公司出納工作崗位職責（通用33篇）
在現實(shí)社會(huì )中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的公司出納工作崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司出納工作崗位職責 篇1
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬；
2、執行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理，配合業(yè)務(wù)部查詢(xún)客戶(hù)收款情況等。
5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
公司出納工作崗位職責 篇2
第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋收訖、付訖戳記。
第三條根據各崗位提供的結算資料，及時(shí)填制各種結算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。
第四條負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條負責現金和各種有價(jià)證券的'安全和完整無(wú)缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。
第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
公司出納工作崗位職責 篇3
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
4.每月編制銀行余額調節表，工資表。
5.保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。
公司出納工作崗位職責 篇4
1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的.收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、報銷(xiāo)。根據公司的報銷(xiāo)制度，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
6、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時(shí)與會(huì )計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規定日期前調整當月公司購買(mǎi)社保的人數。準確繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
公司出納工作崗位職責 篇5
1.在上級的領(lǐng)導下，負責項目部現金收支工作。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋現金付訖戳記。
4.收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應及時(shí)解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。
5.每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出個(gè)額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的.印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時(shí)上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時(shí)將當天銷(xiāo)售收人送交銀行。
7.每日收人現金，必須切實(shí)執行長(cháng)繳短補的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導匯報。
8.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。
9.要切實(shí)執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自?xún)稉Q外幣。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不得將現金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人，更不能任意挪用現金。
11.嚴格保存現金支票，專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。
12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。
13.現金日記賬要做好日清月結。每月應與會(huì )計對賬一次，做到賬款相符。
14.對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據有權拒付。
15.嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。
16.要按財務(wù)制度規定，經(jīng)常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17.嚴格遵守公司各項規章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項。
公司出納工作崗位職責 篇6
1.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的'原始憑證。對違反國家規定或不合格的原始憑證應拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
2.根據原始憑證認真、及時(shí)登記現金帳和銀行帳。做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結
3.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現金，保持現金與帳面相符。
4.負責到銀行辦理現金領(lǐng)取、轉帳等相關(guān)結算工作。
5.負責票據的簽發(fā)、管理，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽空頭支票，按規定設立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時(shí)需審核主管領(lǐng)導批條，無(wú)誤后方可簽發(fā)。
6.嚴格執行安全制度，認真管理好現金、票據、及其它有價(jià)證券。
7.負責做好工資、獎金等的發(fā)放工作。
8.出納員應對現金和各種有價(jià)證券確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺要負責賠償。要做好保秘工作，保管好保險柜的鑰匙。不準隨便委托他人代辦、代管其出納工作。
9.及時(shí)與銀行對帳，并做銀行余額調節表。
公司出納工作崗位職責 篇7
一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司直屬領(lǐng)導聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現象。
四、制單與記賬
1.根據審核后的.原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日；
2.負責現金帳和銀行帳的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入帳，做到日清月結；
3.每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；
公司出納工作崗位職責 篇8
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應按照核定的.庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì )計崗位傳遞會(huì )計憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天)；遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會(huì )計憑證序時(shí)逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結和賬實(shí)核對，做到日清月結。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監督和維護財經(jīng)紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。
公司出納工作崗位職責 篇9
1.嚴格執行現金管理制度，按財務(wù)制度和有關(guān)規定辦理收付、報銷(xiāo)、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。
2.庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4.對發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。
5.妥善保管財務(wù)印章，現金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺。
6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書(shū)、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無(wú)缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據，用完的`收據要及時(shí)繳銷(xiāo)。
8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9.要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶(hù)。
10.每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11.每天及時(shí)收繳各線(xiàn)路收銀員應收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶(hù)，不得以任何理由拖延。
12.貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(cháng)說(shuō)明。
13.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇10
1、負責日�，F金收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性；
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
8、記賬要求清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)。
公司出納工作崗位職責 篇11
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的`現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。
公司出納工作崗位職責 篇12
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。
4、負責日�，F金的.報銷(xiāo)工作，請款人報銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定。
5、填寫(xiě)撥款申請單、備用金申請單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項目填寫(xiě)是否符合財務(wù)規定。
10、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì )計的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
公司出納工作崗位職責 篇13
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據審核無(wú)誤的付款憑證支付款項，如不符合有關(guān)規定，出納員有責任不予辦理；
2、認真做好現金報銷(xiāo)工作，在規定的'報銷(xiāo)時(shí)間內不能無(wú)故不報銷(xiāo)或讓報銷(xiāo)人長(cháng)久等待不作答復；填制報銷(xiāo)憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報銷(xiāo)單據匯總；
3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符；
4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行；
5、負責銀行帳戶(hù)的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶(hù)；
6、完成現金報銷(xiāo)部分費用的匯總，出據費用明細表；
公司出納工作崗位職責 篇14
一、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金，及收據，發(fā)票等資金來(lái)往票證。
二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度，規范資金流向和流量。
三、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款，收款開(kāi)票的原則。
四、負責員工報銷(xiāo)及備用金管理。
五、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。
六、及時(shí)準確傳遞收付款單據，有會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)經(jīng)理審核。
八、保守本單位商業(yè)秘密。
公司出納工作崗位職責 篇15
一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的'造冊發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。
八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。
九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況，合理調配資金。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇16
一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的'記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。
十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇17
1、負責辦理現金、銀行存款、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款，收款開(kāi)票的原則。
4、認真審核各種收付款相關(guān)票據，及時(shí)結算運費。
5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。
6、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析。
7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。
8、認真、及時(shí)的處理有關(guān)現金業(yè)務(wù)的.帳務(wù)，做到日清日結，按日核對帳面存款余額和實(shí)際存款余額。
9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
公司出納工作崗位職責 篇18
一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無(wú)誤、內容真實(shí)合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
四、對收取的各類(lèi)票據要認真審查，發(fā)現有問(wèn)題的`票據，及時(shí)查詢(xún)，進(jìn)行處理。并設置“應收票據備查簿”進(jìn)行逐筆登記。
五、逐筆序時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結�，F金的賬面余額要與實(shí)際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)處理。
六、對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用�？瞻资論獙�(zhuān)設登記簿進(jìn)行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇19
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的.報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
10、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
公司出納工作崗位職責 篇20
職責：
1、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
2、購買(mǎi)發(fā)票，及負責發(fā)票開(kāi)具、核對，以及統計匯總各類(lèi)信息；
3、能獨立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報表、網(wǎng)上報稅等業(yè)務(wù)；
4、負責公司人事工作，包括員工的社保公積金辦理，員工關(guān)系管理，團建活動(dòng)籌辦等；
5、嚴格遵守公司財務(wù)保密制度、以及領(lǐng)導安排的.其他工作事項。
任職要求：
1、人力資源、會(huì )計、行政管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、具有基礎財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，了解會(huì )計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規，了解銀行業(yè)務(wù)。
3、熟練使用Office辦公軟件，具備基本網(wǎng)絡(luò )知識；
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
公司出納工作崗位職責 篇21
1、負責管理學(xué)校各種經(jīng)費的現金、支票的收付工作。
2、正確執行上級規定的收費標準，收費使用統一收據，收取的現金及時(shí)繳入學(xué)校指定的銀行帳戶(hù)，不得轉移資金，不得公款私存，嚴格執行備用金制度。
3、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍規定辦理收付報銷(xiāo)手續，仔細審核收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都符合制度規定，對憑證不實(shí)和票據不符合要求的有權拒付。
4、認真執行現金管理制度，及時(shí)登記現金日記帳，按時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，對暫付的現金支票等要及時(shí)督促有關(guān)人員結算入帳，現金存放不得超過(guò)規定數額。
5、按時(shí)做好教職工工資和其它津補貼的.發(fā)放工作，完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項任務(wù)。
6、提高警惕，管好庫存現金、支票相關(guān)憑證等一切票據，嚴防失盜事故的發(fā)生。
7、熟練掌握電子計算機的應用及數據處理業(yè)務(wù)。
公司出納工作崗位職責 篇22
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。
9.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇23
職責：
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、匯總和整理公司各部門(mén)每個(gè)月績(jì)效考核完成情況。
4、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
5、負責發(fā)放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
任職要求：
1、工作有條理、細致、認真、有責任心、辦事嚴謹；
2、良好的溝通表達能力、組織協(xié)調能力及服務(wù)意識；
3、穩定性強，學(xué)習能力強。
公司出納工作崗位職責 篇24
職責
1、熟練操作office辦公軟件和財務(wù)軟件（用友等）；
2、負責公司日常賬務(wù)處理、編制各項財務(wù)報表及管理報表；
3、了解財務(wù)部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作；
4、購買(mǎi)和開(kāi)具發(fā)票，對發(fā)票及領(lǐng)購本等進(jìn)行分類(lèi)保管；
5、負責現金，票據及其他所有銀行相關(guān)實(shí)物的保管及日常費用的審核報銷(xiāo)；
6、負責公司財務(wù)會(huì )計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其它會(huì )計資料的`裝訂等；
7、協(xié)助人事行政部處理辦公室日常行政工作，如：辦公環(huán)境的保持、工作接待其它行政工作事宜等。
崗位要求：
1、大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、2—4年財務(wù)工作經(jīng)驗
3、計算機操作熟練，熟練使用office及用友軟件；
4、認真細致、愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，學(xué)習能力強，良好的溝通能力與團隊協(xié)作能力，能承受一定工作壓力。
公司出納工作崗位職責 篇25
一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的'實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；
三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；
五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充；
九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
公司出納工作崗位職責 篇26
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付
2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項,正確填寫(xiě)收據
3、收到現金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫(xiě)收據;
4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務(wù);
5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會(huì )計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì )計審核;
6、核對現金收付情況，盤(pán)點(diǎn)庫存現金;
7、根據一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;
8、負責核對所收取的.水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經(jīng)分管副總授權進(jìn)行銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
公司出納工作崗位職責 篇27
1、負責編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結。
2、負責及時(shí)、準確辦理現金收付和銀行存款結算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續。
3、負責復核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業(yè)務(wù)系統及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領(lǐng)購專(zhuān)用發(fā)票、有價(jià)證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專(zhuān)用發(fā)票、現金、有價(jià)證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的.整理、歸檔工作以及企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
公司出納工作崗位職責 篇28
1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。
3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。
4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的'收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
公司出納工作崗位職責 篇29
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)；
2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票管理及填寫(xiě)規定，根據客戶(hù)實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票；
3、熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程（供應鏈及總帳）；
4、及時(shí)更新銷(xiāo)售臺帳及相應統計報表，并對報表的`真實(shí)準確性負責；
5、做好貨款跟催工作，有異常及時(shí)反饋領(lǐng)導，每半年與相關(guān)客戶(hù)進(jìn)行應收往來(lái)的對帳事宜；
6、定期對公司有形資產(chǎn)進(jìn)行監盤(pán)；
7、做好業(yè)務(wù)內會(huì )計資料的保管，定期歸檔工作；
8、負責銀行存款登記及銀行轉帳、現金管理、報銷(xiāo)等日常工作；
9、完成會(huì )計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)
公司出納工作崗位職責 篇30
1、出納員負責庫存現金、各種有價(jià)證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的簽字，缺一不可)。
2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現金管理制度所規定的要求辦理，對現金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況外需填寫(xiě)收款人;應定期監督支票的.收回情況。通過(guò)網(wǎng)上銀行支付的款項，必須有總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同時(shí)簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)必須核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監的同時(shí)簽字批準后，才能簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
公司出納工作崗位職責 篇31
1、辦理賬戶(hù)年檢、開(kāi)戶(hù)、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);
2、按照公司要求，準確、及時(shí)上報各類(lèi)資金報表;
3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務(wù)管理制度，做好現金的收付工作;
4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;
5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;
6、認真審查報銷(xiāo)付款憑證，及時(shí)向上級領(lǐng)導反映情況;
7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴格按公司有關(guān)規定使用印鑒;
8、嚴格管理空白收據、發(fā)票和支票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續;
9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇32
一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)
1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結算
4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金
二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷(xiāo)
1.負責成本報銷(xiāo)單線(xiàn)下審核單據及發(fā)票規范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務(wù)款)
三、負責錄入用友財務(wù)系統，每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況
2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)
公司出納工作崗位職責 篇33
一、行政出納，負責學(xué)校的現金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。
三、掌握執行各項會(huì )計制度，根據審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì )訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。
四、按會(huì )計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。
五、辦理提現和存現業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車(chē)。
六、嚴格執行核定的'庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確�，F金的安全。
七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。
八、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過(guò)帳項要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
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