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用友T3年結操作詳細流程

時(shí)間:2024-09-07 15:03:02 會(huì )計電算化 我要投稿
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用友T3年結操作詳細流程

  你知道用友T3年結操作詳細流程是怎樣的嗎?你對用友T3年結操作詳細流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友T3年結操作詳細流程,歡迎閱讀。

  一.年結流程圖

  用友T3年結操作流程

  二.年結前的準備

  1、 各個(gè)模塊12月月結檢查

  (1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目

  (2)、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷(xiāo)。

  (3)、會(huì )計科目設置了輔助核算,結轉總賬時(shí)按“明細方式”進(jìn)行結轉,需要進(jìn)行客戶(hù)往來(lái)和供應商往來(lái)兩清操作

  (4)、采購模塊12月份月結,月結之前進(jìn)行月結檢測

  (5)、銷(xiāo)售模塊12月份月結,月結之前進(jìn)行月結檢測

  (6)、庫存模塊12月份月結

  (7)、核算模塊12月份期末處理并月結

  (8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結,但月結之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。

  (9)、工資模塊完成當年業(yè)務(wù):工資的計算、匯總;銀行代發(fā)、工資分攤

  (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù),對各個(gè)期間進(jìn)行試算和對賬

  2、年結前,請備份數據!!!

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  三.年結具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬

  操作:以賬套主管的身份登錄系統管理,建立年度賬

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  操作:年度賬->建立->確認->是

  用友T3年結操作流程

  操作:成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)

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  三、年結具體操作過(guò)程(2)-新年度賬執行腳本

  2、 對新年度賬執行腳本:

  新年度賬建立以后,一定要對新年度執行腳本,因為腳本中包含對數據結構的修改和字段字節的擴充,年結需要將上年數據結轉至下年,如果對新年度不執行腳本,會(huì )造成某些數據不能回填對應的數據庫表,或對應字節長(cháng)度不夠,造出數據溢出,從而導致年結報錯。

  利用安裝目錄下的補丁腳本執行器對新年度賬執行腳本:打開(kāi)安裝目錄下的\補丁腳本\補丁腳本執行器.

  三、年結具體操作過(guò)程(3)—結轉數據

  操作:賬套主管重新以新年度登錄系統管理

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  結轉供銷(xiāo)鏈

  操作:年度賬->結轉上年數據->供銷(xiāo)鏈結轉->確認->開(kāi)始->確定

  (應收應付結轉操作類(lèi)同)

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  結轉固定資產(chǎn)

  操作:年度賬->結轉上年數據->固定資產(chǎn)結轉->確認->開(kāi)始結轉上年->是->結束

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  結轉工資

  操作:年度賬->結轉上年數據->工資管理結轉->確認->是->是否選擇清零項->選擇清零項目->結束

  注:結轉工資后,總賬系統應做12月份月結,才能繼續進(jìn)行年結

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  結轉總賬

  操作:年度賬->結轉上年數據->總賬系統結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告

  結轉步驟完成后,會(huì )彈出結轉報告。

  確認無(wú)誤后,即可關(guān)閉結轉報告,從而完成總賬系統的年度結轉

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  1.選擇按‘余額方式’ :系統只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應商的余額結轉至下年

  2.選擇按‘明細方式’ :系統會(huì )將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應商數據按明細結轉至下年

  結轉老板通

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  四.年結后的對賬

  年度結轉過(guò)程中沒(méi)有報任何錯誤,并不代表結轉成功了,還要確認年度結轉的數據沒(méi)有問(wèn)題,年度結轉的工作才算完成,大致需要核對的數據為:

  總賬

  工資

  固定資產(chǎn)

  業(yè)務(wù)通和核算

  四.年結后的對賬--總賬

  操作:總賬->設置->期初余額->試算,進(jìn)行試算平衡的檢查

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  試算平衡后,進(jìn)行對賬,選擇【對賬】,無(wú)誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進(jìn)行核對,確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過(guò)來(lái)

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  四.年結后的對賬--工資,固定資產(chǎn)

  工資:人員、部門(mén)、工資項目等基礎檔案是否正常結轉

  固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致

  四.年結后的對賬--業(yè)務(wù)通和核算

  采購:期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來(lái)期初是否正常結轉

  銷(xiāo)售:期初發(fā)貨單、客戶(hù)往來(lái)期初是否正常結轉

  庫存:庫存期初、庫存總賬、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致

  核算:總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致

  五.年結常見(jiàn)問(wèn)題(一)

  1、問(wèn):工資模塊為何12月份不能月結?

  答:工資模塊12月份不需做月末處理,當工資結轉后12月份自動(dòng)完成月結

  2、問(wèn):固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦?

  答:批量制單中把相應的業(yè)務(wù)記錄刪除即可

  3、問(wèn):為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

  答:系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

  4、問(wèn):為何年度賬菜單是置灰不能使用?

  答:系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統未檢測到加密狗

  5、問(wèn):各模塊結轉有先后順序之分嗎?

  答:供銷(xiāo)鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結轉不分先后,其它按年結流程圖執行

  6、問(wèn):對總賬進(jìn)行年結的時(shí)候,提示“為使用后的第一年,不需要執行上年結轉!”不能結轉

  答:計算機時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結轉

  7、問(wèn):結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷(xiāo)會(huì )有什么后果?

  答:下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過(guò)的數據,造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符

  8、問(wèn):如果發(fā)現某年度賬中錯誤太多,或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度

  答:使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空,而還是要保留一些信息的,主要有:基礎信息、系統預置的科目報表等,方便清空后的年度賬重新做賬

  9、問(wèn):成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?

  答:在建立完新的年度賬后,不要急于對新年度賬中的基礎檔案進(jìn)行調整和刪改,等年度結轉完畢后,再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關(guān)信息進(jìn)行調整。否則會(huì )造成后續的“年度結轉”時(shí)出現錯誤提示,或年度結轉后數據出現錯誤

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