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用友T3軟件新建賬套操作流程

時(shí)間:2024-09-22 02:48:50 會(huì )計電算化 我要投稿
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用友T3軟件新建賬套操作流程

  你知道用友T3軟件新建賬套操作流程是怎樣的嗎?你對用友T3軟件新建賬套操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友T3軟件新建賬套操作流程,歡迎閱讀。

  用友T3軟件新建賬套操作流程

  1、雙擊桌面“系統管理”圖標,在用戶(hù)名處輸入admin進(jìn)入系統管理

  2、點(diǎn)擊菜單欄上的“賬套”,選擇“建立”

  3、輸入帳套號,名稱(chēng),路徑和會(huì )計期間后點(diǎn)擊下一步,注意:賬套號和已存賬套的賬套號不能重復,用友軟件最多可以建立999套賬;

  4、輸入單位名稱(chēng)這個(gè)是必填項,其他可以不填

  5、選擇好企業(yè)類(lèi)型,行業(yè)性質(zhì),和賬套主管,點(diǎn)擊下一步,工業(yè)和商業(yè)的區別在于選擇工業(yè)后庫存管理模塊可以添置材料出庫單和產(chǎn)成品入庫單,商業(yè)沒(méi)有這兩個(gè)單據,其他沒(méi)區別

  6、根據需要選擇下列選項,分類(lèi)后可以按類(lèi)別進(jìn)行匯總查詢(xún)

  7、選擇企業(yè)的業(yè)務(wù)流程:一般建議選擇標準流程,點(diǎn)完成,是否建賬點(diǎn)是;

  8、選擇完成之后點(diǎn)擊完成

  9、編碼方案

  10、設置數據精度,一般都用2就可以了,精度只能改大不能改小,一旦設大了就不能改小

  11、根據購買(mǎi)的產(chǎn)品模塊啟用軟件功能模塊,沒(méi)購買(mǎi)的不要啟用,否則后期不能結賬

  12、建立完賬套后設置權限就可以登錄賬套

  拓展內容:

  用友T3軟件手冊

  1、問(wèn):庫存可以反年結嗎?

  答:可以。核算模塊取消后,直接選中 12 月份,取消結賬即可。

  2、問(wèn):供銷(xiāo)鏈結轉完成,沒(méi)有錯誤提示,采購無(wú)供應商期初,銷(xiāo)售無(wú)客戶(hù)期初,也沒(méi)有未核銷(xiāo)單據,是何原因?

  答:供應商和客戶(hù)期初是通過(guò)“應收應付”結轉完成的。供銷(xiāo)鏈結轉完成后,接著(zhù)結轉“應收應付”。

  3、問(wèn):應收應付沒(méi)有結轉做年度結轉,等到做付款單時(shí)才發(fā)現,應該如何處理?

  答:如果未做年度結轉,就在新年度做了發(fā)票,并進(jìn)行了審核等處理,是不能再次進(jìn)行應收應付的年度結轉的;可以查詢(xún)一下上年度的賬簿,把供應商和客戶(hù)的往來(lái)款余額作為新年度的期初余額,在采購和銷(xiāo)售中的供應商往來(lái)期初和客戶(hù)往來(lái)期初分別以期初余額的形式錄入即可,后續收付款結算可以和這些余額進(jìn)行結算。

  4、問(wèn):10.2 以前版本單據未記賬,年度結轉后,是否可以在下一年記賬?

  答:只有銷(xiāo)售出庫單可以結轉過(guò)來(lái),別的單據在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬,是不能進(jìn)行期末處理的,所以不存在上述問(wèn)題。

  5、問(wèn):新年度錄入單據時(shí)報錯,提示: 單據日期所在月份已經(jīng)結賬,請重新輸入日期!或本年度全部結賬,在結轉下年前不能增加單據!

  答:購銷(xiāo)存模塊上年啟用了,而新年度未結轉上年數據,會(huì )導致購銷(xiāo)存模塊和上年度購銷(xiāo)存模塊的結賬期間一致,如上年度購銷(xiāo)存模塊 2015 年 10 月啟用了,那么在新年度 2016 年購銷(xiāo)存模塊的第一個(gè)結賬期間也變成了2016年10月,所以新建年度帳后未進(jìn)行結轉上年數據,直接在新年度錄入期初單據記賬后再錄入單據時(shí),只要錄入的單據日期不在結賬期間內就會(huì )有此提示。

  6、問(wèn):年結之后,不用的供應商和客戶(hù)檔案可不可以刪除?

  答:1)可以用供應商檔案列表中的“并戶(hù)”功能,把不要的供應商(客戶(hù))并到其他供應商(客戶(hù)),可以增加一個(gè)虛擬的供應商(客戶(hù)),這樣也可以解決這個(gè)問(wèn)題,以后不要的供應商(客戶(hù))都可以并入這個(gè)虛擬的供應商(客戶(hù))。2)可以輸入客戶(hù)(供應商)檔案上的停用日期,對客戶(hù)(供應商)進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān)單據時(shí),參照不到該客戶(hù)(供應商)。

  7、問(wèn):年度結轉后,一些無(wú)用的人員檔案、工資項目想刪除,該注意什么事項?

  答:在年度結轉過(guò)程中,有一個(gè)提示,是否選擇清零項,一定選擇“是”,并且把所有項目都要選擇清零。這樣的話(huà),新的年度才能刪除工資項目和人員檔案,否則的話(huà),會(huì )把人員的上年的工資項目數據帶過(guò)來(lái),不能刪除。

  8、問(wèn):固定資產(chǎn)模塊年度結轉后,發(fā)現上年數據有問(wèn)題 ,可否取消年結?

  答:可以。清空新年度年度賬后,以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入,在“處理”菜單選擇“恢復月末結賬前狀態(tài)”,即可修改上年數據。

  9、問(wèn):上年度在折舊清單中,修改了折舊額,年度結轉后,計提折舊的時(shí)候,折舊額按照哪個(gè)數據計提?

  答:按照修改后的折舊額計提。

  10、問(wèn):供銷(xiāo)鏈年結后可否反年結?

  答:可以反年結,但是先需要清空年度賬,然后取消核算和庫存 12 月份結賬后,之后可以取消采購和銷(xiāo)售模塊的 12 月份結賬。

  11、問(wèn):年度結轉后,發(fā)現新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數據與上年度期末數據不一致,如何處理?

  答:在收發(fā)存匯總表查詢(xún)界面將已記賬單據和未記賬單據勾上、將結存金額和結存數量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

  12、問(wèn):供銷(xiāo)鏈結轉完成,沒(méi)有錯誤提示,采購模塊查詢(xún)不到供應商期初、銷(xiāo)售模塊查詢(xún)不到客戶(hù)期初,如何處理?

  答:是由于沒(méi)有將“應收應付”進(jìn)行結轉,從而查詢(xún)不到任何的數據。那么在供銷(xiāo)鏈結轉完成后,在對“應收應付”進(jìn)行結轉,即可解決該問(wèn)題。

  13、問(wèn):年度結轉后,能否修改暫估方式?

  答:如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù),新年度中無(wú)法修改暫估方式。如果上年度沒(méi)有暫估業(yè)務(wù),新年度中可以修改暫估方式。

  14、問(wèn):年度結轉后,能否修改倉庫計價(jià)方式?

  答:如果倉庫沒(méi)有和其他單據產(chǎn)生關(guān)聯(lián),那么可以修改倉庫計價(jià)方式。

  15、問(wèn):年度結轉后,可否刪除無(wú)用的科目?

  答:如果這個(gè)科目沒(méi)有期初余額,并且沒(méi)有使用,可以刪除。

  16、問(wèn):年結后,有些供應商和客戶(hù)檔案不想繼續使用,能否刪除?

  答:如果供應商和客戶(hù)檔案和相關(guān)單據有關(guān)聯(lián),那么不能刪除。如果確實(shí)不想使用供應商(客戶(hù))檔案,那么可以對檔案進(jìn)行修改,輸入停用日期,之后再填制單據的時(shí)候將參照不到該客戶(hù)?梢允褂霉⿷虣n案中的“并戶(hù)”功能,將不用的供應商并到已經(jīng)存在的供應商中。

  17、問(wèn):新年度賬某科目沒(méi)有使用過(guò),但是在刪除該科目時(shí)提示:科目已經(jīng)被其他系統使用!不能刪除!

  答:根據提示判斷,此科目已經(jīng)在其他模塊使用過(guò)。

  情況 1:固定資產(chǎn)卡片中對應折舊科目已使用此科目,找到此卡片修改或者刪除科目。

  情況 2:核算科目設置里指定此科目,找到后修改或者刪除科目。

  情況 3:工資分攤設置了此科目,找到后修改或者刪除科目。

  18、問(wèn):年度結轉后,可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目?

  答:可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目,會(huì )把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉移到第一個(gè)明細科目上。如果余額要進(jìn)行分攤,要做調整憑證。在第一個(gè)明細科目和其他明細科目之間進(jìn)行調整。

  19、問(wèn):年度結轉后,總賬和輔助賬對賬不平,該如何處理?

  答:年度結轉后,就發(fā)現總賬和輔助賬對賬不平,一般是因為在上個(gè)年度已經(jīng)不平造成的。

  本年修改的步驟:

  1、先把該科目的輔助核算選項取消;

  2、到期初余額界面,把該科目的期初數修改成和輔助數據的合計數一致的數據;

  3、再把該輔助核算的選項打上,再修改輔助核算明細的數據,該科目的數據也會(huì )跟著(zhù)發(fā)生變化;

  4、試算并對賬平衡后,填制新的憑證。

  20、問(wèn):為何新年度套打憑證有偏差,而打印上年憑證樣式正常?

  答:憑證打印格式設置過(guò)參數,而參數沒(méi)有成功轉到新年度?梢灾匦略O置今年的打印參數,也可以通過(guò)總賬套打工具復制上年的套打參數。

  21、問(wèn):登入新年度賬,進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)提示“請在固定資產(chǎn)系統啟用日期(XXXX-XX-XX)之后登陸”,如何處理?

  答:這是由于只建立了年度賬,但是固定資產(chǎn)模塊并未結轉上年數據,從而系統出現該提示。只需要對固定資產(chǎn)模塊結賬上年數據,問(wèn)題即可解。

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