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存貨出入庫管理制度（精選24篇）
在生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的存貨出入庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
存貨出入庫管理制度 1
一、食品倉庫必須專(zhuān)用，禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活物品。
二、食品庫房實(shí)行專(zhuān)人負責管理。對入庫的各種食品必須進(jìn)行驗收和登記，設立食品出、入庫臺賬，及時(shí)掌握食品的.進(jìn)出狀態(tài)，做到先進(jìn)先出，盡量縮短儲存時(shí)間。
三、食品庫房周?chē)荒苡卸�、有害污染源及蟻蠅滋生地，庫房�(jì)韧L(fēng)良好，地面平整，貨架避免陽(yáng)光直接入射，保持所需溫度和濕度。定期清潔、消毒、換氣，保持環(huán)境整潔。
四、庫房?jì)扔辛己玫姆老�、防塵、防鼠及防潮設施，所有食品分庫或分類(lèi)、分架貯存，按照先進(jìn)先出、生熟分開(kāi)的原則設專(zhuān)區存放，并有明顯標識。根據食品貯存條件要求，配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫(柜)和冷凍庫(柜)，貨架、地面及各種食品包裝箱和容器應保持清潔，不留異味，沒(méi)有異常的積水和結冰。有專(zhuān)人定時(shí)檢查貯存設備溫庫。食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米，最底層隔離地面40厘米以上，防止食品發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲(chóng)。
五、庫房中設有不安全食品暫存區域及專(zhuān)柜，定期對庫房?jì)仁称愤M(jìn)行檢查，發(fā)現變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的食品及時(shí)處理并做好記錄。
六、庫房?jì)确鞘称反娣艆^域設置密閉的垃圾容器，要及時(shí)清理，定期做好清潔和消毒，對廢料廢品進(jìn)行破碎處理，嚴禁將過(guò)期或變質(zhì)食品再次包裝銷(xiāo)售。
存貨出入庫管理制度 2
一、貯存食品的場(chǎng)所、設備應當保持清潔，無(wú)霉斑、鼠跡，無(wú)蒼蠅、蟑螂；倉庫應當通風(fēng)良好。
二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛生要求的食品，并應在食品進(jìn)庫后實(shí)行分類(lèi)存放，存放要求如下：
1、食品與非食品不能混放；
2、洗潔用品、藥品、 強烈氣味的物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與食品同倉存放；
3、定型包裝食品與散裝食品分架存放；
4、肉類(lèi)及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進(jìn)冷庫。肉類(lèi)及其制品應有容器盛放，室溫應控制在-18℃(以下)；蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0～13℃，鮮蛋應存放在0～1℃范圍內。應每三天進(jìn)行一次冷庫除霜，并保持地面清潔；
5、庫存食品要分類(lèi)、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標簽，做到先進(jìn)先出，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的食品；
6、搞好倉庫內、外環(huán)境衛生，與食品倉庫無(wú)關(guān)人員，一律不準進(jìn)入。
三、定型包裝食品，必須有中文標識，凡食品包裝標識不清楚或無(wú)標識的'，不得進(jìn)入食品倉庫。
四、對由于庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)而超過(guò)保存期限的，或發(fā)現由于其它原因出現腐敗變質(zhì)、酸敗、生蟲(chóng)、霉變的食品，一律不得交付下一工序進(jìn)行加工。
存貨出入庫管理制度 3
一、總則
1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。
二、管理原則和體制
1.公司實(shí)行倉庫分散管理體制。各類(lèi)物料分別由其使用部門(mén)設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門(mén)主管，成品、備品備件、工具倉庫由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)主管，辦公、衛生用品倉庫由行政總務(wù)部門(mén)主管。
2.倉庫管理應保證滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專(zhuān)職或兼職倉庫管理員。
4.倉庫對各類(lèi)物資進(jìn)行分類(lèi)統計，分為A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級別管理。
5.根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，制定倉庫入、出庫工作時(shí)間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會(huì )同有關(guān)部門(mén)，根據銷(xiāo)售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫存、訂購提前時(shí)間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時(shí)，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無(wú)論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應由倉管部門(mén)檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續時(shí)，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發(fā)現品名、型號或規格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時(shí)發(fā)現問(wèn)題，未及時(shí)於次一個(gè)工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管理員對所有入庫物品及時(shí)入帳，對在存倉庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時(shí)入帳。
2.倉管部門(mén)對領(lǐng)用要求，於規定的時(shí)間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質(zhì)量后，均應在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門(mén)。
4.領(lǐng)料人於物料出庫時(shí)發(fā)現問(wèn)題，未及時(shí)當場(chǎng)處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內部場(chǎng)所，對不聽(tīng)規勸的可拒絕出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。
7.對非常設倉管員的`倉庫可規定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時(shí)領(lǐng)用。
六、物料保管
倉管對各類(lèi)物料的儲存要項：
1.按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩，分類(lèi)清楚；
3.儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便於盤(pán)存和領(lǐng)取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過(guò)大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當的溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲(chóng)工作，注意清潔衛生，定期實(shí)施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時(shí)上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤(pán)存。
1.小盤(pán)點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤(pán)點(diǎn)，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。
3.大盤(pán)點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。每年年終，倉管部門(mén)會(huì )同帳務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)總盤(pán)存。對盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。對盤(pán)點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動(dòng)的，由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)。
十五、倉管員會(huì )同財務(wù)人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。
物料運輸：
1.新購物料從車(chē)、船、機貨場(chǎng)到公司倉庫的運輸問(wèn)題由采購部門(mén)與供貨廠(chǎng)協(xié)商解決。
2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車(chē)輛、車(chē)輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務(wù)。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時(shí)將運輸物料詳細明示于運單上，并開(kāi)具出門(mén)檢查證件。
存貨出入庫管理制度 4
一、物品入庫有關(guān)制度：
(一)物品采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)對于在外加工貨物應認真清點(diǎn)所要入庫物品的.數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
(三)物品進(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
(四)物品驗收合格后，應及時(shí)入庫。
(五)物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(六)物品數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
(九)倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關(guān)規定：
(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
(二)物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
(四)保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
(五)為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
(六)對于對外加工我方應提供的組件專(zhuān)用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時(shí)交于加工方，以便我方加工貨物的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應請主辦人員簽字接收。
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物業(yè)管理與維修科是總務(wù)處倉庫管理的主管部門(mén)。各科室、中心是材料領(lǐng)用及使用的監督部門(mén)。倉庫保管員是維修耗材進(jìn)出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規定
(一)維修耗材采購回來(lái)后首先辦理入庫手續。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購耗材條款內容、質(zhì)量標準，對耗材進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應及時(shí)入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問(wèn)題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
(八)倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問(wèn)題。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門(mén)負責人簽字認可，由維修人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問(wèn)題時(shí)，管理員應及時(shí)的與具體管理部門(mén)責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。
(四)為防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領(lǐng)取維修材料時(shí)維修人員應先寫(xiě)好出庫單，并且由具體管理部門(mén)負責人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領(lǐng)取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務(wù)部門(mén)做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的'維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤(pán)點(diǎn)
(一)物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤(pán)點(diǎn)，可以邀請相關(guān)部門(mén)負責人共同參與。
(二)倉庫盤(pán)點(diǎn)分月盤(pán)點(diǎn)、學(xué)期盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月盤(pán)點(diǎn)以“抽查”為主，重點(diǎn)抽查出庫比較頻繁的材料品種；學(xué)期盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)定期在學(xué)期末、年度末進(jìn)行，要對倉庫整體盤(pán)點(diǎn)。
(三)盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須詳細記錄盤(pán)點(diǎn)情況，參加人確認簽字。
(四)盤(pán)點(diǎn)后，物業(yè)管理與維修科應對各類(lèi)材料進(jìn)行分類(lèi)統計，以便核定使用部門(mén)提出的下個(gè)采購計劃。
四、廢件回收
為防止學(xué)校國有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關(guān)手續。
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一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于xxx有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應認真清點(diǎn)所要入庫物品的.數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
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為確保單位倉庫物資管理的規范化、高效化和安全化，提升物資流轉效率，保障庫存數據的準確性，特制定以下管理制度。
一、入庫管理制度
物資接收
所有入庫物資必須經(jīng)倉庫管理人員驗收，核對物資名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量等信息與采購訂單或入庫通知單一致。
驗收合格的物資，倉庫管理人員需在入庫單上簽字確認，并錄入倉庫管理系統，生成入庫編號。
物資擺放
物資應按類(lèi)別、規格、批次等有序擺放，確保標識清晰，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。
易燃、易爆、有毒有害等特殊物資應設置專(zhuān)區存放，并采取相應安全防護措施。
庫存記錄
倉庫管理系統應實(shí)時(shí)更新庫存數據，確保庫存信息的準確性和及時(shí)性。
定期對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現差異及時(shí)查明原因并處理。
二、出庫管理制度
出庫申請
各部門(mén)需領(lǐng)用物資時(shí)，應提前提交出庫申請單，明確物資名稱(chēng)、規格、數量及用途。
出庫申請單需經(jīng)部門(mén)負責人審批后，方可提交至倉庫管理人員。
物資出庫
倉庫管理人員根據出庫申請單，核對物資信息，確保出庫物資與申請單一致。
物資出庫時(shí)，倉庫管理人員需在出庫單上簽字確認，并更新倉庫管理系統中的庫存數據。
出庫記錄
出庫單應妥善保存，作為財務(wù)記賬和庫存盤(pán)點(diǎn)的依據。
定期對出庫物資進(jìn)行統計分析，了解物資消耗趨勢，為采購和庫存管理提供參考。
三、安全管理
倉庫環(huán)境
倉庫應保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，防止物資受潮、霉變。
定期檢查倉庫設施，如照明、消防設備等，確保其正常運行。
人員管理
倉庫管理人員應熟悉倉庫管理制度和操作流程，具備基本的'物資管理知識。
外來(lái)人員進(jìn)入倉庫需經(jīng)許可，并遵守倉庫管理制度。
物資安全
物資應妥善保管，防止丟失、損壞或被非法占用。
發(fā)現物資異常情況，如變質(zhì)、損壞等，應及時(shí)報告并處理。
四、附則
制度修訂
本制度可根據實(shí)際情況進(jìn)行修訂和完善，修訂后的制度需經(jīng)單位領(lǐng)導審批后生效。
制度執行
倉庫管理人員及員工應嚴格遵守本制度，違反制度規定者將依據單位相關(guān)規定進(jìn)行處罰。
制度解釋
本制度的解釋權歸單位所有。
通過(guò)上述管理制度的實(shí)施，我們期望能夠進(jìn)一步提升單位倉庫管理的效率和質(zhì)量，確保物資的安全、準確和高效流轉，為單位的發(fā)展提供有力保障。
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為確保公司倉庫物資的安全、高效管理，提升庫存周轉率，優(yōu)化物流流程，特制定以下管理制度。
一、入庫管理
物資接收：所有到貨物資需由倉庫管理員與采購部門(mén)或供應商共同進(jìn)行驗收，核對數量、規格、質(zhì)量等信息無(wú)誤后，方可辦理入庫手續。
入庫登記：驗收合格后，倉庫管理員需及時(shí)在系統中錄入物資信息，包括物資名稱(chēng)、型號、數量、供應商、入庫日期等，并打印入庫單，由相關(guān)人員簽字確認。
物資擺放：入庫物資應按照類(lèi)別、規格、批次有序擺放，確保標識清晰，便于查找與盤(pán)點(diǎn)。同時(shí)，需考慮物資的安全性與保管條件，防止損壞或變質(zhì)。
二、出庫管理
出庫申請：各部門(mén)需提前向倉庫提交出庫申請，明確物資名稱(chēng)、數量、用途及預計出庫時(shí)間。緊急情況下，可通過(guò)電話(huà)或郵件形式先行通知，但事后必須補辦正式手續。
出庫審核：倉庫管理員根據出庫申請，核對庫存情況，確認無(wú)誤后，由倉庫主管審批出庫單。對于超出預算或未經(jīng)授權的出庫請求，應拒絕執行并上報。
物資出庫：出庫時(shí)，倉庫管理員應仔細核對出庫單與實(shí)際物資，確保數量、規格一致，并在系統中更新庫存記錄。出庫物資需由領(lǐng)用人簽字確認，確保責任追溯。
三、庫存盤(pán)點(diǎn)
定期盤(pán)點(diǎn)：倉庫應實(shí)行月度小盤(pán)、季度大盤(pán)的'盤(pán)點(diǎn)制度，確保庫存數據的準確性。盤(pán)點(diǎn)前，需通知相關(guān)部門(mén)暫停出入庫操作，以減少誤差。
差異處理：盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現物資短缺、溢余或損壞等情況，應及時(shí)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報告，并按照規定程序進(jìn)行處理，確保賬實(shí)相符。
四、安全管理
防火防盜：倉庫應配備必要的消防設施，定期檢查與維護，確保安全通道暢通無(wú)阻。同時(shí)，加強門(mén)禁管理，防止未經(jīng)授權人員進(jìn)入。
物資保管：對于易燃、易爆、有毒有害等特殊物資，應嚴格按照國家規定進(jìn)行存放與管理，確保人員安全與環(huán)境保護。
五、培訓與考核
員工培訓：定期對倉庫管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，提升其倉儲管理、系統操作及安全知識等方面的能力。
績(jì)效考核：將倉庫管理納入員工績(jì)效考核體系，根據出入庫準確率、庫存周轉率、安全管理等指標進(jìn)行綜合評價(jià)，激勵員工提升工作效率與服務(wù)質(zhì)量。
六、附則
本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權歸公司行政管理部門(mén)所有。對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應處罰，直至追究法律責任。
通過(guò)上述管理制度的實(shí)施，我們期望能夠構建一個(gè)高效、有序、安全的倉庫管理體系，為公司的發(fā)展提供堅實(shí)的后勤支持。
存貨出入庫管理制度 9
一、目的
為加強xx單位倉庫管理，規范物資出入庫流程，保證倉庫物資的安全與完整，提高倉庫運營(yíng)效率，特制定以下管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于xx單位倉庫所有物資的出入庫管理。
三、入庫管理
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1.物資到貨時(shí)，采購人員應及時(shí)通知倉庫管理人員。倉庫管理人員依據采購訂單、送貨單對物資進(jìn)行核對，包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量證明文件等。
2.核對無(wú)誤后，倉庫管理人員指揮裝卸人員將物資搬運至指定庫位。對于需要特殊存放條件的物資，如易燃易爆、有毒有害、溫濕度敏感物資等，應按照相應規定存放。
3.在物資入庫過(guò)程中，如發(fā)現物資與采購訂單或送貨單不符，如數量短缺、質(zhì)量問(wèn)題等，倉庫管理人員應立即與采購人員溝通，并在送貨單上注明情況，同時(shí)拍照留存證據。對于存在問(wèn)題的物資，暫存于待處理區，待問(wèn)題解決后再辦理正式入庫手續。
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1.對于生產(chǎn)退料、借料歸還等其他入庫情況，退料人員或借料歸還人員應填寫(xiě)相應的入庫單，注明物資名稱(chēng)、規格、數量、退料原因（或借料歸還說(shuō)明）等信息，并提交給倉庫管理人員。
2.倉庫管理人員核對物資與入庫單信息一致后，辦理入庫手續，將物資存放至相應庫位。
四、出庫管理
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1.生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應包括領(lǐng)料部門(mén)、物資名稱(chēng)、規格、數量、用途等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負責人簽字批準。
2.倉庫管理人員接到領(lǐng)料單后，按照領(lǐng)料單要求準備物資。在發(fā)放物資時(shí)，應與領(lǐng)料人員共同核對物資的名稱(chēng)、規格、數量等，確保準確無(wú)誤。
3.物資發(fā)放完成后，倉庫管理人員和領(lǐng)料人員應在領(lǐng)料單上簽字確認，倉庫管理人員留存領(lǐng)料單作為出庫記錄。
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1.銷(xiāo)售部門(mén)根據銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨通知單，通知倉庫管理人員備貨。發(fā)貨通知單應包括客戶(hù)名稱(chēng)、收貨地址、物資名稱(chēng)、規格、數量等詳細信息。
2.倉庫管理人員依據發(fā)貨通知單備貨，備貨完成后，對物資進(jìn)行包裝、標識等處理，確保物資在運輸過(guò)程中的.安全和可識別性。
3.在物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應再次核對物資信息與發(fā)貨通知單一致，并填寫(xiě)出庫單，由倉庫管理人員和運輸人員（或負責發(fā)貨的人員）簽字確認。出庫單應包括出庫日期、物資名稱(chēng)、規格、數量、客戶(hù)名稱(chēng)等信息。
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1.對于非生產(chǎn)領(lǐng)料和銷(xiāo)售出庫的其他出庫情況，如樣品領(lǐng)用、物資調出等，領(lǐng)用人應填寫(xiě)出庫申請單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負責人簽字批準后，提交給倉庫管理人員。出庫申請單應詳細說(shuō)明出庫事由、物資名稱(chēng)、規格、數量等信息。
2.倉庫管理人員按照出庫申請單要求辦理出庫手續，與領(lǐng)用人核對物資后，雙方簽字確認，同時(shí)做好出庫記錄。
五、庫存盤(pán)點(diǎn)
1.倉庫應定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，一般每月末進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度末進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由倉庫管理人員、財務(wù)人員等相關(guān)人員共同參與。
2.在盤(pán)點(diǎn)前，倉庫管理人員應將倉庫物資整理清楚，確保物資擺放整齊、標識清晰。同時(shí)，打印庫存清單，作為盤(pán)點(diǎn)的依據。
3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，對倉庫內所有物資逐一清點(diǎn)、核對，記錄實(shí)際庫存數量，并與庫存清單進(jìn)行對比。對于盤(pán)點(diǎn)差異，應詳細記錄，并分析原因。如屬于賬物不符問(wèn)題，應及時(shí)調整賬目；如屬于物資丟失、損壞等問(wèn)題，應按照單位相關(guān)規定進(jìn)行處理。
4.盤(pán)點(diǎn)結束后，編制盤(pán)點(diǎn)報告，報告內容包括盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)結果、差異情況及原因分析、處理建議等。盤(pán)點(diǎn)報告經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準后，作為調整庫存賬目和改進(jìn)倉庫管理工作的依據。
六、倉庫安全管理
1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警系統、通風(fēng)設備、防潮設備等，確保倉庫物資的安全。
2.倉庫管理人員應定期檢查安全設施的運行情況，確保其處于良好的工作狀態(tài)。對于發(fā)現的安全隱患，應及時(shí)報告并采取措施進(jìn)行整改。
3.嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)火、使用大功率電器等違規行為，防止火災事故的`發(fā)生。同時(shí)，要保持倉庫通道暢通，物資堆放整齊、穩固，防止因倒塌等事故造成人員傷亡和物資損失。
七、人員培訓與考核
1.倉庫管理人員應定期參加單位組織的業(yè)務(wù)培訓，培訓內容包括物資管理知識、出入庫流程、庫存盤(pán)點(diǎn)方法、安全管理知識等，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2.建立倉庫管理人員考核制度，對其工作表現、出入庫操作的準確性、庫存管理的效果、安全管理執行情況等進(jìn)行考核。對于考核優(yōu)秀的人員給予獎勵，對于考核不合格的人員進(jìn)行培訓或調整崗位。
八、附則
1.本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由xx單位相關(guān)部門(mén)負責解釋和修訂。
2.本制度應根據國家法律法規、行業(yè)標準以及單位實(shí)際情況的變化適時(shí)進(jìn)行調整和完善，以確保倉庫管理工作的科學(xué)性、規范性和有效性。
存貨出入庫管理制度 10
為確�？爝f倉庫的日常運營(yíng)高效、有序，保障貨物的安全與準確追蹤，提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，特制定以下管理制度。
一、入庫管理制度
貨物接收
所有到達倉庫的快遞件，必須由專(zhuān)人負責接收，并進(jìn)行初步的數量核對與外包裝檢查，確保無(wú)破損、潮濕等情況。
接收人員需使用掃描槍記錄快遞單號，將其錄入倉儲管理系統，生成入庫單。
分類(lèi)存放
根據快遞件的目的地、緊急程度等因素，進(jìn)行分類(lèi)整理，并安排合理的存儲空間。
易碎品、危險品等特殊貨物需特別標記，并存放于指定安全區域。
信息錄入
入庫完成后，所有貨物的詳細信息（包括但不限于快遞單號、收件人信息、貨物類(lèi)型、入庫時(shí)間等）需準確無(wú)誤地錄入系統，便于后續追蹤與管理。
二、出庫管理制度
訂單處理
倉庫管理人員根據系統內的出庫指令，準備相應的`快遞件。出庫指令應包含快遞單號、收件人詳細信息等。
對于緊急或特殊要求的訂單，需優(yōu)先處理，確保按時(shí)出庫。
揀選與打包
揀選人員根據出庫單，準確找到對應貨物，進(jìn)行核對無(wú)誤后，進(jìn)行打包操作。
打包時(shí)應使用合適的包裝材料，確保貨物在運輸過(guò)程中的安全。
出庫掃描與交接
出庫前，每件貨物均需通過(guò)掃描槍進(jìn)行出庫掃描，確認出庫狀態(tài)，并更新系統記錄。
與快遞公司交接時(shí)，需雙方簽字確認，保留交接單據，以備查詢(xún)。
三、庫存盤(pán)點(diǎn)與監控
定期盤(pán)點(diǎn)
倉庫應定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，核對系統數據與實(shí)物數量是否一致，及時(shí)發(fā)現并糾正差異。
盤(pán)點(diǎn)結果需記錄并存檔，作為管理評估的依據。
安全監控
倉庫內應安裝監控攝像頭，覆蓋所有關(guān)鍵區域，確保24小時(shí)不間斷監控。
定期對監控系統進(jìn)行維護與檢查，確保其正常運行。
四、責任與獎懲
倉庫管理人員需嚴格遵守本管理制度，確保各項操作規范執行。
對于因個(gè)人疏忽導致的貨物損壞、丟失等問(wèn)題，將追究相關(guān)責任人責任，并根據情節輕重給予相應處罰。
對于工作表現突出，有效提升倉庫管理效率與準確性的個(gè)人或團隊，將給予表彰與獎勵。
五、附則
本管理制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權歸倉庫管理部門(mén)所有。
隨著(zhù)倉庫運營(yíng)實(shí)際情況的變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂與完善。
通過(guò)上述管理制度的實(shí)施，期望能夠進(jìn)一步提升快遞倉庫的管理水平，確保貨物安全、高效地流轉，為客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗。
存貨出入庫管理制度 11
為確保公司倉庫物資的有效管理，維護庫存數據的準確性，提升物資流轉效率，保障生產(chǎn)及運營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定以下管理制度。
一、入庫管理
物資接收：所有到貨物資需由倉庫管理員依據采購訂單或入庫通知單進(jìn)行核對，確認物資名稱(chēng)、規格、數量及質(zhì)量無(wú)誤后方可接收。
質(zhì)量檢驗：對于需要質(zhì)量檢驗的.物資，倉庫管理員應通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗，并在檢驗合格后辦理入庫手續。不合格物資應單獨存放，并按公司規定處理。
入庫登記：物資入庫時(shí)，倉庫管理員需詳細記錄物資信息，包括入庫日期、供應商、批次號、存放位置等，并更新庫存系統數據，確保賬實(shí)相符。
入庫單生成：每批物資入庫完成后，需生成入庫單，由倉庫管理員及驗收人員簽字確認，作為財務(wù)結算及庫存管理的依據。
二、存儲管理
物資分類(lèi)：倉庫內物資應按照類(lèi)別、用途、性質(zhì)等進(jìn)行合理分類(lèi)，設置明確的存儲區域，并標識清晰。
擺放要求：物資擺放應整齊有序，遵循“先進(jìn)先出”原則，確保物資不受潮、不損壞、不混淆。
環(huán)境控制：倉庫應保持適宜的溫濕度條件，對有特殊存儲要求的物資，應設置專(zhuān)用存儲區域，并采取相應措施。
安全保管：倉庫應配備必要的防火、防盜、防潮設施，定期進(jìn)行安全檢查，確保物資安全。
三、出庫管理
出庫申請：各部門(mén)需領(lǐng)用物資時(shí)，應提前提交出庫申請單，明確物資名稱(chēng)、規格、數量及用途，經(jīng)部門(mén)負責人審批后提交倉庫。
出庫審核：倉庫管理員根據出庫申請單，核對庫存情況，確認無(wú)誤后辦理出庫手續。對于超出申請范圍的物資，需經(jīng)額外審批。
出庫登記：物資出庫時(shí)，倉庫管理員需詳細記錄出庫日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門(mén)、出庫數量等信息，并更新庫存系統數據。
出庫單生成：每筆物資出庫完成后，需生成出庫單，由倉庫管理員及領(lǐng)用人簽字確認，作為物資消耗的憑證。
四、盤(pán)點(diǎn)管理
定期盤(pán)點(diǎn)：倉庫應定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據物資性質(zhì)及庫存量大小確定，一般為每月或每季度一次。
盤(pán)點(diǎn)準備：盤(pán)點(diǎn)前，倉庫管理員需整理庫存，清理雜物，確保盤(pán)點(diǎn)區域清晰。同時(shí)，應關(guān)閉庫存系統入庫、出庫功能，避免盤(pán)點(diǎn)期間數據變動(dòng)。
盤(pán)點(diǎn)實(shí)施：盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉庫管理員應逐項核對物資，記錄盤(pán)點(diǎn)數量，并與庫存系統數據進(jìn)行比對。發(fā)現差異時(shí)，應及時(shí)查明原因并處理。
盤(pán)點(diǎn)報告：盤(pán)點(diǎn)結束后，倉庫管理員需編制盤(pán)點(diǎn)報告，總結盤(pán)點(diǎn)結果，分析差異原因，并提出改進(jìn)措施。盤(pán)點(diǎn)報告應提交至相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導審閱。
五、附則
制度執行：本制度自發(fā)布之日起執行，倉庫管理員及相關(guān)人員應嚴格遵守，確保倉庫管理工作的規范化、標準化。
制度修訂：隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及庫存管理需求的變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。修訂后的制度需經(jīng)公司批準后執行。
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為加強xx倉庫的管理，保障貨物存儲安全，確保出入庫工作的高效、準確進(jìn)行，特制定以下管理制度。
一、入庫管理
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1.倉庫管理員在接到入庫通知后，需提前了解入庫貨物的名稱(chēng)、規格、數量、預計到貨時(shí)間等信息。
2.根據貨物特性，準備好相應的驗收工具、存儲空間和貨位。
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1.當貨物到達倉庫時(shí)，倉庫管理員應與送貨人員一同核對送貨單，確保送貨單信息與入庫通知一致。
2.對貨物進(jìn)行外觀(guān)、數量、質(zhì)量等方面的檢查。檢查貨物包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮、變形等情況；清點(diǎn)貨物數量，確保與送貨單數量相符；對于有質(zhì)量要求的貨物，需進(jìn)行必要的質(zhì)量抽檢。如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與送貨方溝通，并做好記錄。
3.驗收合格的貨物，倉庫管理員應在送貨單上簽字確認，并將貨物搬運至指定貨位。
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1.倉庫管理員應在貨物入庫后及時(shí)將入庫信息錄入倉庫管理系統，包括貨物名稱(chēng)、規格、數量、入庫日期、供應商、貨位等內容。
2.同時(shí)，將送貨單等相關(guān)憑證整理歸檔，以備查詢(xún)。
二、出庫管理
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1.倉庫管理員在接到出庫通知后，需確認出庫訂單信息，包括貨物名稱(chēng)、規格、數量、提貨人等。
2.根據訂單信息，安排人員準備相應貨物，并檢查貨物的存儲狀況，確保出庫貨物質(zhì)量良好。
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1.提貨人到達倉庫后，倉庫管理員應核對提貨人的有效證件和出庫訂單信息，確保信息一致。
2.按照出庫訂單要求，將貨物準確、完整地交付給提貨人。在交付過(guò)程中，再次核對貨物數量和規格。
3.對于需要分批出庫的訂單，應做好相應的記錄和標識，確保后續出庫工作的順利進(jìn)行。
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1.貨物出庫后，倉庫管理員應及時(shí)在倉庫管理系統中記錄出庫信息，包括出庫日期、提貨人、貨物名稱(chēng)、規格、數量等內容。
2.對出庫憑證進(jìn)行整理和歸檔，如出庫單、提貨單等。
三、庫存盤(pán)點(diǎn)
1.倉庫應定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，確保庫存賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據倉庫實(shí)際情況確定，一般建議每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。
2.在盤(pán)點(diǎn)前，倉庫管理員需對倉庫進(jìn)行整理，確保貨物擺放整齊，便于清點(diǎn)。同時(shí)，準備好盤(pán)點(diǎn)所需的工具和表格。
3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應采用實(shí)地清點(diǎn)的方法，對倉庫內的所有貨物進(jìn)行逐一核對，記錄實(shí)際庫存數量。同時(shí)，與倉庫管理系統中的庫存數據進(jìn)行對比。
4.如發(fā)現賬實(shí)不符的情況，應及時(shí)查找原因，如出入庫記錄錯誤、貨物丟失、損壞等，并做好相應的調整和記錄。對于盤(pán)盈或盤(pán)虧的貨物，需按照公司規定的流程進(jìn)行處理。
四、倉庫安全與維護
1.倉庫應保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。定期檢查倉庫的設施設備，如貨架、叉車(chē)、消防器材等，確保其正常運行。
2.倉庫管理員應嚴格遵守安全操作規程，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火等違規行為。
3.貨物在倉庫內應擺放整齊，遵循先進(jìn)先出的原則，避免貨物積壓、損壞。對于長(cháng)期積壓的貨物，應及時(shí)向上級匯報，并采取相應的處理措施。
五、人員培訓與考核
1.倉庫應定期組織倉庫管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，包括貨物驗收標準、出入庫操作流程、倉庫安全知識等內容，提高倉庫管理員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
2.建立倉庫管理員的.考核機制，對其工作表現、工作效率、工作質(zhì)量等方面進(jìn)行考核。對于表現優(yōu)秀的員工，給予相應的獎勵；對于違反倉庫管理制度的員工，進(jìn)行批評教育或相應的處罰。
六、監督與檢查
1.上級主管部門(mén)應定期對xx倉庫的出入庫管理工作進(jìn)行監督和檢查，檢查內容包括管理制度的執行情況、出入庫記錄的準確性、庫存盤(pán)點(diǎn)結果、倉庫安全狀況等。
2.對于檢查中發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)下達整改通知，要求倉庫限期整改。倉庫應積極配合，認真落實(shí)整改措施，并將整改結果反饋給上級主管部門(mén)。
本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，可根據實(shí)際情況進(jìn)行補充和完善。
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一、目的
通過(guò)制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調部門(mén)間的事務(wù)和傳達與執行上級下達的任務(wù)，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
倉務(wù)員負責單據追查、保管、入帳。
倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、IQC、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購員將“客戶(hù)送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。
倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶(hù)送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門(mén)提供的采購訂單(或者說(shuō)PO)，否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實(shí)收數量。
倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)通知IQC進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。
對IQC檢驗的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。
倉庫原則上當天送來(lái)的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。
倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區分類(lèi)擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。
倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開(kāi)發(fā)部調用單”的流程進(jìn)行操作。
倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據是物料部門(mén)提供的BOM(即單件用量通知單)，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數量，及廠(chǎng)部所規定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(cháng)簽名確認。
倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門(mén)進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門(mén)負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
超用物料的出庫必須依據由生產(chǎn)部長(cháng)簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門(mén)的批準的`“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。
開(kāi)發(fā)部門(mén)的物料調用依據是由開(kāi)發(fā)部門(mén)填寫(xiě)“調用單”，并由開(kāi)發(fā)部負責人簽名確認，并經(jīng)物料部門(mén)同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續，否則予與拒絕。
倉庫任何人員都無(wú)權給沒(méi)有辦理相關(guān)手續的原材料出庫。
3、退廠(chǎng)原材料的處理
需嚴格按照 “退廠(chǎng)物料通知單”進(jìn)行操作。
對采購來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見(jiàn)且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。
對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。
4、 原材料報廢
嚴格執行 “報廢單”進(jìn)行操作
發(fā)現倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級主管部門(mén)處理。
需要區別分開(kāi)庫存物料報廢、來(lái)料不良的報廢部分、客戶(hù)退回的報廢物料，并且分開(kāi)保管。
5、成品的收貨及出庫
A. 成品的收貨及入庫
嚴格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作
所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查(即QA)提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數量，碼數，顏色，款號，單價(jià)等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續。
對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續。并按要求存放好。
B. 成品的出貨
嚴格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。
成品出貨的依據是由營(yíng)銷(xiāo)部提供“客戶(hù)貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。
對于即將出庫之成品通知營(yíng)銷(xiāo)部，由營(yíng)銷(xiāo)部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續后方可發(fā)貨。
C. 成品的退貨
嚴格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作
由客戶(hù)退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數、數量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的`退貨手續。
客戶(hù)退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶(hù)。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點(diǎn)數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時(shí)更正。
貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務(wù)。每月的單據由其分類(lèi)保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤(pán)點(diǎn)
倉庫貨物盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)、倉庫以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。
盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合，需入庫和發(fā)料統一按內部盤(pán)點(diǎn)安排操作。
盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數據都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
倉庫每天都對倉庫區域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
倉庫衛生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識(如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發(fā)放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等)，其中物料擺放區內要分類(lèi)分小區存放，且有清楚的標識。
上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉庫門(mén)。
做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報。
倉庫內需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉庫工作人員應該培養良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習慣。
倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實(shí)，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
對于上級下達的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
其他的工作制度和行為準則依廠(chǎng)部規定為準則。
存貨出入庫管理制度 14
1、沒(méi)有有效收、發(fā)料單據，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；
2、按規定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原則處理（固定領(lǐng)發(fā)料時(shí)間）；
3、物料進(jìn)出倉時(shí)應嚴格計量、計數，不得以估算物料量作為收發(fā)依據；
4、未經(jīng)有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；
5、領(lǐng)發(fā)物料后（含領(lǐng)、發(fā)、退、補料等），應按規定時(shí)間完成賬務(wù)、單據、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意于收、發(fā)料時(shí)采取措施予以保證；
7、物料的進(jìn)出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進(jìn)行處理，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫；
8、倉庫主管應隨時(shí)對下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監控，發(fā)現異常情況及時(shí)處理。
9、研發(fā)部取打樣板物料時(shí)必須辦理正常的領(lǐng)料手續，按《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執行。
10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定量；c、先進(jìn)先出；
11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開(kāi)區域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時(shí)間超過(guò)12個(gè)月未動(dòng)用的'物料，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。
14、倉庫須按公司財務(wù)部、PMC部要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)配合，并負責呈報盤(pán)點(diǎn)結果。具體參照《盤(pán)點(diǎn)控制卡》執行；對于盤(pán)點(diǎn)有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；
15、倉管員在發(fā)現庫存出現異常狀況時(shí)，應對異常物料實(shí)施抽查、抽盤(pán)作業(yè)；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時(shí)對倉庫物料進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，作為考核下屬工作績(jì)效的一種手段。
17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂(lè )捐200元/次，責任倉管員樂(lè )捐50元/次；
19、對于盤(pán)點(diǎn)中出現的問(wèn)題依具體責任劃分進(jìn)行處理、追究；對所有的樂(lè )捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務(wù)部、PMC物控員每周統計，每月匯總。
存貨出入庫管理制度 15
為了保證倉庫管理工作的正�；�，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展的健康和國家財產(chǎn)的安全，特制定本制度。
1、倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物資的性質(zhì)、保管辦法和注意事項，并能正確地使用該倉庫的安全設備及消防器材。
2、倉庫負責人應經(jīng)常向管理人員進(jìn)行安全技術(shù)管理等注意事項方面的`教育。
3、倉庫的結構必須符合安全要求，不得任意修改o
4、庫內存放的產(chǎn)品要按規定排列整齊，不得紊亂。人庫時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外的事故和損失。
5、庫內產(chǎn)品不得擅自堆積過(guò)高，應根據庫內容星而定。存放物品的貨架需考慮安全強度，不準超載。
6、庫內應保持良好的通風(fēng)，必要時(shí)可裝設通風(fēng)設備
7、庫內在不同部位，應掛溫度計u隨時(shí)掌握庫內溫度的措施。
8、庫內不得混放互相影響的產(chǎn)品，應放置性質(zhì)相同胡產(chǎn)品
9、倉庫內外應有充足的照明設備，在值班室內應有備用照明設施。
10、倉庫成裝置避雷針，井按時(shí)做技術(shù)檢查龍修。種類(lèi)和放置地點(diǎn)需經(jīng)安全環(huán)�？仆�。
12、倉庫內部和周?chē)�、嚴禁煙火�?/p>
13、倉庫內外需要進(jìn)行維修施工時(shí)要辦理“安全檢修讓’辦理“功火許可證”。
14、倉庫周?chē)蛢炔�，不得畝垃圾和易燃物品積存，以免引起火災。
15、倉庫保管員每天上下班時(shí)，對庫內外均需巡視一次，檢夯門(mén)宙是否牢固，是否有其他異狀發(fā)生，如有可疑情況及時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門(mén)、以便追查處理。廣告衫批發(fā)
16、交接班時(shí)要相互交接清楚，必須建立倉庫保管員交接班日記。
17、值班人員嚴禁在非本人工作時(shí)間內隨便進(jìn)入庫房
18、外來(lái)人員未經(jīng)批推不得私自進(jìn)人倉庫，安全儉杏人員憑安全檢查證可入庫檢查。
存貨出入庫管理制度 16
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進(jìn)一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、 倉管員職責：
1. 遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數量準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2. 負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類(lèi)產(chǎn)成品、半成品以及客戶(hù)存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫(xiě)入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3. 熟練掌握各類(lèi)存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4. 月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務(wù)部的協(xié)助下對倉庫所有物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過(guò)上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5. 積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門(mén)的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6.倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學(xué)習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉庫。
二、 倉庫日常管理 ：
1. 倉庫保管員必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類(lèi)型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統中的數據與卡片進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3.做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時(shí)和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)對本單位的.各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，倉庫保管員根據處理意見(jiàn)及時(shí)加以處理。
三、入庫管理 ：
1.物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2.入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員(采購部)負責處理。 對于境外來(lái)料物資倉管員必須及時(shí)與采購部或者報關(guān)員溝通，根據相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫手續。
3.對于境外客戶(hù)自來(lái)物料，無(wú)論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4.收料單的填開(kāi)必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見(jiàn)到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間指定人員統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主管或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應根據開(kāi)具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2.成品發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。來(lái)料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱(chēng)及數量，通知業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1.倉管員在月末結賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無(wú)誤，并對報表數據的正確性負責。
3.庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
4.倉庫現場(chǎng)管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。
存貨出入庫管理制度 17
�。ㄒ唬┛倓t
第一條：為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。
第二條：倉庫管理工作的任務(wù)：
�。�1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條：本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條：倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門(mén)統一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會(huì )統一安排和調配。
�。ǘ﹤}庫物資的入庫
第五條：外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留底，一聯(lián)交統計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點(diǎn)驗結果如實(shí)填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)。
第六條：企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無(wú)誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統計依據，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的.依據。
第七條：委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續類(lèi)比外購物資入庫手續進(jìn)行辦理，但在“入庫單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條：因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時(shí)辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第九條：來(lái)料加工戶(hù)所提供的材料比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條：車(chē)間余料退庫應填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內詳細說(shuō)明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續。
第十一條：對于物資驗收入庫過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。
�。ㄈ﹤}庫物資的出庫
第十二條：公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“出庫單”依據，一聯(lián)交統計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。
第十三條：生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和車(chē)間負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據。
第十四條：發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第十五條：來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料在使用時(shí)，應類(lèi)比生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用辦理出庫手續，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物帳，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條：對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。
�。ㄋ模﹤}庫物資的保管
第十七條：倉庫設商品材料實(shí)物保管帳（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉庫實(shí)物帳”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物帳按物資類(lèi)別、品名、規格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設置商品材料實(shí)物登記卡，根入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物帳及實(shí)行卡，保證帳、卡、物相符。
第十八條：每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán)，并由倉管員填制盤(pán)點(diǎn)一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物帳核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jì)忍盍�，�?jīng)財務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導批準，方可作調帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第十九條：倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第二十條：做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的確處理等提出建議。
第二十一條：倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第二十二條：對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專(zhuān)人保管，并設置明顯標志。
第二十三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jì)任鼰煛?/p>
第二十四條：倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第二十五條：倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由財務(wù)領(lǐng)導進(jìn)行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
第二十六條：未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)經(jīng)理應負領(lǐng)導責任。
存貨出入庫管理制度 18
為規范公司所有醫療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養護、出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應當配備與經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類(lèi)存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發(fā)貨區等，并有明顯區分(如可采用色標管理，設置待驗區為黃色、合格品區和發(fā)貨區為綠色、不合格品區為紅色)，退貨產(chǎn)品應當單獨存放。
2、醫療器械與非醫療器械應當分開(kāi)存放；
3、庫房的條件應當符合以下要求：
(1)庫房?jì)韧猸h(huán)境整潔，無(wú)污染源；
(2)庫房?jì)葔鉂�，地面平整，房屋結構嚴密；
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施；
(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無(wú)關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。
4、按說(shuō)明書(shū)或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械；
5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防火等措施；
6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進(jìn)行檢查確認，并填寫(xiě)“安全衛生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝；
8、醫療器械應當按規格、批號分開(kāi)存放，醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙；
9、貯存醫療器械的貨架、托盤(pán)等設施設備應當保持清潔，無(wú)破損；
10、非作業(yè)區工作人員未經(jīng)批準不得進(jìn)入貯存作業(yè)區，貯存作業(yè)區內的工作人員不得有影響醫療器械質(zhì)量的行為；
11、醫療器械貯存作業(yè)區內不得存放與貯存管理無(wú)關(guān)的物品。
12、從事為其他醫療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)的醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)，其自營(yíng)醫療器械應當與受托的醫療器械分開(kāi)存放。
二、庫存養護
1、養護人員要在質(zhì)量管理部門(mén)的技術(shù)指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環(huán)境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類(lèi)存放。
2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次；對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數；對重點(diǎn)品種應重點(diǎn)養護�？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養護檢查，(所謂三三四指一個(gè)季度為庫存循環(huán)的一個(gè)周期，第一個(gè)月循環(huán)庫存的30%，第二個(gè)月循環(huán)庫存的30%，第三個(gè)月循環(huán)庫存的40%)并做好養護記錄，發(fā)現問(wèn)題，應掛黃牌停止發(fā)貨并及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量復檢通知單”交質(zhì)量管理部門(mén)處理。并要認真填寫(xiě)“庫存醫療器械養護記錄”。
3、養護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過(guò)規定范圍時(shí)應及時(shí)采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫(xiě)“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進(jìn)行監測記錄；對庫存醫療器械的外觀(guān)、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查；
4、對庫存醫療器械有效期進(jìn)行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過(guò)有效期的醫療器械，應當禁止銷(xiāo)售，放置在不合格品區，然后按規定進(jìn)行銷(xiāo)毀，并保存相關(guān)記錄。
1)效期產(chǎn)品的醫療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷(xiāo)售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)采購時(shí)應注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時(shí)應認真填寫(xiě)“效期商品管理記錄表”，并按先進(jìn)先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫(xiě)效期催銷(xiāo)表，銷(xiāo)售時(shí)，告知消費者注意事項，并做好售后服務(wù)。
3)有效期產(chǎn)品的內外包裝破損不得銷(xiāo)售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不合格區。
4)對所有商品應根據企業(yè)銷(xiāo)售情況限量進(jìn)貨。
6、養護人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的'品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現不合格品種時(shí)要及時(shí)請示有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區，放至不合格區，并做好記錄。
7、企業(yè)應當對庫存醫療器械定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據驗收的結果，將產(chǎn)品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區域。
2)企業(yè)應當建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時(shí)入庫登記；驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區,按照有關(guān)規定采取退貨、銷(xiāo)毀等處置措施。
3)驗收合格入庫商品，需填寫(xiě)：“醫療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。
2)醫療器械出庫時(shí)，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進(jìn)行核對，發(fā)現以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構或者質(zhì)量管理人員處理：
(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問(wèn)題；
(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實(shí)物不符；
(3)醫療器械超過(guò)有效期；
(4)存在其他異常情況的醫療器械。
3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數量、出庫日期等內容。
4)醫療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內容標示。
5)醫療器械出庫，必須有銷(xiāo)售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷(xiāo)售出庫復核清單，如有問(wèn)題必須由銷(xiāo)售人員重開(kāi)方為有效。
6)醫療器械出庫，倉庫要把好復核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)商、數量、銷(xiāo)售日期、質(zhì)量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。
7)出庫后，如對帳時(shí)發(fā)現錯發(fā)，應立即追回或補換、如無(wú)法立即解決的，應填寫(xiě)查詢(xún)單聯(lián)系，并留底立案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。
8)發(fā)貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷(xiāo)售日期、銷(xiāo)往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠(chǎng)商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規定保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車(chē)作業(yè)時(shí)，應當由專(zhuān)人負責，并符合以下要求：
(1)車(chē)載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求；
(2)應當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作；
(3)裝車(chē)前應當檢查冷藏車(chē)輛的啟動(dòng)、運行狀態(tài)，達到規定溫度后方可裝車(chē)。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車(chē)、車(chē)載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過(guò)程中對溫度控制的要求。冷藏車(chē)具有顯示溫度、自動(dòng)調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。
存貨出入庫管理制度 19
1.目的:為加強存貨的正確核算，提升對存貨管理的有效性，防止存貨的損失，特制定本辦法
2.適用范圍:本規定適用于公司及分子公司。分子公司可以在本規定范圍內制定本單位實(shí)施細則，并同時(shí)將實(shí)施細則報公司財務(wù)部備案。
3.存貨的構成及計價(jià)方法
3.1存貨包括各類(lèi)原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在制品、自制半成品、產(chǎn)成品、以及輔料、外購商品等。為了反映和監督存貨資金增減變動(dòng)情況，必須對每一種存貨進(jìn)行貨幣計價(jià)。
3.2存貨的實(shí)際成本構成
3.2.1外購材料
外購材料包括原材料、包裝物、輔料、燃料、低值易耗品以及外購的半成品，商品等。其實(shí)際成本包括:(a)進(jìn)貨原價(jià);(b)運輸、包裝、倉儲和保險費用;(c)運輸途中的合理?yè)p耗;(d)入庫前加工整理及挑選費用(含發(fā)生的損耗、扣除下腳料、廢料的價(jià)值);
3.2.2自制材料和產(chǎn)品
自制材料和產(chǎn)品，包括自制的材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品等。其中實(shí)際成本包括自制過(guò)程中所耗用的原材料的實(shí)際成本和應負擔的工資、燃料動(dòng)力費及制造費用等。
3.2.3委托加工材料
委托外單位加工的材料，包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品等。其中實(shí)際成本包括委托外單位加工的材料實(shí)際耗用的成本，支付的加工費、往返運雜費、保險費、以及應由委托方負擔的工商稅收等;
3.2.4股東投入的'存貨
應聘請中介機構進(jìn)行資產(chǎn)評估，依據其資產(chǎn)評估報告所確認的價(jià)值計價(jià);
3.2.5捐贈的存貨
捐贈的存貨，可按捐贈的實(shí)物發(fā)票、報關(guān)單和有關(guān)協(xié)議，以及同類(lèi)實(shí)物的國內或國際市場(chǎng)價(jià)格等資料確定其價(jià)值，并據以入帳;
3.2.6盤(pán)盈存貨
按照同類(lèi)存貨的實(shí)際成本作價(jià)入帳。
3.3確定實(shí)物存貨的數量
公司確定帳面實(shí)物存貨數量的方法采用:一是帳面盤(pán)存法，即永續盤(pán)存制，即按存貨項目設置庫房明細帳，逐筆逐日登記收發(fā)數額并隨時(shí)結出結存數，二是根據公司內部控制要求對實(shí)存貨物進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，核對帳面記錄，以保證帳實(shí)相符。
3.4存貨采用計劃成本計價(jià)的核算
3.4.1公司對產(chǎn)成品采用計劃成本計價(jià)核算。設置庫存商品材料成本差異科目反映產(chǎn)成品增減變化情況;
3.4.2計劃成本一經(jīng)制定，一般在一個(gè)會(huì )計年度內不予變更;
3.4.3采用計劃成本計價(jià)核算的，月終通過(guò)材料成本差異分攤差異，調整為實(shí)際成本。
3.5、存貨采用實(shí)際成本計價(jià)的核算
公司對原材料、包裝物、輔料、自制半成品、低值易耗品、燃料耗用等采用實(shí)際成本核算。
3.6存貨領(lǐng)用或發(fā)出的計價(jià)方法
公司對采用計劃成本核算的產(chǎn)成品按計劃價(jià)成本計價(jià)，對采用實(shí)際成本核算的原材料、包裝物、輔料、燃料等，計價(jià)方法一般采用加權平均法。計價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì )計年度內不能變更。
3.7存貨跌價(jià)準備
每年中期末或年度終了，應對存貨進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，由于存貨全部或部份陳舊過(guò)時(shí)或銷(xiāo)售價(jià)格低于成本等原因，使存貨成本不可收回的部份，按照成本與可變現凈值兩者中孰低者計價(jià)，當存貨成本高于可變現凈值時(shí)，在期末按單個(gè)存貨項目的成本與可變現凈值孰低額計提存貨跌價(jià)準備。
4.存貨的轉移、收發(fā)和領(lǐng)退管理
4.1原材料、包裝物入庫單由采購員及時(shí)、認真填制，要求字跡清楚，填明入庫日期、名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、供貨來(lái)源、單價(jià)、總價(jià)、運雜費、包裝費等，經(jīng)倉庫保管員驗收入庫。入庫單實(shí)行一料一單制。
4.2倉庫保管員對入庫的實(shí)物，要認真清點(diǎn)數量、檢查質(zhì)量和核實(shí)價(jià)格，做好材料的驗收、監督和保管工作。對于原材料、包裝物等入庫，必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗，出具物品檢驗合格的檢驗報告書(shū)后，方可入庫。發(fā)現入庫數量、質(zhì)量、價(jià)格不符合合同規定時(shí)，應暫不辦理入庫手續，并及時(shí)報告主管領(lǐng)導處理;材料已入庫，但因故未辦理入庫手續或需退貨時(shí)，保管員應妥善保管，及時(shí)報告主管領(lǐng)導處理;生產(chǎn)車(chē)間已領(lǐng)材料因故需退料，在材料未使用和未損壞的情況下可辦理退料手續。
4.3自制半成品、產(chǎn)成品入庫，由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)入庫單，并持質(zhì)檢部門(mén)檢驗合格報告，一并交庫管員驗收。庫管員驗收時(shí)，要對品名、規格和數量、質(zhì)量，對入庫單填列內容逐一檢查核實(shí)。符合規定的簽字入庫，不符規定的退回生產(chǎn)車(chē)間，不能辦理入庫手續。
4.4發(fā)出庫存材料、包裝物必須從嚴控制，要按年度目標成本對產(chǎn)品單位產(chǎn)量物耗的要求，分別對原材料、輔料、包裝物、燃料、低值易耗品等加以控制。能以實(shí)物定額控制的，實(shí)行單位產(chǎn)量實(shí)物耗用定額領(lǐng)、發(fā)料;難于按實(shí)物耗用定額控制的，則實(shí)行單位產(chǎn)量金額耗用定額控制領(lǐng)發(fā)料。力求從發(fā)出材料起就控制監督材料的耗費，降低單位產(chǎn)品材料費用。
4.5發(fā)出庫存原材料、包裝物等，實(shí)行領(lǐng)用制。使用單位領(lǐng)用材料時(shí)填制領(lǐng)料單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字后，憑單領(lǐng)料。領(lǐng)料單執行一料一單制。公司需退料時(shí)，仍使用領(lǐng)料單，以紅字填列。
4.6生產(chǎn)部門(mén)每月末，必須對各車(chē)間當月實(shí)際領(lǐng)料進(jìn)行匯總，并同當月定額計劃(產(chǎn)量x單位消耗定額)比較，編制出各單位材料耗用執行情況表，交公司有關(guān)部門(mén)(含財務(wù)部)存查、考核。
4.7自制半成品、產(chǎn)成品的發(fā)出，由醫藥公司填制銷(xiāo)售發(fā)貨申請單，經(jīng)指定負責人批準，從成品庫房領(lǐng)出，由醫藥公司根據銷(xiāo)售合同進(jìn)行發(fā)貨。
4.8為了防止庫存存貨的過(guò)期和積壓報廢，庫存貨物的發(fā)出，本著(zhù):先進(jìn)先出的原則，嚴格按生產(chǎn)批號發(fā)出，倉庫管理人員違反此原則，造成積壓、過(guò)期、報廢應承擔相應經(jīng)濟責任。
4.9對庫存產(chǎn)品有效期進(jìn)行監控，并實(shí)行預警制度。倉庫管理部門(mén)定期向銷(xiāo)售和財務(wù)管理人員報送存貨情況表和退貨情況表，對有效期過(guò)半和近效期(6個(gè)月以?xún)?的存貨予以報警，提出處理建議意見(jiàn)，督請有關(guān)單位加快處理。
4.10委托外加工物資的手續和管理
委托外加工的原材料等，歸各生產(chǎn)單位管理。根據申請人對外加工的原材料等編制的委托加工材料單，經(jīng)單位負責人審核后(數量較大的應報請總工程師審批)，倉庫據以發(fā)料;加工后，對加工單位出具的加工費用結算憑證，轉由財務(wù)部審核，據以付款;加工收回原材料時(shí)，由倉庫人員憑質(zhì)量報告書(shū)驗收入庫。不符合合同規定要求的，不得入庫。
5.低值易耗品管理
5.1低值易耗品攤銷(xiāo)
為了反映低值易耗品的增減變動(dòng)，正確核算其損耗價(jià)值，根據低值易耗品價(jià)值的大小，使用期限的長(cháng)短，每次領(lǐng)用數量的多少，按照實(shí)際情況對不同的低值易耗品采用不同的攤銷(xiāo)法:
5.1.1一次攤銷(xiāo)法。適用于價(jià)值較小，或使用期限較短，容易損壞破碎或一次領(lǐng)用不多的低值易耗品;
5.1.2五五攤銷(xiāo)法。適用于價(jià)值較高或一次領(lǐng)用數量較多的低值易耗品。
5.2低值易耗品管理
5.2.1各車(chē)間領(lǐng)用工器具等，按崗建卡(工具使用卡)，憑卡和領(lǐng)料單領(lǐng)用。凡工具使用期未滿(mǎn)前遺失，或使用不當，造成工器損失的，使用人必須賠償不低于新工器具價(jià)值的50%，需向財務(wù)部繳納工具賠償金，并取得財務(wù)收款憑證后，方能持工具卡和財務(wù)憑證重新領(lǐng)用相應的工具。工具的報廢鑒定，由制訂工具卡的公司作出;
5.2.2總公司行政管理部門(mén)需用管理用具，一律由總經(jīng)辦購置和管理。使用部門(mén)領(lǐng)用后應加強管理，包括登記在用管理用具及其日常維修、報廢鑒定等工作。凡因管理不善造成用品用具提前報廢的，使用人應承擔相應的經(jīng)濟責任，并納入日�？己朔秶�。
6.存貨的清查盤(pán)點(diǎn)
6.1為了如實(shí)反映存貨數量和金額的實(shí)有數額，做到帳物相符，應定期或不定期對存貨進(jìn)行清查。對原材料等材料，至少應在年終編制決算前進(jìn)行一次全面的實(shí)物清查;對半成品和產(chǎn)成品每季進(jìn)行清查;倉庫材料保管員換人時(shí)，必須對其所管材料進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，方能辦理移交手續。若發(fā)生存貨損失，屬過(guò)失人責任的，應當賠償經(jīng)濟損失。
6.2財務(wù)部必須堅持每月按存貨明細帳目同倉庫保管員明細帳核對，如發(fā)現帳帳之間出入較大的，應查明原因，直到查清為止。
6.3組織庫存存貨清查，應以車(chē)間、倉庫為主，總工辦、生產(chǎn)廠(chǎng)、財務(wù)等部門(mén)派員參加監盤(pán)。堅持以實(shí)物為標準，逐樣、逐堆、逐件、逐包進(jìn)行現場(chǎng)清點(diǎn)，邊點(diǎn)邊作記錄(品種、規格、批號或效期、數量等)。在清查基礎上，分類(lèi)匯總數量，然后與清查基礎帳面余額核對，最后倉庫編制存貨盤(pán)點(diǎn)表。對其盤(pán)盈或盤(pán)虧的存貨，由參與公司共同審核并查明原因，報公司領(lǐng)導審批。批準之前，先將存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧數從原材料包裝物等科目轉到待處理財產(chǎn)損溢科目;待查明原因后，再按有關(guān)規定和批準處理方法進(jìn)行處理，調整有關(guān)帳務(wù)。如對盤(pán)盈的存貨，經(jīng)查明確為收發(fā)計量或核算的誤差等原因造成，應及時(shí)辦理入庫手續，調整帳面庫存數和金額。對盤(pán)虧的存貨經(jīng)公司領(lǐng)導和有關(guān)公司批準后，根據虧損原因，再分別按有關(guān)規定和批準方案處理。
7.附則:
7.1本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
7.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。
存貨出入庫管理制度 20
第一章總則
第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理，保障倉庫保管安全、有序、規范，提高倉庫工作效率，特制定本辦法。
第二條本辦法中的存貨是指公司在日�；顒�(dòng)中持有的，以備出售的產(chǎn)成品或商品、在產(chǎn)品，以及在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括各類(lèi)原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉材料等。
第三條存貨只有同時(shí)滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件，才能加以確認:
(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入公司;
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第二章存貨的計量
第四條存貨的初始成本的計量
存貨在取得時(shí)，應按照實(shí)際成本入賬。存貨實(shí)際成本的計量因來(lái)源不同而有所不同，具體按以下原則確定:
(一)購入的存貨，其實(shí)際成本包括買(mǎi)價(jià)、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理?yè)p耗、入庫前的挑選整理費等。
(二)自制的存貨，有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。它們的實(shí)際成本包括制造過(guò)程中所耗用的原材料、工資和有關(guān)費用等實(shí)際成本。
第五條存貨發(fā)出成本的'計量
采用加權平均成本進(jìn)行日常核算。
第三章存貨的收發(fā)管理
第六條化工產(chǎn)品采購必須由銷(xiāo)售部依據公司年度制定的采購計劃采購，周轉材料由綜合辦公室依據公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。
(一)存貨入庫管理
1.存貨采購必須按規定取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。對確實(shí)不能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，須事先提出申請，報經(jīng)財務(wù)部批準，方可采購。
2.化工產(chǎn)品入庫由經(jīng)辦人員根據發(fā)票、運雜費等外來(lái)憑證與采購計劃、采購合同核對，檢查憑證所列材料的品種、規格、數量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無(wú)誤后，交由倉庫人員填制材料驗收入庫單，倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字，化工產(chǎn)品經(jīng)辦人據此報帳。財務(wù)人員根據有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價(jià)格的合理性，并進(jìn)行相應的會(huì )計處理。
3.周轉材料入庫由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據發(fā)票等外來(lái)憑證，檢查憑證所列材料的品種、規格、數量相符。核對無(wú)誤后，交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單，綜合辦公室倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字，綜合辦公室經(jīng)辦人據此報帳。財務(wù)人員根據有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價(jià)格的合理性，并進(jìn)行相應的會(huì )計處理。
存貨驗收過(guò)程中，如有數量、質(zhì)量、型號規格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因，屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，拒絕入庫，實(shí)行退貨，如不符，應由銷(xiāo)售部或綜合辦公室會(huì )同相關(guān)部門(mén)按照公司關(guān)于質(zhì)量管理規定提出索賠等處理意見(jiàn)，財務(wù)部門(mén)應當拒絕付款或部分拒絕付款。
(二)存貨發(fā)出的管理
1.周轉材料，根據當期消耗計劃，由使用部門(mén)填制周轉材料領(lǐng)用單，由責任部門(mén)審核簽字，綜合辦公室倉庫人員據此辦理周轉材料出庫。
2.化工產(chǎn)品出庫，公司堅持先款后貨原則，由銷(xiāo)售部依據公司制定客戶(hù)管理辦法和結算管理辦法進(jìn)行銷(xiāo)售出庫單編制，財務(wù)部相關(guān)人員對貨款是否到賬進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后在銷(xiāo)售出庫單簽字確認，公司領(lǐng)導進(jìn)行最終簽字確認，銷(xiāo)售部將確定無(wú)誤的銷(xiāo)售出庫單蓋章傳真至倉庫，倉庫據以辦理提貨手續。
第四章存貨明細賬管理
第七條所有入庫儲存的商品、材料物資，應按品種登記明細卡，記錄收發(fā)數并結出余額，隨時(shí)與實(shí)存數量進(jìn)行核對，并做到卡、實(shí)相符。如有不符，應查明原因并及時(shí)糾正。
第八條倉庫應建立存貨明細賬，詳細登記存貨的類(lèi)別、編號、名稱(chēng)、規格型號、數量、計量單位等，并定期與財務(wù)部就存貨品種、數量、金額等進(jìn)行核對。
第九條存貨明細賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊，必須按品種、規格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存5年。
第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，應當經(jīng)有效授權批準。
第五章存貨的清查
第十一條每月要進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，每年要進(jìn)行期末全面盤(pán)點(diǎn)工作，對庫存材料、在制品、產(chǎn)成品等存貨資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
第十二條由財務(wù)部組織力量，做好充分準備，根據工作計劃進(jìn)度，安排盤(pán)點(diǎn)時(shí)間;要事先準備盤(pán)點(diǎn)清冊，盤(pán)點(diǎn)時(shí)逐一登記，發(fā)現損壞、變質(zhì)、陳舊、失效的存貨，要單獨注明，寫(xiě)明盤(pán)點(diǎn)日期，并由盤(pán)點(diǎn)人簽章。對從實(shí)際盤(pán)點(diǎn)日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務(wù)都要單獨列示計算。
第十三條存貨發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧及毀損，應及時(shí)按規定審批處理，盤(pán)盈的存貨沖減當期的管理費用，盤(pán)虧的存貨，應查明原因，由于管理人員管理不善原因造成的，應予以罰款，在扣減過(guò)失人或者保險等賠款和殘值后，計入當期的管理費用，屬于非正常損失的，計入營(yíng)業(yè)外支出。
第六章附則
第十四條本辦法由財務(wù)部負責解釋。
第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。
存貨出入庫管理制度 21
1.0目的：
為了存貨、財務(wù)及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，保證企業(yè)各項資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。
2.0適用范圍：
2.1存貨盤(pán)點(diǎn)：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.2財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：是指現金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等的盤(pán)點(diǎn)。
2.3財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.3.1固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2.3.2保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。
2.2.3保管品：以費用購置者。
3.0術(shù)語(yǔ)：
3.1年中、年終盤(pán)點(diǎn)：
3.1.1存貨：由倉庫部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
3.1.2財務(wù)：由財務(wù)部門(mén)與內部審計部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)。
3.1.3財產(chǎn)：由經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
3.2月末盤(pán)點(diǎn)：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門(mén)及財務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。
3.3月份檢查：由內部審計部門(mén)或財務(wù)部門(mén)照會(huì )其部門(mén)主管后，會(huì )同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。
4.0職責：
4.1總盤(pán)人：由總經(jīng)理或財務(wù)總監擔任，負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
4.2主盤(pán)人：由各經(jīng)管部門(mén)主管擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
4.3復盤(pán)人：由總盤(pán)人視需要指派及各經(jīng)管部門(mén)的主管，負責盤(pán)點(diǎn)監督之責。
4.4盤(pán)點(diǎn)人：由各經(jīng)管部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。
4.5會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援)，負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數據工作。
4.6監點(diǎn)人：由總經(jīng)理或財務(wù)總監派員擔任。
4.7特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、監點(diǎn)人，其職責亦同。
5.0盤(pán)點(diǎn)前準備事項：
5.1盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
5.2經(jīng)管部門(mén)將應行盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預先準備妥當;所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部門(mén)準備。
5.2.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標示牌。
5.2.2現金、有價(jià)證券及租賃契約等，應按類(lèi)別整理并列清單。
5.2.3各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
5.2.4各項財務(wù)賬冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。
5.3盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
6.0年中、年終全面盤(pán)點(diǎn)：
6.1財務(wù)部門(mén)應呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負責召集各部門(mén)的`盤(pán)點(diǎn)負責人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調會(huì )后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。
6.3年中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進(jìn)行。
6.4盤(pán)點(diǎn)應盡量采用精確的計量器，避免用主觀(guān)的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進(jìn)行下一項，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。
6.5盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì )點(diǎn)人均應依據盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數，詳實(shí)記錄于“盤(pán)點(diǎn)統計表”，并每小段應核對一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應將“盤(pán)點(diǎn)統計表”匯總編制“盤(pán)存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。
7.0不定期抽點(diǎn)：
7.1由總經(jīng)理會(huì )同財務(wù)總監視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財務(wù)部門(mén)填具“財務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后辦理。
7.2盤(pán)點(diǎn)日期及項目，以不預先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。
7.3盤(pán)點(diǎn)前應由會(huì )計部門(mén)利用結存調整將賬面數先行調整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結存數，再行盤(pán)點(diǎn)。
7.4不定期抽點(diǎn)，應填列“盤(pán)存表”。
8.0盤(pán)點(diǎn)報告：
8.1財務(wù)部門(mén)應依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理、財務(wù)總監簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)自存作為賬項調整的依據。
8.2不定期抽點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)后一星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應由財務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。
8.3盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以?xún)纛~轉入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。
9.0現金、票據及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)：
9.1現金、銀行存款、零用金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，財務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。
9.2現金及票據的盤(pán)點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
9.3盤(pán)點(diǎn)前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開(kāi)啟，由會(huì )點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。
9.4會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“現金(票據)盤(pán)點(diǎn)報告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存。
9.5有價(jià)證券及各項所有權狀等應確實(shí)核對認定，會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財務(wù)部門(mén)，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財務(wù)總監。
10.0存貨盤(pán)點(diǎn)：
10.1存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當月最末一日舉行為原則。
10.2存貨，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)或實(shí)施上有困難者，應呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。
11.0其他項目盤(pán)點(diǎn)：
11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì )同財務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表”一式二聯(lián)，應由代加工廠(chǎng)商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存查。
11.2銷(xiāo)貨退回的成品，應于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
11.3經(jīng)管部門(mén)將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務(wù)部門(mén)核查。
12.0注意事項：
12.1所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
12.2盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向該組復盤(pán)人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。
12.3所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應停止財物的進(jìn)出及移動(dòng)。
12.4盤(pán)點(diǎn)使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認始能生效，否則應查究其責。
12.5所有盤(pán)點(diǎn)數據必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
12.6盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
12.7盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復盤(pán)人指揮監督。
12.8盤(pán)點(diǎn)終了由各組復盤(pán)人向主盤(pán)人報告，經(jīng)核準后始得離開(kāi)崗位。
13.0賬載錯誤處理：
13.1賬載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理、財務(wù)總監議處。
13.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理、財務(wù)總監議處。
14.0賠償處理：
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理、財務(wù)總監議處或賠償相同的金額：
14.1對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
14.2對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
14.3未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
15.0解釋權：
本制度有公司財務(wù)部負責解釋。
16.0生效日期：
本制度自公司董事長(cháng)批準之日起生效。
存貨出入庫管理制度 22
存貨在公司流動(dòng)資產(chǎn)中所占的比例最大，而且存放地點(diǎn)分散，接觸此項資產(chǎn)的人員較多。加強存貨管理，對于保護存貨安全，加快周轉速度，減少積壓，浪費和損失，提高存貨運營(yíng)效率，有著(zhù)重要的價(jià)值意義。
(一)公司應根據年度經(jīng)營(yíng)目標，市場(chǎng)購買(mǎi)狀況和商品庫存狀況，制定年度商品采購計劃，并按季，月分解。商品采購業(yè)務(wù)須履行審批手續，審批程序及采購流程按業(yè)務(wù)部門(mén)采購手冊執行。采購人員應在職責范圍內按審批意見(jiàn)辦理采購業(yè)務(wù)，特殊情況下無(wú)法及時(shí)報批的，作個(gè)案處理，事后須補辦審批手續，以防止盲目采購，造成積壓損失。
(二)商品采購須取得供貨方的發(fā)票或其他進(jìn)貨憑證(如送貨單，發(fā)貨單等由供應商開(kāi)具的單據)
(三)商品到達后須及時(shí)組織進(jìn)貨驗收。驗收人員應驗明品名，數量，品種，規格，質(zhì)量與發(fā)票單據或合同訂單所列是否相符。如有不符，應及時(shí)記錄并通知相關(guān)采購人員查明原因視不同的采購方式作相應處理。未辦理入庫的商品不得與己入庫商品放在一起。
(四)驗收合格的商品，保管人員應及時(shí)辦理入庫，在進(jìn)貨發(fā)票單據上簽名確認后開(kāi)商品驗收入庫單。在開(kāi)據時(shí)，應認真細致，并注意核對單價(jià)及數量，確定準確的商品單價(jià)及數量以開(kāi)據。開(kāi)據后應在驗收入庫單上簽名確認。
(五)商品驗收入庫蛋一式三聯(lián)，一聯(lián)收貨人記帳留存，一聯(lián)交供貨方，財務(wù)聯(lián)連同進(jìn)貨發(fā)票單據以及合同訂單交財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)按國家統一會(huì )計制度，根據驗收單及有關(guān)進(jìn)貨合同訂單和發(fā)票單據對驗收合格的.商品辦理入帳及貨款結算。月未，貨到票據未到的商品，應予暫估入庫。
(六)總倉的商品配送出庫，應在點(diǎn)驗無(wú)誤后，輸入電腦，打印商品配送出庫單，告知直營(yíng)店準備收貨�？倐}人員須在配送單上簽名，以示負責。配送單一式三聯(lián)，由直營(yíng)店簽名確認后，一聯(lián)總倉記帳留存，一聯(lián)交直營(yíng)店驗收，財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部作配送帳務(wù)處理。
(七)存貨應定期盤(pán)點(diǎn)，以便掌握存貨結構以及毀損，變質(zhì)等情況在盤(pán)點(diǎn)的過(guò)程中，需在店長(cháng)的監督下由倉儲進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，參盤(pán)人員應認真，細致，負責地做好盤(pán)點(diǎn)工作。核對無(wú)誤的盤(pán)點(diǎn)數據應及時(shí)輸入電腦。
存貨出入庫管理制度 23
第一條為了加強集團酒店業(yè)(包括餐飲、客房和休閑娛樂(lè )三大部分)的存貨管理，規范存貨的購進(jìn)、領(lǐng)用、耗用、節余庫存保管及存貨各環(huán)節核算的操作流程和管理行為，現根據酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，制定本規定。
第二條本規定中的存貨是指集團酒店業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營(yíng)性輔助設備(不包括固定資產(chǎn)部分)。
具體包括:
1、原材料:餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如魚(yú)、肉、蔬菜等，以及干貨調料等;
2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;
3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營(yíng)性輔助設備(不包括固定資產(chǎn)部分);
4、燃料:指酒店各設備正常運營(yíng)維護所需的各種燃料等。
第三條存貨的購進(jìn)管理
一、存貨的購進(jìn)采取“采購計劃審批制”:
1、單價(jià)在500元及以上的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設備(指低值易耗品部分)的購進(jìn)審批辦法，參照集團的相關(guān)規定執行;單價(jià)在500元以下的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設備、日常經(jīng)營(yíng)所需的原物料及燃料的購進(jìn)審批辦法，按照本規定中的相關(guān)條款執行。
2、對不同存貨，采取不同時(shí)期申報計劃:
(1)日計劃:指需購進(jìn)的.各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天預測第二天的需要量，據此擬定需求，填制《廚房訂貨申請表》，報使用部門(mén)負責人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每天下午4:00-8:30。
(2)周計劃:指需購進(jìn)的凍品、煙等，填制《xxx酒店申購單》由部門(mén)或倉庫申報，交采購部辦理采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每周六下午。
(3)半月計劃:指需購進(jìn)的干貨調料，由倉庫報計劃，填制《xxx酒店申購單》，倉庫領(lǐng)班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每月1-5號和15-20號.
(4)月計劃:指需購進(jìn)的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部預測該月需要量，并據此擬定需求，填制《xxx酒店申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每月25-30號。
3、上述第(3)、(4)項填制《xxx酒店申購單》，經(jīng)使用部門(mén)負責人簽字后需交倉庫核簽:倉庫主要核查需購進(jìn)的物料在計劃申報時(shí)倉庫中實(shí)有的各物料(包括可代用品)庫存數量，并將相應的數量據實(shí)填入對應欄次，并提出計劃意見(jiàn)。
4、對需特別制作(指經(jīng)營(yíng)物品上需加注酒店管理公司或酒店的標識)的各種經(jīng)營(yíng)性材料及物品(如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等)，原則上應采取招標的方式選擇相對固定的制作供應商，簽訂定期的供貨合同(除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結算價(jià)格及其他合作方面的原因需更換)及價(jià)格協(xié)議(按時(shí)間段);每月末，各物料使用部門(mén)(指客房部、餐飲部和休閑娛樂(lè )部)根據酒店預計需要量擬定需求計劃，填制《xxx酒店申請單》(一式四聯(lián)，申購部門(mén)留存一聯(lián)，其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財務(wù)部)，報部門(mén)負責人審核簽字。
存貨出入庫管理制度 24
一、存貨管理的范圍
包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。
二、入庫管理
1、外購時(shí)，首先由用料部門(mén)提出用料計劃，由分管領(lǐng)導和委派會(huì )計審核，交財務(wù)部門(mén)納入收支計劃，并通過(guò)單位內部支付款項，再由供應部門(mén)負責實(shí)施采購。
2、購回時(shí)，由物資質(zhì)檢部門(mén)按質(zhì)按量組織驗收，按實(shí)際質(zhì)量認真填寫(xiě)“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時(shí)間、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨人、承包人和驗收入庫等應逐一填寫(xiě)，不得漏項，對無(wú)隨貨同行發(fā)票的貨物金額應由交貨人提供采購價(jià)，財務(wù)據此入賬核算，待發(fā)票到后再按實(shí)際價(jià)格調整。
3、運費結算必須在運輸發(fā)票后附有一次復寫(xiě)的“入庫單”的“運費結算聯(lián)”，如無(wú)運費，應將該聯(lián)連同“入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入賬。
4、產(chǎn)成品入庫必須有質(zhì)檢部門(mén)驗收的“合格證”，由保管員按規格、品種填寫(xiě)成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當班生產(chǎn)負責人均應簽字。
5、對于外購物資數量短缺、品種質(zhì)量不符合，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個(gè)人承擔，生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題而返修，銷(xiāo)售退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門(mén)承擔。
三、出庫管理
1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門(mén)按生產(chǎn)所需于材料會(huì )計處辦理“出庫單”手續，對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應持領(lǐng)用審批手續，辦理“出庫單”及相關(guān)手續，倉庫保管員憑“出庫單”據實(shí)發(fā)貨。
2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用的物資(包括殘余料)，應及時(shí)退回倉庫，便于財務(wù)如實(shí)核算成本。
3、材料會(huì )計在月底時(shí)，應將當月的.存貨出入庫按部門(mén)分項目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門(mén)核對一致后，報給成本會(huì )計。
四、庫存管理
1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并根據出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財務(wù)核對賬目，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。
2、對用量或金額較大，領(lǐng)用次數頻繁的物資應每月盤(pán)點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由供應、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財務(wù)等部門(mén)組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤(pán)存表，提出處理意見(jiàn)，參與清查的人員應在盤(pán)存表上簽字，以示負責。
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