出納崗位說(shuō)明書(shū)
出納崗位說(shuō)明書(shū)
以下是一則出納崗位說(shuō)明書(shū)，各位如果行政管理人或或財務(wù)主管等需要撰寫(xiě)關(guān)于出納人員的崗位說(shuō)明書(shū)，可就本篇范文作適當參考。
工作關(guān)系：
1. 上級：財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會(huì )計
2. 下級：無(wú)
3. 內部聯(lián)系：公司各部門(mén)
4. 外部聯(lián)系：當地銀行
工作任務(wù)：
嚴格執行各項財務(wù)政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
工作職責：
1. 根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2. 根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，
3. 協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;
4. 按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證;
5. 嚴遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日清月結;
6. 負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作;
7. 負責公司收據的`開(kāi)制和公司取得的發(fā)票收據的審核工作;
8. 負責融資過(guò)程中的相關(guān)單證填制。
9. 完成財務(wù)總監交辦的其他工作。
考核內容：
1. 財務(wù)制度執行情況。
2. 現金收付和銀行結算準確率。
3. 賬簿核算的準確率。
4. 憑證填制準確率。
5. 上級領(lǐng)導綜合評價(jià)。
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