén)員工招聘，錄用，培訓，解聘；

　　4、培訓和造就一支專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售隊伍；

　　5、制定、優(yōu)化部門(mén)各項業(yè)務(wù)流程并監督貫徹實(shí)施；

　　6、制定部門(mén)績(jì)效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執行；

　　7、年度費用預算控制及執行。

　　銷(xiāo)售主管：

　　1、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協(xié)助許總完成各項工作；

　　5、處理突發(fā)事件。

　　助理：

　　1、協(xié)助主管完成工作；

　　2、負責店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對；

　　4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

　　5、協(xié)助主管和銷(xiāo)售人員輸入、維護、匯總銷(xiāo)售數據，每日下班前統計并交由財務(wù)；

　　淘寶售前客服：

　　1、負責網(wǎng)店接待；

　　2、引導顧客購買(mǎi)產(chǎn)品；

　　3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；

　　4、接聽(tīng)來(lái)電，為預約安裝客戶(hù)排隊，避免時(shí)間。

　　售后服務(wù)：

　　二、接待

　　(一)顧客到門(mén)店：顧客到門(mén)店時(shí)由銷(xiāo)售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

　　2、“請問(wèn)您要買(mǎi)行車(chē)記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產(chǎn)品；

　　4、當顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

　　5、當客戶(hù)提出自己不熟悉的問(wèn)題時(shí)：“對不起，這個(gè)問(wèn)題我不是很清楚，我給您咨詢(xún)一下，您稍等”；

　　6、客戶(hù)提出優(yōu)惠，隨機應變（以數據包為依據）；

　　7、顧客付款時(shí)，由主管開(kāi)出庫單，一式三份，客戶(hù)一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷(xiāo)售和出庫登記，現金和出庫單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務(wù)；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶(hù)安裝。

　�。ǘ�）顧客電話(huà)咨詢(xún)

　　1、使用電話(huà)不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽(tīng)電話(huà)，如顧客來(lái)電長(cháng)時(shí)間沒(méi)有給與應答，電話(huà)接聽(tīng)后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話(huà)要在鈴響2～3下內接起，接聽(tīng)電話(huà)使用普通話(huà)，先問(wèn)“您好，上海兄盟貿易有限公司�！苯Y束時(shí)要說(shuō)如“祝您快樂(lè )”的話(huà)語(yǔ)，尤其是節假日的時(shí)候要向顧客送上節日祝福；

　　4、如果顧客來(lái)電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時(shí)間排隊；

　　5、如果顧客來(lái)電是要求售后處理的，把電話(huà)轉接給主管，由主管來(lái)解答；

　　6、切記接聽(tīng)電話(huà)要做好記錄。

　　三、網(wǎng)店銷(xiāo)售

　�。ㄒ唬�、售前

　　1、通過(guò)聊天軟件,解答顧客提問(wèn)，要用禮貌用語(yǔ)，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；

　　2、處理客戶(hù)要求，引導顧客進(jìn)行購買(mǎi)，促成交易，處理訂貨信息；

　　3、如客戶(hù)問(wèn)到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過(guò)去，回答客戶(hù)“我們是這樣的，如果您要開(kāi)具發(fā)票，我們會(huì )在您收到貨物并點(diǎn)擊確認收貨后，確認機器沒(méi)有問(wèn)題，在每個(gè)月月底統一寄出！”如果客戶(hù)一定要求一起寄過(guò)去“您稍等，我問(wèn)下財務(wù)人員”；

　　4、如值班人員在值班期間接到售后問(wèn)題，一律告知顧客“親，實(shí)在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時(shí)間聯(lián)系我們的售后）；

　　5、關(guān)于發(fā)貨時(shí)間：快遞公司每日下午17：00定點(diǎn)取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或淘寶型活動(dòng)引起銷(xiāo)量暴漲，發(fā)貨會(huì )稍有延時(shí)；

　　6、快遞說(shuō)明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據情況進(jìn)行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞,發(fā)順豐需加10元，不包郵產(chǎn)品請以頁(yè)面郵費為準；

　　7、快遞查詢(xún)：我們是集中發(fā)貨，在客戶(hù)付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶(hù)不要著(zhù)急，我們會(huì )在客戶(hù)付款后的1-3個(gè)工作日內為盡快發(fā)出。如遇臨時(shí)斷貨情況，可能會(huì )延遲發(fā)貨，我們會(huì )安排客服人員及時(shí)通知；

　　8、區域不到：本店包郵產(chǎn)品默認圓通,如圓通不到,將自動(dòng)轉發(fā)中通或者EMS.

　　9、本店物流無(wú)法到達區域：中國香港、中國澳門(mén)、中國臺灣，中國黃巖島。

　　10、關(guān)于贈品問(wèn)題：嚴格按照數據包要求來(lái)贈送贈品，如客戶(hù)有特殊要求，向主管申請。

　　11、關(guān)于團購：如果有客戶(hù)要求團購，在價(jià)格方面如果不清楚可以及時(shí)向主管詢(xún)問(wèn)，避免跑單現象發(fā)生；

　　12、關(guān)于零售價(jià)格：嚴格執行公司規定的單品零售價(jià)，不能超過(guò)規定的單品最低價(jià)。如有疑問(wèn)，聯(lián)系客戶(hù)主管；

　　13、向顧客確認訂單信息；

　　14、處理訂貨信息；

　�。ǘ�）、售中

　　1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點(diǎn)前打印前一天下午5點(diǎn)至第二天早上的，下午4：30開(kāi)始打印當天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負責，并核對（核對時(shí)特別注意有沒(méi)有客戶(hù)申請退款，如果存在退款情況，及時(shí)跟客戶(hù)主管聯(lián)系處理，避免重復發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；

　　2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進(jìn)行包裝；

　　3、清點(diǎn)庫存；

　　4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統一交由小胖進(jìn)行整理，規整。

　�。ㄈ�）、售后

　　一般售后問(wèn)題

　　1、主管在接到顧客售后服務(wù)申請時(shí)，為顧客對出現的問(wèn)題進(jìn)行解答，避免沒(méi)必要的.退貨，如需顧客一定要求退貨，詢(xún)問(wèn)顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶(hù)的旺旺號、申請售后的時(shí)間，以及機器的問(wèn)題或退貨的原因；

　　2、主管把服務(wù)狀況，處理結果記錄好；

　　退貨（換貨）流程

　　1、客戶(hù)提出申請，由銷(xiāo)售員向主管確認；

　　2、記錄退貨信息；

　　3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進(jìn)行核對，確保貨物配件齊全無(wú)損壞，然后交由小胖簽字對貨物進(jìn)行處理，并登記處理結果。如需退款，申報財務(wù)給予退款；

　　4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

　　關(guān)于退換貨情況：

　　1、如果了解后確定是質(zhì)量問(wèn)題，同意給顧客退貨；

　　2、如果仕客不滿(mǎn)意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿(mǎn)意，能彌補的就彌補，顧客實(shí)在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓；

　　3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說(shuō)“我們按時(shí)發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時(shí)出了小狀況，所以可能導致時(shí)間上耽擱了，希望親理解�！比绻�是我們錯發(fā)了快遞公司，申請財務(wù)退給顧客郵費差價(jià)；

　　4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)�？�及其完整的主機的完整寄回；

　　5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開(kāi)機，記錄儀屬于特殊商品，開(kāi)機將無(wú)法支持七天無(wú)理由退換貨；

　　6、如商品無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由于顧客的主觀(guān)原因需要退款，需要承擔商品的來(lái)回運費(包括包郵商品)；

　　7、如商品不在七天無(wú)理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!

　　關(guān)于退差價(jià)要求

　　1、如遇退差價(jià)的顧客，可以溝通以贈棄替差價(jià)，或下次購物給予優(yōu)惠；

　　2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價(jià),客戶(hù)要求退差價(jià)，按調整完之后的價(jià)格退給客戶(hù)差價(jià)；

　　3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價(jià),差價(jià)將不能退還!

　　3、裝飾公司流程管理制度

　　為保障住宅區房屋的結構安全和外觀(guān)統一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關(guān)事宜規定如下：

　　一、裝修申報程序：

　　1、住戶(hù)裝修住宅，必須提前７天向物業(yè)公司申報，填寫(xiě)《住宅裝修申請表》，如實(shí)填報裝修項目、范圍、標準、時(shí)間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱(chēng)、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業(yè)公司審批。

　　2、審批通過(guò)后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

　　3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務(wù)費的標準》收取押金。

　　4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗收，無(wú)違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問(wèn)題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發(fā)現上述問(wèn)題，由裝修戶(hù)負責修復和賠償。

　　5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務(wù)費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

　　6、住戶(hù)裝修申請時(shí)必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。

　　二、裝修范圍：

　　1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；

　　2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過(guò)50毫米；

　　3、不得封閉陽(yáng)臺、平臺或改變陽(yáng)臺、平臺的用途；

　　4、不得擅自改變原有外門(mén)窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；

　　5、空調室外分體機必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時(shí)必須由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規定進(jìn)行粉刷；

　　6、不隨意改動(dòng)有線(xiàn)光纖線(xiàn)路、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路，( )并留好檢測口；

　　7、禁止改動(dòng)煤氣管道，若確需改動(dòng)必須到市煤氣公司營(yíng)業(yè)所申請，由煤氣公司負責改動(dòng)；

　　三、裝修施工管理：

　　1、裝修時(shí)間必須在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延長(cháng)裝修時(shí)間，以免影響他人的休息，只有無(wú)噪音的工作經(jīng)過(guò)向物業(yè)公司申請批準后方可按規定延長(cháng)。

　　2、裝修垃圾應該及時(shí)的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時(shí)間進(jìn)行堆放、清運。

　　3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。

　　4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛部根據相關(guān)規定備案登記，辦理出入證。

　　5、非房屋所有權人進(jìn)行裝修應出據房屋所有權人的同意書(shū)、托書(shū)或相關(guān)書(shū)面證明；

　　四、違章裝修處罰：

　　1、責令停工。

　　2、責令恢復原狀。

　　3、扣留或沒(méi)收工具。

　　4、停水、停電。

　　5、賠償經(jīng)濟損失。

　　6、視情節扣除管理押金。

　　7、根據省、市、區的有關(guān)規定進(jìn)行罰款。

　　以上幾種處罰可同時(shí)進(jìn)行。

　　五、未盡事宜皆以國家相關(guān)法律、法規、制度規定的為準。

公司管理制度及流程9

　　為了確保本工程的順利進(jìn)展，按期保質(zhì)保量的完成工程施工任務(wù)，公司特制定以下管理制度，望廣闊職工共同遵守、切實(shí)執行。

　　一、本工地的所有員工必須遵守本公司制定的一切，聽(tīng)從公司管理人員的指揮和安排，服從建立單位、施工單位、監理公司、工程質(zhì)量監視部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的指導、檢查。

　　二、認真遵守《中華人民共和國建筑法》、遵守《中華人民共和國標準化法實(shí)施》和《建筑工程質(zhì)量管理條例》，遵紀守法，爭做奉獻求實(shí)、愛(ài)崗敬業(yè)文明先進(jìn)員工。

　　三、堅決遵守工地作息時(shí)間，按時(shí)上、下班和晚休、不得遲到和早退、有事要請假、不得擅離職守。

　　四、嚴禁打架斗毆、賭黃，假設有違犯者，不管情由，均處以1000元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理。對屢教不改、情節嚴重者，送交司法部門(mén)處理。

　　五、對不服從公司管理人員和相關(guān)部門(mén)人員的安排，尋釁鬧事、成心制造事端均處以500元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理，并開(kāi)除當事人。

　　六、文明用語(yǔ)、講文明、講禮貌、團結進(jìn)取、求實(shí)創(chuàng )新。 七、對工地材料、設備、機械、工具、用具等人人都得關(guān)心和保護，不得損壞和喪失（包括甲方及相鄰單位的財物）。文明工地的設施人人都得關(guān)心保護。對有意損害公共財物者，賠償原物價(jià)值的200%。對不按操作規程操作、無(wú)意損壞者賠償其原物的50%。保護公物、人人有責。

　　八、工地用電要注意安全，所有用電線(xiàn)路、電器、接電、照明用電均應由工地電工專(zhuān)人負責接線(xiàn)，他人不得私自亂動(dòng)亂接。否則引起的一切不安全事故、機械損壞事故及傷亡事故，均由當事人自行負責及賠償。機械設備的操作應持（上崗證）的專(zhuān)業(yè)人員操作，操作必須按照《機械操作規程》操作，他人不得隨意亂開(kāi)亂動(dòng)，否則一切后果自負。安全駕駛、文明操作。

　　九、工地所有員工必須樹(shù)立安全第一的思想，嚴格按照各項安全施工要求執行并操作，確保安全施工。堅持預防為主，防消結合的`原則，杜絕火種、火源進(jìn)入施工現場(chǎng)。

　　十、進(jìn)入施工現場(chǎng)的所的人員必須佩戴安全帽，嚴禁穿拖鞋及高跟鞋。嚴禁從高空拋扔東西，高空作業(yè)必須系好安全帶，嚴格遵守《建筑施工安全操作規程》，假設有違章操作，所發(fā)生的一切不安全事故及傷亡事故，公司概不負責，其醫療費、護理費及誤工費等，均由本人自理。假設在工地以外發(fā)生的一切不安全事故，其后果由本人負責自理，公司概不負責。高快樂(lè )興上班，平安全安下班。

　　十一、工地所有員工應妥善保管好自己所攜帶的行李、物品。嚴禁在本工地、建立單位、相鄰單位及他人處盜竊財物或伙同外界人員盜竊本工地財物，假設有發(fā)現，不問(wèn)情由均處以1000元以上罰款或處以原價(jià)值二十倍以上罰款，情節嚴重者送交司法部門(mén)處理。遵紀守法、做文明吏者。

　　十二、工地應做到文明施工，要求同事之間禮貌用語(yǔ)，搞好自身衛生及環(huán)境衛生，施工現場(chǎng)應經(jīng)常保持衛生良好，施工機械設備及現場(chǎng)材料布局井井有條，做好工地容貌及個(gè)人容貌完全符合文明工地的標準。講文明禮貌、樹(shù)良好風(fēng)氣。

　　十三、工地所有員工、各施工班組應保管、保養好其所用的一切財物（機具、工具、用具、設備、車(chē)輛、鋼化、生活用品、辦公用品等），如有損壞、喪失等應照價(jià)賠償，設備為我創(chuàng )效益、我為設備搞整潔。

　　十四、嚴格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自覺(jué)遵守紀律、保護環(huán)境衛生。語(yǔ)氣和諧、團結友愛(ài)。

　　十五、為了公司榮譽(yù)和職工利益、以上各條款，望廣闊員工切實(shí)執行、嚴格遵守，以充分表達：人人為我、我為人人！

公司管理制度及流程10

　　第一章倉庫管理制度

　　一、倉庫全體員工要自覺(jué)遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

　　二、倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導根據實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調配與安排。

　　三、熱愛(ài)本職工作，責任心強，自覺(jué)性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

　　四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進(jìn)入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責。

　　五、凡非工作需要進(jìn)入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說(shuō)仍不聽(tīng)者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關(guān)規定對其進(jìn)行處理。

　　六、公司運營(yíng)除飯堂的食品類(lèi)采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門(mén)使用。

　　七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進(jìn)入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

　　八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關(guān)規定進(jìn)行處罰。

　　九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤(pán)點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

　　十、根據實(shí)際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數據的準確性負責。

　　十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺(jué)輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

　　十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時(shí)發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無(wú)故拖延時(shí)間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　第二章倉庫運作流程

　　一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類(lèi)）

　　1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類(lèi)供應商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準的供應商按先后順序進(jìn)行歸類(lèi)整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓�應商需要分類(lèi)整理并存檔。

　　2、倉庫主管及采購負責收取或主動(dòng)詢(xún)問(wèn)生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時(shí)向開(kāi)發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》�！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價(jià)格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓�應商直接發(fā)《采購計劃表》給供應商，本公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品應按價(jià)格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應商。

　　3、采購向生管索要經(jīng)客戶(hù)公司相關(guān)負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應商，已經(jīng)開(kāi)發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時(shí)做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進(jìn)行采購。

　　4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領(lǐng)導要求，根據客人的信用度，必要時(shí)還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。

　　5、采購過(guò)程的進(jìn)度追蹤。

　　1）如果訂單數量過(guò)大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時(shí)就必須將計劃做好。

　　2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶(hù)批核的《布、輔料確認樣品卡》進(jìn)行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價(jià)格進(jìn)行核對，與采購單無(wú)誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標的.要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來(lái)料必須當天登記入庫或退貨。

　　3）根據采購的實(shí)際供應商確認期提前跟進(jìn)進(jìn)度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務(wù)做《采購統計報表》。

　　6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

　　1）大貨布回來(lái)后，倉庫采購、收發(fā)除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價(jià)格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進(jìn)行，驗布后，要將驗布報告情況進(jìn)行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質(zhì)量問(wèn)題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供應商退貨，及時(shí)告訴公司的客戶(hù)實(shí)際出現的情況。

　　2）對大貨輔料的檢測，按客戶(hù)提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進(jìn)行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)。

　　3）如果是客戶(hù)在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒(méi)有問(wèn)題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。

　　4）根據客戶(hù)的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進(jìn)行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

　　5）對合格的布、輔料要及時(shí)做好清楚的標識，并分類(lèi)及時(shí)入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經(jīng)公司領(lǐng)導或客人確認后的意見(jiàn)進(jìn)行處理。

　　7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來(lái)后將布、輔料即時(shí)執一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關(guān)負責人要參加產(chǎn)前會(huì )，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

　　8、產(chǎn)前會(huì )后，按規定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠(chǎng)或自己工廠(chǎng)的裁床、倉庫或車(chē)間。自己車(chē)間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車(chē)間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規定的時(shí)間、數量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開(kāi)具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫(xiě)清楚庫存處的實(shí)際的布、輔料數量，重新做好標識。

　　9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時(shí)跟蹤，如發(fā)現因檢查沒(méi)有發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題或車(chē)間生產(chǎn)中出現的錯誤而少數時(shí)要及時(shí)做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應商溝通協(xié)調，補充不足的布及輔料，以便車(chē)間及時(shí)生產(chǎn)保證訂單數量及準時(shí)交貨給客人。

　　10、倉庫搬運要將車(chē)間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時(shí)收到倉庫并記錄簽收，車(chē)間各生產(chǎn)線(xiàn)裝好箱的庫存不能夠超過(guò)2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類(lèi)標識好分類(lèi)上成品倉的專(zhuān)用貨架待出貨。同時(shí)將下貨數錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

　　11、倉庫主管負責調配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車(chē)出貨。如出貨量大，有必要的時(shí)候可以根據實(shí)際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理同意。

　　12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結，對出現的問(wèn)題進(jìn)行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類(lèi)似的情況發(fā)生。

　　13、每個(gè)月對所下的“采購單”已收貨情況進(jìn)行分類(lèi)編號整理并存檔，與財務(wù)對數，財務(wù)部只有在核對數據無(wú)誤后才能夠付款給供應商。

　　14、對所有的采購供應商進(jìn)行月評估，每季要進(jìn)行季度評估，每年要進(jìn)行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

　　二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

　　1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類(lèi)商品的供應商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準的供應商按先后順序進(jìn)行歸類(lèi)整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓�應商需要分類(lèi)整理并存檔。

　　2、向各類(lèi)供應商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時(shí)的選擇。

　　3、將公司需要的各類(lèi)生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類(lèi)及所需要的數量存檔。

　　4、根據實(shí)際需求下采購單給供應商并跟進(jìn)進(jìn)度。

　　5、對采購回來(lái)的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應商的標準樣進(jìn)行檢驗，合格的按實(shí)收數簽收后根據種類(lèi)標識清楚分類(lèi)入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

　　6、各部門(mén)領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

　　7、在公示牌顯示每個(gè)月各部門(mén)的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。

　　8、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買(mǎi)。

公司管理制度及流程11

　　一、目的

　　為樹(shù)立公司良好形象，擴大公司對外聯(lián)系和交流，本著(zhù)“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節約、嚴格標準，統一管理”的原則制定本手冊

　　二、范圍

　　本手冊適用于公司和相關(guān)部門(mén)各種接待工作。

　　三、管理

　　辦公室為公司接待工作的歸口管理部門(mén)，負責日常接待工作的安排和管理，擬定重要來(lái)賓的接待計劃，協(xié)調相關(guān)部門(mén)落實(shí)接待任務(wù)，提供后勤保障。

　　四、計劃與準備

　　1、辦公室在接到接待通知后，應了解相關(guān)基本情況：來(lái)賓職務(wù)、來(lái)訪(fǎng)具體時(shí)間、人數、目的和要求等，在此基礎上確定接待標準進(jìn)行接待；

　　2、重要接待及會(huì )議接待需擬定計劃和日程安排表，上報公司領(lǐng)導批準后實(shí)施接待；

　　3、按計劃通知參加會(huì )晤的領(lǐng)導、陪同人員、落實(shí)會(huì )晤時(shí)間及場(chǎng)所；

　　4、按照接待計劃布置、準備各項接待工作；

　　5、檢查、落實(shí)、督促各項接待工作的實(shí)施情況；

　　6、準備應急預案。

　　五、商務(wù)接待流程

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　　六、接待服務(wù)操作細則

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　　七、商務(wù)接待標準

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　　八、接待禮儀：

　　1、儀表：面容清潔，衣著(zhù)得體。

　　2、舉止：穩重端莊，從容大方。

　　3、言語(yǔ)：語(yǔ)氣溫和、禮貌文雅。

　　4、態(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。

　　5、迎接來(lái)賓時(shí)：要注意把握迎候時(shí)間，提前等候與公司門(mén)口或車(chē)站機場(chǎng)，接待人員引見(jiàn)介紹主賓時(shí)，要注意順序。

　　6、接受名片時(shí)：要以恭敬的`態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。

　　7、過(guò)走廊時(shí)：通常走在客人的右前方，不時(shí)左側回身，配合客人腳步，轉彎處伸右手示意，并說(shuō)“這邊請”。

　　8、 進(jìn)電梯時(shí)：要告訴客人上幾樓，讓客人先進(jìn)、先出。

　　9、座談時(shí)：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領(lǐng)導，后同事。

　　10、送客時(shí)：根據身份確定規格，若送至公司門(mén)口、汽車(chē)旁，招手待客人遠去，方可離開(kāi)。

　　九、信息反饋

　　接待人員應及時(shí)撰寫(xiě)重要來(lái)訪(fǎng)信息，將與來(lái)訪(fǎng)者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對公司有價(jià)值的信息提交有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導。

　　十、注意事項

　　接待中涉及機要事務(wù)、秘密文電、重要會(huì )議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內外有別，嚴守本公司商業(yè)機密，對不宜攝影攝像的場(chǎng)合，應向參觀(guān)人員說(shuō)明。

　　附件4：內部接待標準

　　附件5、商務(wù)接待中的座次安排

　　附件6：接待準備、檢查表

公司管理制度及流程12

　　資金付款流程及計劃管理制度 為進(jìn)一步規范公司財務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉速度。同事避免公司各部門(mén)及客戶(hù)之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據公司實(shí)際情況，本著(zhù)方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規定：

　　1 人員組織安排：

　　1.1財務(wù)總監及融資計劃部從公司宏觀(guān)角度負責公司資金運作和統籌調度，負責計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調和有關(guān)批準事項。

　　1.2融資部負責資金的具體計劃安排，具體落實(shí)公司資金管理政策，同時(shí)負責對資金使用情況進(jìn)行監督。

　　1.3財務(wù)部具體實(shí)施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當月的資金計劃使用和客戶(hù)欠款情況。

　　1.4 各資金用款部門(mén)應積極配合財務(wù)部及融資計劃部，按時(shí)將當月經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)審批的資金計劃單報財務(wù)部及融資計劃部。

　　2 審批內容和審批權限 2.1 資金計劃的審批 資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標性計劃，但周計劃必須是嚴密可執行的計劃。

　　年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務(wù)總監、總經(jīng)理書(shū)面簽字并由總經(jīng)理報董事長(cháng)審批，周計劃根據需要由分管副總按月計劃報總經(jīng)理簽字后由財務(wù)部負責支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務(wù)部和相關(guān)用款部門(mén)依據批準的計劃嚴格落實(shí)。

　　2.2 付款審批單 計劃內資金項目在落實(shí)過(guò)程中，對于各用款部門(mén)按計劃提交的付款審批單，董事長(cháng)不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門(mén)級負責人必須在付款審批單上簽字。

　　財務(wù)總監或其授權人和融資計劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務(wù)總監審批簽字后，無(wú)融資計劃部經(jīng)理簽字或者有融資計劃部經(jīng)理簽字無(wú)財務(wù)總監簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)手續。

　　總之，付款審批單必須由部門(mén)的負責人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財務(wù)總監及其書(shū)面授權的人員和融資計劃部經(jīng)理或其授權的主管人員書(shū)面簽字。出納才能依據批準手續齊備的付款審批單辦理付款。

　　2.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過(guò)5萬(wàn)元以上（包括5萬(wàn)元），周累計超過(guò)10萬(wàn)元上的（包括10萬(wàn)元）必須由總經(jīng)理報董事長(cháng)并簽字后、通知財務(wù)部和融資計劃部資按手續予以及時(shí)辦理。

　　特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會(huì )同財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補辦手續，否則財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員和出納承擔相關(guān)責任。

　　2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過(guò)10000元，超過(guò)后報董事長(cháng)審批后方可辦理。

　　所有的借款必須經(jīng)財務(wù)部主管根據制度進(jìn)一步審核。

　　特殊緊急借款的可以主管副總由財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補辦手續，否則財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員和出納承擔相關(guān)責任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批 費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標準，審查單據合理性和合法性，由主管部門(mén)經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財務(wù)部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續齊全后上予以支付。

　　3 付款流程 按照以上審批權限，規定的付款流程如下：

　　計劃外用款按按權限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書(shū)面授權人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門(mén)主管及相關(guān)負責人簽字審批 資金用款部門(mén)按批準簽字后的月度及周計劃填寫(xiě)申請單 各用款部門(mén)計劃員或客戶(hù)按完整手續領(lǐng)款 出納付款 根據權限和具體情況財務(wù)總監或其書(shū)面授權人簽字 原則上資金處長(cháng)或其授權的主管人員簽字審批， 業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門(mén)資金計劃員負責傳遞 3.2 借款流程 財務(wù)部處指定專(zhuān)人審核人簽字 根據權限財務(wù)總監或其書(shū)面授權人審批 出納付款 總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長(cháng)簽字） 根據權限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程 部門(mén)主管簽字審批 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規定提交費用發(fā)票或其他單據 出納付款 會(huì )計處指定專(zhuān)人審核人簽字 總經(jīng)理或董事長(cháng)簽字 根據權限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的'編制 4.1 編制依據 各資金用款部門(mén)根據本部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批簽字后提交給融資計劃部和財務(wù)部。

　　根據以下資料編制資金付款計劃：

　　供應部必須負責專(zhuān)人提供工程客戶(hù)和供應商的最新欠款余額。

　　財務(wù)部出納提供最新帳戶(hù)余額。

　　銷(xiāo)售部門(mén)提交收款計劃。收款計劃必須由部門(mén)負責人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計劃部。

　　4.2 計劃編制時(shí)間 年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門(mén)提交下年度計劃。

　　季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門(mén)提交下季度計劃。

　　月度計劃：每月27日，各資金用款部門(mén)提交下月計劃。

　　周計劃：

　　每周星期四前，各資金用款部門(mén)提交下周計劃。

　　相關(guān)資金用款部門(mén)必須按照合同及其他文件，結合下期業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，認真仔細編制付款計劃并經(jīng)批準后，在規定的期限內報送融資計劃部。逾期引起的一切相關(guān)責任由資金付款部門(mén)承擔。

　　融資計劃部會(huì )同財務(wù)部按計劃安排還所用資金，同時(shí)和資金付款部門(mén)負責協(xié)調向客戶(hù)辦理付款安排事宜。

　　5 費用付款審批報銷(xiāo)：

　　其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關(guān)費用報銷(xiāo)制度和資金管理制度執行。

　　6 責任 資金用款部門(mén)負責延報計劃引起的一切責任，同時(shí)對數據填報質(zhì)量負責，填報主觀(guān)失誤及部門(mén)審核失誤，將追究部門(mén)負責人責任。

　　融資計劃部負責資金籌集和統籌調度，承擔安排失誤及反饋延誤的責任。

　　財務(wù)部對編制計劃所需的并且由財務(wù)部負責提供的資料負責，并對準確性負責。同時(shí)出納負責及時(shí)按計劃付款。

　　7 財務(wù)部及融資計劃部負責對本制度的解釋。以前與本規定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執行。

公司管理制度及流程13

　　一、引言

　　隨著(zhù)市場(chǎng)競爭日益激烈，公司需要有效的收入管理制度來(lái)確保收入的最大化和穩定化，進(jìn)而促進(jìn)公司的可持續發(fā)展。本文旨在詳細介紹公司收入管理制度的重要性、目標、具體措施和執行流程。

　　二、重要性

　　1. 提高收入效益：有效的收入管理制度可以幫助公司提高收入效益，實(shí)現收入的最大化。通過(guò)合理定價(jià)、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷(xiāo)售技巧等措施，能夠增加產(chǎn)品銷(xiāo)售量和價(jià)格，從而提高公司的收入水平。

　　2. 穩定收入來(lái)源：公司收入管理制度可以幫助公司穩定收入來(lái)源，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。通過(guò)多元化產(chǎn)品線(xiàn)、開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)渠道、建立長(cháng)期合作關(guān)系等方式，可以減少對單一客戶(hù)或市場(chǎng)的.依賴(lài)，降低因單一客戶(hù)或市場(chǎng)波動(dòng)而導致的收入風(fēng)險。

　　3. 優(yōu)化資源配置：通過(guò)收入管理制度，公司可以?xún)?yōu)化資源配置，實(shí)現資源的最佳利用。通過(guò)對收入來(lái)源的分析和評估，可以?xún)?yōu)化資源配置，提高資源利用效率，從而降低成本，增加收入。

　　三、目標

　　1. 最大化收入：公司收入管理制度的首要目標是實(shí)現收入的最大化。通過(guò)制定合理的價(jià)格策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷(xiāo)售技巧等措施，可以增加產(chǎn)品銷(xiāo)售量和價(jià)格，從而實(shí)現收入的最大化。

　　2. 穩定收入來(lái)源：公司收入管理制度的另一個(gè)重要目標是穩定收入來(lái)源，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。通過(guò)多元化產(chǎn)品線(xiàn)、開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)渠道、建立長(cháng)期合作關(guān)系等方式，可以減少對單一客戶(hù)或市場(chǎng)的依賴(lài)，實(shí)現收入的穩定化。

　　3. 提高資源利用效率：公司收入管理制度的第三個(gè)目標是優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率。通過(guò)對收入來(lái)源的分析和評估，可以?xún)?yōu)化資源配置，降低成本，提高資源利用效率。

　　四、具體措施

　　1. 定價(jià)策略：公司應根據市場(chǎng)需求和競爭情況制定合理的定價(jià)策略，以確保產(chǎn)品的價(jià)格具有競爭力，同時(shí)又能夠保證公司的利潤空間。

　　2. 產(chǎn)品組合優(yōu)化：公司應根據市場(chǎng)需求和客戶(hù)反饋，優(yōu)化產(chǎn)品組合，提供多樣化的產(chǎn)品選擇，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。

　　3. 銷(xiāo)售技巧培訓：公司應定期開(kāi)展銷(xiāo)售技巧培訓，提高銷(xiāo)售人員的專(zhuān)業(yè)水平和銷(xiāo)售技巧，以提高銷(xiāo)售效率和銷(xiāo)售額。

　　4. 市場(chǎng)拓展：公司應積極開(kāi)展市場(chǎng)調研，尋找新的市場(chǎng)機會(huì )，開(kāi)拓新的市場(chǎng)渠道，以擴大市場(chǎng)份額和增加收入來(lái)源。

　　5. 合作關(guān)系建立：公司應積極與客戶(hù)、供應商等建立長(cháng)期合作關(guān)系，共同發(fā)展，實(shí)現互利共贏(yíng)。

　　五、執行流程

　　1. 制定收入管理制度：公司應組織相關(guān)部門(mén)制定收入管理制度，明確制度的內容、流程和責任。

　　2. 推廣和培訓：公司應向全體員工推廣收入管理制度，并提供相關(guān)培訓，確保員工理解和掌握制度的要求和執行流程。

　　3. 監督和評估：公司應設立專(zhuān)門(mén)的監督機構或委員會(huì )，定期對收入管理制度的執行情況進(jìn)行監督和評估，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并采取相應的改進(jìn)措施。

　　4. 定期調整和優(yōu)化：公司應根據市場(chǎng)變化和實(shí)際情況，定期對收入管理制度進(jìn)行調整和優(yōu)化，確保其與市場(chǎng)需求和公司發(fā)展相適應。

　　公司收入管理制度的制定和執行是公司實(shí)現收入最大化和穩定化的關(guān)鍵。通過(guò)合理的定價(jià)策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷(xiāo)售技巧以及開(kāi)拓新的市場(chǎng)渠道等措施，可以幫助公司提高收入效益，穩定收入來(lái)源，優(yōu)化資源配置，從而實(shí)現公司的可持續發(fā)展。因此，公司應高度重視收入管理制度的建立和執行，并不斷優(yōu)化和完善制度，以適應市場(chǎng)的變化和公司的發(fā)展需求。

公司管理制度及流程14

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物質(zhì)采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應包括以下內容。

　　2.1申購部門(mén)

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數量

　　2.6申購物品的規格

　　2.7申購物品需求時(shí)間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫(xiě)在備注一瀾

　　2.10申購填寫(xiě)人及所在的部門(mén)

　　2.11申請部門(mén)主管審核

　　2.12公司總經(jīng)理審核

　　3申購單及其提報規定

　　3.1申購單應按照要素填寫(xiě)完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)。

　　3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話(huà)或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)簽字確認手續后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發(fā)規定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批。

　　1.2接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購單物資應及時(shí)通知申購部門(mén)

　　2.申購單的.分發(fā)規定

　　2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。

　　2.3無(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)

　　2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　3.1詢(xún)好價(jià)后在本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)3天. 3.2詢(xún)好價(jià)后非本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)7天

　　3.3采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明相關(guān)原因

　　3.4遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　3.1詢(xún)價(jià)請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱(chēng)，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。

　　3.2屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應該整理歸類(lèi)集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機構詢(xún)價(jià)。

　　3.5采購所開(kāi)發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)，議價(jià)

　　4.1對供應商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認. 4.2對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應商報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中的價(jià)格

　　4.4重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應商的各方面實(shí)力。

　　4.5 參考目標或理想價(jià)格與各供應商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

　　五、比價(jià)，議價(jià)結果匯總

　　5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價(jià)，議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門(mén)中確定權利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應包含的要素

　　6.1.2合同名稱(chēng)，合同編號，簽訂地點(diǎn)

　　6.1.3采購物品名稱(chēng)，規格，數量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應說(shuō)明

　　6.1.6質(zhì)量要求及規范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規定

　　6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的注意保密責任

　　6.2.2遇貨物訂購數量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)現場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)

　　6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品的保期。

　　6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類(lèi)合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內付清。

　　6.2.6與初交合作的供應商合作時(shí)，應少付預付或不付預付款

　　6.2.7違約責任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進(jìn)行。

　　6.2.9合同審查后應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執行

　　7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進(jìn)行付款操作

　　7.1.3填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

　　2、合同執行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導。

　　7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

　　7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗收

　　8.1.2對于不同類(lèi)型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規定執行

　　8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時(shí)間報請品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。

　　8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時(shí)檢驗，并出具檢驗結果證明書(shū)，對于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門(mén)檢驗或驗收

　　8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知申購部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)入庫并出具入庫清單。

公司管理制度及流程15

　　1.0目的

　　1.1本流程規范庫房管理工作,確保對庫房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。

　　3.0職責

　　3.1公司采購員負責物品的采購工作。

　　3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續的辦理和庫存物品的保管。

　　3.3物業(yè)公司客服財務(wù)人員負責物品的核算。

　　3.4物業(yè)公司客服主管負責庫房管理工作的監督。

　　4.0管理工作要點(diǎn)

　　4.1庫存物品的限額標準

　　4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

　　a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

　　a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.2物品采購的申請

　　4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據庫房實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計劃。

　　4.2.2當庫房物品低于規定的庫存限額時(shí),應及時(shí)填制所需物品的采購計劃。

　　4.2.3庫房中無(wú)儲存的零星、應急物品由使用部門(mén)負責人填制采購計劃。

　　4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。

　　4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據下列內容審核:

　　a)倉庫實(shí)際庫存量;

　　b)當月實(shí)際消耗量;

　　c)庫存物品的限額標準;

　　d)下月預計消耗量;

　　4.3物品的驗收程序

　　4.3.1物品驗證的要求:

　　a)每次采購物品單位數量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗證;

　　b)每次采購物品單位數量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗證;

　　c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買(mǎi)的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;

　　d)對目測無(wú)法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;

　　e)物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;

　　f)庫管員應將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料在驗證無(wú)誤后交物業(yè)客服保存、備查。

　　4.4物品的入倉程序

　　4.4.1物品的入倉程序:

　　a)采購員原則上應在物品采購回來(lái)的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報物業(yè)經(jīng)理批準后另行處理;

　　b)如采購員通知物品供應商送貨上門(mén),采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;

　　c)庫房管理員應對符合購買(mǎi)計劃的物品進(jìn)行驗收;

　　d)經(jīng)驗收合格的物品,庫房管理員應開(kāi)具《入庫單》,登記庫房物品明細賬,并將物品分類(lèi)存放;

　　e)庫房管理員應根據當天的物品驗收單,及時(shí)登記物品明細賬;

　　4.4.3設備工具的入倉程序:

　　a)新采購的工具按物品的入倉程序執行;

　　b)以舊換新的設備工具入倉程序:

　　-經(jīng)辦人應憑其所在部門(mén)主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;

　　-庫房管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉手續,發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;

　　c)退還的設備工具入倉程序:

　　-庫房管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點(diǎn)退還工具;

　　-庫房管理員對退還的工具進(jìn)行驗收;

　　-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門(mén)負責人簽名確認后存檔。

　　d)借用工具入倉程序:

　　-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

　　-庫房管理員根據設備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗收;

　　-庫房管理員應及時(shí)在《工具登記卡》上登記。

　　4.5庫房物品的存放管理

　　4.5.1物品存放倉庫的'自然條件:

　　a)有通風(fēng)設備;

　　b)光線(xiàn)充足;

　　c)面積寬敞。

　　4.5.2庫房物品的存放分類(lèi):

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

　　b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

　　c)常用工具、材料和配件等;

　　d)易碎、易損物品;

　　4.5.3物品存放倉庫的區域劃分:

　　a)合格物品存放區;

　　b)不合格物品存放區;

　　c)待檢物品存放區。

　　d)處理物品存放區

　　4.5.4倉庫區域劃分的方法:

　　a)在貨架上標識并隔離;

　　b)劃線(xiàn)掛標牌。

　　4.5.5倉庫物品的存放要求:

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時(shí)應注意:

　　-周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源;

　　-擺放在地下;

　　-配備滅火器;

　　-保持包裝完好;

　　-庫房結構堅固,門(mén)窗封閉牢固;

　　-庫房門(mén)內開(kāi)。

　　b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):

　　-用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置;

　　-放在干燥的地上或貨架上;

　　-配備防潮通風(fēng)設施。

　　c)常用工具、材料和配件等:

　　-不規則物品,用盒或袋裝好后擺放;

　　-規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

　　-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

　　d)易碎易損的物品:

　　-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

　　-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

　　-放置位置有膠墊。

　　4.6庫房物品的領(lǐng)用管理

　　4.6.1物品領(lǐng)用程序:

　　a)物品領(lǐng)用人應憑其所在部門(mén)主管簽字確認的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續;

　　b)庫房管理員根據《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

　　c)庫房管理員根據《領(lǐng)料單》內容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;

　　d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。

　　4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

　　a)工具使用人應憑其所在部門(mén)主管確認的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;

　　b)庫房管理員應根據使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復現象:

　　-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒(méi)有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發(fā)放;

　　-如經(jīng)核對沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

　　c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。

　　4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

　　a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在部門(mén)主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》,到庫房辦理工具借用手續;

　　b)庫房管理員根據《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無(wú)誤后發(fā)放;

　　c)庫房管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

　　4.7庫房物品報廢的管理

　　4.7.1報廢的標準:

　　a)物品到有效期;

　　b)客觀(guān)原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的;

　　c)按其他有關(guān)規定需報廢。

　　4.7.2物品報廢的程序:

　　a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門(mén)主管簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理物品報廢手續;

　　b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫(xiě)《物品報廢單》;

　　c)庫房管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料:

　　-入庫時(shí)間

　　-物品性能介紹;

　　-使用時(shí)間;

　　-使用說(shuō)明;

　　-其他有關(guān)資料。

　　d)物業(yè)公司客服主管,應組織相關(guān)人員驗證;

　　e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;

　　g)庫房管理員根據審批意見(jiàn),將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交物業(yè)財務(wù)人員核對并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.9記錄表格

　　4.9.1《物品報廢單》

　　4.9.2《工具登記卡》

　　4.9.3《庫存物品進(jìn)、耗、存表》

4.9.4《入庫單》

　　4.9.5《領(lǐng)料單》

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