酒店餐飲財務(wù)出納崗位職責說(shuō)明書(shū)
酒店餐飲財務(wù)出納崗位職責
對上報告：會(huì )計主管
對下所轄崗位：無(wú)
合作者：與財務(wù)部有業(yè)務(wù)關(guān)系的各部門(mén)或各組
外部關(guān)系：與財務(wù)部有業(yè)務(wù)關(guān)系的外單位
財務(wù)出納工作內容：
1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。
2、按照財務(wù)規定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。
3、認真清點(diǎn)各種錢(qián)款，認真辨別貨幣的真偽，保障酒店資金安全。
4、主要負責酒店零用金收支，及時(shí)請款，補充庫存現金;確保資金安全，超額現金應送存銀行。
5、負責將營(yíng)業(yè)款繳存銀行，不坐支現金，及時(shí)回籠酒店資金。
6、認真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營(yíng)業(yè)收入外的其他收款。
7、登記現金日記賬，做到日清月結;登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節表。
8、現金的賬面金額同實(shí)際庫存現金相符;妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
10、認真保管每項經(jīng)手的會(huì )計業(yè)務(wù)原始憑單，及時(shí)完整地傳遞給會(huì )計記賬
財務(wù)出納崗位承擔主要責任：
1、確保資金的安全性。
2、按照財務(wù)規定和手續，支付各種款項;確保所有收支資金準確無(wú)誤。
3、嚴格執行資金管理制度，確保賬款相符。
財務(wù)出納任職資格：
1、具有財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。
2、具有豐富的.出納專(zhuān)業(yè)知識。
3、具有較強財經(jīng)法規專(zhuān)業(yè)知識，熟練掌據酒店的資金支付規章制度。熟悉電腦操作。
4、三年以上飯店出納工作經(jīng)歷，熟悉酒店各部門(mén)的運作。
5、掌握飯店出納工作，具有會(huì )計從業(yè)資格證。
6、具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，工作積極性、主動(dòng)。
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