差旅費管理制度（精選5篇）
在快速變化和不斷變革的今天，各種制度頻頻出現，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的差旅費管理制度（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
差旅費管理制度1
1、總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷(xiāo)時(shí)限
2.1.1員工出差應填寫(xiě)出差申請表，出差申請表必須詳細填寫(xiě)出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特別委派的出差及參觀(guān)學(xué)習還應填寫(xiě)出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導核定。
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應在3個(gè)工作日內(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報銷(xiāo)。凡超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見(jiàn)后給予報銷(xiāo)。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核，派遣長(cháng)期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.2部門(mén)經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.3銷(xiāo)售人員異地出差，應電話(huà)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車(chē)輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請使用本公司車(chē)輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導在事務(wù)緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長(cháng)豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人承擔。
3.1.1.3出差路線(xiàn)的選擇以最佳路線(xiàn)為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車(chē)船費由個(gè)人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話(huà)申請延期，不得因私事借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則，除不報銷(xiāo)差旅費外，同時(shí)視情節輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車(chē)、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實(shí)行包干制，補助標準詳見(jiàn)表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車(chē)票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷(xiāo)的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具鐵路局、汽車(chē)公司、輪船公司印制的車(chē)船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據不得作為報銷(xiāo)憑證。
3.1.3.3車(chē)船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4車(chē)船及住宿發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷(xiāo)，否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實(shí)際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見(jiàn)《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)并在車(chē)上過(guò)夜，乘坐火車(chē)硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車(chē)補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車(chē)按照慢車(chē)補助30元/夜的標準發(fā)放。銷(xiāo)售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時(shí)間超過(guò)1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內的所有費用在報銷(xiāo)時(shí)扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話(huà)請示有關(guān)領(lǐng)導�；毓竞笤傺a辦審批手續，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個(gè)人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車(chē)輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀(guān)、學(xué)習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1公司領(lǐng)導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導隨行，有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據實(shí)報銷(xiāo)，但陪同人員不再享受各種補助。
本規定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執行。修正時(shí)亦同。
差旅費管理制度2
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的.原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
差旅費管理制度3
一、是與公務(wù)用車(chē)制度改革和鄧州市城區規劃相銜接
把鄧州市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個(gè)街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發(fā)展實(shí)驗區。在城區范圍內的公務(wù)活動(dòng)不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務(wù)車(chē)制度改革的有關(guān)規定。
二、是增加了租車(chē)的規定
參照省直機關(guān)差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車(chē)。
三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標準
修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進(jìn)行了提高，并細化到每個(gè)地區，此外還取消了對房間(房型)標準的規定。
四、是調整了鄧州市境內出差的伙食補助費和公雜費標準
鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷(xiāo)總額不超過(guò)200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過(guò)300元。
五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷(xiāo)管理的規定
嚴禁把下鄉出差有關(guān)補助當作福利發(fā)放;同時(shí)要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷(xiāo)情況進(jìn)行公示。
六、是增加差旅費報銷(xiāo)規定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開(kāi)展審計巡查等專(zhuān)項工作的差旅費報銷(xiāo)規定，明確了差旅費經(jīng)費開(kāi)支來(lái)源。
差旅費管理制度4
為加強和規范差旅費管理，根據河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規定，結合醫院實(shí)際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。
和原文件相比，有以下幾個(gè)方面變化：
一、住宿費限額標準調整。由150元/天提高到330元/天(省內)、310-350元/天(省外)。
二、補助標準提高�；锸逞a助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。
三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習、參加會(huì )議、進(jìn)修前，需先經(jīng)部室主任、主管部門(mén)、主管院領(lǐng)導簽批。
四、規范了報銷(xiāo)票據的要求。報銷(xiāo)發(fā)票的名稱(chēng)、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額等要素要齊全，票據加蓋“發(fā)票專(zhuān)用章”或“財務(wù)專(zhuān)用章”;進(jìn)修學(xué)習還需附主管部門(mén)出具“進(jìn)修學(xué)習考核表”。
五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷(xiāo)轉入公務(wù)卡;醫院工作人員報銷(xiāo)原則上轉入工資卡內。
差旅費管理制度5
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）、交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。
3）、其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門(mén)經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）、汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。
3）、其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執行，經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、出差規定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。
六、出差報銷(xiāo)流程
1、報銷(xiāo)的審批權限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
1）、員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2.2）、長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷(xiāo)標準
3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（火車(chē)，汽車(chē)，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。
3.3）銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。
七、附則：
1）、本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。
2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。
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