公司財務(wù)部門(mén)年度總結
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它能使我們及時(shí)找出錯誤并改正，為此要我們寫(xiě)一份總結。那么我們該怎么去寫(xiě)總結呢？以下是小編整理的公司財務(wù)部門(mén)年度總結，歡迎閱讀與收藏。
公司財務(wù)部門(mén)年度總結1
20xx年是公司有史以來(lái)……的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤化為財務(wù)管理導向，牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預算為主線(xiàn)，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開(kāi)工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線(xiàn)加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務(wù)內控制度，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作
1.實(shí)施《新企業(yè)會(huì )計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會(huì )的要求，我司于20xx全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求，對會(huì )計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定和平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應調整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì )計準則下公司的《財務(wù)會(huì )計核算制度》，確保公司按時(shí)按新準則要求進(jìn)行規范的賬務(wù)處理。
2.財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準，制定了差旅費報銷(xiāo)管理規定，細則中對開(kāi)銷(xiāo)范圍、費用報銷(xiāo)標準、報銷(xiāo)流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范。
3、加強資產(chǎn)管理
與信息室對u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續管理。
4.加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對……成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進(jìn)行了詳盡的`規定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5.財務(wù)管理部績(jì)效薪酬考核
針對公司出臺的績(jì)效考核制度，我部相應地制定了績(jì)效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門(mén)員工績(jì)效進(jìn)行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項考核制度的實(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6.結合公司“6s”規定，重新完善部門(mén)“6s”管理規定、進(jìn)一步細化部門(mén)6s考核量化指標
7.根據公司專(zhuān)題會(huì )議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢(xún)證、執行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導書(shū)、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負責編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導會(huì )簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導書(shū)。它規范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節點(diǎn)與物資納期計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
通過(guò)與銀行的積極溝通，新?tīng)幦〉?000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(cháng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運轉。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過(guò)遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動(dòng)較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認真梳理，根據不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為，頒布了《差旅費報銷(xiāo)管理規定》。
聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范;我部通過(guò)加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷(xiāo)船只關(guān)聯(lián)的債權債務(wù)關(guān)系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續辦好，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷(xiāo)和收回。通過(guò)識別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險來(lái)源和主要風(fēng)險控制點(diǎn)，財務(wù)部提高了內部控制的效率、實(shí)現了公司資金的安全運營(yíng)。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務(wù)預算，持續推進(jìn)全面預算管理工作。
本年度財務(wù)預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預算，預算表格根據新企業(yè)會(huì )計準則的要求，對相關(guān)預算項目進(jìn)行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，20xx7月份組織對公司上半年預算執行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門(mén)召開(kāi)預算溝通協(xié)調會(huì )，對年度預算進(jìn)行調整。
四、成本管控
進(jìn)入微利時(shí)代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題、會(huì )議紀要、編制會(huì )議決議、落實(shí)會(huì )議決議的成本分析會(huì )。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過(guò)。
五、材料
1.強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導簽批的若與國家相關(guān)法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。
2.認真貫徹落實(shí)物資增補規定，規范材料出庫
根據物資增補規定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫動(dòng)力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購單，經(jīng)規劃設備課批準后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3.加強進(jìn)口設備管理
本年度我部對物料管理系統中進(jìn)口設備的初始設置進(jìn)行了修改、完善物料系統進(jìn)口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無(wú)法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設備的幣種導致在做出庫統計時(shí)無(wú)法按幣種統計的問(wèn)題。
4.積極盤(pán)活積壓物資
組織物資部對長(cháng)期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著(zhù)手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險
20xx財務(wù)部積極與市區有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節能節水專(zhuān)用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時(shí)間內完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規定的退(免)稅申報期收匯核銷(xiāo)，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七、小金庫專(zhuān)項治理工作
認真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規定檢查帳務(wù)處理的合規性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開(kāi)出的收款收據進(jìn)行核銷(xiāo)，對開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，確保了“小金庫”治理工作有效開(kāi)展。
通過(guò)小金庫專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展，我部對內部各管理環(huán)節進(jìn)行了一次全面系統地梳理，尋找風(fēng)險點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著(zhù)力構建防治“小金庫”、實(shí)現穩健發(fā)展的長(cháng)效機制。
八、與其他部門(mén)的協(xié)調
財務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎工作的前提下主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強與其他部門(mén)的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開(kāi)立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實(shí)施新會(huì )計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專(zhuān)項審計工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門(mén)內責任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設定相應績(jì)效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作
同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務(wù)管理活動(dòng)外，20xx，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶(hù)供應商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì )計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實(shí)現設計、物資、財務(wù)使用統一的檔案編碼，從而實(shí)現生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個(gè)效果：根據經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財務(wù)核算和監督。
財務(wù)信息化劃分為兩大主線(xiàn)：一條以材料為主，系統性的實(shí)現從簽訂采購合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執行情況的監控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實(shí)現企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現月度預算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
公司財務(wù)部門(mén)年度總結2
20xx年在同事們的力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門(mén)提供財務(wù)數據。當然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。
下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作：
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
�。ㄒ唬┳鳛槁毮芄ぷ鞑块T(mén)，合理控制成本費用，以認真、嚴謹、細致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督管理職能是我盲作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開(kāi)支，財務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén)，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
�。ǘ�20xx年度，財務(wù)部的日常會(huì )計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷(xiāo)、報銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。
2、在憑證審核環(huán)節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構成及公司相關(guān)規定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過(guò)努力，公司每月基本上能準時(shí)發(fā)放工資。
4、按時(shí)完成公司的納稅申報、發(fā)票購買(mǎi)和管理、臺帳登激作。
5、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達的工作：公司的'工商年檢、會(huì )計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門(mén)最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴，20xx年度財務(wù)部工作量越來(lái)越，財務(wù)人員的人數并沒(méi)有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項工作。一年來(lái)，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項準確有效的財務(wù)數據，基本上滿(mǎn)足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
�。ㄒ唬└M(jìn)收取各分公司的款項，在經(jīng)營(yíng)部的助下，基本上能夠按照協(xié)議準時(shí)收取各分公司的款項。
本年度，由于A(yíng)分部的業(yè)務(wù)量增，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款，增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長(cháng)了50%；對B、C和D三個(gè)分公司20xx年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。
�。ǘ┙衲旰献鞣降臉I(yè)務(wù)量也比往年有較的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jì)得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務(wù)部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導提供財務(wù)數據、實(shí)施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務(wù)管理要著(zhù)重思考和解決的問(wèn)題。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更的努力。我們將不斷地總結和省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)。
公司財務(wù)部門(mén)年度總結3
今年財務(wù)中心的工作緊緊圍繞著(zhù)集團董事局年初提出的今年工作重點(diǎn)和今年財務(wù)中心工作計劃展開(kāi)的，在集團的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。
一、成功實(shí)施集團統一會(huì )計電算化升級，加強了對外地區項目財務(wù)數據的實(shí)時(shí)監控，實(shí)施網(wǎng)上項目數據監督，使財務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。
按照年初計劃，財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升級的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員多次溝通，在數據初始化時(shí)建立了規范的施工企業(yè)帳套體系，對會(huì )計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會(huì )計制度的規定進(jìn)行設置。
為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì )計電算化已全面實(shí)施，按項目部、按公司共建有13個(gè)完整帳套，運行良好，由總帳會(huì )計負責。會(huì )計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，其中建筑財務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節約了時(shí)間，提高工作效率，還提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
存在的問(wèn)題是：實(shí)行舊軟件系統公司的會(huì )計科目仍需在升級后進(jìn)行新科目的數據轉換處理。由于儲存數據庫的電腦不是單的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。今后的工作中要求財務(wù)人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進(jìn)行硬盤(pán)、光盤(pán)的備份，并將數據備份的工作落實(shí)到責任人，避免發(fā)生數據丟失或重復勞動(dòng)，并且做好財務(wù)信息安全保密工作。
二、認真做好常規性財務(wù)工作。
1、財務(wù)中心雖然人數不少，但都分散到各項目部，集團本部財務(wù)人員每天同樣面臨量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作。同時(shí)還要配合集團經(jīng)營(yíng)公司、融資管理中心等相關(guān)部門(mén)，做好量的會(huì )計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個(gè)稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我中心的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的`歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執行，使得財務(wù)中心成為公司的信息庫。
存在的問(wèn)題是：在財務(wù)中心內部的自查和檢中，發(fā)現個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來(lái)的現象時(shí)有發(fā)生。工作量，沒(méi)有時(shí)間復核是客觀(guān)原因，主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細心嚴謹，沒(méi)有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。
三、有效開(kāi)展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監督管理。
1、財務(wù)中心適時(shí)地進(jìn)行內部崗位調換，專(zhuān)門(mén)設立成本會(huì )計崗位，由具備現場(chǎng)財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任，每月走到項目中去，分項進(jìn)行成本核算。
2、今年度，我中心組織主管會(huì )計配合工程部一起多次下項目，對江門(mén)、惠州項目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項目的債權債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。
3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務(wù)部進(jìn)行審計，發(fā)現存在問(wèn)題及時(shí)處理、糾正。
四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現金流的正�；�。
今年多個(gè)項目同時(shí)開(kāi)發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務(wù)中心帶來(lái)了不小的資金壓力。為了公司的長(cháng)遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了量財務(wù)資料，編制各類(lèi)貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時(shí)保障集團資金安全正常周轉。
五、對單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理。
1、今年度首次對建筑公司對外項目的管理模式是計劃采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予項目充分資金自由，財務(wù)只通過(guò)支票監章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒(méi)有監控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。明年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，尋求更完善的管理方法。
2、對項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續、銀行開(kāi)戶(hù)手續。量的外派工作給本部增加了很的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)時(shí)，耐心解釋?zhuān)瑫r(shí)也吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。
六、加強與稅務(wù)部門(mén)的溝通。
1、在年中的一次建筑公司專(zhuān)項稅務(wù)稽查中，及時(shí)與稅務(wù)稽查員進(jìn)行溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢(xún)問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)稽查。
2、今年實(shí)業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20xx—20xx年”度納稅信用級A級納稅人，為恒鑫集團公司連續10年評為納稅信用A級榮譽(yù)稱(chēng)號。
存在的問(wèn)題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所得稅的會(huì )計處理不夠規范，未及時(shí)與會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商，財務(wù)報表相關(guān)數據調整幅度較較頻繁，致使引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)中心必須采取應對措施，這需要集團領(lǐng)導的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問(wèn)題，財務(wù)中心應加強與稅務(wù)部門(mén)溝通，尋求更好的解決方案。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)映經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出，甚至會(huì )出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時(shí)間；三是及時(shí)對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時(shí)了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內部自查、自檢工作。雖然面對巨而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問(wèn)題是：個(gè)別樓盤(pán)仍存應收費沒(méi)有及時(shí)追回。針對這個(gè)問(wèn)題財務(wù)中心明令要求：嚴格按合同規定計算違納金并以公開(kāi)方式公布業(yè)主追繳。
在加強資金管理的同時(shí)，財務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏(yíng)。
八、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司一年來(lái)財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。
本年度的財務(wù)報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務(wù)；經(jīng)營(yíng)部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開(kāi)支情況。全面映了集團的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構、償債能力。為本年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)中心將根據集團領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數據。
九、團隊建設
1、本年度由于業(yè)務(wù)擴，招聘了一批主管會(huì )計與學(xué)畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養。財務(wù)中心在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū)，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作，本部門(mén)對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位立開(kāi)展工作，并且部分表現非常優(yōu)秀。
2、本年度財務(wù)中心內部面臨著(zhù)多次崗位調整，在調動(dòng)過(guò)程中，按規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開(kāi)展工作，保證了財務(wù)部的營(yíng)運正常。
存在的問(wèn)題：財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費很精力理清往來(lái)關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責任心不強，同時(shí)還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風(fēng)險意識不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員不聽(tīng)上級指示，擅自處理稅務(wù)事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。
為吸取前車(chē)之鑒，針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加監督力度，定期對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強實(shí)施遠程軟件使用，加強財務(wù)集團化管理，加強資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財務(wù)軟件系統，把項目部出納的現金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò )中，并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數據及現金流。最后一方面：財務(wù)中心真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報投訴。
針對專(zhuān)業(yè)知識方面財務(wù)部應加強培訓：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會(huì )計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)中心將安排專(zhuān)門(mén)時(shí)間進(jìn)行內部學(xué)習、討論，部門(mén)經(jīng)理在注重自身專(zhuān)業(yè)提高的同時(shí)應充分帶動(dòng)本部門(mén)職員。將項目財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強立解決問(wèn)題的能力。
通過(guò)對這一年來(lái)的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽(yù)感、責任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
今年財務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導的支持和助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jì)。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯做出新的更的貢獻！
【公司財務(wù)部門(mén)年度總結】相關(guān)文章：
公司財務(wù)部門(mén)個(gè)人年度總結11-02