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日常賬務(wù)處理和報表的簡(jiǎn)化流程
你知道日常賬務(wù)處理和報表的簡(jiǎn)化流程是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的日常賬務(wù)處理和報表的簡(jiǎn)化流程，歡迎閱讀。
一、憑證審核
1.憑證錄入
點(diǎn)擊主窗口中的【憑證】，單擊【憑證】錄入
在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個(gè)窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標點(diǎn)到“摘要”輸入摘要(例如：提現)→【會(huì )計科目】，輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會(huì )計科目，不用手工輸入)→借方金額輸入數→下一個(gè)摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個(gè)摘要相同)→會(huì )計科目獲取科目→貸方輸入金額，(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動(dòng)配平)→【保存】。會(huì )自動(dòng)彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。
在輸入一半的憑證想不要了，可以按【復原】，復原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。
在憑證錄入的時(shí)候像【利息收入】的憑證要都做在借方，把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按一下負號就可以了)。
在憑證錄入的時(shí)候想計算數可以按【F11】。
想打印憑證時(shí)到【憑證查詢(xún)】里點(diǎn)左上角的點(diǎn)【憑證】鍵預覽，然后【打印】，
想調整距離在【憑證】里的【打印設置】來(lái)設定。
2.憑證審核
在審核之前要先在右下角【用戶(hù)名】更換成審核人的名字來(lái)進(jìn)行審核。
點(diǎn)擊主窗口中的【憑證審核】，系統會(huì )彈出菜單，可以單張或成批審核，即進(jìn)入憑證審核的狀態(tài)，在此窗口可以進(jìn)行憑證審核。此時(shí)不能進(jìn)行修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章。
3.憑證反審核
在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點(diǎn)【憑證審核】點(diǎn)【成批審核】或【單張審核】，確定以后選中一張憑證點(diǎn)一下【審核】讓這張憑證回到?jīng)]審核之前，關(guān)閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢(xún)】里修改或者刪除這張憑證。
4.憑證過(guò)帳
在憑證處理窗口中單擊【憑證過(guò)帳】按鈕，按提示步驟過(guò)帳。
5.憑證查詢(xún)
在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢(xún)】按鈕，系統彈出【憑證過(guò)濾】窗口，選擇過(guò)濾條件后按【確定】，系統進(jìn)入【會(huì )計分錄序時(shí)簿】窗口。
6.修改已過(guò)帳憑證
A.紅字沖銷(xiāo)或補充登記
B.反過(guò)帳(CTRL+F11)再修改憑證
沖銷(xiāo)：在【序時(shí)簿】窗口，將光標定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇【沖銷(xiāo)】系統會(huì )自動(dòng)生成沖銷(xiāo)憑證，保存此憑證。
7.憑證匯總
在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕，自動(dòng)匯總。
二、總帳查詢(xún)
在帳簿窗口中單擊【總分類(lèi)帳】按鈕，按條件查詢(xún)
明細帳查詢(xún)
在帳簿窗口中單擊【明細分類(lèi)帳】按鈕，按條件查詢(xún)
多欄帳查詢(xún)
在帳簿窗口中單擊【多欄帳】按鈕，增加多欄帳科目，在【多欄帳】窗口點(diǎn)擊【新增】按鈕，再點(diǎn)擊自動(dòng)編排，確定，就生成多欄帳格式。
數量金額帳
在帳簿窗口中單擊【數量金額帳】按鈕，按條件查詢(xún)
三、報表
1.日報表
在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【日報表】按鈕
2.試算平衡表
在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕
3.科目余額表
在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【科目余額表】按鈕
4.自定義報表
損益表
在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕，再單擊【損益表】按鈕
資產(chǎn)負債表
在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕，再單擊“資產(chǎn)負債表】按鈕
報表屬性
在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設置頁(yè)眉頁(yè)腳里的編制單位，日期等。
四、工資核算
工資公式設置-工資項目
單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕，增加【職員代碼】等，有代表文字和數值的，按條件選擇。
工資公式設置-工資公式
軟件有給的條件來(lái)設定。
工資公式：在工資窗口中，單擊【數據輸入】按鈕，按條件設定
費用分配
在工資窗口中單擊【費用分配】，自動(dòng)生成憑證，把這張憑證過(guò)帳。
工資報表
在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕，可以查看所有的工資報表
五、固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)增加:在固定資產(chǎn)處理窗口,單擊【變動(dòng)資料錄入】按鈕，進(jìn)入變動(dòng)資料錄入界面，點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入新增的固定資產(chǎn)資料。
固定資產(chǎn)的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個(gè)折舊與減值準備信息，按提示就可以輸入。
減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。
其他：要修改固定資產(chǎn)到【其他】里有變動(dòng)資料，可以修改各項。
計提折舊
在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊【計提折舊】按鈕，自動(dòng)生成折舊憑證。
報表輸出
在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊【報表輸出】按鈕，查看所以報表
六、財務(wù)分析
是自動(dòng)生成的財務(wù)分析，雙擊進(jìn)入可直接查看。
七、出納處理
出納管理是KIS用于出納理財的輔助管理系統。
定義初始期間：在主窗口中單擊【維護】-【帳套選項】中設置期間。
現金余額
在界面單擊【出納】模塊，【初始設置】并選擇【現金余額錄入】選項，錄入余額。
銀行余額
在界面單擊【出納】模塊，“【初始設置】并選擇【銀行余額錄入】選項，錄入余額。
現金盤(pán)點(diǎn)與對帳
在日常處理里點(diǎn)擊【現金盤(pán)點(diǎn)與對帳】自動(dòng)生成。
銀行日記帳
在日常處理里點(diǎn)擊【銀行日記帳】，只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記帳，也可以打開(kāi)日記帳點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去。
可以點(diǎn)【文件】從憑證引入日記帳。
現金日記帳
在日常處理里點(diǎn)擊【銀行日記帳】，只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記帳，也可以打開(kāi)日記帳點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去
可以點(diǎn)【文件】從憑證引入日記帳。
八、往來(lái)對賬
單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對帳】自動(dòng)對帳。
余額調節表
單擊【日常處理】里模塊中【余額調節表】自動(dòng)生成。
往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)
在【往來(lái)】模塊選擇【核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)】，會(huì )彈出一對話(huà)框，可以手工核銷(xiāo)，可以自動(dòng)核銷(xiāo)。
往來(lái)對帳單
在【往來(lái)】模塊選擇【往來(lái)對帳單】，會(huì )彈出一對話(huà)框，選擇科目確定后，往來(lái)對帳單自動(dòng)生成。
帳齡分析表
在【往來(lái)】模塊選擇【帳齡分析表】，會(huì )彈出一對話(huà)框，選擇科目確定后，可以查看帳齡。
九、期末處理
期末調匯：此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊，在期末自動(dòng)計算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會(huì )計科目在事先設定為期末調匯，才會(huì )在期末處理進(jìn)行調匯。
結轉損益：在【期末處理】模塊選擇【結轉損益】軟件會(huì )自動(dòng)生成損益憑證，把結轉損益憑證過(guò)帳。
期末結帳：在【期末處理】模塊選擇【期末結帳】點(diǎn)擊【前進(jìn)】系統會(huì )提示備份，備份完成后，就可以做下一個(gè)月的憑證。
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