銀行存款管理制度

　　銀行存款管理制度

　　銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內容，為加強管理，建立健全銀行存款管理制度，按如下辦法進(jìn)行管理：

　　1.加強銀行存款的管理。根據資金的不同性質(zhì)、用途，分別在銀行開(kāi)設賬戶(hù)，嚴格遵守國家銀行的各項結算制度和現金管理暫行條例，接受銀行監督。

　　2.銀行賬戶(hù)只限本單位使用，不準搞出租出借，套用或轉讓。

　　3.嚴格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票�？瞻字�票必須嚴格領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　4.應按月與開(kāi)戶(hù)銀行對賬，保證賬賬、賬款相符。平時(shí)開(kāi)出支票，應盡量避免跨月支取，年終開(kāi)出支票，須當年支款，不得跨年度。

　　5.加強銀行存款的管理。銀行存款的核算、銀行存款的核對，應在結算業(yè)務(wù)中實(shí)行銀行存款轉賬結算。

　　6.出納、會(huì )計應按月編制銀行存款余額調解表，逐月與銀行核對余額，防止錯賬、亂賬。

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