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現金票據安全管理制度范本（精選13篇）
在日新月異的現代社會(huì )中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編收集整理的現金票據安全管理制度，希望能夠幫助到大家。
現金票據安全管理制度 篇1
為了建立建全學(xué)校內部現金票據及學(xué)校物資安全防范機制，為保障學(xué)校財產(chǎn)安全，根據國家有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定以下制度：
�。ㄒ唬┈F金、票證管理
1、保險柜要專(zhuān)人保管，專(zhuān)人使用，做到“三鐵一器”（鐵門(mén)、鐵窗、鐵柜、報警器）做好安全保衛工作。
2、保險柜鑰匙不得存放辦公室抽屜過(guò)夜，應隨身攜帶妥善保管。
3、總務(wù)處的大量現金在下班前必須存入銀行，少量現金在下班前必須存入保險箱，每天的備用金不得超出財務(wù)規定額度。
4、圖章和空白支票要分開(kāi)放置，支票現用現蓋章，嚴禁將蓋好圖章的支票放入辦公室內過(guò)夜，借款、支票必須按有關(guān)審批手續辦理。
5、每天下班之前要認真檢查辦公室的`門(mén)窗、抽屜是否鎖好，發(fā)現門(mén)窗、保險箱被撬案件，必需保護好現場(chǎng)，有專(zhuān)人看管，任何人不得移動(dòng)現場(chǎng)物品，并立即報告保衛部門(mén)，積極協(xié)助破案。
6、員工個(gè)人的現金、存折、有價(jià)證券、金銀手飾不得存放在保險柜或辦公室內。
�。ǘ┪镔Y管理
1、學(xué)校財產(chǎn)一般由總務(wù)處統一負責管理、分配、調配。
2、新調撥、購置的各種財產(chǎn)要按類(lèi)別、規格登記入帳，簽字入庫，統一編號記賬。
3、物資出庫，必須由主管領(lǐng)導簽字同意。
4、各室及分配個(gè)人用的教學(xué)及辦公資產(chǎn)要有手續，正常損壞要通過(guò)正當手續報損，故意損壞要賠償或罰款。
5、個(gè)人工作調動(dòng)時(shí)，要有辦公用品上交手續。
6、保管好重要室的財產(chǎn)：如廣播室、實(shí)驗室、電教室、電腦室、檔案室、體育室等。
7、屬于單位的財產(chǎn)物資，原則上不外借，特殊情況需外借時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導批準應辦理借物手續。
8、學(xué)校每年要進(jìn)行一次清產(chǎn)核對，并寫(xiě)出書(shū)面分析情況報告。
9、學(xué)校的固定資產(chǎn)分為六類(lèi)，房屋和建筑物，專(zhuān)用設備，一般設備，文物和陳列品，圖書(shū)，其它固定資產(chǎn)，結合本單位具體情況制定各類(lèi)固定資產(chǎn)的明細帳。
10、固定資產(chǎn)的總價(jià)值，必須納入會(huì )計總分類(lèi)帳管理，記賬時(shí)借記固定資產(chǎn)、貸記固定基金。
11、要加強對固定資產(chǎn)的維護保管。
總務(wù)處要定期對治安、消防、食品、物資安全進(jìn)行檢查，發(fā)現隱患，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。
現金票據安全管理制度 篇2
為了建立健全學(xué)校內部現金票據安全防范機制，為保障學(xué)校財產(chǎn)安全，根據《江蘇省機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)、單位治安保衛工作條例》和國家有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定以下制度：
1、保險箱要專(zhuān)人保管，專(zhuān)人使用，做到“三鐵一器”（鐵門(mén)、鐵窗、鐵柵欄、報警器）做好安全保衛工作。
2、保險箱密碼應嚴格保密，保險箱鑰匙不得存放辦公室抽屜過(guò)夜，應隨身攜帶妥善保管。
3、會(huì )計處的大量現金在下班前必須存入銀行，少量現金在下班前必須存入保險箱，每天的備用金不得超出財務(wù)規定額度。
4、圖章和空白支票要分開(kāi)放置，支票現用現蓋章，嚴禁將蓋好圖章的支票放入辦公室內過(guò)夜，借款、支票必須按有關(guān)審批手續辦理。
5、每天下班之前要認真檢查辦公室的'門(mén)窗、抽屜是否鎖好，發(fā)現門(mén)窗、保險箱被撬案件，必需保護好現場(chǎng)，有專(zhuān)人看管，任何人不得移動(dòng)現場(chǎng)物品，并立即報告保衛部門(mén)，積極協(xié)助破案。
6、個(gè)人的現金、存折、有價(jià)證券、金銀手飾不得存放在保險箱或辦公室內。
現金票據安全管理制度 篇3
加強現金、票據、印鑒、有價(jià)證券等的安全管理工作，是我公司財務(wù)管理的重要組成部分。根據 《企、事業(yè)單位內部治安保衛條例》和國務(wù)院《關(guān)于實(shí)行現金管理的制度》及相關(guān)政策、法規。制定本制度。
1、公司現金、票據等管理的職能部門(mén)，是公司財務(wù)科，按照"統一管理，歸口管理"的辦法對現金、票據實(shí)行管理。
2、現金、票據管理必須嚴格執行國務(wù)院《關(guān)于實(shí)行現金管理的制度》，并按此《制度》制定相應的管理辦法。
3、對支票和其它票證、憑證的.管理，必須堅持檢驗、復核制度，堵塞漏洞。
4、取送巨款必須用專(zhuān)車(chē)、并有專(zhuān)人負責押運。取送數額特大的款項，必須有兩人以上同行，保衛科派員重點(diǎn)護衛。
5、存放現金、票據必須用合格的保險柜，財務(wù)室門(mén)窗必須牢固、安全。并安裝防盜報警設備�，F金、票證必須有專(zhuān)人保管。
6、財務(wù)室庫存現金不得超過(guò)銀行制度限額。超過(guò)銀行制度限額的現金，必須當日存入銀行。由于特殊需要，必須過(guò)夜存放的，應專(zhuān)柜存放，專(zhuān)人看守。
7、財務(wù)部門(mén)必須制定落實(shí)內部安全工作責任制�，F金、票據、印鑒、有價(jià)證券等在使用、保管、儲存時(shí)必須制定安全管理制度。
8、本《制度》從發(fā)布之日起施行。
現金票據安全管理制度 篇4
1、當日收繳現金按醫院規定上交銀行，各收費處除當日現金交銀行外，后收入現金應及時(shí)存放指定的保險箱內。急診收費處，堅持24小時(shí)崗位值班制，收費處的門(mén)(防盜門(mén))隨開(kāi)隨關(guān)。報警器接通110服務(wù)中心和本單位監控室，下班時(shí)間落實(shí)專(zhuān)人將報警器打開(kāi)。
2、公款和有價(jià)票證不能帶回家中，如違反規定發(fā)生丟失或失竊，由保管人全部賠償。
3、現金、有價(jià)票證及保險箱鑰匙下班后不得放在辦公桌抽屜內，財務(wù)科負責人每月抽查一次，并有抽查記錄。
4、財務(wù)科，遇有特殊情況，過(guò)夜現金超過(guò)銀行、醫院核定數量，應落實(shí)人員值班守護，并與保衛科或總值班聯(lián)系。
5、收款室、財務(wù)室嚴禁不相關(guān)人員進(jìn)入，非本科室人員不得進(jìn)入操作室，手續均在柜臺外辦理。
6、出納人員去銀行存取現金時(shí)要用專(zhuān)車(chē)，單位安排安全保衛部門(mén)人員共同負責安全。
現金票據安全管理制度 篇5
(一)現金保管必須嚴格按規定辦理，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)限額必須每天送入銀行。
(二)遇特殊情況需將大量現金、票證存放保險箱內過(guò)夜，必須請示公司領(lǐng)導，經(jīng)同意后由部門(mén)派人值班守護。
(三)帳冊、現金、票證要及時(shí)清理、檢查、核對，重要憑證必須登記入冊，嚴格審核手續。
(四)財務(wù)票證管理人員，應將票證和印章分別存放，保險箱鑰匙嚴禁存放辦公桌內，必須隨身攜帶，不得將鑰匙移交他人保管，一旦移失要及時(shí)報告保衛和分管領(lǐng)導，便于妥善處理。
(五)財務(wù)人員和保管員應嚴格遵守崗位責任制，認真履行職責，不得向無(wú)關(guān)人員泄漏有關(guān)財務(wù)情況。
(六)財務(wù)保管人員應具備高度的責任感和警惕性，發(fā)現可疑情況要及時(shí)報告，發(fā)現財務(wù)室、保險箱被盜應報警，并注意保護現場(chǎng)，協(xié)助偵破。
(七)財務(wù)室的門(mén)、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必須經(jīng)常檢查，現金保管員調動(dòng)后要及時(shí)更換門(mén)鎖，發(fā)現隱患及時(shí)整改。
(八)財務(wù)人員因違反規定，致使錢(qián)物、票證被竊、遺失，造成損失按相關(guān)規定予以處罰，重者追究法律責任。
現金票據安全管理制度 篇6
(一)收費票據的管理
1.收費票據由財務(wù)科專(zhuān)職票據保管員負責驗收、保管、核銷(xiāo),出納員不得兼任收費票據的保管或核銷(xiāo)。
2.醫療收費票據僅限于在醫院進(jìn)行醫療服務(wù)時(shí)使用,不得用于非醫療商業(yè)活動(dòng),不得向外單位轉讓、借用或出售。
3.票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報《票據庫存分類(lèi)總表》和《票據購領(lǐng)明細表》,《票據庫存分類(lèi)總表》按規定存檔。
4.使用收費票據的部門(mén),發(fā)現遺失、短少票據或存根的,應及時(shí)向票據保管員報告,由票據保管員負責及時(shí)向同級財政部門(mén)或印刷廠(chǎng)反映,必要時(shí)應當在報刊上聲明作廢。
(二)收費票據的購置、領(lǐng)用、核銷(xiāo)
1、收費票據的購置
(1)往來(lái)款收款收據、醫療收費票據(門(mén)診、住院),由財政部門(mén)統一監制,并指定專(zhuān)人憑《票據準購證》,向區財政局綜合科票據管理中心購買(mǎi)。
(2)其他如住院預交款收據、救護車(chē)收據、病歷卡等由醫院通過(guò)招標,由總務(wù)科統一辦理印刷。
(3)購入收費票據后,須由財務(wù)科票據保管員驗收入庫,登記收費票據的.購入日期、名稱(chēng)、起止號碼、數量,并注明購入和印刷渠道。
2、收費票據的領(lǐng)用
(1)出納、門(mén)診、住院收費員領(lǐng)取收費票據時(shí),必須填寫(xiě)《領(lǐng)用收費票據登記冊》的有關(guān)內容并簽字,票據保管員在收費系統輸入票據起訖號碼之后方可使用。票據保管員按領(lǐng)用人設明細帳、按票據種類(lèi)分別登記《票據庫存分類(lèi)總帳》和《票據購領(lǐng)明細帳》。
(2)門(mén)診收費員憑病歷收費領(lǐng)用單直接到票據保管員處領(lǐng)取等額病歷卡。
(3)其他人員需領(lǐng)用病歷,必須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)審批。
(4)病歷卡的作廢報損由票據保管員驗證把關(guān)。
3、收費票據退費、作廢的規定
(1)退費、作廢票據,要求同時(shí)收回一式二聯(lián)(收據聯(lián)、核算聯(lián)),并經(jīng)醫生和藥房確認。
(2)若出現部分退費的情況,先按上述操作流程,把原收據作全額退費處理,然后補開(kāi)實(shí)收收據。
(3)作廢、退號的掛號收據,要求就診聯(lián)、報銷(xiāo)聯(lián)齊全。
(4)一月終了,所有的退費、作廢票據分別按收費人員統計,上繳財務(wù)科,由票據保管員審核其退費、作廢票據手續是否規范,并與電腦收費系統顯示的退費、作廢記錄核對,杜絕漏洞,防患于未然。
4、收費票據的核銷(xiāo)
(1)門(mén)診、住院收費票據啟用必須輸入號碼,用完后自動(dòng)銷(xiāo)號,主要靠票據保管員審核其退費、作廢票據來(lái)加以監督。
(2)往來(lái)款收款收據以領(lǐng)用人交回的存根聯(lián)為依據,并與記帳聯(lián)逐張核對、銷(xiāo)號。
(3)凡領(lǐng)用收費票據未核銷(xiāo)的,除特殊原因外,不得再予領(lǐng)取;領(lǐng)用人必須按收據順序號啟用收費票據,若發(fā)現有跳號使用的現象,票據保管員要查明原因。
現金票據安全管理制度 篇7
一、單位使用的票據，應指定專(zhuān)人向縣財政局、教育核算管理中心購領(lǐng)。
二、各類(lèi)票據應有會(huì )計負責保管、發(fā)放、繳驗和結報工作，要建立健全票據使用登記制，嚴格保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)手續，定期檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告單位領(lǐng)導和上級主管部門(mén)、財政部門(mén)。
三、單位對各類(lèi)票據要嚴格分清使用范圍，不得混用；不準自行購買(mǎi)、自制；不準轉讓、代開(kāi)；不準代替發(fā)票使用。
四、票據必須順號使用。收據聯(lián)應加蓋單位使用的“財務(wù)專(zhuān)用章”和收款人的私章。票據使用時(shí)填寫(xiě)內容必須規范完整，票據填寫(xiě)錯誤應另行填開(kāi)，不得涂改，填錯票據應加蓋“作廢”章，保存其各聯(lián)備查。
五、票據繳驗結報時(shí)要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶(hù)，是否規范使用票據，是否按規定標準收費，作廢票據各聯(lián)是否齊全。
六、單位如發(fā)生機構變更或管理票據的'經(jīng)辦人員調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，將票據登記簿及尚未使用的空白票據填寫(xiě)移交清冊，并保存備查。
七、年度終了，應當將當年使用的各種票據存根收繳銷(xiāo)號，交會(huì )計歸檔，各類(lèi)票據不能跨年度使用。
八、使用后的票據，按照會(huì )計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據的銷(xiāo)毀按照保管年限根據有關(guān)檔案銷(xiāo)毀規定執行。
現金票據安全管理制度 篇8
一、為了加強票證管理，進(jìn)一步規范和正確使用票證，特制定本制度。
二、票證是有價(jià)證據，有利于保護合法經(jīng)營(yíng)，強化管理手段，規范經(jīng)營(yíng)行為，搞好統計工作的重要依據。票證管理必須堅持專(zhuān)人負責專(zhuān)人發(fā)放，專(zhuān)人核銷(xiāo)，建立票證明細登記，定期檢查的原則。并實(shí)行繳舊領(lǐng)新制度，做到臺帳登記清楚，票款、帳票相符無(wú)差錯，發(fā)放有計劃，庫存不積壓，保證及時(shí)供應。
三、嚴格票據發(fā)放范圍，必須整本用完后再使用新的票本，嚴禁票據一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據。做好防盜、防火安全工作。嚴禁票據亂扔亂放，以防丟失。
四、開(kāi)據票據必須按項目填寫(xiě)清楚，嚴格執行政策，注明時(shí)間、開(kāi)票人員的'姓名、單位，以便備查。同時(shí)開(kāi)票人必須字跡清楚，不得隨意涂改。
五、處罰票據嚴格執行收支兩條線(xiàn)規定，認真做到開(kāi)票、繳款兩分離，嚴禁工作人員隨意坐支、挪用。
六、票據作廢必須所長(cháng)簽字同意，財務(wù)股、縣所票管員要按照各自職責嚴格把關(guān)。
七、營(yíng)運證工本費收取嚴格執行有關(guān)政策，嚴禁發(fā)放人情證。
八、財務(wù)股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領(lǐng)票據繳銷(xiāo)使用情況嚴格核查，每月將票款使用情況上報所長(cháng)。年終對所有票據核繳收回入庫，發(fā)現問(wèn)題要如實(shí)向領(lǐng)導匯報，以便及時(shí)處理。
九、因工作需要，票管員發(fā)生變動(dòng)，在互相交接時(shí)，必須簽字交接清楚，以防意外。
十、對不遵守、不執行票證管理制度的，視其情節輕重，給予以下處分：
(1)開(kāi)票不規范、票據管理混亂但未造成損失的，給予警告，責令改正。
(2)對開(kāi)人情票、發(fā)人情證等造成輕微經(jīng)濟損失(損失額小于100元)的，給予相應損失額度2倍以上的罰款。
(3)對票據丟失、損毀的，站(隊)負責人要負領(lǐng)導責任，并給予處罰相應損失額(按票據最高價(jià)值計算)20%的.經(jīng)濟處罰;給予票據管理人員或直接責任人處罰相應損失額80%的經(jīng)濟處罰，并責令在全所會(huì )上說(shuō)明情況、作出檢討。損失額超過(guò)5000元的;撤消站(隊)負責人及票管人員職務(wù)，并給予黨、政紀處分;
(4)對中飽私襄、有意污、合伙污的工作人員，給予黨、政紀處分、解聘及污金額2倍以上的經(jīng)濟處罰。構成犯罪的，移送司法機關(guān)，堅決依法處理。
現金票據安全管理制度 篇9
一、為了加強和規范鄉鎮財政票據的監督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據管理辦法》的`有關(guān)規定，結合鄉鎮工作實(shí)際，特制定本制度。
二、本制度所稱(chēng)的財政票據，是指由省財政廳或減負辦統一印制和發(fā)放，由行政事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì )團體以及其他組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)執收單位)，依據相關(guān)法律、法規和規章有關(guān)規定，征收或者收取政府非稅收入，社會(huì )團體收取會(huì )費，執收單位進(jìn)行財務(wù)往來(lái)結算等應當使用財政票據的財務(wù)行為時(shí)，向公民、法人及其他組織開(kāi)具的收款或繳款憑證。
三、財政票據包括政府非稅收入票據、單位資金往來(lái)票據、農村合作經(jīng)濟組織票據、農村合作醫療票據及其他財政票據。
四、財政票據的購領(lǐng)、核發(fā)、使用、保管、銷(xiāo)毀及監督管理活動(dòng)，適用本制度。法律、法規和規章另有規定的'，按其規定執行。
五、財政票據實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)帳、專(zhuān)柜管理。應確定專(zhuān)門(mén)的票據管理員，票據管理員要建立規范的票據管理臺帳，財政票據要存放在保險柜中進(jìn)行保管。
六、嚴格按照財政票據的使用范圍發(fā)放使用相關(guān)票據，嚴禁超用途、超范圍違規發(fā)放使用票據，嚴禁轉借、轉讓、買(mǎi)賣(mài)、代開(kāi)財政票據，不得拆本使用財政票據，非本級預算單位不得發(fā)放財政票據。
七、應根據當年本鄉鎮各種財政票據的使用情況，做好次年度的用票計劃，并在每年的11月底以前向區級業(yè)務(wù)主管部門(mén)申報。
八、財政票據實(shí)行憑證購領(lǐng)、分次限量、核舊領(lǐng)新的領(lǐng)購制度，一律憑《財政票據領(lǐng)購證》辦理有關(guān)業(yè)務(wù)。
九、加強對財政票據使用單位財務(wù)人員的培訓，保證其正確使用財政票據，票據填寫(xiě)內容要完整、數據要準確、用途要合法。
十、票據管理員應對每一種票據分戶(hù)建立票據領(lǐng)購及繳銷(xiāo)管理臺帳。發(fā)生票據領(lǐng)用、繳銷(xiāo)行為，應及時(shí)登記臺帳，隨時(shí)掌握票據領(lǐng)用、繳銷(xiāo)和結存情況。
十一、所有開(kāi)具財政票據取得的收入必須先入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴禁收入不入財政專(zhuān)戶(hù)和坐收坐支等違規行為。
十二、加強對財政票據的監督檢查。主要內容是：
(一)按月對票據的領(lǐng)用、繳銷(xiāo)、結存情況進(jìn)行清點(diǎn)核查，做到票據管理臺帳與票據實(shí)際使用情況相符，若有不符，應及時(shí)查明原因，出現票據遺失、毀損等情況的及時(shí)上報區財政局進(jìn)行處理。
(二)檢查票據使用的合法性。對于出現違票據使用范圍違規收費行為的，責令票據使用單位更正錯誤行為，情節嚴重的收回其結存票據，停止其領(lǐng)用財政票據。
(三)檢查使用財政票據所收取的各項資金是否及時(shí)、足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)。出現收入不入財政專(zhuān)戶(hù)和坐收坐支行為的，責令其迅速將資金入財政專(zhuān)戶(hù)，情節嚴重的收回其結存票據，停止其領(lǐng)用財政票據。
現金票據安全管理制度 篇10
為了加強財務(wù)管理，提高科學(xué)理財水平，嚴肅財經(jīng)紀律財，保障全所工作的.順利開(kāi)展，特制定本制度。
一、認真學(xué)習《會(huì )計法》等相關(guān)財務(wù)管理法規、制度，財務(wù)電算化業(yè)務(wù)知識。
二、嚴格貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度。堅持原則，把好收支關(guān)。
三、按照收支兩條線(xiàn)的規定，認真履行職責，嚴禁公款私借和坐支，嚴格各種支票和結算憑證的管理、保存。
四、負責編制單位年度預算、決算報表。加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益。
五、堅持勤儉辦事的方針，加強資金管理，精打細算，厲行節約，對鋪張浪費等不良現象。
六、單位一切費用支出，經(jīng)所領(lǐng)導核準，經(jīng)辦人簽名，所長(cháng)簽字方可報銷(xiāo)。
七、對原始憑證進(jìn)行嚴格審核，如不合法、不真實(shí)、數量、單價(jià)、金額不符、經(jīng)辦人未簽字，拒絕支付。
八、每月按時(shí)向所長(cháng)提供財務(wù)收支報表。帳表處理堅持真實(shí)、及時(shí)、準確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結，上報下達。
九、銀行賬戶(hù)要完全符合開(kāi)設賬戶(hù)的規定，財務(wù)預留印鑒由財務(wù)人員分開(kāi)保管，及時(shí)核對銀行賬目。會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表，按規定裝訂歸檔，妥善保管。
十、建立、健全固定資產(chǎn)管理工作。定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查，賬、物核對，如有盤(pán)盈、盤(pán)虧，要及時(shí)查明原因，按有關(guān)規定處理。
十一財務(wù)人員相互協(xié)作配合，因工作需要購買(mǎi)、招待等經(jīng)所長(cháng)批準后方可辦理。為基層站、隊單位搞好服務(wù)，做好后勤保障工作。
現金票據安全管理制度 篇11
為了嚴格按照國家頒發(fā)的票據管理規定，建立健全票據內部管理制度，做到專(zhuān)人管理，嚴格執行發(fā)放、領(lǐng)用、結存和核銷(xiāo)手續。特作如下規定：
一、收據必須是財政局購買(mǎi)的行政事業(yè)性收費收據，不得以其他收據代替。
二、收據有專(zhuān)人負責購買(mǎi)、保管，領(lǐng)用人在收據用完后，交回保管員，每年年底，保管員將用完收據連號整理后交財政非稅部門(mén)，不得擅自銷(xiāo)毀。保管員要核查原始憑證的簽名手續。
三、開(kāi)具的收據應按規定做到按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)應項目齊全、內容真實(shí)、字跡清楚，大小寫(xiě)金額符合規定，全部聯(lián)一次復寫(xiě)開(kāi)具，內容完全一致。
四、開(kāi)錯收據應在收據上加蓋“作廢”章，重新開(kāi)具收據，不得在開(kāi)錯的'收據上涂改。
五、不重復開(kāi)收據，對丟失的收據聯(lián)，只能出書(shū)面證明，證明中注明開(kāi)票日期、收據名稱(chēng)、對方單位名稱(chēng)、內容、金額、收據編號。
六、收據存根聯(lián)保持完整，開(kāi)錯的“作廢”收據必須粘附在收據本中全部保存，不得私自銷(xiāo)毀。
七、收據不得轉讓、轉借、代開(kāi)，不得拆本使用收據，不得自行擴大收費范圍，各種收據不得混淆使用。
現金票據安全管理制度 篇12
第一章 總則
為加強單位票據管理，規范票據購買(mǎi)、使用、管理、保管等行為，根據財政部行政事業(yè)單位票據管理的規定，制定本制度。
本制度所指的票據包括普通教育學(xué)雜費專(zhuān)用收據、資金往來(lái)結算票據、公益事業(yè)捐贈統一收據等。
第二章 票據購買(mǎi)
第一條 單位根據有關(guān)審批機關(guān)批準收費的文件，到區財政部門(mén)申領(lǐng)《上海市行政事業(yè)單位項目登記和票據購買(mǎi)證》和《財政票據領(lǐng)購證》。
第二條 單位購買(mǎi)票據時(shí)，必須按財政部門(mén)規定申報收費票據使用情況表，已使用、作廢的收據交區財政部門(mén)進(jìn)行查驗、核銷(xiāo)。
第三章 票據使用
第三條 在啟用票據前，應當檢查票據有無(wú)缺頁(yè)、重頁(yè)、漏號、重號等錯印情況，發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)將整本票據交回財政部門(mén)更換或注銷(xiāo)。
第四條 票據必須整本按序使用；填寫(xiě)內容必須真實(shí)、完整，印章齊全，做到字跡清楚，不得涂改、挖補、撕毀票據；必須做到票、款相符。使用機打票據時(shí)，開(kāi)具的票據應按規定做到按號碼順序填開(kāi)，所有聯(lián)次一起開(kāi)具，內容完全一致，并加蓋單位財務(wù)印章或收費專(zhuān)用章。
第五條 票據填寫(xiě)錯誤的，應當另行填寫(xiě)，因填寫(xiě)錯誤等原因作廢的票據，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯(lián)次，不得私自銷(xiāo)毀。
第六條 使用普通學(xué)雜費專(zhuān)用收據，應按順序號填列，學(xué)費和代辦服務(wù)性收費項目、收費標準，必須符合國家和本市的有關(guān)規定，不得擅自擴大收費項目和收費標準。每學(xué)期末，單位將本學(xué)期的收費情況進(jìn)行匯總，并與存根聯(lián)一同交記賬會(huì )計核對后，返還單位保存歸檔備查。
第七條 行政事業(yè)單位資金往來(lái)結算票據，是指行政事業(yè)單位發(fā)生暫收、代收和單位內部資金往來(lái)結算等經(jīng)濟活動(dòng)時(shí)開(kāi)具的憑證。
單位必須嚴格按照財政票據監管機構核準的使用范圍開(kāi)具資金往來(lái)結算票據，不得超范圍使用資金往來(lái)結算票據。單位每次結報時(shí)，將已開(kāi)具的記賬聯(lián)與存根聯(lián)一同交記賬會(huì )計予以核對，對于超范圍開(kāi)具的票據，不得作為入賬依據。
第四章 票據管理
第八條 購入的各類(lèi)票據由財產(chǎn)保管員負責保管。財產(chǎn)保管員應建立票據購買(mǎi)、領(lǐng)用登記簿，購入票據時(shí)須填寫(xiě)購入日期、票據名稱(chēng)、數量、編號。領(lǐng)用票據時(shí)，必須做好票據購買(mǎi)、領(lǐng)用登記記錄。
第九條 單位不得自行轉讓、出借、代開(kāi)、買(mǎi)賣(mài)、銷(xiāo)毀，涂改，也不得自行改變票據的.用途或不同票據互相串用。
第十條 票據使用完畢必須及時(shí)核銷(xiāo)。結算中心記賬會(huì )計根據開(kāi)出使用的票據，與相關(guān)的收入賬戶(hù)及時(shí)進(jìn)行核對后，予以核銷(xiāo)。
第十一條 各類(lèi)票據如有遺失，應及時(shí)在市級新聞媒體上聲明作廢，并將遺失原因等有關(guān)情況以書(shū)面形式報送財政部門(mén)備案。
第十二條 單位應當妥善保管已開(kāi)具的票據存根及票據領(lǐng)用登記簿，按會(huì )計年度將其匯總整理，作為會(huì )計資料歸檔。
第五章 監督檢查
第十三條 單位對票據的使用管理情況，進(jìn)行定期、不定期的監督與檢查。接受財政部門(mén)、主管部門(mén)監督檢查。
現金票據安全管理制度 篇13
為了加強有力會(huì )計核算工作，完善財務(wù)管理制度，確保票據妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出納員專(zhuān)人保管。領(lǐng)用支票進(jìn)領(lǐng)用人需填寫(xiě)領(lǐng)用支票審批單，由總經(jīng)理審批并由財務(wù)總監認證后向出納員領(lǐng)用，領(lǐng)用人負責收回相關(guān)單據并及時(shí)到財務(wù)部辦理有關(guān)報銷(xiāo)手續。
二、原則上不準簽發(fā)空白抬頭或金額的支票，如確實(shí)需要，應由總經(jīng)理、財務(wù)總監同意，并在支票上填上最高限額，由領(lǐng)用人員負責收回相關(guān)的報銷(xiāo)憑證，由財務(wù)人員核對是否準確。
三、建立支票領(lǐng)用備查簿，依序登記領(lǐng)用人，領(lǐng)用支票日期及注銷(xiāo)日期等。
四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。
五、發(fā)票由主管會(huì )計專(zhuān)人保管和負責核對，建立發(fā)票領(lǐng)用登記簿，定期對空白發(fā)票及領(lǐng)用的'發(fā)票進(jìn)行檢查。
六、倉庫驗收單、領(lǐng)用單每月必須定期核對后，交會(huì )計部門(mén)入帳，并裝訂保管。
七、出納的支出單據，由出納登記現金日記帳、銀行存款日記帳后，經(jīng)會(huì )計核對后，交會(huì )計入帳。
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