出納工作崗位職責(優(yōu)選)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的出納工作崗位職責，歡迎大家分享。

出納工作崗位職責1

　　1．負責店內的現金、支票、記票等管理；

　　2．辦理店內備用金清款工作；

　　3．記錄、分析每天銀行收款帳務(wù)工作；

　　4．協(xié)助收集整理預算編制、預算控制；

　　5．整理銷(xiāo)售、進(jìn)貨管理的資訊，并對異常提出報告；

　　6．負責制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔；

　　7．負責生鮮周轉金使用的控制。

　　主要工作：

　　1．檢查員工出勤狀況，合理調度人力，控制人事成本；

　　2．負責店內的現金、支票等的管理和傳遞；

　　3．按照公司要求，準備店內合理額度的備用金；

　　4．檢查每天收銀結款工作，分析結款差異；

　　5．負責現金辦公室（金庫）的`管理；

　　6．與總部財務(wù)部保持工作聯(lián)系；

　　7．保持與銀行有關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系，維護商場(chǎng)良好的外部環(huán)境。

　　輔助工作：

　　1．負責辦公區域的清潔衛生工作；

　　2．傳達部門(mén)經(jīng)理的指示，共同達成部門(mén)目標；

　　3．傳達公司政策、制度并檢查落實(shí)情況。

出納工作崗位職責2

　　一、出納賬務(wù)處理程序

　�。ㄒ唬┺k理收付款業(yè)務(wù)

　　書(shū)寫(xiě)要求：小寫(xiě)金額用阿拉伯數字逐個(gè)書(shū)寫(xiě)，不得寫(xiě)連筆字，在金額前要填寫(xiě)人民幣符號“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留有空白，金額數字一律填寫(xiě)到角分，無(wú)角分的，寫(xiě)“O0”或符號“一”，有角無(wú)分的，分位寫(xiě)“0”，不得用符號“一”；

　　大寫(xiě)金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書(shū)字書(shū)寫(xiě)，大寫(xiě)金額前未印有“人民幣”字樣的，應加寫(xiě)“人民幣”三個(gè)字，“人民幣”字樣和大寫(xiě)金額之間不得留有空白，大寫(xiě)金額到元或角為止的，后面要寫(xiě)“整”或“正”字，有分的，不寫(xiě)“整”或“正”字。

　�。ǘ�）填制記賬憑證

　　1、編制記賬憑證

　　出納人員應在辦理資金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)后，根據原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。

　�。�1）記賬憑證的日期應為憑證編制日期，而不是業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。

　�。�2）記賬憑證金額欄的空白處應劃線(xiàn)注銷(xiāo)，以避免被填涂而改變行次內容。

　�。�3）記賬憑證上小寫(xiě)的金額合計數前應有人民幣符號封口，以免被填涂而改變金額。

　　2、交由會(huì )計主管或其他財務(wù)人員審核記賬憑證

　�。ㄈ�）根據與現金、銀行存款收付有關(guān)的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬

　　1、登記賬簿，必須以審核無(wú)誤的會(huì )計憑證為依據

　　登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁(yè)數，或做登賬符號“√”，表示已經(jīng)記賬，避免重記、漏記。

　　2、按順序連續登記

　　各種賬簿應按頁(yè)次順序連續登記，不得跳行、隔頁(yè)。如果發(fā)生跳行、隔頁(yè)，應當將空行、空頁(yè)劃線(xiàn)注銷(xiāo)，或者注明此行空白、此頁(yè)空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁(yè)隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日記賬每一賬頁(yè)登記完畢結轉下頁(yè)時(shí)，應當結出本月開(kāi)始至本頁(yè)末止的發(fā)生額及余額，寫(xiě)在本頁(yè)最后一行和下頁(yè)第一行有關(guān)欄內，并在摘要欄內注明“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”字樣；也可以將本頁(yè)合計數及金額只寫(xiě)在下頁(yè)第一行有關(guān)欄內，并在摘要欄內注明“承前頁(yè)”字樣。

　　3、逐筆、序時(shí)登記日記賬，做到日清月結、賬款相符

　�。�1）在登賬的科目后標明記賬符號“√”。

　�。�2）在記賬人處簽章。

　�。�3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。

　�。�4）結出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

　�。ㄋ模┙Y賬、對賬

　　1、每日

　�。�1）結賬。在每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，應結出現金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規定登記入賬后，應結出當日收入合計數和當日支出合計數，然后將支出日記賬中當日支出合計數記入收入日記賬中的當日支出合計欄內，在此基礎上再結出當日賬面余額。

　�。�2）對賬。每天下班前，盤(pán)點(diǎn)庫存現金的實(shí)有數，與現金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時(shí)做出處理。

　　2、月末

　�。�1）對賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對，核對的項目主要是：核對憑證；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的。一致性，如

　　發(fā)現錯誤應立即更正。

　　月末將現金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節表。月末對保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券、重要結算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，按順序進(jìn)行登記核對。 (2)結賬�，F金、銀行存款日記賬每月結賬時(shí)，要結出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線(xiàn)。

　　如果年度終了時(shí)，現金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結轉下年，并在摘要欄內注明“結轉下年”字樣；在下一會(huì )計年度新建有關(guān)會(huì )計賬戶(hù)的第一行余額欄內填寫(xiě)上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。

　�。ㄎ澹┚幹瞥黾{報表

　　1、在對賬、結賬后，根據現金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價(jià)證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。

　　2、將“出納報告表”中的數字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關(guān)數字進(jìn)行核對。

　　3、將“出納報告表”送主管處審批。

　�。�六）裝訂憑證

　　1、裝訂前的整理

　　2、會(huì )計憑證的.裝訂

　　具體步驟如下：

　�。�1）填寫(xiě)記賬憑證封面

　�。�2）整理記賬憑證。

　�。�3）用打孔機在憑證的左上角打孔

　�。�4）用大針引線(xiàn)繩穿過(guò)鉆好的孔，將憑證縫牢，線(xiàn)繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結，然后取下夾子

　�。�5）將包角紙往后翻，壓平，上側成90度

　�。�6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線(xiàn)繩遮蓋并粘牢

　�。�7）將裝訂好的憑證放進(jìn)憑證盒，并在盒脊上填好相關(guān)要素。

　�。ㄆ撸┏黾{檔案的保存

　　1、整理和保管有關(guān)憑證

　　出納記賬所依據的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會(huì )計，在年終歸檔前由記賬會(huì )計進(jìn)行整理和保存。

　　2、調閱出納資料

　　出納保存的核算資料，按規定不能外借，若有特殊情況需要調閱，必須報經(jīng)上級主管部門(mén)批準，并應登記、簽字、限期歸還。調閱的出納資料不能拆散原卷冊。

　　二、出納工作的時(shí)間安排及防錯須知

　�。ㄒ唬�時(shí)間安排

　�。ǘ�）關(guān)注容易出錯時(shí)段

出納工作崗位職責3

　　1、根據公司業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，編制財務(wù)核算憑證，保證財務(wù)核算質(zhì)量

　　2、審核費用等相關(guān)支出的`合理性，票據的合規性及完整性

　　3、按時(shí)完成每月結賬，并及時(shí)準確地編制財務(wù)報表及內部管理報表

　　4、稅金計算，負責月度、季度及年度相關(guān)納稅申報

　　5、定期對各總賬科目的余額及發(fā)生額做分析性復核，確保財務(wù)核算數據的真實(shí)完整

　　6、對接外部審計及財務(wù)稽核工作，配合提供相關(guān)資料

　　7、 領(lǐng)導交辦的其他工作

出納工作崗位職責4

　　1、總體負責區域分公司財務(wù)核算管理工作，配合總部財務(wù)部制定合理的核算辦法，逐步建立統一的核算制度及標準，指引財務(wù)核算整體走向合規化、標準化;

　　2、配合總部財務(wù)部建立合理的財務(wù)各項操作流程并監督執行，引導各項財務(wù)處理走向規范化;

　　3、協(xié)助建立分公司內部控制制度并監督執行，監督分公司各部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保公司整體業(yè)務(wù)朝良性健康的方向發(fā)展;

　　4、根據公司整體規劃，協(xié)助建立新的.財務(wù)賬套并進(jìn)行財務(wù)科目的梳理和配置，根據要求建立新的財務(wù)報表模板;

　　5、負責日常憑證審核，賬務(wù)核查維護，財務(wù)系統日常維護;

　　6、負責處理月末結賬、財務(wù)報表、管理報表、KPI報表、賬齡分析表等一系列報表，確保核對無(wú)誤后上報領(lǐng)導;

　　7、對財務(wù)整體核算及數據質(zhì)量負責，并高效完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性任務(wù)。

出納工作崗位職責5

　　1、審核各類(lèi)財務(wù)憑證、單據等，做到齊全、規范和合規；

　　2、歸集各類(lèi)費用、成本，核算運營(yíng)成本；

　　3、根據業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

　　4、根據合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的`財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。

　　6、負責公司成本管理、會(huì )計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

　　7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實(shí)工作，動(dòng)態(tài)反饋成本信息；

　　8、嚴格審核進(jìn)入成本的各項開(kāi)支，計算單位成本和總成本；

　　9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、做好盤(pán)盈、盤(pán)虧的申報和帳務(wù)處理工作；

　　10、負責編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見(jiàn)，積極配合各項業(yè)務(wù)；

出納工作崗位職責6

　�。�1）財務(wù)經(jīng)理崗位職責

　　1、主持部門(mén)例會(huì )，傳達上級領(lǐng)導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。

　　2、負責組織俱樂(lè )部的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，向董事會(huì )匯報，并按董事會(huì )規定時(shí)限，及時(shí)組織編制財務(wù)預算和決算。

　　3、審查各項開(kāi)支，密切與各部門(mén)聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會(huì )。

　　4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業(yè)務(wù)部門(mén)所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開(kāi)展。

　　5、督促有關(guān)人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。

　　6、檢查、督促財務(wù)人員認真執行各項財務(wù)規章制度，組織財務(wù)人員培訓業(yè)務(wù)知識，學(xué)習和執行“會(huì )計法”。

　　7、負責與財政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)做好財政、稅務(wù)工作。

　　8、聯(lián)系各營(yíng)業(yè)部門(mén)，了解經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)信息，及時(shí)向上級提出合理化建議。

　　9、保存俱樂(lè )部關(guān)于財務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整保管企業(yè)合作期內的.一切帳冊，報表、憑證和原始單據。

　　10、開(kāi)展部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規范、程序做法、環(huán)節、能獨立工作，并基本了解本部門(mén)其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節。

　�。�2）財務(wù)部會(huì )計崗位職責

　　1、負責成本分析，盈利分析。

　　2、負責系統的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行。

　　3、規范財務(wù)各類(lèi)票單，文件、帳冊等管理工作。

　　4、搞好各檔案工作。

　　5、核算營(yíng)業(yè)收入與支出。

　　6、負責公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。

　　7、協(xié)調營(yíng)業(yè)部門(mén)關(guān)系，使營(yíng)業(yè)與買(mǎi)單正常運轉。

　　8、每日核算營(yíng)業(yè)報表經(jīng)經(jīng)理審核后上報執行董事等。

　　9、定期上報損益表、資產(chǎn)負債表、盤(pán)點(diǎn)表等。

　　10、追蹤應收帳和應付帳款等工作。

　　11、協(xié)助經(jīng)理搞好財務(wù)預算、決算和各期培訓計劃。

　　12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門(mén)，稅收等部門(mén)關(guān)系，及時(shí)掌握國家稅收政策。

　�。�3）財務(wù)部出納員崗位職責

　　1、做好現金收入與支出，認真依照會(huì )計制度處理各項應收、應付款項。

　　2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門(mén)搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。

　　3、按規定保管好現金。

　　4、負責員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。

　　5、負責每天收銀找零工作。

　　6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

　　7、做好各類(lèi)票證、文件資料的保管工作。

　　8、對上級領(lǐng)導交給的任務(wù)認真及時(shí)完成。

　�。�4）財務(wù)部審核員崗位職責

　　1、審查記帳的完整和合法依據，包含科目對應關(guān)系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。

　　2、嚴格執行財務(wù)制度和開(kāi)支標準，對一切不符合規定的開(kāi)支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì )計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會(huì )計報表，并做出編表說(shuō)明。

　　4、協(xié)助會(huì )計主管編寫(xiě)每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類(lèi)帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會(huì )計報帳表、各種帳冊，并分類(lèi)編制。

　　7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報總經(jīng)理

出納工作崗位職責7

　　一、要從思想上提高對財務(wù)工作重要性的認識。管財理財自古以來(lái)，不管是王候將相也不管是普通的尋常百姓，都對財務(wù)管理很重視。因為他不僅關(guān)系到一個(gè)單純的管理錢(qián)物的問(wèn)題而且是所有的管理系統中一個(gè)很重要的環(huán)節。那么今天對于我們的企業(yè)來(lái)說(shuō)管好財用好錢(qián)，是關(guān)系到我們企業(yè)發(fā)展的重要問(wèn)題。是關(guān)系到企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要問(wèn)題。在整個(gè)企業(yè)的.發(fā)展過(guò)程中企業(yè)上下要形成一種共識那就是大家都應該重視財務(wù)工作重視財務(wù)管理。

　　二、要加強對財務(wù)工作就是為企業(yè)保駕護航的認識。財務(wù)工作說(shuō)到底其實(shí)就是為企業(yè)的發(fā)展服務(wù)的，為企業(yè)的發(fā)展提供后勤保障的。所以要提高財務(wù)工作就是為企業(yè)服務(wù)的認識。企業(yè)的發(fā)展要靠強大的資金來(lái)支持，而資金運用的是否科學(xué)合理，要靠財務(wù)工作來(lái)反映。要提高財務(wù)工作就是服務(wù)工作的認識。為企業(yè)的發(fā)展保駕護航，提高管理服務(wù)意識。

　　三、做好財務(wù)工作要為決策者提供可靠準確的信息，為決策者出謀劃策。財務(wù)數據能夠清楚反映公司目前的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。切實(shí)發(fā)揮了事前預測、事中監督、事后核算的這些一系列作用。這些信息不但要準確及時(shí)，而且還要做到信息暢通。做到及時(shí)了解本公司以外整個(gè)國際國內的行情，還要預測到下一步的發(fā)展趨勢。根據掌握的信息做出可行的分析為決策者提供及時(shí)準確的信息。為決策者定下決心提供依據。

　　四、財務(wù)工作在企業(yè)管理中起到業(yè)績(jì)考核的作用。管理活動(dòng)隨著(zhù)管理會(huì )計成為現代企業(yè)管理的重要手段，業(yè)績(jì)考核作為財務(wù)管理的一項基本職能、一個(gè)奇妙的管理杠桿，在企業(yè)管理中日益拋頭露面、風(fēng)光大現�？茖W(xué)、合理而又系統、及時(shí)地考核企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況，是正確進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)過(guò)程控制的重要方式與基本依據。

　　五、對于財務(wù)工作態(tài)度要認真，作風(fēng)要嚴謹。在全球知識爆炸性的時(shí)代，特別是在當前改革開(kāi)放力度日趨擴大的今天。作為一名財務(wù)人員，要正確認清當前的形勢、要有危機感不斷的充實(shí)自己的知識結構，用扎實(shí)的理論功底來(lái)指導實(shí)踐，要苦于鉆研業(yè)務(wù)，對自己做到高標準、嚴要求，使自己的工作盡可能達到一個(gè)高的水準，與公司同呼吸，共發(fā)展。貢獻自己的一份力量。

　　綜上所述，由于財務(wù)管理工作是企業(yè)一切管理活動(dòng)的核心，企業(yè)的一切經(jīng)濟活動(dòng)都離不開(kāi)財務(wù)，企業(yè)的一切管理活動(dòng)都要圍繞財務(wù)管理來(lái)展開(kāi)，財務(wù)工作在日益激烈的經(jīng)濟社會(huì )中顯得日趨重要。

出納工作崗位職責8

　　1、全面負責公司日常財務(wù)以及資金運營(yíng)管理，會(huì )計核算、財務(wù)收支管理等工作;

　　2、為公司財務(wù)決策提供完整、及時(shí)、準確的財務(wù)分析報告;

　　3、精通office辦公軟件使用，可以利用excel進(jìn)行復雜的.數據統計分析;

　　4、現金及銀行收付處理，制作日記賬、記帳憑證，銀行對帳，單據審核;

　　5、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　6、負責公司日常費用報銷(xiāo)，嚴格按照公司財務(wù)制度、流程辦理。

　　7、負責倉庫盤(pán)點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對;

　　8、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作;

　　9、負責與往來(lái)公司的帳務(wù)結算與統計。

出納工作崗位職責9

　　1、獨立完成公司總賬工作，包括：日常報銷(xiāo)、借支、采購等業(yè)務(wù)單據審核，賬務(wù)處理和報表編制；

　　2、定期編制各種財務(wù)報表、管理報表、并進(jìn)行財務(wù)分析，按要求及時(shí)上報；

　　3、獨立完成公司稅務(wù)相關(guān)工作，包括：核算各項稅金及開(kāi)票及申報；

　　4、負責公司對接外部政府單位的數據報送，如：統計局、經(jīng)信局；

　　5、負責公司年度審計和匯算清繳、高新申報；

　　6、協(xié)助完成上市公司定期信息披露的財務(wù)數據整理工作及協(xié)助公司政府補助等科技項目申報工作。

出納工作崗位職責10

　　1.1. 負責稅務(wù)全盤(pán)賬務(wù)工作

　　1.2. 負責銷(xiāo)售發(fā)貨T+系統審核管理工作，根據收款與發(fā)貨明細編制客戶(hù)預收賬款明細表(了解一下主辦待查款如何登記賬)；

　　1.3. 負責倉庫發(fā)貨的材料、設備成本的核對工作，每日登記確認收入表，監督異常毛利率情況，并在月末完成編制成本匯總表；

　　1.4.負責柜體、燈箱、收銀機等銷(xiāo)售商品外采采購審核的管理工作，并按單核算外采成本，以及納入確認收入表(成本匯總表)編制核算，監督異常毛利率情況；

　　1.5.負責編制前場(chǎng)、后場(chǎng)各個(gè)銷(xiāo)售收入項目的標準成本明細分析表，提供各個(gè)項目的材料、設備、費用等等標準成本的財務(wù)指標，讓成本管控和財務(wù)預算有據可依。

　　1.6. 負責與廣渠商務(wù)部傭金以及超成本的核算、核對、付款申請等工作；

　　1.7. 負責工資表的'復核工作。

　　1.8. 負責及時(shí)完成需要提供的統計數據表格。

　　1.9. 負責編制培訓倉庫人員登記出入庫賬，月末進(jìn)行培訓倉庫盤(pán)點(diǎn)，以及每季度進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

　　1.10. 負責月末月初及時(shí)完成成本報表編制工作，避免耽誤財務(wù)報表的完成；

　　1.11. 及時(shí)完成上級領(lǐng)導臨時(shí)安排的任務(wù)。

出納工作崗位職責11

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續；

　　6、負責收、付單據的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計；

　　7、負責各城市公司當日收款數據的.核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開(kāi)票工作，

　　3、負責公司付款資料的`審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

出納工作崗位職責13

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　2.準時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時(shí)與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協(xié)作會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進(jìn)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會(huì )計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。培訓經(jīng)受:受過(guò)經(jīng)濟法基本學(xué)問(wèn)、產(chǎn)品學(xué)問(wèn)等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會(huì )計法規,了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;

　　熟識銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書(shū)面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

出納工作崗位職責14

　　1、組織訂立公司財務(wù)管理制度、會(huì )計核算方法，規范企業(yè)財務(wù)管理行為。

　　2、加強內部掌掌控度建立，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和經(jīng)營(yíng)成本。

　　3、諳習稅收法規，建立融洽的稅企關(guān)系，規范企業(yè)和個(gè)人納稅行為。

　　4、負責全盤(pán)賬務(wù)的處理、財務(wù)分析和報稅工作。

　　5、負責銷(xiāo)售業(yè)務(wù)往來(lái)賬務(wù)追蹤，訂單審核，結賬，對賬，開(kāi)票等賬務(wù)工作；

　　6、管理公司財務(wù)部門(mén)，分管公司行政人事事務(wù)

出納工作崗位職責15

　　1）每周召開(kāi)部門(mén)會(huì )議，總結工作中遇到的問(wèn)題及需要的幫助與支持；

　　2）跟蹤督促各崗位人員的工作流程和進(jìn)度；

　　3）抽查代賬客戶(hù)記賬憑證質(zhì)量（特別是新會(huì )計的賬務(wù)處理，憑證的裝訂、納稅申報等其他日常工作審核）；

　　4）將新簽客戶(hù)分配至代賬會(huì )計；

　　5）申報期內督促推動(dòng)所有客戶(hù)的'賬務(wù)處理、納稅申報進(jìn)度；

　　6）就財稅顧問(wèn)無(wú)法解決的客戶(hù)賬務(wù)和稅務(wù)疑難問(wèn)題進(jìn)行溝通解決；

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