物資采購管理制度范本（精選15篇）

　　在當下社會(huì )，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的物資采購管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　物資采購管理制度 1

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的`固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊娜粘ｉ_(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

　　六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

　　七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

　　物資采購管理制度 2

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫(xiě)請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫(xiě)請購單，提前一個(gè)月辦理。

　　5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進(jìn)行報價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進(jìn)行采購。

　　2、采購部將采購能源的`手續辦理好后，將有關(guān)單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運證后，連同填寫(xiě)委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。

　　3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗收手續，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。

　　4、提貨完畢，應及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負責人，把空車(chē)拖走。

　　5、驗收情況要及時(shí)報告采購部。

　　物資采購管理制度 3

　　為加強門(mén)店、食堂的`財務(wù)賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著(zhù)公正、無(wú)私、合理、實(shí)效的理財原則，特訂立本制度。

　　1.開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任（書(shū)記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

　　2.需采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

　　3采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現金。采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。

　　4.采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續并簽字。門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極配合現金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據確鑿真實(shí)，手續齊全（采購組成人員和銷(xiāo)售員簽字），及時(shí)向寄宿部主任報賬。

　　5.嚴禁門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現不予報賬。

　　6.如遇售主送貨上門(mén)，門(mén)店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

　　7.整個(gè)采購安排和人員、車(chē)輛協(xié)調由寄宿部主任負責，車(chē)費和補助按月造表報賬。

　　8.大型采購須由校務(wù)會(huì )議決定，理財小組監督執行。

　　物資采購管理制度 4

　　一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

　　二、食堂物質(zhì)采購須公開(kāi)、透明。采購物品必須價(jià)廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。

　　三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。

　　四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長(cháng)期供貨的單位或貨主，必須有主管校長(cháng)和食堂負責人到場(chǎng)，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長(cháng)期供貨關(guān)系。

　　五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調價(jià)。一般一月一次，特殊情況及時(shí)調整，不履行合同的確定長(cháng)期供貨的供貨商，要及時(shí)終止合同。

　　六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的`經(jīng)濟刑事責任。

　　七、大宗物品采購價(jià)格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采購人員在采購物品時(shí)，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現，一次罰款50元。

　　九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

　　十、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個(gè)標準，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營(yíng)業(yè)執照，三是有一定的經(jīng)濟實(shí)力，講職業(yè)道德。

　　物資采購管理制度 5

　　按照“集中采購，各負其責”和“誰(shuí)使用，誰(shuí)采購”的原則，實(shí)行動(dòng)態(tài)式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著(zhù)精打細算的原則，節約每一分資金。

　　1、由所需購物部門(mén)或處室提出書(shū)面申請報校長(cháng)室，校長(cháng)批準后再由總務(wù)處匯總上報xx區教育體育局后勤服務(wù)中心批復。

　　2、批復后同意自行購置的由校委會(huì )組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫(xiě)出考察報告報請校委會(huì )通過(guò)，然后進(jìn)行購置。

　　3、考察小組由校委會(huì )決定人選，原則是誰(shuí)使用，誰(shuí)考察，誰(shuí)采購。

　　4、考察人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物品情況，為學(xué)校物資采購提出合理化建議。

　　5、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，貨比三家，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

　　6、采購的'物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經(jīng)紀律。

　　8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察。將結果報請校委會(huì )，批準后擇優(yōu)訂貨。

　　9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　10、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標準》按計劃定購。

　　11、嚴格物品驗收、入庫手續。專(zhuān)人收發(fā)登記，實(shí)行領(lǐng)用制，任何部門(mén)、個(gè)人不得自購自管自用。

　　物資采購管理制度 6

　　為加強市級政府采購管理，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開(kāi)、公平、公正，特建立政府采購管理制度。

　　凡納入政府集中采購目錄的購買(mǎi)性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實(shí)行集中采購；財務(wù)科和總務(wù)處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門(mén)提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來(lái)源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢(xún)價(jià)采購、競爭性談判采購等集中采購活動(dòng)，負責政府采購信息情報的'收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項。

　　需要采購時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點(diǎn)采購的，按定點(diǎn)采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門(mén)按集中采購規定及程序辦理。

　　1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。

　　2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。

　　3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長(cháng)室監管。

　　4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

　　5、采購后與供應商簽訂有效的購買(mǎi)、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。

　　6、定期公示學(xué)校的采購，接受監督。

　　物資采購管理制度 7

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

　　2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的`物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

　　2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

　　輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。

　　c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。

　　物資采購管理制度 8

　　為規范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營(yíng)成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫院所需的所有物資均適用此辦法。

　　一、采購/入庫管理流程：

　　1、招標流程

　　采購部門(mén)（采購員）組織供應商招標，招標完成后，由采購部門(mén)（采購員）打印中標的物資材信息交到物價(jià)辦確認是否收費，采購部門(mén)（采購員）將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統中；

　　2、采購/通知供應商

　　對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數，采購部門(mén)（采購員）每周四下午根據庫存基數生成采購訂單，并通知供應商安排送貨；

　　對于零庫存物資：

　　1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應庫房；

　　2)、藥劑科每周一下午完成對各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，3)、根據匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門(mén)；

　　3、送貨

　　供應商根據采購部門(mén)（采購員）通知所采購的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨；

　　4、驗貨

　　前提條件：供應商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門(mén)的采購員；

　　驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數量、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的品種、數量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過(guò)。驗收完成后，采購部門(mén)的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會(huì )計及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。

　　驗貨職責：采購部門(mén)負責驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責物資材料的品種、數量、批號、效期等信息；采購部門(mén)必須參加所有物資材料的驗貨；

　　二、物資材料入庫及日常管理

　　1、在物資材料通過(guò)驗收后，由物資會(huì )計在HERP物流系統中進(jìn)行入庫操作，在填制入庫單時(shí)應注意：

　　A、選擇提供材料的`供應商和入庫的庫房；

　　B、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數量外，針對醫用衛生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時(shí)由物資會(huì )計對入庫單進(jìn)行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會(huì )計、庫管員、采購部門(mén)的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實(shí)物的入庫處理。

　　注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會(huì )計、第三聯(lián)交總會(huì )計；

　　2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過(guò)程中，應按照不同的規格型號、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)，對于保質(zhì)期管理的物資，應按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時(shí)掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對于設置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門(mén)提報采購需求計劃；

　　3、物資材料需要按季盤(pán)點(diǎn)，季度和年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數量和實(shí)際是否相符，檢查各種物資有無(wú)超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點(diǎn)工作中發(fā)現盤(pán)虧、盤(pán)盈應分析原因，并及時(shí)處理；

　　三、物資材料出庫

　　A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫技部門(mén)）每周二通過(guò)客戶(hù)端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過(guò)各科護士長(cháng)或科主任審批后，于每周二24點(diǎn)前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì )計進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理，根據申領(lǐng)單生成出庫單，同時(shí)進(jìn)行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認的出庫單交回物資會(huì )計處。

　　B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶(hù)端通過(guò)網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門(mén)直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過(guò)其它途徑（如：電話(huà)通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì )計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會(huì )計、保管員、財務(wù)科、使用科室各一份。

　　物資采購管理制度 9

　　第一條 公司大宗物資采購監督范圍：

　�。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設備等物資。

　�。ǘ�）每年累計采購數量較大的同類(lèi)物資、材料等。

　　第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。

　　第三條 在招標開(kāi)始前，負責采購物資的各部門(mén)，應按財務(wù)審批手續列出采購計劃，填寫(xiě)采購計劃書(shū)，報公司批準后實(shí)施。在招標之前和招標過(guò)程中，應組織必要的市場(chǎng)調查或考察。

　　第四條 招標由負責采購該物資的部門(mén)成立招標小組負責組織實(shí)施。采購部門(mén)要認真制定招標計劃，填寫(xiě)招標計劃書(shū)，招標計劃經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理批準后實(shí)施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、專(zhuān)（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門(mén)人員參加，招標小組組長(cháng)由采購部門(mén)明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司同意，招標小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。

　　第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個(gè)以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個(gè)供貨廠(chǎng)家（商家）。招標結果以書(shū)面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經(jīng)理批準。

　　第六條 各部門(mén)應加強采購工作的計劃性。同類(lèi)物資累計采購數量較大，需要確定定點(diǎn)供應商家（廠(chǎng)家）的，每年進(jìn)行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。

　　第七條 各部門(mén)在采購過(guò)程中（含各類(lèi)物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的'大宗物資，各部門(mén)要制定相應制度，組織人員進(jìn)行驗收和妥善保管。

　　第八條 在招標采購過(guò)程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對招標與采購過(guò)程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門(mén)要嚴格執行本規定，對違反本規定或采購人員違規違紀的，要追究該部門(mén)負責人和有關(guān)人員的責任。

　　物資采購管理制度 10

　　為進(jìn)一步規范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標方式進(jìn)行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的.有關(guān)規定，堅持集體討論，公開(kāi)招標，并對商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書(shū)面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會(huì )同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買(mǎi)。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。

　　4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷(xiāo)。

　　四、物資領(lǐng)用

　　零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統一領(lǐng)用。

　　五、維修（包括房屋、設備）

　　先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本。

　　5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續后，才能辦理調離手續。

　　物資采購管理制度 11

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范公司物資選購程序，加強內部掌握，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

　　其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　其次章物資選購規定

　　第五條物資選購實(shí)行歸口管理制。原糧由選購供應部負責選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負責選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責選購。特別狀況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的選購。

　　第六條全部負責物資選購的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準時(shí)猜測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的.損失由選購人員負責。

　　第八條實(shí)行比價(jià)選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實(shí)行招投標制度。

　　第九條實(shí)行選購質(zhì)量責任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應負經(jīng)濟責任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴厲處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條選購物資進(jìn)廠(chǎng)后，選購人員必需嚴格根據要求辦理物資入庫手續，詳細要求如下：

　　1、原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

　　3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4、選購經(jīng)辦人要仔細填寫(xiě)選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據收貨狀況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資選購付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理選購預付款手續。

　　第十二條選購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。詳細程序如下：

　　1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

　　2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計依據發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據資金狀況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。

　　第十四條本制度從xx年xx月xx日起下發(fā)執行。

　　物資采購管理制度 12

　　物資采購管理辦法

　　1．目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。

　　2．適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

　　3．職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

　　4．規定

　　4．1物資采購計劃管理

　　4．1．1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

　　4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　4．1．3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行物資采購。

　　4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的'原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。

　　4．1．5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。

　　4．1．6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

　　4．2物資采購計劃的執行

　　4．2．1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　4．2．2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

　　4．2．3采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

　　4．2．4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。

　　4．3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應商送貨上門(mén)

　　4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

　　4.4物資付款結算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

　　5.相關(guān)記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

　　物資采購管理制度 13

　　1 目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責

　　3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

　　3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。

　　4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。

　　4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的'供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6 材料的驗證

　　6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。

　　6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

　　物資采購管理制度 14

　　一、范圍

　　本制度適用于工廠(chǎng)的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

　　二、職責劃分

　　1、事業(yè)部是工廠(chǎng)的歸口采購管理部門(mén)。負責工廠(chǎng)物資、設備的統一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠(chǎng)有關(guān)規定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業(yè)部負責采購，實(shí)行統一計劃、統一進(jìn)貨、統一供應的管理。其主要職責如下：

　　1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情；

　　1.2尋找物資供應來(lái)源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；

　　1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；

　　1.4要求報價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并作出比較；

　　1.5采購所需的物資；

　　1.6查證進(jìn)廠(chǎng)物料的數量和品質(zhì)；

　　1.7對供應商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；

　　1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢，加以分析并控制采購成本；

　　1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規定程序進(jìn)行審核批準。

　　1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。

　　2、財務(wù)部參與對采購合同的會(huì )簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對采購合同進(jìn)行評審。

　　3 、法律顧問(wèn)：負責從法律角度審核采購合同。

　　三、采購作業(yè)方式

　　事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1 、招標采購

　　對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開(kāi)標必須至少有三家供應商從事報價(jià)投標后方能開(kāi)標。對于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價(jià)采購的物資除外），經(jīng)組織評標后確定中標供應商。

　　2、 議價(jià)采購

　　對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場(chǎng)競爭不夠充分的物資，采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。

　　3、 長(cháng)期報價(jià)采購

　　凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩定的物資，可以從工廠(chǎng)的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長(cháng)期的供應協(xié)議。在工廠(chǎng)采購計劃或請購的需求得到批準后，事業(yè)部根據對方發(fā)出報價(jià)單生成采購訂單，實(shí)施采購。

　　四、采購業(yè)務(wù)流程

　　1、 采購業(yè)務(wù)應遵循的原則

　　事業(yè)部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據。

　　物資采購計劃中一般應列有材料的名稱(chēng)、采購數量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱(chēng)等項。

　　事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權進(jìn)行分類(lèi)分級審批，由財務(wù)部負責物資采購價(jià)格的監督，技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。

　　對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長(cháng)期報價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供應商進(jìn)行評價(jià)，如果沒(méi)有充足的理由，不允許從未經(jīng)評價(jià)或評價(jià)不合格的供應商處采購以上物資。

　　為避免在采購合同中的法律問(wèn)題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查；對于使用法律顧問(wèn)擬定標準的采購合同，沒(méi)有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。

　　2 、采購業(yè)務(wù)流程

　　以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬(wàn)元以上；在5萬(wàn)元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據長(cháng)期報價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。

　　2.1采購流程

　　大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應嚴格按照采購技術(shù)標準進(jìn)行采購，如果因市場(chǎng)供應等原因需更改采購技術(shù)標準，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認。

　　2.2采購訂單審批流程

　　對于與客戶(hù)簽訂的`長(cháng)期采購合同，根據合同規定和工廠(chǎng)經(jīng)審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫(xiě)采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價(jià)格的，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價(jià)格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購。

　　采購訂單審核后，采購部門(mén)以傳真等書(shū)面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應商，并進(jìn)行確認。

　　五、其它規定

　　1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據供應單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門(mén)提供的運輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續。（送貨 單位上應列有準確的數量、單價(jià)、金額、規格、材料名稱(chēng)；入庫日期以送貨單上的日期為準）

　　2、 購買(mǎi)材料的運費、吊裝費、開(kāi)平費等，應在相應的購買(mǎi)材料批次中注明清楚，不得單獨報此類(lèi)費用帳。

　　3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負責人員到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門(mén)負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對盤(pán)點(diǎn)。

　　4、對直接送到施工現場(chǎng)的材料，采購部門(mén)相關(guān)人員應催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負責人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(備注：送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數量屬實(shí)”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下，應及時(shí)將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負責人應持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。

　　5、應當不定期配合財務(wù)部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來(lái)款項。

　　6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務(wù)。

　　7、事業(yè)部相關(guān)負責人應將供貨單位的發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票）及時(shí)交到財務(wù)部（以對方開(kāi)發(fā)票的日期為準）。

　　本規定自下發(fā)之日起執行。

　　物資采購管理制度 15

　　一、目的：

　　為加強選購方案管理，規范選購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低選購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的選購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長(cháng)負責選購管理制度的審批；

　　2、公司財務(wù)部負責選購管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負責選購管理制度的制訂。

　　四、選購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品選購必需有兩家以上供應商供應報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、全都性原則

　　選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，選購人員須準時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜尋原則

　　選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化選購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按選購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標選購原則

　　凡大宗或常常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調整選購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　選購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對選購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對選購人員在選購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類(lèi)：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)

　　1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。

　　3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。

　　4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。

　　5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。

　　6、其他類(lèi)型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。

　�。ǘ�）選購支配：

　　由總公司統一選購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一選購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行選購）

　　六、選購流程：

　　1、選購申請：

　　使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　�。�2）選購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購。

　�。�3）屬下列狀況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品供應和確認：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品供應和確認的`，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶(hù)認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭吵時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準時(shí)交貨，選購人員應提前采納電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。

　�。�2）若選購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知選購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　選購付款實(shí)行審批制度，詳細程序如下：

　�。�1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；

　�。�2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。

　　B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。

　�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》

　　2、《選購詢(xún)價(jià)記錄表》

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