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用友T3年結操作詳細流程
你知道用友T3年結操作詳細流程是怎樣的嗎?你對用友T3年結操作詳細流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友T3年結操作詳細流程，歡迎閱讀。
一.年結流程圖
用友T3年結操作流程
二.年結前的準備
1、 各個(gè)模塊12月月結檢查
(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目
(2)、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷(xiāo)。
(3)、會(huì )計科目設置了輔助核算，結轉總賬時(shí)按“明細方式”進(jìn)行結轉，需要進(jìn)行客戶(hù)往來(lái)和供應商往來(lái)兩清操作
(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進(jìn)行月結檢測
(5)、銷(xiāo)售模塊12月份月結，月結之前進(jìn)行月結檢測
(6)、庫存模塊12月份月結
(7)、核算模塊12月份期末處理并月結
(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。
(9)、工資模塊完成當年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總;銀行代發(fā)、工資分攤
(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)，對各個(gè)期間進(jìn)行試算和對賬
2、年結前，請備份數據!!!
用友T3年結操作流程
三.年結具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬
操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，建立年度賬
用友T3年結操作流程
操作：年度賬->建立->確認->是
用友T3年結操作流程
操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)
用友T3年結操作流程
三、年結具體操作過(guò)程(2)-新年度賬執行腳本
2、 對新年度賬執行腳本：
新年度賬建立以后，一定要對新年度執行腳本，因為腳本中包含對數據結構的修改和字段字節的擴充，年結需要將上年數據結轉至下年，如果對新年度不執行腳本，會(huì )造成某些數據不能回填對應的數據庫表，或對應字節長(cháng)度不夠，造出數據溢出，從而導致年結報錯。
利用安裝目錄下的補丁腳本執行器對新年度賬執行腳本：打開(kāi)安裝目錄下的\補丁腳本\補丁腳本執行器.
三、年結具體操作過(guò)程(3)—結轉數據
操作：賬套主管重新以新年度登錄系統管理
用友T3年結操作流程
結轉供銷(xiāo)鏈
操作：年度賬->結轉上年數據->供銷(xiāo)鏈結轉->確認->開(kāi)始->確定
(應收應付結轉操作類(lèi)同)
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結轉固定資產(chǎn)
操作：年度賬->結轉上年數據->固定資產(chǎn)結轉->確認->開(kāi)始結轉上年->是->結束
用友T3年結操作流程
結轉工資
操作：年度賬->結轉上年數據->工資管理結轉->確認->是->是否選擇清零項->選擇清零項目->結束
注：結轉工資后，總賬系統應做12月份月結，才能繼續進(jìn)行年結
用友T3年結操作流程
結轉總賬
操作：年度賬->結轉上年數據->總賬系統結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告
結轉步驟完成后，會(huì )彈出結轉報告。
確認無(wú)誤后，即可關(guān)閉結轉報告，從而完成總賬系統的年度結轉
用友T3年結操作流程
1.選擇按‘余額方式’ ：系統只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應商的余額結轉至下年
2.選擇按‘明細方式’ ：系統會(huì )將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應商數據按明細結轉至下年
結轉老板通
用友T3年結操作流程
四.年結后的對賬
年度結轉過(guò)程中沒(méi)有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒(méi)有問(wèn)題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為：
總賬
工資
固定資產(chǎn)
業(yè)務(wù)通和核算
四.年結后的對賬--總賬
操作：總賬->設置->期初余額->試算，進(jìn)行試算平衡的檢查
用友T3年結操作流程
試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進(jìn)行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過(guò)來(lái)
用友T3年結操作流程
四.年結后的對賬--工資，固定資產(chǎn)
工資：人員、部門(mén)、工資項目等基礎檔案是否正常結轉
固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致
四.年結后的對賬--業(yè)務(wù)通和核算
采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來(lái)期初是否正常結轉
銷(xiāo)售：期初發(fā)貨單、客戶(hù)往來(lái)期初是否正常結轉
庫存：庫存期初、庫存總賬、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致
核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致
五.年結常見(jiàn)問(wèn)題(一)
1、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結?
答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動(dòng)完成月結
2、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦?
答：批量制單中把相應的業(yè)務(wù)記錄刪除即可
3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?
答：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套
4、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用?
答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統未檢測到加密狗
5、問(wèn)：各模塊結轉有先后順序之分嗎?
答：供銷(xiāo)鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執行
6、問(wèn)：對總賬進(jìn)行年結的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執行上年結轉!”不能結轉
答：計算機時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結轉
7、問(wèn)：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷(xiāo)會(huì )有什么后果?
答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過(guò)的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符
8、問(wèn)：如果發(fā)現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度
答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬
9、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進(jìn)行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關(guān)信息進(jìn)行調整。否則會(huì )造成后續的“年度結轉”時(shí)出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤
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