【精選】出納崗位職責15篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1. 根據公司報銷(xiāo)制度和現金管理制度，根據經(jīng)審核的.記賬憑證，準確、及時(shí)地辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　2. 完成現金收付工作，開(kāi)具或收取現金收付相關(guān)票據；

　　3. 及時(shí)辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務(wù)；

　　4. 收取銀行結算憑證，每月檢查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶(hù)對賬，編制銀行存款余額調整表，確保賬戶(hù)和賬戶(hù)一致。

　　5. 根據經(jīng)營(yíng)需要，按照公司有關(guān)規定提取、儲存、保管現金，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運行；

　　6. 準確、及時(shí)地完成現金清查工作，確�，F金安全完整；

　　7. 根據公司領(lǐng)導的安排，定期向副總裁提供資金收付日報表和月報表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金經(jīng)營(yíng)提供管理依據；

　　8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)分配的任務(wù)

出納崗位職責2

　　1、負責銷(xiāo)售會(huì )計核算及內部銷(xiāo)售部門(mén)核算。

　　2、負責主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負責發(fā)貨票的財務(wù)監管、審核蓋章，并分類(lèi)保管發(fā)貨結算單據；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷(xiāo)售部門(mén)不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實(shí)、登記、統計工作。

　　4、負責增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具和增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。

　　5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

　　6、負責分配系統中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。

　　7、負責應收賬款統計、查詢(xún)、分類(lèi)、清理、時(shí)效、定期（月度）和銷(xiāo)售部門(mén)、銷(xiāo)售、客戶(hù)核對應收賬款；開(kāi)具增值稅發(fā)票的登記和分類(lèi)登記通知，其中已將付款和收款一個(gè)多月上報。

　　8、配合銷(xiāo)售部門(mén)和銷(xiāo)售人員進(jìn)行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

　　9、負責讀者服務(wù)部、圖書(shū)批發(fā)部等特殊銷(xiāo)售形式的核算、收支及合同的.履行。

　　10、編制銷(xiāo)售統計、出貨退貨統計、統計、銷(xiāo)售統計，對上年回收情況進(jìn)行財務(wù)分析，對銷(xiāo)售政策和銷(xiāo)售會(huì )計問(wèn)題進(jìn)行分析。

　　11、負責銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)部及其他部門(mén)的績(jì)效核算。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷(xiāo)核對以及會(huì )議紀要。

　　3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買(mǎi)社保等與財務(wù)核對工作的.辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責4

　　1.負責銀行對接業(yè)務(wù)，票據管理，銀行賬戶(hù)管理工作;

　　2.負責收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現金日記賬;按時(shí)核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3.個(gè)人借款登記及跟進(jìn);

　　4.負責開(kāi)具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5.合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6.月底做好與會(huì )計的交接與核對工作;

　　7.負責收集、整理會(huì )計檔案，憑證裝訂。

出納崗位職責5

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷(xiāo)單據的合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表；

　　4、及時(shí)領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料；

　　5、負責辦理各類(lèi)銀行匯票、支票、銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)

出納崗位職責6

　　職責：

　　1、負責公司(包含分公司及子公司)費用憑證的`審核及憑證編制;

　　2、負責關(guān)聯(lián)公司交易的跟蹤及對賬;

　　3、能夠與采購部有效溝通解決應付賬款相關(guān)問(wèn)題，確保應付賬款及時(shí)付款，如有延遲，需要歸檔相關(guān)支持文檔;

　　4、負責月度付款預測;

　　5、跟蹤預付賬款、押金及GR/IR;

　　6、管理應付賬款崗位相關(guān)KPI;

　　7、負責固定資產(chǎn)財務(wù)處理、盤(pán)點(diǎn)，及新增固定資產(chǎn)項目管理。

　　8、領(lǐng)導分配的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，統招本科或以上學(xué)歷;外資制造業(yè)應付賬款工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Excel和用友U8，SAP經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、英語(yǔ)讀寫(xiě)熟練，CET-6或以上水平優(yōu)先考慮;

　　4、有責任心和團隊合作精神，認真負責，溝通表達能力強;

　　5、有潛力領(lǐng)導應付賬款相關(guān)項目及應付賬款流程改進(jìn)。

出納崗位職責7

　　1、嚴格遵守國家有關(guān)現金、銀行管理制度，根據會(huì )計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時(shí)核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產(chǎn)明細帳的.登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。

　　3、庫存現金不得超過(guò)銀行結算制度的規定，超過(guò)部分應及時(shí)存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、堅持“統籌兼顧，保證重點(diǎn)，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會(huì )經(jīng)費。

出納崗位職責8

　　超市總部出納崗位職責：

　　1，負責公司賬戶(hù)管理,包括:開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行賬戶(hù)信息變更等工作

　　2，負責公司支付業(yè)務(wù),確�？铐椉皶r(shí)支付

　　3，協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶(hù)余額表

　　4， 完成日常資金運營(yíng)相關(guān)的其他工作

　　超市總部出納崗位職責：

　　1、 負責單據收付款業(yè)務(wù),包括現金、支票及銀行轉賬收支等;

　　2、 登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領(lǐng)用明細表,編制資金日報表;

　　3、 協(xié)助會(huì )計編制銀行存款余額調節表和編制現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、 負責公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)工作;

　　5、 保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶(hù)資料;

　　6、 負責公司開(kāi)戶(hù)許可證、信用機構代碼證的開(kāi)辦、變更、撤銷(xiāo)及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,有較強的專(zhuān)業(yè)知識;

　　3.對零售,互聯(lián)網(wǎng)的會(huì )計核算有一定的.了解或有興趣學(xué)習;

　　4.有較好的溝通協(xié)調能力和分析能力，品貌端正。

出納崗位職責9

　　1．嚴格執行財務(wù)制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門(mén)規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。

　　2．嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收會(huì )、報銷(xiāo)手續，各項支出應當按實(shí)際發(fā)生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據國家會(huì )計制度的規定，按銀行賬戶(hù)設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，賬目清楚。

　　4．認真開(kāi)好轉賬支票和現金支票，及時(shí)處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5．按會(huì )計員編制的'工資表，按時(shí)做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。

　　6．熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會(huì )計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會(huì )計嚴格對賬，按時(shí)向校長(cháng)反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。

出納崗位職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作；

　　4、各項出納報表的`制作；

　　5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理；

　　6，完成上級臨時(shí)交辦的事項。

出納崗位職責11

　　1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的'保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

出納崗位職責12

　　1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關(guān)。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì )計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納崗位職責13

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。 6、審核及監督出納的`開(kāi)票情況。

　　5、及時(shí)向領(lǐng)導匯報工作中存在的問(wèn)題，完成領(lǐng)導較大的其他任務(wù)。

出納崗位職責14

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的`申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)審核；

　　2、門(mén)店銷(xiāo)售核算工作，負責門(mén)店銷(xiāo)售數據的'核算及賬務(wù)結算；

　　3、固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果；

　　4、現金工作：

　�。�1）負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　�。�2）每日核對、保管門(mén)店的營(yíng)業(yè)收入；

　�。�3）每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，存現金不得超過(guò)公司規定數額；

　�。�4）月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱；

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