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用友t3軟件常見(jiàn)操作問(wèn)題解決方法
用友T3支持成長(cháng)型中小企業(yè)快速應對日益激烈的市場(chǎng)競爭,以客戶(hù)為核心,集產(chǎn)、供、銷(xiāo)、財一體解決方案,實(shí)現內部業(yè)務(wù)流程暢通、智能化管控平臺、立體綜合統計分析,支持全面科學(xué)決策;用友通精算版還為企業(yè)財務(wù)人員搭建應用、學(xué)習、職業(yè)發(fā)展的個(gè)性化關(guān)懷門(mén)戶(hù)。
T3如何進(jìn)行運費分攤,并生成憑證
T3如何進(jìn)行運費分攤,并生成憑證?企業(yè)要把某些運費、挑選整理費等費用按會(huì )計制度可以攤入采購成本的,那么可以選擇“費用發(fā)票”,或者在入庫單表體中增加存貨為費用和折扣屬性的記錄為費用。
成本費用的分攤時(shí)有兩種情況:
1、采購材料和運費一同到時(shí),跟發(fā)票進(jìn)行結算。
2、運費發(fā)票滯后到,采購材料入庫已經(jīng)記賬并和采購發(fā)票進(jìn)行結算了。在這兩種情況下,進(jìn)行成本費用分攤處理方式不同。
第一種情況:在進(jìn)行結算時(shí),結算費用列表中選擇需要分攤的費用,用鼠標左鍵選擇“按數量分攤”或“按金額分攤”,按〖分攤〗按扭,系統自動(dòng)將費用分攤到所選選擇的各存貨上。費用、折扣分攤完畢后,用鼠標按〖結算〗按鈕進(jìn)行結算。
第二種情況:若是采購入庫單和發(fā)票已結算,后又來(lái)一張運費發(fā)票要分攤到成本中,可以在采購菜單下的采購結算中做費用折扣結算,然后再到核算管理中進(jìn)行暫估成本處理,這時(shí),會(huì )生成一張調整單,調整入庫單的成本,但不會(huì )改寫(xiě)入庫單的單價(jià)。
用友提示運行時(shí)錯誤94,null無(wú)效?
客戶(hù)在使用用友軟件時(shí),提示運行錯誤94,null無(wú)效?這是怎么回事?下面我們就具體介紹一下詳細的情況。
現象:應付核銷(xiāo)時(shí)提示:“實(shí)時(shí)錯誤’94’:NULL使用無(wú)效分析過(guò)程:
查看其它客戶(hù),不是全有此現象。
修復數據庫沒(méi)問(wèn)題
跟蹤發(fā)現系統在檢索視圖AP_cancel1
執行跟蹤出的相關(guān)語(yǔ)句,仔細檢查AP_cancel1及相關(guān)表Ap_detail。定位到一條錯誤記錄上,發(fā)現和NULL值沒(méi)關(guān)系。
解決方法
檢查基礎檔案的完整性發(fā)現一個(gè)業(yè)務(wù)員丟失,職員調走。
補上即可
備注:可能還要檢查部門(mén)和供應商等檔案
進(jìn)行工資分攤設置時(shí)系統報運行時(shí)錯誤94,null值無(wú)效。
工資分攤設置表WA_GZsumComCfg內存在人員類(lèi)別為486,但是該類(lèi)別已被客戶(hù)刪除,從而出現此問(wèn)題,使用下面語(yǔ)句調整后即可。 from WA_GZsumComCfg where ipsngrd_id=486應收系統中,在收款單進(jìn)行核銷(xiāo)時(shí),出現“運行時(shí)錯誤‘94’使用NULL無(wú)效”錯誤,確定后,應收系統自動(dòng)關(guān)閉。
這種情況有可能是ufdata.mdf(u8產(chǎn)品)中的AP_detail應收/付明細帳表出了問(wèn)題,可以檢查一下下列字段是否有異常: cdeptcode(部門(mén)編號);cperson(職員編號);cinvcode(存貨編號);ccode(科目編號);citem_class(項目大類(lèi)編號);ciemcode(具體項目編號);isignseq(科目帳期間);ino_id(預留的憑證號);csscode(結算方式);cpaycode(付款條件編碼);cpzid(生成憑證時(shí)的線(xiàn)索號. 我用這種方法試了一下,將其中的字段改一下后,出現上述所說(shuō)的“運行時(shí)錯誤‘94’,使用NULL無(wú)效”這種情況。
用友軟件T3年結手冊
1、問(wèn):庫存可以反年結嗎?
答:可以。核算模塊取消后,直接選中 12 月份,取消結賬即可。
2、問(wèn):供銷(xiāo)鏈結轉完成,沒(méi)有錯誤提示,采購無(wú)供應商期初,銷(xiāo)售無(wú)客戶(hù)期初,也沒(méi)有未核銷(xiāo)單據,是何原因?
答:供應商和客戶(hù)期初是通過(guò)“應收應付”結轉完成的。供銷(xiāo)鏈結轉完成后,接著(zhù)結轉“應收應付”。
3、問(wèn):應收應付沒(méi)有結轉做年度結轉,等到做付款單時(shí)才發(fā)現,應該如何處理?
答:如果未做年度結轉,就在新年度做了發(fā)票,并進(jìn)行了審核等處理,是不能再次進(jìn)行應收應付的年度結轉的;可以查詢(xún)一下上年度的賬簿,把供應商和客戶(hù)的往來(lái)款余額作為新年度的期初余額,在采購和銷(xiāo)售中的供應商往來(lái)期初和客戶(hù)往來(lái)期初分別以期初余額的形式錄入即可,后續收付款結算可以和這些余額進(jìn)行結算。
4、問(wèn):10.2 以前版本單據未記賬,年度結轉后,是否可以在下一年記賬?
答:只有銷(xiāo)售出庫單可以結轉過(guò)來(lái),別的單據在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬,是不能進(jìn)行期末處理的,所以不存在上述問(wèn)題。
5、問(wèn):新年度錄入單據時(shí)報錯,提示: 單據日期所在月份已經(jīng)結賬,請重新輸入日期!或本年度全部結賬,在結轉下年前不能增加單據!
答:購銷(xiāo)存模塊上年啟用了,而新年度未結轉上年數據,會(huì )導致購銷(xiāo)存模塊和上年度購銷(xiāo)存模塊的結賬期間一致,如上年度購銷(xiāo)存模塊 2015 年 10 月啟用了,那么在新年度 2016 年購銷(xiāo)存模塊的第一個(gè)結賬期間也變成了2016年10月,所以新建年度帳后未進(jìn)行結轉上年數據,直接在新年度錄入期初單據記賬后再錄入單據時(shí),只要錄入的單據日期不在結賬期間內就會(huì )有此提示。
6、問(wèn):年結之后,不用的供應商和客戶(hù)檔案可不可以刪除?
答:1)可以用供應商檔案列表中的“并戶(hù)”功能,把不要的供應商(客戶(hù))并到其他供應商(客戶(hù)),可以增加一個(gè)虛擬的供應商(客戶(hù)),這樣也可以解決這個(gè)問(wèn)題,以后不要的供應商(客戶(hù))都可以并入這個(gè)虛擬的供應商(客戶(hù))。2)可以輸入客戶(hù)(供應商)檔案上的停用日期,對客戶(hù)(供應商)進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān)單據時(shí),參照不到該客戶(hù)(供應商)。
7、問(wèn):年度結轉后,一些無(wú)用的人員檔案、工資項目想刪除,該注意什么事項?
答:在年度結轉過(guò)程中,有一個(gè)提示,是否選擇清零項,一定選擇“是”,并且把所有項目都要選擇清零。這樣的話(huà),新的年度才能刪除工資項目和人員檔案,否則的話(huà),會(huì )把人員的上年的工資項目數據帶過(guò)來(lái),不能刪除。
8、問(wèn):固定資產(chǎn)模塊年度結轉后,發(fā)現上年數據有問(wèn)題 ,可否取消年結?
答:可以。清空新年度年度賬后,以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入,在“處理”菜單選擇“恢復月末結賬前狀態(tài)”,即可修改上年數據。
9、問(wèn):上年度在折舊清單中,修改了折舊額,年度結轉后,計提折舊的時(shí)候,折舊額按照哪個(gè)數據計提?
答:按照修改后的折舊額計提。
10、問(wèn):供銷(xiāo)鏈年結后可否反年結?
答:可以反年結,但是先需要清空年度賬,然后取消核算和庫存 12 月份結賬后,之后可以取消采購和銷(xiāo)售模塊的 12 月份結賬。
11、問(wèn):年度結轉后,發(fā)現新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數據與上年度期末數據不一致,如何處理?
答:在收發(fā)存匯總表查詢(xún)界面將已記賬單據和未記賬單據勾上、將結存金額和結存數量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
12、問(wèn):供銷(xiāo)鏈結轉完成,沒(méi)有錯誤提示,采購模塊查詢(xún)不到供應商期初、銷(xiāo)售模塊查詢(xún)不到客戶(hù)期初,如何處理?
答:是由于沒(méi)有將“應收應付”進(jìn)行結轉,從而查詢(xún)不到任何的數據。那么在供銷(xiāo)鏈結轉完成后,在對“應收應付”進(jìn)行結轉,即可解決該問(wèn)題。
13、問(wèn):年度結轉后,能否修改暫估方式?
答:如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù),新年度中無(wú)法修改暫估方式。如果上年度沒(méi)有暫估業(yè)務(wù),新年度中可以修改暫估方式。
14、問(wèn):年度結轉后,能否修改倉庫計價(jià)方式?
答:如果倉庫沒(méi)有和其他單據產(chǎn)生關(guān)聯(lián),那么可以修改倉庫計價(jià)方式。
15、問(wèn):年度結轉后,可否刪除無(wú)用的科目?
答:如果這個(gè)科目沒(méi)有期初余額,并且沒(méi)有使用,可以刪除。
16、問(wèn):年結后,有些供應商和客戶(hù)檔案不想繼續使用,能否刪除?
答:如果供應商和客戶(hù)檔案和相關(guān)單據有關(guān)聯(lián),那么不能刪除。如果確實(shí)不想使用供應商(客戶(hù))檔案,那么可以對檔案進(jìn)行修改,輸入停用日期,之后再填制單據的時(shí)候將參照不到該客戶(hù)?梢允褂霉⿷虣n案中的“并戶(hù)”功能,將不用的供應商并到已經(jīng)存在的供應商中。
17、問(wèn):新年度賬某科目沒(méi)有使用過(guò),但是在刪除該科目時(shí)提示:科目已經(jīng)被其他系統使用!不能刪除!
答:根據提示判斷,此科目已經(jīng)在其他模塊使用過(guò)。
情況 1:固定資產(chǎn)卡片中對應折舊科目已使用此科目,找到此卡片修改或者刪除科目。
情況 2:核算科目設置里指定此科目,找到后修改或者刪除科目。
情況 3:工資分攤設置了此科目,找到后修改或者刪除科目。
18、問(wèn):年度結轉后,可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目?
答:可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目,會(huì )把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉移到第一個(gè)明細科目上。如果余額要進(jìn)行分攤,要做調整憑證。在第一個(gè)明細科目和其他明細科目之間進(jìn)行調整。
19、問(wèn):年度結轉后,總賬和輔助賬對賬不平,該如何處理?
答:年度結轉后,就發(fā)現總賬和輔助賬對賬不平,一般是因為在上個(gè)年度已經(jīng)不平造成的。
本年修改的步驟:
1、先把該科目的輔助核算選項取消;
2、到期初余額界面,把該科目的期初數修改成和輔助數據的合計數一致的數據;
3、再把該輔助核算的選項打上,再修改輔助核算明細的數據,該科目的數據也會(huì )跟著(zhù)發(fā)生變化;
4、試算并對賬平衡后,填制新的憑證。
20、問(wèn):為何新年度套打憑證有偏差,而打印上年憑證樣式正常?
答:憑證打印格式設置過(guò)參數,而參數沒(méi)有成功轉到新年度?梢灾匦略O置今年的打印參數,也可以通過(guò)總賬套打工具復制上年的套打參數。
21、問(wèn):登入新年度賬,進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)提示“請在固定資產(chǎn)系統啟用日期(XXXX-XX-XX)之后登陸”,如何處理?
答:這是由于只建立了年度賬,但是固定資產(chǎn)模塊并未結轉上年數據,從而系統出現該提示。只需要對固定資產(chǎn)模塊結賬上年數據,問(wèn)題即可解。
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