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金蝶迷你版標準版年結操作過(guò)程
金蝶迷你版標準版年結操作過(guò)程是怎樣的你知道嗎?你對金蝶迷你版標準版年結操作過(guò)程了解嗎?下面是小編為大家帶來(lái)的金蝶迷你版標準版年結操作過(guò)程,歡迎閱讀。
一、金蝶KIS年結前的準備工作
1、年結前應該把各類(lèi)報表檢查一下(一般建議把整年的各類(lèi)報表先檢查,再打印出來(lái)),特別注意“本年利潤”這個(gè)科目,該科目年末是沒(méi)有余額的,所以在年末結賬的時(shí)候,如果是有余額,那么必須做一張憑證把該余額轉移到未分配利潤,記得過(guò)賬;
2、年結前確定沒(méi)問(wèn)題后應該做數據備份,主要是為以后改賬套方便,所以一定做賬套備份,做備份,做備份!!!
(打開(kāi)軟件,在軟件右上角的“文件”找到賬套備份,備份到自己指定的位置,不建議放C盤(pán))
二、金蝶KIS年結操作
1、年結的操作步驟跟普通的結賬沒(méi)什么區別,年結后,除有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)記錄結轉到下年度外,所有的當年度已過(guò)賬的憑證及業(yè)務(wù)資料全部保留在備份賬套內,要查看年結前的賬套數據資料可采用續改賬套文件名的后綴形式打開(kāi)結賬后賬套,如結賬前原賬套名為“金蝶公司.AIS”為2015年帳套,則年結后查詢(xún)備份賬套文件為“金蝶公司.A15”。其中后綴名為“A+年份后2位數”的形式表示。(注:版本V9.1sp1及V10.0年結后查詢(xún)備份賬套文件為“金蝶賬套2015年結.AIY)
2、在年結的時(shí)候會(huì )有提示,直接按提示操作就可以了
3、結賬后,當前打開(kāi)的賬套即為最新年度賬套,可以查看軟件右下角的期間確定!
金蝶迷你版標準版年結操作過(guò)程
簡(jiǎn)單描述年結及年結后的相關(guān)流程:
A、1-11月,
憑證錄入-計提折舊(標準版有,迷你版沒(méi)有)-憑證審核-憑證過(guò)賬-結轉損益-憑證審核-憑證過(guò)賬-期末結賬。
B、12月,
憑證錄入-計提折舊(標準版有,迷你版沒(méi)有)-憑證審核-憑證過(guò)賬-結轉損益-憑證審核-憑證過(guò)賬-做一張結轉本年利潤分配憑證-審核-過(guò)賬-期末結賬。此時(shí),你會(huì )發(fā)現,軟件右下角已經(jīng)變成下一年度的第1期。
結轉利潤憑證分錄如下:
1、如果盈利 ,余額在貸方 (借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 )
2、如果虧損 ,余額在借方 (借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤 )
常見(jiàn)問(wèn)題
1.年結前到底要不要復制賬套后再年結?下一年需要重新建賬嗎?
不需要復制,不需要建賬。復制會(huì )導致年結的賬套重復。
重新建賬,是你強行要求才需要,如果需要建賬,就不需要年結,即12月份不點(diǎn)期末結賬。
友情提示:必須保證一年一個(gè)賬套,不允許同一年度多個(gè)賬套存在,如果發(fā)生此類(lèi)情況,只有你自己去才能區分哪個(gè)是正確有用的,哪個(gè)是無(wú)用的。
2.年結后的文件格式是什么?
查詢(xún)軟件版本:軟件里面,幫助-關(guān)于,顯示V多少。
9.1版本以前叫A年號
例如:2019年的賬套叫:渭南金蝶軟件有限公司.AIS,年結后,2019年的賬套叫:渭南金蝶軟件有限公司.A19。2020年的賬套繼續叫:渭南金蝶軟件有限公司.AIS
9.1版本以后叫AIY
例如:2019年的賬套叫:渭南金蝶軟件有限公司.AIS,年結后,2019年的賬套叫:渭南金蝶軟件有限公司2019年結.AIY。2020年的賬套繼續叫:渭南金蝶軟件有限公司.AIS
3.年結后,上年度的賬套去哪里了?
還在你賬套存放的文件夾,軟件提供兩個(gè)打開(kāi)的方式,如果你未轉移走,則無(wú)變化。
。1)文件-打開(kāi)年結賬套-選擇賬套存放的文件夾,渭南金蝶軟件有限公司2019年結.AIY;
。2)文件-打開(kāi)賬套-右下角文件類(lèi)型選所有文件,渭南金蝶軟件有限公司2019年結.AIY。
4.賬套文件(AIS、AIY)和備份文件(AIR、AIB)在硬盤(pán)里面到處都是怎么辦?
大家養成統一存放,統一管理的習慣,你office的文檔都能統一管理,迷你版標準版也是一樣的,
office軟件與文檔是分離的,你沒(méi)見(jiàn)過(guò)你的文檔是內置在office軟件里的吧,迷你版標準版也是一樣,文檔與軟件是分離的,不提供軟件內置存儲賬套,更不會(huì )存儲到加密狗上,都是存儲在你設定的電腦硬盤(pán)或U盤(pán)等存儲設備上。
建議:在C盤(pán)以外的任一盤(pán),創(chuàng )建一個(gè)文件夾叫《金蝶賬套》,進(jìn)入這個(gè)文件夾,創(chuàng )建一個(gè)文件夾《賬套備份文件》,再創(chuàng )建一個(gè)《賬套文件》,將里所有的AIS和AIY的文件都放在《賬套文件》文件夾,以后建賬,統一往這里面放。AIR和AIB的都放到《賬套備份文件》文件夾,以后備份,統一往這里面放。
友情提示:養成良好的歸類(lèi)管理習慣,有助于工作的高效性,軟件有價(jià),數據無(wú)價(jià),找不到了,就一切投入都無(wú)意義了。
5.備份文件AIR或者AIB的,重命名把它改成AIS了是不是就是賬套了?
不是賬套,不能直接打開(kāi)使用。
如果需要打開(kāi)備份文件,你需要通過(guò)軟件里面的恢復功能來(lái)轉換。
登錄軟件后-頂部菜單欄-文件-賬套維護-賬套恢復-選擇你的備份文件-選擇存放賬套路徑-保存/確定。
每個(gè)備份文件備份時(shí)的時(shí)間不同,包含的內容不同,故,恢復的內容也不同。
6.什么時(shí)候需要用到備份文件恢復賬套?
賬套丟失了、破損了。
7.很多人年結后面臨跨年改賬的問(wèn)題,除了你新建新年度的賬套外,無(wú)外乎下面兩種。
情況一:
2021年結到2022年后,發(fā)現2021年憑證需要修改,且2022年憑證沒(méi)做或做了小部分憑證,可以直接刪除后,重新做憑證:
步驟1.文件-關(guān)閉賬套;文件-打開(kāi)賬套,將2022年的賬套選中,刪除;
步驟2.還是在相同的對話(huà)框中,文件類(lèi)型選所有,看到 賬套名稱(chēng)2021年結.AIY的賬套,選中,右鍵,重命名,刪除2021年結,將AIY改成AIS,回車(chē),是。
步驟3.選中這個(gè)賬套,打開(kāi)這個(gè)賬套,開(kāi)始你的調整,重新進(jìn)行期末結賬,重新得到一個(gè)新的2021年結賬套和2022年賬套。
情況二:
2021年結轉到2022年后,發(fā)現2021年憑證需要修改,2022年憑證已經(jīng)做了很多了,不想補錄:
步驟1.文件-關(guān)閉賬套;文件-打開(kāi)賬套,將2022年的賬套選中,剪切到桌面備用;
步驟2.還是在相同的對話(huà)框中,文件類(lèi)型選所有,看到 賬套名稱(chēng)2021年結.AIY的賬套,選中,右鍵,重命名,刪除2021年結 ,將AIY改成AIS,回車(chē),是。
步驟3.選中這個(gè)賬套,打開(kāi)這個(gè)賬套,開(kāi)始你的調整,重新進(jìn)行期末結賬,重新得到一個(gè)新的2021年結賬套和2022年賬套。
步驟4.打開(kāi)新的那個(gè)2022年賬套,頂部菜單欄-文件-引入憑證-選擇桌面的備用賬套,設定引入的憑證開(kāi)始到截止日期,所有憑證,不重排憑證號,引入完,刪除桌面備用賬套。
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