內控稽核崗位職責

　　現如今，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的內控稽核崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內控稽核崗位職責1

　　一、執行酒店財務(wù)各項規章制度，服從上級領(lǐng)導工作的安排。

　　二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營(yíng)業(yè)報表和當日各種消費項目明細表，發(fā)現錯漏，及時(shí)上報上級領(lǐng)導，確保酒店每一筆收入正確無(wú)誤。嚴格執行酒店的財務(wù)和既定的開(kāi)支標準，拒絕一切違反原則的結算。

　　1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；

　　2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統計表；

　　3、完成每日現金結算狀況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營(yíng)收等狀況，交成本會(huì )計填制成本報表。

　　4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的`清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

　　5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

　　6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

　　三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現差錯、盈損應及時(shí)查明原因，上報處理。

　　四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和貼合規定，審批手續是否完備。

　　五、稽核客房前廳、餐飲等各部門(mén)和各類(lèi)賬目、掛賬數據、房?jì)r(jià)、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時(shí)間。

　　六、審核對外結算組每一天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

　　1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議，合同或紀要。

　　2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目，及時(shí)登賬并反映客戶(hù)欠款狀況，確保應收賬款戶(hù)的正確性。

　　3、按合同、協(xié)議等規定的時(shí)間及時(shí)核對后把結算清單、賬單書(shū)面通知付款單位付款，并加強檢查的收款狀況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

　　4、對未按合同、協(xié)議規定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶(hù)，正確及時(shí)反映酒店與客戶(hù)間的債權債務(wù)狀況，并將欠款狀況和催討狀況書(shū)面報告經(jīng)理。

　　七、對酒店各環(huán)節的收入進(jìn)行掌握和控制，保存和歸檔各部門(mén)的賬目與單據、營(yíng)業(yè)日報表。

內控稽核崗位職責2

　　1、協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度及流程；

　　2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養后備人才；

　　3、帶領(lǐng)稽核會(huì )計團隊對全國各區域的預算進(jìn)行控制，保證數據的準確性和及時(shí)性；

　　4、協(xié)助進(jìn)行業(yè)務(wù)指標及費用的滾動(dòng)預測/月度經(jīng)營(yíng)分析/預算編制，并定期輸送分析報告；

　　5、對各分公司的地方財稅政策進(jìn)行整體收集，并針對地方的`特殊政策，在不違背公司財務(wù)制度的狀況下，進(jìn)行地方的財稅制度的調整，輔助各分公司進(jìn)行稅務(wù)報道，申報稅項事宜；

　　6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護；

　　7、配合審計工作。

內控稽核崗位職責3

　　1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規、學(xué)校財務(wù)管理制度和會(huì )計制度及各個(gè)會(huì )計科目的核算資料。

　　2、按照財務(wù)有關(guān)規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性，會(huì )計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。

　　3、負責對系統所有錄入數據進(jìn)行正確性、一致性審查。

　　4、負責接洽有關(guān)部門(mén)查詢(xún)經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動(dòng)積累各項有關(guān)資料，對會(huì )計資料進(jìn)行分析。

　　5、每月核對往來(lái)款項，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結帳，年終做好往來(lái)款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時(shí)查對未達帳項。

　　7、按有關(guān)制度規定及時(shí)申購、領(lǐng)用、繳驗各類(lèi)收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴格遵守會(huì )計電算化管理制度，熟悉核算軟件的`操作。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

內控稽核崗位職責4

　　1、負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2、負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

　　3、負責會(huì )計憑證的'審核，保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5、按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。

　　6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類(lèi)租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。

　　8、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9、裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。

　　10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

內控稽核崗位職責5

　　一、主持本部門(mén)全面工作，負責稽核部門(mén)（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

　　二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實(shí)施。

　　三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實(shí)施。

　　四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網(wǎng)點(diǎn)及縣級聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項目稽核。定期向主管部門(mén)、分管領(lǐng)導報告工作。

　　五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時(shí)稽核、項目稽核的完成狀況。

　　六、負責組織實(shí)施本級所管領(lǐng)導干部的經(jīng)濟職責審計和離任審計。

　　七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問(wèn)題，提來(lái)源理意見(jiàn)或推薦，報批后執行。督促信用社和有關(guān)部門(mén)對稽核移送問(wèn)題的整改、落實(shí)和反饋。

　　八、對稽核員反映、報告的可疑問(wèn)題和重要線(xiàn)索，及時(shí)向上級部門(mén)、分管領(lǐng)導匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時(shí)間及時(shí)報告。

　　九、擬寫(xiě)、審查稽核工作簡(jiǎn)報、文件、總結等工作材料。

　　十、對稽核人員的工作獎懲。

　　十一、定期召開(kāi)稽核工作例會(huì )，聽(tīng)取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問(wèn)題。

　　十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習法律、法規和各項規章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓教育任務(wù)。

　　十三、負責稽核管理信息系統的`管理、相關(guān)操作和報表數據的錄入、上報等工作。

　　十四、按時(shí)上報工作計劃、工作總結、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內外的協(xié)調溝通。

　　十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見(jiàn)、推薦，報批后執行。

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