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出納崗位詳細說(shuō)明書(shū)

時(shí)間:2020-11-15 09:33:03 崗位說(shuō)明書(shū) 我要投稿

出納崗位詳細說(shuō)明書(shū)

  【說(shuō)明書(shū)】:出納

出納崗位詳細說(shuō)明書(shū)

  崗位名稱(chēng):出納

  崗位編號:JG-FAD-003

  所屬部門(mén):計劃財務(wù)部

  崗位定員:1人

  直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

  所轄人員:

  直接下級:

  【本職概述】

  在財務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下,負責公司銀行賬戶(hù)、現金及相關(guān)票據的管理,確保銀行支票、現金以及款項收支的安全

  【職責與工作任務(wù)】

  職責一

  職責表述:負責銀行票據的管理

  工作任務(wù)

  1、辦理銀行支票的保管、開(kāi)立

  2、催收報賬憑據,并向會(huì )計人員交接銀行支票原始憑證

  職責二

  職責表述:負責辦理銀行收付工作

  工作任務(wù)

  1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證,并及時(shí)將收到的款項交存銀行

  2、填寫(xiě)或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時(shí)傳遞

  3、根據領(lǐng)導指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)

  4、及時(shí)核對和發(fā)放公司薪酬

  職責三

  職責表述:承擔庫存現金及各種票據的保管,執行現金收支工作,并及時(shí)登記現金及銀行日記賬

  工作任務(wù)

  1、承擔保管庫存現金、應收票據等金融資產(chǎn)

  2、根據審核簽章的單據辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)

  3、及時(shí)登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,賬實(shí)相符

  4、根據公司借款制度,對個(gè)人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報銷(xiāo)

  5、執行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的'會(huì )計資料進(jìn)行整理并歸檔

  職責四

  職責表述:完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

  權限范圍:

  1、對財務(wù)管理有建議權

  2、對單據、票據有審核權

  3、對財務(wù)相關(guān)資料有索取權

  【工作協(xié)作關(guān)系】

  內部協(xié)調關(guān)系

  公司各部門(mén):外部協(xié)調關(guān)系

  銀行、房產(chǎn)局資金監管人員、合作單位財務(wù)人員等

  【任職資格】

  教育背景

  學(xué)歷

  大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷

  專(zhuān)業(yè)

  財務(wù)管理類(lèi)、房地產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè):及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè):

  培訓經(jīng)歷

  財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓及其他

  經(jīng)驗與專(zhuān)業(yè)資格

  經(jīng)驗

  1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

  專(zhuān)業(yè)資格

  會(huì )計師從業(yè)資格證

  【能力與素質(zhì)要求】

  1、具備相應的會(huì )計知識,熟悉會(huì )計法規和制度

  2、熟練使用MicrosoftOffice專(zhuān)業(yè):辦公軟件

  3、具有一定的協(xié)調能力、人際溝通能力與學(xué)習能力

  4、具有全局意識、責任心、敬業(yè)精神、忠誠

  【工作條件】

  辦公設備

  計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡(luò )

  工作環(huán)境

  辦公室

  職業(yè)安全

  基本無(wú)危險、無(wú)職業(yè)病危險

  時(shí)間特征

  正常工作時(shí)間,根據工作情況加班

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