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代理國庫業(yè)務(wù)自查報告
在當下這個(gè)社會(huì )中，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的代理國庫業(yè)務(wù)自查報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
代理國庫業(yè)務(wù)自查報告1
根據《自治區農村信用聯(lián)社關(guān)于嚴格規范代理國庫業(yè)務(wù)的通知》文件精神，我聯(lián)社對照要求，以逐條逐項進(jìn)行落實(shí)，對規范代理國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、細致、深入的檢查，現將自查情況報告如下：
一、高度重視，嚴格規范業(yè)務(wù)操作
我聯(lián)社深知國庫資金業(yè)務(wù)不同于一般業(yè)務(wù)，政策性、時(shí)間性很強，極其重要。因此我聯(lián)社一直對代理國庫業(yè)務(wù)高度重視，并落實(shí)營(yíng)業(yè)部對公柜專(zhuān)門(mén)專(zhuān)人負責。認真做好金融服務(wù)，嚴格規范操作行為，以?xún)?yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，贏(yíng)得政府、人行、財政、等部門(mén)的充分信任，進(jìn)一步提升農合機構社會(huì )形象和財政性存款市場(chǎng)份額。
二、嚴格遵守資金使用規定，確保財政資金的安全我們嚴格遵守國庫資金使用相關(guān)規定，無(wú)違規套取國庫資金；無(wú)理拒辦業(yè)務(wù)；未出現預算單位賬戶(hù)透支情況；經(jīng)辦國庫大額支付業(yè)務(wù)時(shí)要事先進(jìn)行電話(huà)確認以確保資金安全；嚴格按照支付結算相關(guān)法規要求辦理國庫資金運轉業(yè)務(wù)，保證支付結算渠道暢通，代理業(yè)務(wù)辦理不成功時(shí)能及時(shí)通報財政部門(mén)和預算單位；做好財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)工作，確保資金及時(shí)清算，出現問(wèn)題及時(shí)糾正；退款能及時(shí)劃轉國庫，無(wú)長(cháng)時(shí)間在過(guò)渡賬戶(hù)上掛賬；強化業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員法規、業(yè)務(wù)培訓工作，同時(shí)要保證經(jīng)辦機構、人員的穩定，確保服務(wù)質(zhì)量。
三、認真履行國庫經(jīng)收職責。
1、不存在無(wú)理拒收納稅人繳納或征收機關(guān)負責組織征收的預算收入的行為；
2、在收納預算收入時(shí)，要對繳款書(shū)內容進(jìn)行認真審核，對不符合要求的繳款書(shū)應拒絕受理。
3、在受理繳款書(shū)后，能及時(shí)辦理轉賬，不無(wú)故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉）訖業(yè)務(wù)印章的日期相同。
4、一律使用“待結算財政款項”科目下的各“待報解預算收入”專(zhuān)戶(hù)核算經(jīng)收的各項預算收入款項，不轉入其他科目或賬戶(hù)。
5、收納的預算收入及時(shí)在收納當日、報解手續，不延解、占壓和挪用超二日。
6、在上劃預算收入前發(fā)現錯誤，能將繳款書(shū)退征收機關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續。
7、納稅人繳納小額稅款，凡在農合機構開(kāi)有存款賬戶(hù)的，遵守“能轉賬先轉賬，不能轉賬則用現金”的`原則，不存在拒收行為。
四、嚴格執行相關(guān)財政賬戶(hù)管理規定。
能夠及時(shí)劃撥款項，確保國庫資金的及時(shí)使用對關(guān)于零余額賬戶(hù)管理，遵守有關(guān)規定和要求，為財政部門(mén)、預算單位、非稅收入執收單位開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)各類(lèi)零余額賬戶(hù)和財政專(zhuān)戶(hù)，能及時(shí)報備管轄人民銀行國庫部門(mén)備案。賬戶(hù)開(kāi)立手續較完備，資料齊全；預算單位開(kāi)立賬戶(hù)，都獲得人民銀行核發(fā)的開(kāi)戶(hù)許可證，然后經(jīng)財政部門(mén)批準開(kāi)立；不違規為征收機關(guān)開(kāi)立預算收入過(guò)渡戶(hù)。
五、嚴格遵守業(yè)務(wù)辦理時(shí)間規定。
1、國庫資金撥付不存在壓票、壓?jiǎn)维F象，能快速劃轉（撥）。2、代理國庫集中收付業(yè)務(wù)的縣級農合機構能?chē)栏褡袷赜嘘P(guān)制度和協(xié)議規定，準確、及時(shí)地辦理財政性資金收繳和支付業(yè)務(wù)。年末能做到按人行規定時(shí)間辦理業(yè)務(wù)，并及時(shí)通知預算單位。對在清算場(chǎng)次截止時(shí)點(diǎn)前受理的單據應于當日辦理，特殊情況立即辦理；對于超過(guò)清算場(chǎng)次截止時(shí)點(diǎn)送達的單據能給接單受理，并于次日及時(shí)辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關(guān)部門(mén)。3、能確保銀行進(jìn)賬單、撥款回單、月度對賬單等業(yè)務(wù)單據及時(shí)傳送。救災等特急單證要立即受理。撥款回單、銀行進(jìn)賬單能在業(yè)務(wù)發(fā)生的次日送達；對賬單原則上應于次月初三日內送達，法定節假日順延。
特此報告
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信用合作聯(lián)社***年9月16日
代理國庫業(yè)務(wù)自查報告2
會(huì )計信息部：
根據X銀發(fā)[20xx]94號文件的有關(guān)精神，我社及時(shí)認真地進(jìn)行了一次全面的專(zhuān)項檢查，現將我社對人民幣銀行結算賬戶(hù)的自查情況匯報如下：
一、支付結算業(yè)務(wù)。1、對核準類(lèi)銀行結算賬戶(hù)能按照規定及時(shí)報人民銀行審批；對備案類(lèi)銀行結算賬戶(hù)能按照規定時(shí)間通過(guò)賬戶(hù)管理系統向人民銀行備案，沒(méi)有違規開(kāi)立銀行結算賬戶(hù)情況。
2、我社一直按照《人民幣銀行結算管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法實(shí)施細則》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理系統業(yè)務(wù)處理辦法（試行）》、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規定》、《中國人民銀行關(guān)于規范人民幣銀行結算賬戶(hù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，以及相關(guān)法律、法規和規章制度辦理銀行結算賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3、我社的銀行結算賬戶(hù)的.開(kāi)立、使用和撤銷(xiāo)的審查和管理主要由會(huì )計主管，并設有專(zhuān)人復核，有份健全的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記。對人民幣銀行結算賬戶(hù)的現金提取及可疑支付交易，我社嚴格按相關(guān)的登記和審批制度執行，并及時(shí)上報縣聯(lián)社，未發(fā)現違規現象
二、國庫業(yè)務(wù)。我社對當地財政所交來(lái)的繳款書(shū)內容進(jìn)行認真審核，對不符合要求的繳款書(shū)拒絕受理；在受理繳款書(shū)后，及時(shí)辦理轉賬，沒(méi)有出現無(wú)故壓票現象；我社沒(méi)有違規為征收機關(guān)開(kāi)立預算收入過(guò)渡戶(hù)；除國家另有規定外，不得向繳款人收取任何費用。
通過(guò)這次自查，進(jìn)一步加強了我社的銀行結算賬戶(hù)的管理，也從中總結出我們的不足，具體有：一是業(yè)務(wù)人員對人民幣銀行結算賬戶(hù)有關(guān)知識學(xué)習不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高；二是相關(guān)管理監督措施有待進(jìn)一步加強，鑒此，我社將繼續發(fā)揚好的方面，針對不足，努力把人民幣銀行結算賬戶(hù)的管理工作做得更好。
XX分社
20xx年4月21日
代理國庫業(yè)務(wù)自查報告3
為進(jìn)一步規范國庫經(jīng)收工作行為，促進(jìn)國家各項預算收入及時(shí)、準確、安全入庫，根據銀發(fā)20xx[46]號文件安排，我聯(lián)社及時(shí)將文件轉發(fā)至各基層信用社（部），要求各社（部）按文件要求，對國庫經(jīng)收工作認真進(jìn)行自查�，F將我聯(lián)社本次自查情況匯報如下：
一、對公開(kāi)戶(hù)的企業(yè)戶(hù)繳納稅稅票都能按規定辦理，并且及時(shí)上劃國庫。
二、我聯(lián)社代理國庫，自XX年X月至今以來(lái)，對經(jīng)收辦理國稅、地稅、財政三個(gè)部門(mén)的稅款稅票，都能按國庫的'有關(guān)規章制度辦理。
1、對繳款書(shū)內容進(jìn)行能認真審核，不符合要求的繳款書(shū)不予受理。
2、及時(shí)辦理轉帳，不無(wú)故壓票。
3、正確使用會(huì )計科目，在“待結算財政款項”科目下的“待報解預算收入”專(zhuān)戶(hù)核算經(jīng)收的各項預算收入款項，沒(méi)有出現違規為征收機關(guān)開(kāi)立預算收入過(guò)渡戶(hù)。
4、按時(shí)辦理報解手續，不延解、占壓和挪用。
5、沒(méi)有出現拒收納稅人繳納的稅款和拒收征收機關(guān)負責征收的預算收入。
6、在收納預算收入時(shí)，沒(méi)有向繳款人收取除國家規定外的任何費用。
三、各項罰沒(méi)款項的稅票也都能按規定辦理。
通過(guò)本次自查發(fā)現，各社（部）都能高度重視國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)這項工作，沒(méi)有出現延壓國庫資金、違規設立過(guò)渡賬戶(hù)、拒收現金稅款及會(huì )計科目使用不規范等問(wèn)題。在今后的工作中，我們將一如既往，繼續嚴格執行規章制度，提高規范辦理業(yè)務(wù)的意識，切實(shí)履行國庫經(jīng)收職責，為保護國庫資金的安全與完整做出貢獻。
XX農村信用合作聯(lián)社
XX年X月X日
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