用友U8軟件賬務(wù)處理步驟

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　　用友U8軟件賬務(wù)處理步驟

　　1、現金日記賬、銀行日記賬查詢(xún)、資金日報表

　　2、銀行對賬：

　　(1) 銀行對賬期初錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶(hù)的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前余額”—— 點(diǎn)擊“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

　　(2)銀行對賬單錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單

　　(3)銀行對賬：兩種對賬方式：自動(dòng)對賬，手工對賬。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對賬，再進(jìn)行手工對賬，用來(lái)對自動(dòng)對賬的'補充。

　　操作步驟：

　　自動(dòng)對賬：出納——銀行對賬——選擇要進(jìn)行對賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對賬。

　　手工對賬：自動(dòng)對賬后，可進(jìn)行手工調整(注意“對照”功能使用)。雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

　　取消勾對：“取消”按鈕

　　(4)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢(xún)的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶(hù)的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

　　(5)進(jìn)行核銷(xiāo)：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進(jìn)行核銷(xiāo)。

　　出納——銀行對賬——核銷(xiāo)銀行賬。

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