應收會(huì )計崗位職責15篇
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編收集整理的應收會(huì )計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
應收會(huì )計崗位職責1
1.協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好會(huì )計應付帳與供應商加工廠(chǎng)的`日常對帳工作，應收帳款，客戶(hù)發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的統計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。
6.及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。
應收會(huì )計崗位職責2
以下就是應收會(huì )計崗位職責及任職要求等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
崗位職責：
1、負責各項回款的辦理與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
5、負責員工報銷(xiāo)費用的.審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財務(wù)統計報表。
任職資格：
1、財務(wù)、會(huì )計、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;
3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實(shí)，有良好的紀律性、團隊合作精神;
5、接受應屆畢業(yè)生。
應收會(huì )計崗位職責3
1、負責銷(xiāo)售收入核算，確保銷(xiāo)售收入及應收款核算準確
2、核對往來(lái)賬款，跟蹤督促往來(lái)賬款回收
3、審核公司產(chǎn)品單價(jià)
4、對應收賬款會(huì )計和客戶(hù)信用控制有一定的了解
5、根據銷(xiāo)售合同和公司的相關(guān)規定，監督業(yè)務(wù)發(fā)貨
6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，核算提成工資
7、按時(shí)完成上級安排的.其他臨時(shí)工作
8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮
任職資格：會(huì )計及財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應收賬款工作經(jīng)驗，具初級以上會(huì )計資格證
應收會(huì )計崗位職責4
1、負責審核應收及預收款項;
2、負責應收及預收款項的核算工作;
3、負責定期進(jìn)行應收、預收款項、銷(xiāo)售的.對賬;
4、依照會(huì )計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;
5、負責出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。
應收會(huì )計崗位職責5
1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開(kāi)具;
2、負責客戶(hù)對賬及支付寶收款提現等;
3、負責客戶(hù)信用限額控制及賬期管理;
4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;
6、領(lǐng)導交代的'臨時(shí)性任務(wù)。
應收會(huì )計崗位職責6
1、負責與供應商、客戶(hù)的對賬工作，按時(shí)準確地完成對賬，及時(shí)跟蹤回款;
2、核對應收賬款，發(fā)現差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù);
3、負責就供應商、客戶(hù)的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門(mén)對接;
4、對確實(shí)無(wú)法收回的`應收賬款及時(shí)查明原因，提出處理意見(jiàn)，按照規定經(jīng)批準后執行;
5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數據進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報告;
6、負責提供職責范圍內相關(guān)財務(wù)分析基礎數據;
7、與各供應商、各部門(mén)保持良好合作關(guān)系。
應收會(huì )計崗位職責7
一、按照國家會(huì )計制度規定，記好帳、做好帳，做帳手續完備數字準確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時(shí)報表，便于領(lǐng)導決策。
二、督促有關(guān)部門(mén)，管好、用好財物，降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益，互相監督，有效的使用資金。
三、協(xié)助經(jīng)理挖掘增收節支潛力，及時(shí)提出合理化的`建議，當好領(lǐng)導參謀，并完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
四、財務(wù)人員的調離必須辦好交接手續，并有分管經(jīng)理和其他財務(wù)人員監督，一切來(lái)龍去脈交待清楚。
五、管好、用好會(huì )計檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復制、摘錄，必須總經(jīng)理批準方可查閱。及時(shí)填報《資產(chǎn)負債表》、《損益表》等各類(lèi)財務(wù)報表。
六、完成公司安排的其他和臨時(shí)性工作。
七、分管伙房、保衛、辦公室、財務(wù)部門(mén)的工作。
應收會(huì )計崗位職責8
1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷(xiāo)售客戶(hù)的對賬工作，開(kāi)具invoice、跟蹤后續回款，發(fā)現賬單異常并跟進(jìn)確認;
2、承擔公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數據;
3、協(xié)助部門(mén)負責人完善公司系統流程優(yōu)化及數據統計，線(xiàn)上流程節點(diǎn)落地推動(dòng)工作;
4、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收會(huì )計崗位職責9
崗位職責：
1.SAP應付系統處理
2.K3應付系統處理
3.增值稅發(fā)票開(kāi)具與進(jìn)項簽收登記
4.材料固資等入庫與應付款審核
5.應付款報表報送
要求：
1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實(shí)操
3、溝通表達能力強，具有較強的'目標管理和時(shí)間管理
4、具有一定的財務(wù)分析能力
5、執行力好，具有團隊精神
應收會(huì )計崗位職責10
1、負責各項回款的跟蹤與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務(wù)的.核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
5、月度負責編制、審核財務(wù)統計報表。
應收會(huì )計崗位職責11
1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶(hù)進(jìn)銷(xiāo)存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶(hù));
2、每天按會(huì )計通知開(kāi)具廣州發(fā)票;
3、每天及時(shí)按規定處理費用復核;
4、每月出具應收款客戶(hù)對賬單;
5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結構表。
應收會(huì )計崗位職責12
1、負責產(chǎn)品的入庫并及時(shí)完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時(shí)完善《金蝶商品檔案-開(kāi)票名稱(chēng)》和供應商發(fā)票的登記
5、增值稅專(zhuān)用票發(fā)票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開(kāi)具發(fā)票。
應收會(huì )計崗位職責13
在隊長(cháng)的領(lǐng)導下，負責搞好本隊的財務(wù)會(huì )計管理工作。
(1) 貫徹執行黨和國家的財經(jīng)政策，法令，嚴格執行會(huì )計制度，堅持和維護財經(jīng)紀律。
(2) 負責編制和嚴格執行財務(wù)計劃和成本計劃，合理使用資金。
(3) 嚴格按照費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，控制支出，及時(shí)清理債務(wù)，加速資金周轉。
(4) 貫徹執行經(jīng)濟核算制度，提供經(jīng)濟活動(dòng)分析資料。負責培訓計工核算員，指導幫助班（組）開(kāi)展“三筆帳”核算。
(5) 負責審查全隊的計工考勤，辦理工資計算、發(fā)放工作以及六項費用的計算審核和正確攤列，編制會(huì )計報表和季、年度決算，及時(shí)上報，妥善保管財會(huì )檔案。
(6) 嚴格執行固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金等核算制度。
(7) 參加本隊對外洽談，簽定各種經(jīng)濟合同，嚴格按合同辦理債款的`催交結算工作。
(8) 辦理本隊的勞動(dòng)保險，福利費用的支出，報銷(xiāo)以及現金出納，銀行存款的收支事宜。
(9) 指導職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。
應收會(huì )計崗位職責14
崗位職責：
1、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺帳管理，做好銷(xiāo)售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款；保證帳實(shí)相符。
2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；
3、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳（按合同號）；
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳。負責應收帳款帳齡分析；
5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關(guān)報表（每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份）；
6、負責審核銷(xiāo)售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報價(jià)，對低于公司訂價(jià)的.合同及時(shí)進(jìn)行上報；
7、負責審核銷(xiāo)售合同，并與erp核對錄入是否準確；錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細表；
8、負責配合制定計劃成本核算方法；
9、負責erp產(chǎn)成品入出庫、過(guò)帳、審核及編制憑證工作；
10、負責erp沈陽(yáng)現金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；
11、負責開(kāi)具金稅系統發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；
12、負責出口退稅軟件當期銷(xiāo)售的錄入工作；
13、負責按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作；
14、負責協(xié)同康平核算會(huì )計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作；
15、負責編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報表，并進(jìn)行申報；做到金額與稅務(wù)帳面相符；
16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；
17、錄入excel電子版每日銷(xiāo)售與收款明細；
18、負責稅務(wù)與內部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作；
19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況；
20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；
21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；
22、對公司財務(wù)數據必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。
應收會(huì )計崗位職責15
1、負責應付款憑證的錄入；
2、供應商往來(lái)對帳單的核對；
3、編制月份應付款計劃；
4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；
5、應付帳款帳齡分析；
6、負責審核采購部提供的報價(jià)單和采購訂單；
7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關(guān)部門(mén)的溝通
9、分析應付款項的賬齡及償還情況
10、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的`核算和管理辦法
11、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬
12、辦理應付及預付款項的結算
13、負責應付及預付款項的核算工作
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