出納崗位詳細說(shuō)明書(shū)
【說(shuō)明書(shū)】:出納
崗位名稱(chēng):出納
崗位編號:JG-FAD-003
所屬部門(mén):計劃財務(wù)部
崗位定員:1人
直接上級:財務(wù)部經(jīng)理
所轄人員:
直接下級:
【本職概述】
在財務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下,負責公司銀行賬戶(hù)、現金及相關(guān)票據的管理,確保銀行支票、現金以及款項收支的安全
【職責與工作任務(wù)】
職責一
職責表述:負責銀行票據的管理
工作任務(wù)
1、辦理銀行支票的保管、開(kāi)立
2、催收報賬憑據,并向會(huì )計人員交接銀行支票原始憑證
職責二
職責表述:負責辦理銀行收付工作
工作任務(wù)
1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證,并及時(shí)將收到的款項交存銀行
2、填寫(xiě)或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時(shí)傳遞
3、根據領(lǐng)導指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)
4、及時(shí)核對和發(fā)放公司薪酬
職責三
職責表述:承擔庫存現金及各種票據的保管,執行現金收支工作,并及時(shí)登記現金及銀行日記賬
工作任務(wù)
1、承擔保管庫存現金、應收票據等金融資產(chǎn)
2、根據審核簽章的單據辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)
3、及時(shí)登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,賬實(shí)相符
4、根據公司借款制度,對個(gè)人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報銷(xiāo)
5、執行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的'會(huì )計資料進(jìn)行整理并歸檔
職責四
職責表述:完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
權限范圍:
1、對財務(wù)管理有建議權
2、對單據、票據有審核權
3、對財務(wù)相關(guān)資料有索取權
【工作協(xié)作關(guān)系】
內部協(xié)調關(guān)系
公司各部門(mén):外部協(xié)調關(guān)系
銀行、房產(chǎn)局資金監管人員、合作單位財務(wù)人員等
【任職資格】
教育背景
學(xué)歷
大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷
專(zhuān)業(yè)
財務(wù)管理類(lèi)、房地產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè):及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè):
培訓經(jīng)歷
財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓及其他
經(jīng)驗與專(zhuān)業(yè)資格
經(jīng)驗
1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
專(zhuān)業(yè)資格
會(huì )計師從業(yè)資格證
【能力與素質(zhì)要求】
1、具備相應的會(huì )計知識,熟悉會(huì )計法規和制度
2、熟練使用MicrosoftOffice專(zhuān)業(yè):辦公軟件
3、具有一定的協(xié)調能力、人際溝通能力與學(xué)習能力
4、具有全局意識、責任心、敬業(yè)精神、忠誠
【工作條件】
辦公設備
計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡(luò )
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無(wú)危險、無(wú)職業(yè)病危險
時(shí)間特征
正常工作時(shí)間,根據工作情況加班
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