財務(wù)崗位職責制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的財務(wù)崗位職責制度，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)崗位職責制度1
一、嚴格遵守國家財稅法律、法規、制度。認真編制并嚴格執行財務(wù)、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，及時(shí)、足額上繳各項稅款。
二、按照國家會(huì )計制度的規定設置會(huì )計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。
三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。
四、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務(wù)、費用、預算的執行情況，挖掘增收節支的'潛力，考核資金使用效果和國有資產(chǎn)保值增值計劃的完成情況，揭露經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。
五、按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。
六、按照國家會(huì )計制度的規定，對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會(huì )計憑證、賬薄、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。
財務(wù)崗位職責制度2
1、協(xié)助財務(wù)部長(cháng)建立財務(wù)管理與會(huì )計核算制度及實(shí)施細則。
2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進(jìn)行匯總編制全面目標預算。對整個(gè)公司預算控制、執行情況及成本、費用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導提供決策支持。
3、負責對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導作出決策提供依據。
4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規范有效的財務(wù)管理，承擔相應的`財務(wù)監督職責。
5、負責落實(shí)各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動(dòng)資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。
6、負責協(xié)調和配合集團及相關(guān)部門(mén)、機構審計檢查工作。
7、負責與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負責集團上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
財務(wù)崗位職責制度3
1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規和企業(yè)規章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應公司的工作要求。
2、按會(huì )計制度建賬，設置會(huì )計科目，進(jìn)行會(huì )計核算和接受監督。
3、認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務(wù)部門(mén)要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負激勵10-50元。
4、拒絕接受不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。
5、認真執行公司制定的報銷(xiāo)審批制度，按程序審批。
6、做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現的盤(pán)盈和虧損，及時(shí)向主管財務(wù)領(lǐng)導匯報，以保證賬物相符。
7、成本會(huì )計必須到所負責的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時(shí)的.對賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)工作。
8、成本會(huì )計必須真實(shí)、客觀(guān)地反映各工程成本耗用情況，數字要真實(shí)、準確，每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。
9、成本會(huì )計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時(shí)從保管員處取回報送財務(wù)部。
10、成本會(huì )計必須按規定時(shí)間內報表(每月20日盤(pán)點(diǎn)，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
11、工程竣工后成本會(huì )計必須在一個(gè)月內上報竣工成本表。
12、遵守法律、法規和國家統一的會(huì )計制度規定賦予的其它職責。
財務(wù)崗位職責制度4
一、財務(wù)科主要職責
1、認真貫徹執行《會(huì )計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，做好會(huì )計核算、會(huì )計監督工作。
2、管理本單位經(jīng)費以及其他有關(guān)專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費，制定本部門(mén)的財務(wù)管理辦法和實(shí)施細則，并組織實(shí)施。編報部門(mén)預算，審查核定年度預算，做好相關(guān)資金的綜合統籌平衡工作。
3、按照《會(huì )計法》的要求，認真做好記賬、算賬，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚；日清月結，定期對賬，做到賬賬、賬款、賬實(shí)相符。
4、按照有關(guān)財務(wù)制度規定，嚴格執行財務(wù)計劃和預算，充分利用財務(wù)數據，客觀(guān)、真實(shí)地對預算執行情況、財務(wù)報表數據進(jìn)行分析，及時(shí)為領(lǐng)導提供準確數據。
5、按照會(huì )計檔案管理制度，負責記賬憑證、賬簿、報表等會(huì )計資料的立卷、建檔工作。
6、負責財政票據的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷(xiāo)等工作。
7、組織本單位財務(wù)人員學(xué)習國家財政法規制度和現代化財務(wù)管理。
8、接受并配合審計、財政、稅務(wù)等部門(mén)的監督檢查；做好本部門(mén)財務(wù)公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
9、負責落實(shí)領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、崗位職責制度
(一)財務(wù)負責人崗位職責制度
1、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規，嚴格執行《會(huì )計法》、《預算法》，嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規章制度。
2、財務(wù)負責人在單位負責人的領(lǐng)導下全面負責單位財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會(huì )崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定;負責會(huì )計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關(guān)系。
3、根據本單位的發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)工作計劃和上級下達的各項控制指標，按年度編制各類(lèi)財務(wù)計劃、預算，并組織實(shí)施。同時(shí)加強預算分析，及時(shí)提供信息，調整預算，加強業(yè)務(wù)收支管理。
4、切實(shí)加強部門(mén)預算管理、國庫集中支付管理、政府采購管理和非稅收入管理，認真實(shí)施財務(wù)監督。對違背預算程序、撥付程序及其他違背財經(jīng)紀律的事項，嚴格把關(guān)，拒絕受理。
5、制定內部財務(wù)會(huì )計管理制度，細化管理措施。
6、負責組織部門(mén)預算、部門(mén)決算等的編制工作，負責組織財會(huì )人員做好會(huì )計核算工作，負責年度預算、決算、會(huì )計憑證、賬簿、報表及各項業(yè)務(wù)的稽核工作。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現重大問(wèn)題，應及時(shí)向單位負責人或上級主管部門(mén)報告。
7、審查本單位對外提供的一切會(huì )計資料和統計資料。
8、認真保管好財務(wù)專(zhuān)用章、各類(lèi)銀行印鑒、財政一體化信息系統支付審核UKEY。
9、在會(huì )計電算化財務(wù)軟件中，審核會(huì )計人員編制的記賬憑證，主要對記賬金額、會(huì )計科目、經(jīng)濟科目、功能科目、經(jīng)費項目、資金性質(zhì)等項目進(jìn)行審核。
10、負責完成領(lǐng)導交辦的各項中心任務(wù)，督促完成上級部門(mén)或同級財政、審計、統計、物價(jià)、稅務(wù)等部門(mén)交辦的財務(wù)、統計等工作，配合完成內部各業(yè)務(wù)科室涉及財務(wù)方面的有關(guān)事項。
(二)會(huì )計崗位職責制度
1、根據會(huì )計制度規定，科學(xué)設置各種會(huì )計賬冊。區分資金渠道，認真做好各類(lèi)資金以及各類(lèi)資產(chǎn)的記賬、算賬、對賬、報賬等日常會(huì )計核算工作，按照會(huì )計電算化的要求，堅持做到及時(shí)記賬、按時(shí)結賬、如期報賬。
2、根據審核無(wú)誤的各類(lèi)原始憑證，按會(huì )計制度規定的會(huì )計科目和會(huì )計軟件的要求，在會(huì )計電算化財務(wù)記賬軟件中編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡(jiǎn)明扼要并能說(shuō)明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的.內容和來(lái)往關(guān)系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時(shí)。負責打印輸出記帳憑證，及時(shí)裝訂。
3、嚴格劃清資金渠道和各項支出性質(zhì)，認真進(jìn)行會(huì )計監督。通過(guò)對記賬憑證和原始憑證的逐筆審核，及時(shí)發(fā)現和處理違紀行為和各種不規范行為。
4、負責按期編制、匯總和報送本級、本單位各種會(huì )計報表。及時(shí)向領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)提供詳實(shí)的會(huì )計資料和分析報告。
5、按照會(huì )計檔案管理的要求，妥善保管好會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表及其他各種財務(wù)、會(huì )計資料，嚴格遵守國家保密制度，未經(jīng)批準，不得對外公布各種會(huì )計資料。
6、對操作過(guò)程中出現的問(wèn)題、故障應隨時(shí)記錄，并及時(shí)向財務(wù)負責人匯報。
(三)出納崗位職責制度
1、嚴格區分資金渠道，熟練掌握各類(lèi)費用開(kāi)支標準和開(kāi)支范圍，堅決執行規定的預算報批程序和經(jīng)費報銷(xiāo)程序。
2、熟練使用市財政一體化管理信息系統，準確及時(shí)支付各項費用。
3、熟練使用市財政非稅系統，準確開(kāi)具非稅票據，并記錄、核對已上繳財政和各項收入，及時(shí)撥回預收賬款等資金。
4、認真審查各種原始單據，對不真實(shí)、不合規的原始單據堅決不予受理；對手續不全、內容不完整或報批程序不規范的憑證必須在更正、補充后才予受理。
5、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)按順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到內容齊全、數字準確，摘要清查，符合記賬要求，并結出余額。
6、嚴格堅持現金管理制度和銀行結算制度，庫存現金余額控制在規定范圍內，定期核對現金余額。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。
7、認真保管好財政一體化信息系統支付送審UKEY和各種空白收據、銀行支票及其他有價(jià)證券。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
8、不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。不能和會(huì )計機構負責人有直系親屬關(guān)系。
9、承辦財務(wù)負責人交辦的其他工作。
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