資金出納的職位描述通用
資金出納的職位描述通用1
(1)對花圃園林土壤進(jìn)行耕耙、休整、改良;
(2)建造、維修、管理溫室、花房及其他園藝設施;
(3)進(jìn)行花卉育種、良種繁殖、選純復壯;
(4)進(jìn)行播種、育苗、上盆、修剪、嫁接;
(5)進(jìn)行施肥、澆水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理;
(6)收藏種子苗木;
(7)保養工具。
資金出納的職位描述通用2
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶(hù)管理，開(kāi)戶(hù)，變更及注銷(xiāo);
3.定期盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.對外每月完成與銀行的對賬，對內每月編制銀行余額調節表;
7.領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
資金出納的職位描述通用3
1、負責公司按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法;
2、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí);
3、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細帳核對相符;
4、負責公司財務(wù)各項賬目的審核核算，認真審核財務(wù)收支原始憑證，賬務(wù)處理是否符合制度規定，做到賬目清楚，數字準確，結算及時(shí);
5、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算;
6、按每月工資、水電費、管理費等費用項目編制費用分攤表;
7、對公司的會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續;
8、嚴格按照財務(wù)管理制度的'要求，認真做好記賬憑證的稽核，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料;
資金出納的職位描述通用4
1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理各公司的資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;
2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;
3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;
6、配合審計詢(xún)證等其它工作。
資金出納的職位描述通用5
1、根據公司制度，審核報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、準確性和全理性;
2、資金結算和各種款項劃撥，及時(shí)制作每日資金日報;
3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;
4、負責銀行賬戶(hù)的管理工作，包括辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及銀行賬戶(hù)維護;
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶(hù)清理工作;
6、配合部門(mén)其他同事的工作，并完成領(lǐng)導交待的其他事務(wù)。
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